久日新材:天津久日新材料股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688199证券简称：久日新材
天津久日新材料股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入265902365.16-37.14
归属于上市公司股东的净利润-17849017.84-132.59归属于上市公司股东的扣除非经
-24293284.17-151.03常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-40395654.20-207.85
基本每股收益（元/股）-0.16-131.37
稀释每股收益（元/股）-0.16-131.37
减少2.64个百
加权平均净资产收益率（%）-0.66分点
研发投入合计14621941.34-31.06
1/222023年第一季度报告
增加0.49个百
研发投入占营业收入的比例（%）5.50分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产4063682545.304105789706.50-1.03归属于上市公司股东的所有者权
2706190529.172722303782.74-0.59
益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-948.41
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受2582010.76的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金3951032.30融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
2/222023年第一季度报告
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出194058.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目-
减：所得税影响额267839.63
少数股东权益影响额（税后）14047.55
合计6444266.33
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）报告期内受外部大环境以及国内房地产市场等诸多因素的影响，整体市场需求未见明显回暖，为保障公司持续发展，巩固市场占有率，公司延用销售降价策略，光引发剂的销量营业收入_本报告期-37.14
较上年同期有小幅上涨，但光引发剂销售价格较上年同期降低较多，导致本报告期光引发剂收入大幅降低，营业收入相应降低较多。
报告期内光引发剂销售价格降低导致销售毛利较去年同期归属于上市公司股东
-132.59大幅减少；购买权益凭证减少，此部分形成的投资收益较上的净利润_本报告期年同期减少等原因综合所致。
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-151.03同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”变动原因。
的净利润_本报告期
受因于营业收入降低，本期销售商品、提供劳务收到的现金经营活动产生的现金
-207.85较去年同期下降较多，导致经营活动产生的现金流量净额流量净额_本报告期减少较多。
基本每股收益（元/-131.37同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”变动原因。
股）_本报告期稀释每股收益（元/-131.37同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”变动原因。
股）_本报告期
报告期内公司进行结构化调整，常州久日进行暂时性停产、研发投入合计_本报
-31.06山东久日部分车间计划项目改造，导致研发项目进度放缓，告期研发费用减少。
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数120700
东总数（如有）
3/222023年第一季度报告
前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持有有限售记或冻结持股比借出股份的股东名称股东性质持股数量条件股份数情况
例(%)限售股份数量股份数量状态量
赵国锋境内自然人1977160917.781977160919771609无0
解敏雨境内自然人63680335.7300无0深圳市创新投资
国有法人26686742.4000无0集团有限公司大家人寿保险股
份有限公司－万其他15971951.4400无0能产品
王立新境内自然人14864371.3414864371486437无0山东圣丰投资有境内非国有
11000000.9911000001100000无0
限公司法人
项金生境内自然人10000000.9000无0大家人寿保险股
份有限公司－分其他9761710.8800无0红产品
牟桂芬境内自然人9011800.8100无0
大家资产－民生
银行－大家资产
其他8295600.7500无0骐骥长乾权益类资产管理产品前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量解敏雨6368033人民币普通股6368033深圳市创新投资集团有限公司2668674人民币普通股2668674
大家人寿保险股份有限公司－万能产品1597195人民币普通股1597195项金生1000000人民币普通股1000000
大家人寿保险股份有限公司－分红产品976171人民币普通股976171牟桂芬901180人民币普通股901180
大家资产－民生银行－大家资产骐骥长
829560人民币普通股829560
乾权益类资产管理产品
北京中财龙马资本投资有限公司－宁波梅山保税港区丰融投资管理合伙企业（有800000人民币普通股800000限合伙）
深圳尚辰投资企业（有限合伙）786800人民币普通股786800韩美娟768090人民币普通股768090
4/222023年第一季度报告
1.上述“前10名股东持股情况”中，赵国锋
先生与王立新女士为配偶关系；赵国锋先生为山东圣丰投资有限公司的实际控制人；公司未知除前述外其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关上述股东关联关系或一致行动的说明系。
2.公司未知“前10名无限售条件股东持股情况”中股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
1.上述“前10名股东持股情况”和“前10名前10名股东及前10名无限售股东参与融无限售条件股东持股情况”中，韩美娟共持有资融券及转融通业务情况说明（如有）768090股，全部为投资者信用证券账户持有。
2.公司未知上述股东是否参与转融通业务。
注：公司回购专户持股情况未在“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末，天津久日新材料股份有限公司回购专用证券账户持股数为
2821248股，占公司总股本的比例为2.54%。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金537583261.32444718580.10结算备付金拆出资金
交易性金融资产486293493.14627630741.62衍生金融资产
应收票据115173415.71134051022.90
应收账款206480187.18188958277.39
应收款项融资31037894.0813834873.82
预付款项27102206.9018694706.86应收保费
5/222023年第一季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13656603.5213752761.04
其中：应收利息2420000.00应收股利买入返售金融资产
存货328494119.38376395490.72合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产240000.00240000.00
其他流动资产79093730.2677974037.68
流动资产合计1825154911.491896250492.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1312882.101312882.10
长期股权投资172795498.79169123558.25
其他权益工具投资71463237.5169935695.93其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1034423452.45933761526.30
在建工程603642273.91683077709.09生产性生物资产油气资产
使用权资产2288300.052829469.45
无形资产214161551.62216361475.76开发支出
商誉54287303.7354287303.73
长期待摊费用14729054.5015833924.62
递延所得税资产11418565.4613129585.34
其他非流动资产58005513.6949886083.80
非流动资产合计2238527633.812209539214.37
资产总计4063682545.304105789706.50
流动负债：
短期借款544323652.68493366120.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据54787018.3565352035.50
