西部创业:2022年年度审计报告

宁夏西部创业实业股份有限公司
2022至F.度
审计报告
索引页码
审计报告公司财务报表
—合并资产负债表1-2
—母公司资产负债表3-4
—合并利润表5一母公司利润表6
—合并现金流量表7
—母公司现金流量表8
一合并股东权益变动表9-10
—母公司股东权益变动表11-12
一 财务报表附注 13-98信永 中和会计 师事务所 北京市东城 |X朝 阳门北大街 联系电话: +86(010)65542280
8号 91A胜 9层 telephone∶ +86(o10)65542288俩神 和 离华人丿
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宁夏西部创业实业股份有限公司全体股东:
一、审计意见
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我们审计了宁夏西部创业实业股份有限公司(以下简称西部创业公司)财务报表包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表2022年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了西部创业公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础“我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的注册会计”师对财务报表审计的责任部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则我们独立于西部创业公司并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景我们不对这些事项单独发表意见。
关键审计事项审计中的应对
1.铁路运输收入事项
如附注六34所示西部创对铁路运输收入的发生、准确性和截止我们执行的主要
业公司的销售收入主要来程序如下:
源于铁路运输收入。2022·了解和评价西部创业公司铁路运输收入确认相关的内部年度铁路运输收入11.21控制设计并测试关键控制运行的有效性;
亿元占西部创业公司合·与西部创业公司管理层沟通了解行业政策、市场环境
并营业收入的62.82%较对公司业绩的影响分析评估铁路运输收入增加的合理
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1.铁路运输收入事项
上年增加6.13%。性;由于铁路运输收入的发·获取业务系统数据与财务系统确认的收入数据进行核
生、准确性和截止将对西对确认是否一致;
部创业公司经营成果产生·从营业收入记录中选取样本执行抽样测试检查支持性
重大影响因此我们将收文件是否齐全;
入的发生、准确性和截止·对铁路运输业务的附属交易的关联方交易条款与相同或确定为关键审计事项。类似的非关联方交易的条款进行比较评价管理层关于关联交易系按照等同于公平交易中通行的条款执行的认定
是否恰当;
·进行截止性测试关注是否存在重大跨期的情形。
2.供应链贸易服务收入事项
如附注六34所示西部创对供应链贸易服务收入的发生、准确性和截止我们执行
业公司销售收入中供应链的主要程序如下:
贸易服务收入为本年增长·了解和评价西部创业公司供应链贸易服务收入确认相关
率最高的项目2022年度的内部控制设计并测试关键控制运行的有效性:
供应链贸易服务收入6.45·与西部创业公司管理层沟通了解行业政策、市场环境亿元占西部创业公司合对公司业绩的影响分析评估供应链贸易服务收入增加的
并营业收入的36.10%较合理性获取管理层关于供应链服务业务情况的专项声
上年增加304.88%。明;由于供应链贸易服务收入·获取业务单据与财务确认的收入数据进行核对确认
的发生、准确性和截止将是否一致:
对西部创业公司经营成果·从营业收入记录中选取样本执行抽样测试检查支持性
产生重大影响因此我们文件是否齐全;
将收入的发生、准确性和·进行截止性测试关注是否存在重大跨期的情形。
截止确定为关键审计事项。
四、其他信息
西部创业公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括西部创业公司2022年年度报告中涵盖的信息但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计我们的责任是阅读其他信息在此过程中考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们己执行的工作如果我们确定其他信息存在重大错报我们应当报告该事实。在这方面我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时管理层负责评估西部创业公司的持续经营能力披露与持续经
营相关的事项(如适用)并运用持续经营假设除非管理层计划清算西部创业公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督西部创业公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职业判断并保持职业怀疑。同时我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险设计和实施审计
程序以应对这些风险并获取充分、适当的审计证据作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制以设计恰当的审计程序。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时根据获取的审计证据就可能导致对西部创业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致西部创业公司不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就西部创业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据
以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明并与治理层沟通
可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项除非法律法规禁止公开披露这些事项或在极少数情形下如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
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(一)按经营特饮性分类「△237975.763.30225674.486.79
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(二)按所有权归口分类237.975.763.34226.674486.79
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(一 )不能亟分类进损益的其他综合收益 L_
1.亟析计且设定攵益计划变动器 L_
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8.其 他权益ir其投资公允I″值变动 一
1.企 1· 自身信用R睑公允价值变动 L二彐
5.次他
(∶)将重类进损益的其他综合收益-76553·分1.8!82851·】.81
1.仪 焱法下可转投‘的其他综个牧焱 l ~
2.其他似仅投资公允价值变动「
3.佥澉资产重分类计入其他练个收益的佥敏—
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1.其 他僚权投 ”l放偾准备
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7.t龟 六、 08 -76.5531.t;! t;2.8531.8!
