三全食品:年度关联方资金占用专项审计报告

关于三全食品股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于三全食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明三全食品股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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www.grantthornton.cn关于三全食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2023）第 410A009167 号
三全食品股份有限公司全体股东：
我们接受三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了三全食品公司2022年12月31日的合并及
公司资产负债表，2022年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第
410A013262 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，三全食品公司编制了本专项说明所附的三全食品股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三全食品公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三全食品公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对三全食品公司实施于2022年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2022年度三全食品公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供三全食品公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）中国注册会计师
中国·北京二〇二三年四月二十一日三全食品股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：三全食品股份有限公司单位：万元占用方与上市公上市公司核算2022年期初占2022年度占用累计发2022年度占用资金2022年度偿还累2022年期末占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
司的关联关系的会计科目用资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）计发生金额资金余额往来方与上市公上市公司核算2022年期初往2022年度往来累计发2022年度占用资金2022年度偿还累2022年期末往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
司的关联关系的会计科目来资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）计发生金额资金余额
成都全益食品有限公司子公司其他应收款45818.536076.0631110.2020784.39非经营性往来
重庆三全食品有限公司子公司其他应收款4.06114.76118.82非经营性往来
郑州有知有味互联网科技有限公司子公司其他应收款1.161.16非经营性往来
郑州全盈食品有限公司子公司其他应收款0.4713.6714.14非经营性往来
郑州全冠企业管理咨询有限公司子公司其他应收款1.501.112.61非经营性往来
郑州快厨餐饮管理有限公司子公司其他应收款26.9926.99非经营性往来
浙江龙凤食品有限公司子公司其他应收款5252.30682.735935.03非经营性往来
长春三全食品有限公司子公司其他应收款40.5231.269.26非经营性往来
郑州全生农牧科技有限公司子公司其他应收款20.0020.00
武汉三全商贸有限公司子公司其他应收款37.87111.85149.72非经营性往来
武汉全致食品有限公司子公司其他应收款3800.44470.443330.00非经营性往来
天津三全食品销售有限公司子公司其他应收款8.8116.3425.15非经营性往来
天津全润食品有限公司子公司其他应收款174.36224.39305.6593.10非经营性往来
太原三全食品有限公司子公司其他应收款7.2016.022.2620.96非经营性往来
食本鲜（上海）供应链管理有限公司子公司其他应收款4.274.128.39非经营性往来
上海全晟食品有限公司子公司其他应收款0.890.321.21非经营性往来
三全融合（北京）商贸有限公司子公司其他应收款54.73639.84694.57非经营性往来全盈（天津）食品有限公司子公司其他应收款3.693.69非经营性往来全盈（苏州）食品有限公司子公司其他应收款1.7262.5264.24非经营性往来
南昌三全食品有限公司子公司其他应收款17.519.078.7317.85非经营性往来
昆明三全食品有限公司子公司其他应收款3.6016.2419.240.60非经营性往来快厨（天津）餐饮管理有限公司子公司其他应收款255.9660.81131.25185.52非经营性往来
济南三全食品有限公司子公司其他应收款316.0726.87289.20非经营性往来
河南叁伊便利店连锁有限公司子公司其他应收款1.138.980.259.86非经营性往来
河南全惠食品有限公司子公司其他应收款39174.51234.7838869.22540.07非经营性往来
杭州三全食品有限公司子公司其他应收款43.4480.04116.666.82非经营性往来
海南三全食品科技有限公司子公司其他应收款0.20139.69137.792.10非经营性往来
共青城润智嘉慧投资合伙企业（有限合伙）子公司其他应收款0.120.12非经营性往来
共青城润泽智诚投资合伙企业（有限合伙）子公司其他应收款1.161.16非经营性往来
共青城润恒鸿投资展管理合伙企业（有限合伙）子公司其他应收款0.300.30非经营性往来
共青城健智康鸿投资合伙企业（有限合伙）子公司其他应收款0.120.12非经营性往来全荣（苏州）食品有限公司子公司其他应收款1777.8046.941824.74非经营性往来
北京三全食品销售有限公司子公司其他应收款17.1859.2176.39非经营性往来非经营性往来非经营性往来
总计92711.5812776.5272315.6333172.47
公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：