富瑞特装:2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

张家港富瑞特种装备股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185号）核准，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年3月向特定对象发行普通
股（A 股）股票 103989757 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.53 元。截至 2021 年 3月11日止，本公司共募集资金471073599.21元，扣除发行费用不含税金额11664141.29元，募集资金净额459409457.92元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)以“苏公 W[2021]B019 号”验资报告验证确认。
截止2022年12月31日，本公司对募集资金项目（含补充流动资金）累计投入人民币
143793022.98元。
截止2022年12月31日，募集资金专户余额为人民币70811257.76元。使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币260000000.00元。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时接受公司保荐机构的监督。
在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了专项账户。
为规范募集资金的存放、管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2021年4月，公司及实施募投项目的全资、控股子公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称
“中金公司”)和开户银行中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公
司张家港分行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别开立了募集资金专项账户并签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。2022年6月，实施募投项目的全资子公司与保荐机构中金公司和开户银行上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行开立了募集资金专项账户并签署了《募集资金三方监管协议》。监管协议与监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
中国建设银行股份有限公司苏州分行322501986262000004588540027.51活期中国建设银行股份有限公司苏州分行32250198626200000459活期
15644932.42
中国农业银行股份有限公司张家港分行10525801040064534活期
15776881.56
中国农业银行股份有限公司张家港分行10525801040064625活期
3551909.35
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行89110078801100001502459409457.92活期
5073823.43
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行89110078801300001501活期
6859473.36
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行89110078801800001948活期
12273325.57
中国银行股份有限公司张家港分行4988758440253090884.56活期
中信银行股份有限公司苏州分行81120010129005911530.00活期
合计70811257.76
2022年度公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元项目金额
募集资金总额471073599.21
减:发行费用11664141.29
募集资金净额459409457.92
减:募投项目累计使用资金105465308.12
减:补充流动资金38327714.86
减：现金管理260000000.00
减:累计手续费支出5232.17
加:累计现金管理收益13025671.67
加：累计利息收入2174383.32
截止2022年12月31日募集资金专户余额70811257.76
三、2022年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司于2022年3月16日召开公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目建设进度的前提下，使用总额不超过人民币33000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资不超过12个月的安全性高、期限较短的保本型理财产品或存款类产品，实现收益最大化。
2022年度，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元收益签约方产品名称投资日期投资金额到期日期投资收益期末金额类型中国建设银中国建设银行单位结保本行股份有限
构性存款2021年第浮动2021/11/814000.002022/2/8112.92公司张家港
313期收益
分行中国建设银中国建设银行苏州分保本行股份有限行单位人民币定制型
浮动2022/2/1814000.002022/5/1885.83公司张家港结构性存款1收益分行中国建设银中国建设银行苏州分保本行股份有限行单位人民币定制型
浮动2022/5/2314000.002022/8/23112.92公司张家港结构性存款2收益分行中国银行股保本
(苏州)对公结构性存款
份有限公司浮动2021/11/103100.002022/2/1035.73
20210928
张家港分行收益中国银行股保本
(苏州)对公结构性存款
份有限公司浮动2021/11/103000.002022/2/1011.27
20210927
张家港分行收益中国银行股份有限公司
七天通知存款2022/2/163900.0016.181800.00张家港分行营业部上海浦东发利多多公司稳利保本
展银行股份 21JG6459 期(3 个月网
浮动2021/10/2710000.002022/1/2780.00
有限公司张 点专属 B 款)人民币对收益家港支行公结构性存款上海浦东发利多多公司稳利保本
展银行股份 22JG3079 期(3 个月早
浮动2022/2/1410000.002022/5/1684.33
有限公司张鸟款)人民币对公结构收益家港支行性存款利多多公司稳利上海浦东发
22JG3589 期(3 个月网 保本
展银行股份
点专属 B 款)人民币对 浮动 2022/6/1 7000.00 2022/9/1 56.87有限公司苏公结构性存款收益州分行上海浦东发利多多公司稳利保本
展银行股份 22JG3766 期(3 个月早
浮动2022/9/57000.002022/12/552.50
有限公司苏鸟款)人民币对公结构收益州分行性存款利多多公司稳利上海浦东发
22JG3931 期(3 个月早 保本
展银行股份
鸟款)人民币对公结构浮动2022/12/127000.002023/3/137000.00有限公司苏性存款收益州分行上海浦东发利多多公司稳利保本
展银行股份 22JG3678 期(3 个月早
