万德斯:南京万德斯环保科技股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688178证券简称：万德斯
南京万德斯环保科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入138328168.84-0.20
归属于上市公司股东的净利润2425873.3117.25归属于上市公司股东的扣除非
1551999.2911.11
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-47112114.83不适用
1/132023年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.0316.91
稀释每股收益（元/股）0.0316.91
加权平均净资产收益率（%）0.20增加0.03个百分点
研发投入合计5604646.92-11.06研发投入占营业收入的比例
4.05减少0.5个百分点
（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产2167676969.392151501844.060.75归属于上市公司股东的所有者
1223682939.151219963362.350.30
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
79821.26
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准70000.00定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益694054.89
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/132023年第一季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置184232.86交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收-21.93入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额154213.06少数股东权益影响额（税后）
合计873874.02
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额不适用主要系报告期内加强回款所致。
3/132023年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数5235报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
包含转融通借质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条股东名称股东性质持股数量出股份的限售
(%)件股份数量股份数量股份状态数量
南京万德斯投资有限公司境内非国有法人2458413928.8400无0
刘军境内自然人83537869.8000无0江苏人才创新创业投资二期基金（有限其他46299295.4300无0
合伙）
南京汇才投资管理中心（有限合伙）其他44199935.1800无0
宫建瑞境内自然人35801944.2000无0南京合才企业管理咨询中心（有限合其他30200003.5400无0
伙）
天津仁爱盛玺企业管理有限公司境内非国有法人20012002.3500无0
南京动平衡投资管理有限公司－南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业（有限其他15937101.8700无0合伙）
4/132023年第一季度报告
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业
其他15504581.8200无0（有限合伙）
徐景久境内自然人13312861.5600无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量南京万德斯投资有限公司24584139人民币普通股24584139刘军8353786人民币普通股8353786江苏人才创新创业投资二期基金（有限合
4629929人民币普通股4629929
伙）
南京汇才投资管理中心（有限合伙）4419993人民币普通股4419993宫建瑞3580194人民币普通股3580194
南京合才企业管理咨询中心（有限合伙）3020000人民币普通股3020000天津仁爱盛玺企业管理有限公司2001200人民币普通股2001200
南京动平衡投资管理有限公司－南京江宁开
1593710人民币普通股1593710
发区锋霖创业投资合伙企业（有限合伙）深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有
1550458人民币普通股1550458限合伙）徐景久1331286人民币普通股1331286
1、刘军持有万德斯投资70.000%股权；刘军担任万德斯投资执行董事；刘军配偶杨丽红担任万德斯投
资监事；刘军持有汇才投资30.675%合伙份额，并担任汇才投资执行事务合伙人；刘军持有合才企管
16.688%合伙份额，并担任合才企管执行事务合伙人；万德斯投资与汇才投资、合才企管均由刘军实际
上述股东关联关系或一致行动的说明控制，为其一致行动人。
2、宫建瑞持有万德斯投资30.000%股权；宫建瑞配偶张慧颖担任万德斯投资总经理；宫建瑞持有汇才
投资12.075%合伙份额；宫建瑞持有合才企管3.000%合伙份额。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资前10名股东及前10名无限售条件股东中：南京合才企业管理咨询中心（有限合伙）转融通证券出借
融券及转融通业务情况说明（如有）180000股。
5/132023年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:南京万德斯环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金316823709.51295195991.86结算备付金拆出资金
交易性金融资产41613780.8186419547.95衍生金融资产
应收票据97273918.78113707560.94
应收账款474977034.83482195566.28
应收款项融资23472961.601425390.40
预付款项30136306.5313918728.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款31069099.7928156605.98
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货46103038.8612694234.45
合同资产599410482.92611808037.29持有待售资产
一年内到期的非流动资产482989.66475668.64
6/132023年第一季度报告
其他流动资产11944417.5212469894.45
流动资产合计1673307740.811658467226.89
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款27163632.9627286570.56
长期股权投资31081760.6831396076.86
其他权益工具投资1800000.001800000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产226614697.62208220863.82
在建工程17215558.5033764614.83生产性生物资产油气资产
使用权资产-69200.48
无形资产135034095.41134337805.47开发支出
商誉50000.0050000.00
长期待摊费用30663280.1829547544.66
递延所得税资产24421023.9826197597.31
其他非流动资产325179.25364343.18
非流动资产合计494369228.58493034617.17
资产总计2167676969.392151501844.06
流动负债：
短期借款224564796.06232509938.12向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据130595292.00110623468.50
应付账款335711336.24374345208.54预收款项
合同负债35118578.9949108650.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11329992.3725944409.17
应交税费8245773.6213457333.16
其他应付款6320069.456996304.52
其中：应付利息
7/132023年第一季度报告
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4150442.414055374.30
其他流动负债33333985.2618800149.49
