中国电研:容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国电器科学研究院股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

关于中国电器科学研究院股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
目录
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国电器科学研究院股份有限公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2、关于中国电器科学研究院股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况表
委托单位：中国电器科学研究院股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（010）66001391附表2关于中国电器科学研究院股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
2022年度
占用方与上市上市公司2022年期占用累计2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)现大股东及其附非经营性
------属企业占用非经营性
------占用
小计///-----//前大股东及其附非经营性
------属企业占用非经营性
------占用
小计///-----//
总计///-----//
2022年度
2022年度
上市公司2022年期往来累计2022年度2022年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）
大股东及其附属第一拖拉机股控股股东、实经营性往
应收账款68.16454.62-445.6577.13销售商品企业份有限公司际控制人的附来属企业
控股股东、实
第一拖拉机股经营性往
际控制人的附应收票据99.32481.75-290.09290.98销售商品份有限公司来属企业
控股股东、实中国一拖集团经营性往
际控制人的附应收账款31.44135.53-121.7845.19销售商品有限公司来属企业
控股股东、实中国一拖集团经营性往
际控制人的附应收票据-20.00--20.00销售商品有限公司来属企业
机械工业第四控股股东、实经营性往
设计研究院有际控制人的附应收账款60.00---60.00销售商品来限公司属企业
控股股东、实洛阳拖拉机研经营性往
际控制人的附应收账款19.80579.00-540.9057.90销售商品究所有限公司来属企业
控股股东、实中国重型机械经营性往
际控制人的附应收票据-387.00-350.0037.00销售商品有限公司来属企业中国机械工业经营性往
实际控制人应收账款-26.04--26.04销售商品集团有限公司来
中机国际工程控股股东、实
销售商品/经营性往
设计研究院有际控制人的附应收账款28.50--1.6026.90提供服务来限责任公司属企业
控股股东、实国机智骏汽车经营性往
际控制人的附应收账款14.819.87-7.8516.83提供服务有限公司来属企业
江苏苏美达五控股股东、实经营性往
金工具有限公际控制人的附应收账款1.2113.21-8.216.21提供服务来司属企业
广州机械科学控股股东、实经营性往
研究院有限公际控制人的附应收账款6.517.24-8.325.43提供服务来
司属企业天津电气科学控股股东、实经营性往
研究院有限公际控制人的附应收账款5.11---5.11销售商品来司属企业
武汉电器科学控股股东、实经营性往
研究所有限公际控制人的附应收账款0.432.19-1.111.51提供服务来司属企业
控股股东、实中设国际贸易经营性往
际控制人的附应收账款-0.75--0.75提供服务有限责任公司来属企业
控股股东、实广州国机润滑经营性往
际控制人的附应收账款-8.70-8.000.70提供服务科技有限公司来属企业
合肥通用环境控股股东、实经营性往
控制技术有限际控制人的附应收账款-0.52--0.52提供服务来责任公司属企业中汽（长沙）控股股东、实经营性往
检测技术有限际控制人的附应收账款5.04--4.750.29提供服务来公司属企业
控股股东、实中国电力工程经营性往
际控制人的附应收账款15.9823.46-39.44-提供服务有限公司来属企业
控股股东、实经纬智能纺织经营性往
际控制人的附应收账款1.90--1.90-销售商品机械有限公司来属企业
控股股东、实中工国际工程经营性往
际控制人的附应收账款1.48--1.48-销售商品股份有限公司来属企业
中国农业机械控股股东、实经营性往
化科学研究院际控制人的附应收账款-0.30-0.30-提供服务来集团有限公司属企业
控股股东、实天津天复检测经营性往
际控制人的附应收账款-2.85-2.85-提供服务技术有限公司来
属企业江苏苏美达能控股股东、实经营性往
源控股有限公际控制人的附应收账款-0.45-0.45-提供服务来司属企业
洛阳西苑车辆控股股东、实经营性往
与动力检验所际控制人的附应收账款-0.06-0.06-提供服务来有限公司属企业
控股股东、实中汽检测技术经营性往
际控制人的附应收账款-5.86-5.86-提供服务有限公司来属企业
控股股东、实桂林赛盟检测经营性往
际控制人的附应收账款-9.43-9.43-提供服务技术有限公司来属企业
控股股东、实沈阳国仪检测经营性往
际控制人的附应收账款-0.77-0.77-提供服务技术有限公司来属企业
控股股东、实江苏苏美达机经营性往