浮动2022/7/182000.002022/10/1815.25
有限公司苏鸟款)人民币对公结构收益州分行性存款利多多公司稳利上海浦东发
22JG3838 期(3 个月早 保本
展银行股份
鸟款)人民币对公结构浮动2022/10/242000.002023/1/302000.00有限公司苏性存款收益州分行中国农业银
“汇利丰”2022年第保本行股份有限
5032期对公定制人民浮动2022/1/144700.002022/11/1860.39
公司张家港币结构性存款产品收益分行浙商银行单位结构性保本
浙商银行股存款(产品代码：浮动2022/9/1912000.002023/3/2012000.00
份有限公司 EEH22013UT) 收益中国民生银保本
行股份有限聚赢股票-挂钩沪深
浮动2022/11/223200.002023/5/223200.00公司苏州分300指数看涨价差结构收益行 性存款（SDGA220243D)合计116900.00724.1926000.00
注：公司各时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额均未超过董事会对相关事项的授权范围。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
张家港富瑞特种装备股份有限公司
二〇二三年四月二十六日附表募集资金使用情况表
编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额45940.95本年度投入募集资金总额7977.48
报告期内变更用途的募集资金总额4000.00
累计变更用途的募集资金总额4000.00已累计投入募集资金总额14379.30
累计变更用途的募集资金总额比例8.71%是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性更项目募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现是否达到
承诺投资项目和超募资金投向计投入金额进度（%）(3)定可使用状是否发生重
（含部分诺投资总额总额(1)金额的效益预计效益
(2)＝(2)/(1)态日期大变化
变更）承诺投资项目
新型 LNG 智能罐箱及小型可移动液化
否16562.0016562.002384.602742.4316.562023-12-31-不适用否装置产业化项目
常温及低温 LNG 船用装卸臂项目 否 6738.00 6738.00 1690.31 1814.95 26.94 2023-12-31 - 不适用 是
LNG 高压直喷供气系统项目 是 12643.00 8643.00 509.46 981.59 11.36 2025-12-31 - 不适用 否氢燃料电池车用液氢供气系统及配套
否6199.366199.362602.184216.6368.022023-12-31-不适用否氢阀研发项目
船用新能源装备制造升级改扩建项目是4000.00790.93790.9319.772023-6-30-不适用否
补充流动资金否4965.003798.593832.77100.90不适用不适用不适用否
合计47107.3645940.957977.4814379.30未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体募投项目）
根据相关募集资金使用规定，公司结合实际情况，经过审慎研究将募集资金投资项目“常温及低温 LNG 船用装卸臂项目”达到预计可使用项目可行性发生重大变化的情况说明
状态日期从2022年12月31日延期至2023年12月31日。超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况经公司2021年4月13日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，本次发行募投项目“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”原计划利用位于张家港市杨舍镇晨新路19号的公司现有厂区办募集资金投资项目实施地点变更情况公用房进行项目研发，现根据公司内部厂区规划调整，增加公司位于张家港市杨舍镇国泰北路919号厂区办公用房为“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”的新增实施地点。
经公司2022年5月27日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议及公司2022年6月13日召开的2022年第四
次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目募集资金投资项目实施方式调整情况
“LNG 高压直喷供气系统项目”的募集资金拟投入金额调减 4000 万元用于新募集资金投资项目“船用新能源装备制造升级改扩建项目”建设。
募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因
尚未使用的募集资金用途及去向部分尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，部分闲置募集资金公司进行了现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况
注:调整后的投资总额比募集资金承诺投资总额差1166.41万元，系公司本次募集资金净额小于计划募集资金投资额，调减补充流动资金项目金额。附表变更募集资金投资项目情况表
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币万元变更后项目截至期末实际截至期末投资项目达到预变更后的项目拟投入募集本年度实际本年度实现的是否达到
变更后的项目对应的原承诺项目累计投入金额进度（%）定可使用状可行性是否发资金总额投入金额效益预计效益
(2)(3)=(2)/(1)态日期生重大变化
（1）
船用新能源装备制造升 LNG 高压直喷供气系统
4000.00790.93790.9319.772023-6-30不适用否
级改扩建项目项目
LNG 高压直喷供气系统 LNG 高压直喷供气系统
8643.00509.46981.5911.362025-12-31不适用否
项目项目
合计-12643.001300.391772.52----
一、变更原因近年来，受“国五”柴油重卡短期集中销售去库存、国际国内天然气价格持续上涨等不利因素的影响，国内 LNG 重卡终端市场持续低迷，公司的 LNG 车载供气系统产品销量出现大幅下滑，公司综合考虑目前的募集资金投资项目市场现状和公司未来发展需求，将募集资金投资项目“LNG 高压直喷供气系统项目”的募集资金拟投入金额调减4000万元用于新募集资金投资项目“船用新能源装备制造升级改扩建项目”建设。
二、决策程序及信息披露情况
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
经公司2022年5月27日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议及公司2022年6月13日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司2022年5月28日对外公告的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-040）及公司2022年6月25日对外公告的《关于全资子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-049）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用