三元股份:三元股份关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易公告

股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号：2023-022
北京三元食品股份有限公司
关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*因经营需要，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）及公司控股子公司向北京农村商业银行股份有限公司（简称“北京农商银行”）申
请一年期综合授信，总额度人民币7亿元，授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，均为信用授信；
*本次交易构成关联交易；
*过去12个月内，公司及公司控股子公司累计向北京农商银行申请贷款6次，累计金额人民币5.19亿元；
*本事项尚需提交股东大会审议。
一、交易概述
因经营需要，公司及公司控股子公司拟向北京农商银行申请一年期综合授信，总额度人民币7亿元。授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，均为信用授信。公司第八届董事会第十三次会议审议通过了前述事项。
二、北京农商银行基本情况
公司名称：北京农村商业银行股份有限公司
住所：北京市西城区月坛南街1号院2号楼
成立日期：2005年11月4日
1注册资本：1214847.4694万元人民币
法定代表人：王金山
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办
理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保
管箱服务；开办外汇业务、结售汇业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
关联关系：公司监事会主席郗雪薇系北京农商银行董事，因此本事项构成关联交易。
截至2022年9月30日，北京农商银行总资产11296.72亿元，净资产739.92亿元，2022年1-9月实现营业收入117.97亿元，净利润57.55亿元。
三、交易主要内容
因经营需要，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请1年期授信，额度人民币3亿元；公司控股子公司拟向北京农村商业银行股份有限公司通州分行申请1年期授信，额度人民币4亿元。授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，均为信用授信。
四、关联交易对上市公司的影响
本次交易有利于公司及公司控股子公司提高资金融通效率，补充企业流动资金，对企业经营产生积极作用，不会损害公司及股东利益。
五、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次交易之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易的书面认可。
公司独立董事发表独立意见认为：本次交易决策程序符合相关法律、法规和
2公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。本次交易有
利于公司开展生产经营活动，符合上市公司利益，独立董事对此表示同意。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第十三次会议决议；
2.公司独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2023年4月27日
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