ST大集:关于申请与控股子公司互保额度的公告

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2023-021
供销大集集团股份有限公司
关于申请与控股子公司互保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为满足供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）及其控
股子公司经营及业务发展需要，共享资源，提高决策效率，公司第十届董事会第十九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请2022年年度股东大会批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间的互保额度为20亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保7亿元，子公司对公司担保6亿元，子公司对子公司担保7亿元。
提请2022年年度股东大会授权由供销大集及控股子公司法定代表人签署办理前
述担保业务涉及的互保及互保调剂具体相关合同及文件等，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
二、公司与控股子公司互保业务依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议，涉及的担保业务不再逐笔呈报董事会、股东大会审批。
除此之外，为保障公司及子公司后续经营发展需求涉及互保业务不超过20亿元。具体如下：担保额度情况表（单位：亿元）被担保方最本次预计担担保额度占上截至目前是否关担保方被担保方担保方持股比例新一期资产保额度（亿市公司最新一担保余额联担保负债率元）期净资产比例供销大集集团股份海南望海国际商业
100%42.46%-2.001.69%否
有限公司广场有限公司湖南新合作湘中国供销大集集团股份
际物流园投资开发100%60.93%-1.501.27%否有限公司有限公司供销大集集团股份海南供销大集数字
100%80.94%-2.001.69%否
有限公司科技产业有限公司供销大集集团股份湖南新合作湘中物
100%64.55%-1.501.27%否
有限公司流有限公司娄底新合作宸德置供销大集集团股份担保方为公司
59.01%-1.000.85%否
业有限公司有限公司100%控股子公司湖南新合作湘中国供销大集集团股份担保方为公司
际物流园投资开发59.01%-1.000.85%否
有限公司100%控股子公司有限公司十堰市新合作尚诚供销大集集团股份担保方为公司
59.01%-2.001.69%否
贸易有限公司有限公司100%控股子公司芜湖悦家置业有限供销大集集团股份担保方为公司
59.01%-2.001.69%否
公司有限公司100%控股子公司担保方与被担保肇庆顺客隆商业连广东省顺客隆商业
方均为公司控股43.69%0.080.600.51%否锁有限公司连锁有限公司子公司担保方与被担保娄底新合作奥莱小湖南新合作湘中物
方均为公司64.55%0.60.600.51%否镇投资有限公司流有限公司
100%控股子公司
湖南新合作湘中国担保方与被担保娄底新合作宸德置
际物流园投资开发方均为公司60.93%-2.001.69%否业有限公司
有限公司100%控股子公司担保方与被担保娄底新合作宸德置湖南新合作湘中物
方均为公司64.55%-1.801.52%否业有限公司流有限公司
100%控股子公司
担保方与被担保易生大集投资发展天津宁河海航置业
方均为公司控股35.42%-2.001.69%否有限公司投资开发有限公司子公司
合计0.6820.0016.93%
以上担保均为公司与控股子公司、控股子公司之间的担保，均不是关联担保。
在以上申请额度内，实际发生时，可根据具体情况，在合并报表范围内下属子公司间调剂。三、互保子公司情况及最近一年又一期主要财务数据介绍
㈠公司发生互保的控股子公司情况成立日期法定注册资本供销大集序号控股子公司名称（年/月/注册地主营业务代表人（万元）持股比例
日）
1海南望海国际商业广场有限公司1994/7/27海口市海秀路望海商城李忠义零售业200000.00100%
海口市保税区海口综合保税区联检大楼四楼食品经营、进出口
2海南供销大集数字科技产业有限公司2016/5/18吴克勤150000.00100%
A127-70 室 代理、农产品销售湖南省娄底市经济开发区华星路秋蒲街多式联运
3湖南新合作湘中物流有限公司2013/1/14马光辉道路运输业10000.00100%
中心 A3栋 3 楼
湖南新合作湘中国际物流园投资开发房地产、投资、零
42012/11/21娄底市经济开发区湘阳东街马光辉590000.00100%
有限公司售批发
房地产、投资与经
5芜湖悦家置业有限公司2012/7/19安徽省芜湖县湾沚镇延安东路王红29000.00100%
营
房地产、投资与经
6易生大集投资发展有限公司2013/4/16天津市宁河现代产业区海航东路王菲25000.0099.93%营；百货零售批发
房地产、投资与经
7天津宁河海航置业投资开发有限公司2010/5/18天津市宁河现代产业区海航东路王菲120000.0091.67%
营
日用百货、电子商
8十堰市新合作尚诚贸易有限公司2015/3/27十堰市人民南路3号东明广场7楼叶禹60.00100%
务、仓储服务湖南省娄底市经济技术开发区湘阳东街与迎春路
9娄底新合作宸德置业有限公司2018/6/14马光辉房地产开发2000.00100%
交汇处物流园信息大楼四楼湖南省娄底市经济技术开发区湘阳东街与迎春路
10娄底新合作奥莱小镇投资有限公司2017/10/13马光辉房地产开发26000.00100%
交汇处物流园信息大楼四楼
肇庆市高要区城区要南一路 53 号乐添大厦 A 幢 商超百货零售及批
11肇庆顺客隆商业连锁有限公司2005/11/14窦丽杰1000.0070.42%