际控制人的附应收账款-0.23-0.23-提供服务电有限公司来属企业
合肥通用机电控股股东、实经营性往
产品检测院有际控制人的附应收账款-0.30-0.30-提供服务来限公司属企业
长沙汽车电器控股股东、实经营性往
检测中心有限际控制人的附应收账款-0.30-0.30-提供服务来责任公司属企业
控股股东、实广研检测（广经营性往际控制人的附应收账款-1.41-1.41-提供服务
州）有限公司来属企业
控股股东、实桂林格莱斯科经营性往
际控制人的附应收账款-1.20-1.20-提供服务技有限公司来属企业
中国机械工业控股股东、实经营性往
第二建设工程际控制人的附预付款项-240.44-240.350.09提供服务来
有限公司属企业武汉电器科学控股股东、实
采购商品/经营性往
研究所有限公际控制人的附预付款项45.13302.60-335.1812.55采购服务来司属企业
桂林电器科学控股股东、实经营性往
研究院有限公际控制人的附预付款项-8.20-0.208.00采购服务来司属企业
内蒙古海德农控股股东、实经营性往
牧机械试验有际控制人的附预付款项6.1211.12-14.542.70采购服务来限公司属企业中国机械工业经营性往
实际控制人预付款项-0.56--0.56采购服务集团有限公司来
国机工业互联控股股东、实经营性往网研究院（河际控制人的附预付款项6.3069.50-75.80-采购商品来
南）有限公司属企业
控股股东、实中汽检测技术经营性往
际控制人的附预付款项-4.64-4.64-采购服务有限公司来属企业
控股股东、实桂林赛盟检测经营性往
际控制人的附预付款项-2.75-2.75-采购服务技术有限公司来属企业
广州电器科学控股股东、实经营性往
研究院有限公际控制人的附预付款项-539.30-539.30-采购服务来司属企业
控股股东、实国机资产管理经营性往
际控制人的附预付款项-0.19-0.19-采购服务有限公司来属企业
国机集团北京控股股东、实经营性往
共享服务中心际控制人的附预付款项-1.31-1.31-采购服务来有限公司属企业
西麦克国际展控股股东、实经营性往
览有限责任公际控制人的附预付款项-5.00-5.00-采购服务来司属企业
天津电气科学控股股东、实经营性往
预付款项-13.50-13.50-采购商品研究院有限公际控制人的附来司属企业
天津天传电控控股股东、实经营性往
设备检测有限际控制人的附预付款项-4.20-4.20-采购商品来公司属企业
控股股东、实国机财务有限经营性往
际控制人的附预付款项-74.51-74.51-采购服务责任公司来属企业
广州电器科学控股股东、实其他应收房屋租赁经营性往
研究院有限公际控制人的附40.27---40.27款押金来司属企业擎天材料科技子公司及其控其他应收非经营性
11417.4518504.74-13844.8816077.31代垫款
有限公司制的法人款往来威凯认证检测子公司及其控其他应收非经营性
1.39563.70-373.98191.11代垫款
有限公司制的法人款往来嘉兴威凯检测子公司及其控其他应收非经营性
-900.0013.3713.37900.00内部借款技术有限公司制的法人款往来嘉兴威凯检测子公司及其控其他应收非经营性
-198.94-198.94-代垫款技术有限公司制的法人款往来广州擎天电器子公司及其控其他应收非经营性
289.26698.62-987.88-代垫款
工业有限公司制的法人款往来上市公司的子公威凯检测技术子公司及其控其他应收非经营性
-4400.00110.361810.362700.00内部借款司及其附属企业有限公司制的法人款往来广家院威凯子公司及其控其他应收非经营性（上海）检测1.3394.72-96.05-代垫款制的法人款往来技术有限公司广家院威凯子公司及其控其他应收非经营性（上海）检测-300.004.074.07300.00内部借款制的法人款往来技术有限公司威凯（深圳）子公司及其控其他应收非经营性
检测技术有限-26.05-23.992.06代垫款制的法人款往来公司威凯（深圳）子公司及其控其他应收1000.001000.0024.371016.321008.05内部借款非经营性检测技术有限制的法人款往来公司广州擎天恒申子公司及其控其他应收非经营性
智能化设备有-39.93-39.93-代垫款制的法人款往来限公司
关联自然人-----
关联自然人-----广东中创智家经营性往
科学研究有限联营企业应收账款19.6089.23-75.2933.54提供服务来公司
持有5%以上股浙江正泰建筑经营性往
份的股东控制应收账款4.4240.43-37.727.13提供服务电器有限公司来的公司
浙江正泰电器持有5%以上股经营性往
应收账款0.4018.18-15.652.93提供服务股份有限公司份的股东来
持有5%以上股上海诺雅克电经营性往
份的股东控制应收账款-0.63--0.63提供服务气有限公司来的公司
浙江正泰仪器持有5%以上股其他关联方及其经营性往
仪表有限责任份的股东控制应收账款-0.27-0.27-提供服务附属企业来公司的公司正泰集团股份关键管理人员经营性往
应收账款-0.42-0.42-提供服务有限公司的关联公司来浙江正泰汽车关键管理人员经营性往
应收账款-4.24-4.24-提供服务科技有限公司的关联公司来广东擎飞电器经营性往
合营企业应收账款-0.72-0.72-提供服务科技有限公司来广东擎飞电器经营性往
合营企业预付款项1415.461458.62-1887.16986.92采购商品科技有限公司来广东中创智家经营性往
科学研究有限联营企业预付款项-16.20-16.20-采购服务来公司其他关联方及其
-----附属企业
总计///14606.8231806.50152.1723613.1522952.34//