蓝思科技:2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

蓝思科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳
证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意蓝思科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2413号）同意，本公司采用向特定对象发行股票的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 589622641 股，发行价格为每股人民币25.44元，共计募集资金14999999987.04元，坐扣主承销和保荐费用(不含税)69599999.95元后的募集资金为14930399987.09元，已由主承销商国信证券于2020年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除联合主承销商承销费(不含税)、律师费(不含税)、审计及验资费(不含税)合计
21249056.60元后，公司本次募集资金净额为14909150930.49元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-176号）。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元项目序号金额
1 / 8募集资金净额 A 1490915.09
截至期初累计发生 项目投入 B1 485177.21
额 利息收入净额 B2 10008.27
项目投入 C1 369254.84本期发生额
利息收入净额 C2 6337.71
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 854432.04
额 利息收入净额 D2=B2+C2 16345.98
应结余募集资金 E=A-D1+D2 652829.03
实际结余募集资金 F 212829.03
差异【注】 G=E-F 440000.00
【注】：见下文“募集资金专户存储情况”注释。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券公司于2021年1月19日前分别与交通银行股份有限公司湖南省分行、中国民生银行股份有限公
司长沙分行河西先导区支行、中国建设银行长沙分行树木岭支行、中国工商银行
股份有限公司长沙星沙支行、中国农业银行股份有限公司长沙县支行、中国银行
股份有限公司长沙市泉塘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份
有限公司长沙星沙支行、中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行、中信
2/8银行股份有限公司长沙雨花亭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司分别于2022年4月6日、4月22日召开了第四届董事会第五次会议和2022年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定将
“长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目”募集资金投入金额由原
127123.43万元增加至229159.04万元；将“长沙（二）园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目”募集资金投入金额由原534532.14万元减少至262496.53万元；
将“补充流动资金项目”募集资金投入金额由原198788.68万元增加至368788.68万元；在“工业互联网产业应用项目”中增加子项目“湘潭蓝思工业互联网产业化应用项目”，由公司全资子公司蓝思科技（湘潭）有限公司实施，投资总额为
26572.63万元，全部使用募集资金投入，同时将子项目“蓝思长沙（二）园人工智能及工业大数据应用项目”的募集资金投入金额由原59813.69万元减少至
33241.06万元。
根据上述募集资金变更情况，公司于2022年4月25日与中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行、中国农业银行股份有限公司长沙县支行、兴业银行股份有限公
司长沙星沙支行、招商银行长沙分行营业部及保荐机构国信证券股份有限公司分
别签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。其中，中国农业银行股份有限公司长沙县支行账户（账号18030901040030721）自2022年4月25日起，其用途由原“仅用于长沙（二）园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目募集资金的存储和使用”，调整为“仅用于长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目募集资金的存储和使用”；其他账户用途不变。公司于2022年11月2日与蓝思科技（湘潭）有限公司、中国银行股份有限公司长沙市星沙支行及保荐机构国信证
券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
3/8报告期内，本公司在使用募集资金时已经严格遵照协议及《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》，不存在违反上述文件的情形。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司有13个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
交通银行湖南省分行营业部4312018880130007754926427860.19中国农业银行股份有限公司长沙
1803090104003072134334301.53【注1】
县支行中国建设银行股份有限公司长沙
43050177393600000383216500762.29【注1】
树木岭支行
中国工商银行股份有限公司长沙【注1】
190102302920032216247442982.76
星沙支行【注2】中国民生银行股份有限公司长沙
63256104898921776.54【注1】
河西先导区支行中国银行股份有限公司长沙市泉
60677637051773314496.19【注1】
塘支行兴业银行股份有限公司长沙星沙
368180100100429042158652052.55【注1】
支行
招商银行长沙分行营业部731904040210850381513.16中国银行股份有限公司浏阳经济
595076367812843200377.24
技术开发区支行中国银行股份有限公司浏阳经济
610676382516185659312.10
技术开发区支行中国银行股份有限公司浏阳经济
596376378690197759168.02【注1】
技术开发区支行中国银行股份有限公司长沙市星
604178697209265691383.78
沙支行中信银行股份有限公司长沙雨花