一、二层发商超百货零售及批
12广东省顺客隆商业连锁有限公司2003/7/28佛山市顺德区乐从镇河滨北路60号窦丽杰11000.0070.42%
发㈡公司发生互保的控股子公司主要财务数据最近一年又一期主要财务数据是否为
序总资产（万元）净资产（万元）营业总收入（万元）利润总额（万元）净利润（万元）资产负债率公司名称失信被号2022年122023年3月2022年12月2023年3月2023年2023年2023年2022年122023年3
2022年度2022年度2022年度执行人
月31日31日31日31日1-3月1-3月1-3月月31日月31日海南望海国际
1商业广场有限407827.78403679.65234645.27234067.8120930.955846.197013.47-675.194451.60-577.4642.46%42.02%否
公司海南供销大集
2数字科技产业476757.13472198.7290876.7890850.012627.33621.80-341.81-26.77-341.81-26.7780.94%80.76%否
有限公司湖南新合作湘
3中物流有限公110941.32110981.7539325.9339349.73967.14411.313150.68-4.772336.0123.8364.55%64.54%否
司湖南新合作湘中国际物流园
4262444.21262630.23102525.91102275.291126.56197.07-7584.81-279.62-6915.03-250.6260.93%61.06%否
投资开发有限公司芜湖悦家置业
538797.9438751.7734723.1034707.62468.16122.08-462.71-15.48-354.78-15.4810.50%10.44%否
有限公司易生大集投资
6142308.19142307.5019003.4818356.73--5190.09-716.553072.90-646.7386.65%87.10%否
发展有限公司天津宁河海航
7置业投资开发215279.45213174.89139021.94138866.0811465.322669.232032.63-190.111111.57-155.8535.42%34.86%否
有限公司十堰市新合作
8尚诚贸易有限52022.1551850.7243440.3143263.51666.97202.17-7801.66-176.80-5987.16-176.8016.50%16.56%否
公司娄底新合作宸
9德置业有限公42777.4142776.851133.171100.87---443.05-31.74-442.49-32.3097.35%97.43%否
司娄底新合作奥
10莱小镇投资有26342.0626342.061082.201068.21---491.40-13.98-452.31-13.9895.89%95.94%否
限公司肇庆顺客隆商
11业连锁有限公2162.842056.711276.491272.795670.341539.90-130.027.38-127.837.3840.98%38.12%否
司广东省顺客隆
12商业连锁有限31107.0927132.2617516.3914839.0146132.6612808.23-1778.58-182.52-1748.75-182.5243.69%45.31%否
公司四、担保主要内容
担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、相关机构共同协商确定。
五、独立董事意见
公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司、控股子公司之间的互保，公司对控股子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益。互保事项经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。
六、董事会相关意见
本次董事会审议的担保是公司及控股子公司经营及业务发展的需要，上述互保业务有利于及时、灵活配置公司的担保资源及担保业务办理，提高公司决策效率。相关担保促进公司及控股子公司发展，有益于公司整体战略目标的实现。
本次董事会审议的上述互保业务均为公司与控股子公司之间的担保业务，公司能够充分了解各控股子公司的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期和不定期的对各控股子公司实施内部审计，以防范和控制风险。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、2021年自查发现存在的股东及关联方未披露担保，截止2022年4月24日，已按
照《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》在相关重整程序中依法得到解决，或是由主债务人通过置换抵押资产的方式解决完毕，对供销大集的风险隐患已经消除。
2、截至本公告披露日，供销大集及其控股子公司的担保业务情况如下:
担保协议情况实际发生担保情况占公司2022年经审计占公司2022年经审计担保分类协议金额担保金额归属于上市公司股东归属于上市公司股东（万元）（万元）的净资产的比例的净资产的比例
公司对控股子公司的担保800.000.07%尚未发生0.00%
控股子公司之间的担保8479.000.75%6833.250.60%
控股子公司对公司的担保00.00%00.00%
合计9279.000.82%6833.250.60%
3、除上述担保之外，公司及控股子公司无其他担保和逾期担保。
特此公告供销大集集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日