应付账款131415272.15180597771.56
6/222023年第一季度报告
预收款项
合同负债2420775.921819018.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9843641.0618630810.31
应交税费9251664.7221500592.82
其他应付款5302875.405282381.35
其中：应付利息
应付股利9250.009250.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债86893461.7961254694.38
其他流动负债56546637.8782743592.58
流动负债合计900784999.94930547017.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款309825000.01303400000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债592435.92686918.82
长期应付款339730.03339730.03长期应付职工薪酬
预计负债578292.28514555.97
递延收益20098230.6420471965.96
递延所得税负债23616616.0123268968.86其他非流动负债
非流动负债合计355050304.89348682139.64
负债合计1255835304.831279229157.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）111226800.00111226800.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2041758193.612041758193.61
减：库存股127669277.45127669277.45
其他综合收益33883525.6433065126.41
专项储备9525656.328608291.28
盈余公积55613400.0055613400.00
7/222023年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润581852231.05599701248.89归属于母公司所有者权益（或
2706190529.172722303782.74股东权益）合计
少数股东权益101656711.30104256766.38
所有者权益（或股东权益）
2807847240.472826560549.12
合计负债和所有者权益（或股
4063682545.304105789706.50东权益）总计
公司负责人：赵国锋主管会计工作负责人：马秀玲会计机构负责人：马秀玲合并利润表
2023年1—3月
编制单位：天津久日新材料股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入265902365.16422988893.15
其中：营业收入265902365.16422988893.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本280858174.58360514001.21
其中：营业成本236028358.56307201609.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2837344.553138314.57
销售费用3628942.585476176.33
管理费用20387775.1717427690.20
研发费用14621941.3421208575.74
财务费用3353812.386061634.55
其中：利息费用5250444.245069786.22
利息收入3720758.67613254.55
加：其他收益2902490.251061560.61投资收益（损失以“－”号填-419077.078523345.98
列）
8/222023年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的
-1208972.39502765.91投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
3161136.981272026.73“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-990165.56-116737.28
列）资产减值损失（损失以“-”号填-8140419.34197010.20
列）资产处置收益（损失以“－”号
3151.59-5431.55
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-18438692.5773406666.63
加：营业外收入98840.916723.70
减：营业外支出229361.541289696.12四、利润总额（亏损总额以“－”号填-18569213.2072123694.21
列）
减：所得税费用2228930.1911916852.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-20798143.3960206842.13
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-20798143.3960206842.13“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-17849017.8454775456.06亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-2949125.555431386.07
填列）
六、其他综合收益的税后净额818399.23-5141173.34
（一）归属母公司所有者的其他综合
818399.23-5141173.34
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
1298410.34-5106426.01
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动1298410.34-5106426.01
（4）企业自身信用风险公允价值变动
9/222023年第一季度报告
2．将重分类进损益的其他综合收益-480011.11-34747.33
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-480011.11-34747.33
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-19979744.1655065668.79
（一）归属于母公司所有者的综合收
-17030618.6149634282.72益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-2949125.555431386.07额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.160.51
（二）稀释每股收益(元/股)-0.160.51
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：赵国锋主管会计工作负责人：马秀玲会计机构负责人：马秀玲合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：天津久日新材料股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金224371631.59367953548.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
10/222023年第一季度报告
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还27213581.3623404697.99
收到其他与经营活动有关的现金3949054.151364801.19
经营活动现金流入小计255534267.10392723047.60
购买商品、接受劳务支付的现金207963547.31274010959.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金46381510.1949572167.06
支付的各项税费29161935.7918525883.90
支付其他与经营活动有关的现金12422928.0113159745.38
经营活动现金流出小计295929921.30355268755.64经营活动产生的现金流量净
-40395654.2037454291.96额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金759838823.68463465637.02
取得投资收益收到的现金283219.701759096.01
处置固定资产、无形资产和其他
800.005370.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计760122843.38465230103.03
购建固定资产、无形资产和其他
