中原环保:关于披露2023年第一季度母公司财务报表的公告

证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2023-31
中原环保股份有限公司关于披露2023年第一季度母公司财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，公司2023年第一季度母公司财务报表将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司2023年第一季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：
中原环保股份有限公司母公司资产负债表
2023年3月31日单位：元
资产2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金434204455.58246419678.88交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1277443.844277443.84
应收账款728848236.18606436724.71应收款项融资
预付款项3992123.102624514.83
其他应收款1643416490.921617382135.39
存货3442180.484305541.20合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1473210.964296123.88
流动资产合计2816654141.062485742162.73
非流动资产：资产2023年3月31日2022年12月31日债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4852502976.624825694443.15
其他权益工具投资126150946.97130596795.37其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1689184773.561711960287.75
在建工程344407.06962152.20生产性生物资产油气资产
使用权资产36941693.0438739633.03
无形资产911534699.10919743305.93开发支出商誉
长期待摊费用9739.6789091.59
递延所得税资产5609285.479727514.11
其他非流动资产2127219876.21647063188.21
非流动资产合计9749498397.708284576411.34
资产总计12566152538.7610770318574.07
企业法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：杜其山会计机构负责人：魏绍磊中原环保股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2023年3月31日单位：元
负债和所有者权益2023年3月31日2022年12月31日
流动负债：
短期借款580000000.00880951500.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款20867197.6729744374.76
预收款项13677.4021883.81
合同负债109368.271290265.49
应付职工薪酬7578450.4544302774.29
应交税费5473784.776769976.42
其他应付款176159261.06242861883.29持有待售负债
一年内到期的非流动负债1160930525.12585876218.47
其他流动负债15180.420.00
流动负债合计1951147445.161791818876.53负债和所有者权益2023年3月31日2022年12月31日
非流动负债：
长期借款3341596824.001810200000.00
应付债券998541191.29998182407.21
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益36979518.1337358476.20
递延所得税负债9525142.0410192019.30其他非流动负债
非流动负债合计4386642675.462855932902.71
负债合计6337790120.624647751779.24
所有者权益：
股本974684488.00974684488.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3740830986.743740830986.74
减：库存股
其他综合收益53975804.9357754776.07专项储备
盈余公积281391105.51281391105.51
未分配利润1177480032.961067905438.51
所有者权益合计6228362418.146122566794.83
负债和所有者权益总计12566152538.7610770318574.07
企业法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：杜其山会计机构负责人：魏绍磊中原环保股份有限公司母公司利润表
2023年1-3月单位：元
项目2023年1-3月2022年1-3月一、营业收入266224919.10219508375.62
减：营业成本87954339.0783430367.02
税金及附加7817143.367772815.30销售费用
管理费用19377535.2518108132.02
研发费用8881430.968616549.11
财务费用47700494.5327082934.56
其中：利息费用48757650.3028619769.65
利息收入1086637.191559271.39项目2023年1-3月2022年1-3月加：其他收益1581455.225614651.92
投资收益（损失以“-”号填列）38533.4734779.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收38533.4734779.64益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）27454857.59650472.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）123568822.2180797481.28
加：营业外收入419451.74
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）123568822.2181216933.02
减：所得税费用13994227.7610330032.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）109574594.4570886900.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）109574594.4570886900.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-3778971.14-10392170.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-3778971.14-10392170.63
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动-3778971.14-10392170.63
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动
3．金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4．其他债权投资信用减值准备
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
六、综合收益总额105795623.3160494729.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
企业法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：杜其山会计机构负责人：魏绍磊中原环保股份有限公司母公司现金流量表
2023年1-3月单位：元
项目2023年1-3月2022年1-3月项目2023年1-3月2022年1-3月一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143048057.33215214016.50
收到的税费返还3726824.86
收到其他与经营活动有关的现金633796315.65976726638.85
经营活动现金流入小计776844372.981195667480.21
购买商品、接受劳务支付的现金36543751.5233928651.72
支付给职工以及为职工支付的现金96668265.0599634777.21
支付的各项税费15269744.7133070580.90
支付其他与经营活动有关的现金853143693.99983684346.08
经营活动现金流出小计1001625455.271150318355.91
经营活动产生的现金流量净额-224781082.2945349124.30
二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收786600.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金100000.00
投资活动现金流入小计886600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支2239752.8413617740.09付的现金
投资支付的现金1352973040.00353020408.16取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1355212792.84366638148.25
投资活动产生的现金流量净额-1355212792.84-365751548.25
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2195721824.001120000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2195721824.001120000000.00
偿还债务支付的现金400000000.00700000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27943172.1719479611.10支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计427943172.17719479611.10
筹资活动产生的现金流量净额1767778651.83400520388.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额187784776.7080117964.95
加：期初现金及现金等价物余额246419678.88447973243.11
六、期末现金及现金等价物余额434204455.58528091208.06
企业法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：杜其山会计机构负责人：魏绍磊特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日