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加‘火他收益 l17207.35 77305.94
·投资收益 (损 失以 -” 号J】列 ) 十六、● 12000000K).α ) 2000000(X)~00
Jt巾 ;对联窗企业和合曾企业的投资收益
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敌;昝业外文山165!.9(0“三、利润总0〈亏投总妖以-”号坎痴〉112717541.10180165080.35
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(二)终“止经背净利润(沦亏损以-。号|△例)五、其他综合收炎的淡后净额
(一)不能重分类进损益的其他绕.合收益
I.巫新 il丑 设比受益il划 变动锁
2.权益法下不能转损益的其他缘仓收益
3.大他权|t△∶具投资公允价值变动
犭.企业自身僧用风脸公允价值变动
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(工)将重分类进锁盎的其他综个收旌
1.仪益法下可转损益的其他综合收益
2.其他馈权投资公允(fr值 变动
3.‘1殷资产咬分类计人其他综个收班的全扭
⒋其他俩仅投资信用钺值扯俗~
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7其他
六、馀含收益总饭 l127!?s(1.lo 180.165.080.36
七、每没收益
(一〉垫本每殁收至(元/股)
(二)稀释够及收益〈元/股)
法定代亵 △铸会计工fl负 责人 . 会il机 构负责人 ;之唐 之唐东何印锋印锋
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(又 到其fr与经营活动订夫的I它 全 六、09 B·Iz59018.55 B1Ozz327.B· I
经省活动现全漉入小计209】539356.46!164.262.758.70
购头两晶 .接受劳资支付的现佥 ■ 1688620963.53 537B69940.29
支付给职工以及为职工支付的现全 2882959()(s O3 269180137.39
支付的符项轻贫 ■ 14J切 1∞1.95 l!7!22909.95
支付其他与经省活动有关的现全六、4922495724.61172491(94.17
经营活动现全涑出小计 214200G689.12 90()922621.00
经营活动产生的现全流I净额 ■ 540042667.34 22300028690
二、投资活动产生的现全湃II
收回投资收到的Jlu佥 ■
取臼投资收焱lk到 的现全
纶n罔 资产.无形资产和其他长期资产收回的既全洛磅 ■ 271477.52 20769665`各
飧I子公司及其他 位收到的既全净额收刭其他与投饺
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活动有关的现今■
投资活动现全流入小计271.177.6220·70.)666
购建因兄资产、无形啶产和共他长明饺产支付的9t佥 ■ 219犭 )067~33 20633109.96
投饺支付的助◇
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取僻子公司及9t他营业单位支付n慨全净额
支付英地与投资活动有关的现全■—·
投资活动现全波山小计24929.067.8320.633409.96
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投资活动产生的现全流】净颌 -24.657.589.81 -20426713.OIl
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二、午资活动产生的现佥漉】 — l
·吸收投资收到的现全
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共中;f公司吸收少致设东投资收到的现全
发行谈务收到的现全(适用新)
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收到其他与静咬活动有关的现全|—
·知资活动现全菠人小计
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偿±债务所支付的现全
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分犯股利、利润或倍付利息所支付的现全一一一一一一一一一一一一
其中子公司支付给沙效没东的滑利.剌沏二彐
支付其他与每咬活动有关的助全 六、19 22518911.29 I391365~88
狰资活动现全沈出小计 2261B.044.90 !`89】 865.88年资动产生的现全漉工净钿■-22518.944.29-1391065.88活
四、汇率变动对现全及现全等价物的形嗝
五、现全及现全等价物汾坩加顶 ■ sO1006133.24 20!523157.7】加:明 1`J现 全及琬佥等价物余猛 II狁9mI0⒎ “ 925.4759△ 9.95六、瑚末现全及现全等价物余顶 ■ 16280652.40.00 1126999tO0.00
法定代表土管会计工作负责人:之唐会计机构负贫人:之唐
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收到的脱荧返还~
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4k倒 火他与经营活动有大的现全 ~ 844178.9.34 ∶079IOlt.81
经营活动现全流人小计 「 8673502.9】 l1098696.41
昀头im品 .接受劣务支付的现全 r-
攵付给职工以及为职工艾付的现全249110(:18.6!23331240.92
攵li的拜项税费 44033.14 27.695.22
支付火他与经营活动有关的残佥 lO678589.38 3831s13.87
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经营活动现全激出小廿 36033721. I3 27.193450.Ol
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经瞥活动产生的现全浼I净银 -26960218.22 -160{4753.60
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二.投资活动产生的现全次△:
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·收回投资收到的攻佥
—
·
j1【用投资4k焱收到的现令 i98823023.6! 295972852.`
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处Ⅱ囵定资产、无形咬产和其他长0I资产收回的现禽净敛 |
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处黑子公 o1及 关他酋业典位收到的现全洚豚 — l
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收到大他与投毋活动有关的现全 — J 寻犭8766619 ·16 16.8191.· 16
佼饺括动助全波入小计—702.589603.072964310从662油tL因 9t:资产、无形资产和其他长”0l资 产支付的现佥 △ zO9006.00 986790.20
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投忧艾付的现佥 70.00K)o00.0(~曰
收留了公司及其他营业率位支付的现全沙额 「L— J
支付夫他与投资活动有关的现全 410|00K)0.α ).α ) lO0000000.00
坎贸活动现全流出小计 51020900⒍ 00 lO0986790.20「 △
投资活动产生的现全漉】净糠232380.637.0719544425642
三、寿资活动产生的现全诳】
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发行低务收到的现全(适用所三饭)「—
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收到其他 li蒋 资活动有关的现全 L_短资活动现全流入小计
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四、汇率变动对现全及现全镩价物的形咱 L 一五、现全及现全午价物净9"加钣 20s420418.85 】7934⒐ sO282加:明初现全及现全等IM” 余颂 081332I47.6J 0019826● 1 81
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