流动负债合计789370266.40835840836.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款93612364.5036000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债3362773.344262590.21
递延收益30941500.0031004000.00
递延所得税负债1755095.393683578.34其他非流动负债
非流动负债合计129671733.2374950168.55
负债合计919041999.63910791005.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）85250476.0085250476.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积679269348.28677975644.79
减：库存股2511162.082511162.08其他综合收益专项储备
盈余公积42625238.0042625238.00一般风险准备
未分配利润419049038.95416623165.64归属于母公司所有者权益（或
1223682939.151219963362.35股东权益）合计
少数股东权益24952030.6120747476.49
所有者权益（或股东权益）
1248634969.761240710838.84
合计负债和所有者权益（或股
2167676969.392151501844.06东权益）总计
8/132023年第一季度报告
公司负责人：刘军主管会计工作负责人：张开圣会计机构负责人：张开圣合并利润表
2023年1—3月
编制单位：南京万德斯环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入138328168.84138606185.30
其中：营业收入138328168.84138606185.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本140221602.80137900499.44
其中：营业成本102873934.0399783951.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1027352.46515175.88
销售费用8035471.739549475.46
管理费用20443100.8320347661.43
研发费用5604646.926301414.01
财务费用2237096.831402820.87
其中：利息费用2508026.141497005.74
利息收入577975.91329486.32
加：其他收益79821.2667820.65投资收益（损失以“－”号填-559071.67522122.61
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
184232.86284429.96“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
1679709.30-163570.58
列）
9/132023年第一季度报告资产减值损失（损失以“-”号填
2757377.39624322.64
列）资产处置收益（损失以“－”号
88495.58
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2248635.182129306.72
加：营业外收入70000.04242000.00
减：营业外支出21.97346427.85四、利润总额（亏损总额以“－”号填
2318613.252024878.87
列）
减：所得税费用262989.0339067.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2055624.221985810.90
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
2055624.221985810.90“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
2425873.312068887.08亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-370249.09-83076.18
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
10/132023年第一季度报告
七、综合收益总额2055624.221985810.90
（一）归属于母公司所有者的综合收
2425873.312068887.08
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-370249.09-83076.18额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.030.02
（二）稀释每股收益(元/股)0.030.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘军主管会计工作负责人：张开圣会计机构负责人：张开圣合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：南京万德斯环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金188257601.48132403163.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还79833.4272973.20
收到其他与经营活动有关的现金6132122.339546685.81
经营活动现金流入小计194469557.23142022822.20
购买商品、接受劳务支付的现金175115290.10199206990.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
11/132023年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金40210552.0149346523.46
支付的各项税费8602773.1618147115.79
支付其他与经营活动有关的现金17653056.7927682462.47
经营活动现金流出小计241581672.06294383092.22经营活动产生的现金流量净
-47112114.83-152360270.02额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金218500000.00200000000.00
取得投资收益收到的现金694054.89533275.02
处置固定资产、无形资产和其他
100000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金502.84
投资活动现金流入小计219194557.73200633275.02
购建固定资产、无形资产和其他
30778565.4415726033.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金173500000.00315000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
1630000.0011500002.00
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计205908565.44342226035.69投资活动产生的现金流量净
13285992.29-141592760.67
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3837740.00980000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3837740.00980000.00
收到的现金
取得借款收到的现金94220000.0055000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计98057740.0055980000.00
偿还债务支付的现金56500000.006358146.56
分配股利、利润或偿付利息支付
1869331.531559300.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计58369331.537917446.76筹资活动产生的现金流量净
39688408.4748062553.24
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
12/132023年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额5862285.93-245890477.45
加：期初现金及现金等价物余额265265719.54333070477.84
六、期末现金及现金等价物余额271128005.4787180000.39
公司负责人：刘军主管会计工作负责人：张开圣会计机构负责人：张开圣
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2023年4月28日