81116010113883004334266.46
亭支行
合计2128290252.81
【注1】经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，截至期
4/8末，该7个账户中合计42亿元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金。【注2】该账户中
合计2亿元暂时闲置募集资金以“七天通知存款”进行短期资金管理，提高募集资金的使用效率，到期后本息将转回该账户中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（注册稿），公司2020年向特定对象发行股票募集资金的“工业互联网产业应用项目”和“补充流动资金”项目，作为公司运营管理体系的一部分，不进行单独的财务评价。“工业互联网产业应用项目”实施后，将进一步推动公司数字化建设和智能云平台应用，打造办公和生产全流程监控及可溯源的智能制造系统，实行精益化管理，提升公司的核心竞争力，对于公司可持续发展具有重大意义；“补充流动资金”项目主要是将本次发行股票募集资金中200000.00万元（经公司2022年第二次临时股东大会审批通过，该金额现为368788.68万元）用于补充流动资金，满足公司日常生产经营资金需求，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司分别于2022年4月6日、4月22日召开了第四届董事会第五次会议和
2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
决定将“长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目”募集资金投入金额由原 127123.43 万元增加至 229159.04 万元；将“长沙（二）园 3D 触控功能面板
5/8和生产配套设施建设项目”募集资金投入金额由原534532.14万元减少至
262496.53万元；将“补充流动资金项目”募集资金投入金额由原198788.68万
元增加至368788.68万元；在“工业互联网产业应用项目”中增加子项目“湘潭蓝思工业互联网产业化应用项目”，由公司全资子公司蓝思科技（湘潭）有限公司实施，投资总额为26572.63万元，全部使用募集资金投入，同时将子项目“蓝思
长沙（二）园人工智能及工业大数据应用项目”的募集资金投入金额由原59813.69
万元减少至33241.06万元。具体内容详见公司于2022年4月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：《蓝思科技股份有限公司2022年度募集资金使用情况对照表》蓝思科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十四日
6/8附件：
蓝思科技股份有限公司2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额1490915.09本报告期投入募集资金
369254.84
报告期内变更用途的募集资金总额272035.61总额
累计变更用途的募集资金总额272035.61已累计投入募集资金总
854432.04
累计变更用途的募集资金总额比例18.25%额是否截至期项目达截止报项目可已变募集资截至期是否调整后本报告末投资到预定本报告告期末行性是承诺投资项目和超募资更项金承诺末累计达到投资总期投入进度可使用期实现累计实否发生
金投向目(含投资总投入金预计
额(1)金额(3)＝状态日的效益现的效重大变
部分额额(2)效益
(2)/(1)期益化
变更)承诺投资项目
1、长沙（二）园智能穿2024年
127122291584762.16589不适
戴和触控功能面板建设否72.39%12月不适用不适用否
3.439.04577.10用
项目31日
2、长沙（二）园车载玻2023年
422654226569912.17053不适
璃及大尺寸功能面板建否40.35%12月不适用不适用否
3.363.36884.39用
设项目31日
3、长沙（二）园 3D触 2024年
534532624933987.13437不适
控功能面板和生产配套是51.19%12月不适用不适用否
2.146.53995.46用
设施建设项目31日
2023年
4、工业互联网产业应用207812078110420.14316.不适
否6.89%12月不适用不适用否
项目7.487.487645用
31日
19878368781701736930100.14不适
5、补充流动资金项目否不适用不适用不适用否
8.688.680.648.64%用
14909149093692585443
承诺投资项目小计------不适用不适用----
15.0915.094.842.04
超募资金投向无
14909149093692585443
合计------不适用不适用----
15.0915.094.842.04
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用具体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用
7/8地点变更情况
募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况适用公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了更好地落实公司中长期战略发展，满足日常生产经营需要，同时提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司在保证募用闲置募集资金暂时补集资金投资项目的资金需求及项目投资计划正常开展的前提下，结合实际生产经营情充流动资金情况况及财务状况，使用不超过人民币60亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期或募投项目需要时将归还至募集资金专户。
报告期内，公司累计使用60亿元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，并提前归还
18亿元。截至报告期末，暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为42亿元。
项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因截至2022年12月31日，公司募集资金专户结余212829.03万元（其中本金结余万
196483.05元，利息及手续费净额结余16345.98万元）尚未使用，另有20000万元
尚未使用的募集资金用暂时闲置募集资金以“七天通知存款”进行短期资金管理，提高募集资金的使用效率，途及去向到期后本息将转回专户中；420000万元暂时闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，补流期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期或募投项目需要时将归还至募集资金专户。
募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况