79496106.20121559382.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金620000000.00588000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计699496106.20709559382.35投资活动产生的现金流量净
60626737.18-244329279.32
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金252980999.45254116938.24
11/222023年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金47268.4026809.08
筹资活动现金流入小计253028267.85254143747.32
偿还债务支付的现金170696938.2495100689.82
分配股利、利润或偿付利息支付
8071725.645318567.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金723786.354845571.54
筹资活动现金流出小计179492450.23105264829.17筹资活动产生的现金流量净
73535817.62148878918.15
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-939476.80-403377.62的影响
五、现金及现金等价物净增加额92827423.80-58399446.83
加：期初现金及现金等价物余额437250497.48347753339.25
六、期末现金及现金等价物余额530077921.28289353892.42
公司负责人：赵国锋主管会计工作负责人：马秀玲会计机构负责人：马秀玲母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金134035313.5353909666.37
交易性金融资产455762739.73597333001.90衍生金融资产
应收票据57284845.9533572033.60
应收账款545990305.51509829370.84
应收款项融资2232458.202273274.68
预付款项30414427.1179297238.00
其他应收款383394705.35301945693.33
其中：应收利息4291494.893076990.84应收股利
存货21445834.9343297808.44合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产130000.00130000.00
其他流动资产50825610.7750782682.04
流动资产合计1681516241.081672370769.20
非流动资产：
12/222023年第一季度报告
债权投资其他债权投资
长期应收款607000.00607000.00
长期股权投资1183897115.331179761656.58
其他权益工具投资71463237.5169935695.93其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产23020505.7724042703.99在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产16335873.1316972687.93开发支出商誉
长期待摊费用9202626.808887027.54
递延所得税资产5190955.685953218.54
其他非流动资产8840758.876869645.59
非流动资产合计1318558073.091313029636.10
资产总计3000074314.172985400405.30
流动负债：
短期借款120129860.87110119472.29交易性金融负债衍生金融负债
应付票据49401395.0064867116.00
应付账款128468559.22116653410.85预收款项
合同负债33191418.3313423973.02
应付职工薪酬2143401.514482813.05
应交税费592190.681761158.59
其他应付款82434.2128100.51
其中：应付利息
应付股利9250.009250.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债7607622.477617364.36
其他流动负债35515546.0531834918.96
流动负债合计377132428.34350788327.63
非流动负债：
长期借款76000000.0076000000.00应付债券
其中：优先股永续债
13/222023年第一季度报告
租赁负债
长期应付款339730.03339730.03长期应付职工薪酬预计负债
递延收益12452361.3212519429.71
递延所得税负债6492177.406430160.84其他非流动负债
非流动负债合计95284268.7595289320.58
负债合计472416697.09446077648.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）111226800.00111226800.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2039523127.112039523127.11
减：库存股127669277.45127669277.45
其他综合收益35498751.8934200341.55专项储备
盈余公积55613400.0055613400.00
未分配利润413464815.53426428365.88
所有者权益（或股东权益）
2527657617.082539322757.09
合计负债和所有者权益（或股
3000074314.172985400405.30东权益）总计
公司负责人：赵国锋主管会计工作负责人：马秀玲会计机构负责人：马秀玲母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：天津久日新材料股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入32165826.3992535086.79
减：营业成本31479394.3582331660.85
税金及附加268058.36103102.63
销售费用1713630.141334101.58
管理费用7079293.437408494.11
研发费用3553060.765092449.04
财务费用-103604.001809197.88
其中：利息费用1877749.472431944.46
利息收入1999285.52310203.35
加：其他收益149844.92166517.47
14/222023年第一季度报告投资收益（损失以“－”号填-424645.934174626.19
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-1214541.25-641451.61投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
2928123.29347276.72“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
41637.33312905.62
列）资产减值损失（损失以“-”号填-3237451.8968280.57
列）资产处置收益（损失以“－”号-1903.40530.97
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-12368402.33-473781.76
加：营业外收入0.16
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填-12368402.17-473781.76
列）
减：所得税费用595148.18529600.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-12963550.35-1003382.62
（一）持续经营净利润（净亏损以-12963550.35-1003382.62“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额1298410.34-5106426.01
（一）不能重分类进损益的其他综合
1298410.34-5106426.01
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动1298410.34-5106426.01
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
15/222023年第一季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-11665140.01-6109808.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：赵国锋主管会计工作负责人：马秀玲会计机构负责人：马秀玲母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位：天津久日新材料股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金33975391.6196615518.04
收到的税费返还1555291.27679436.81
收到其他与经营活动有关的现金96427223.31176699209.30
经营活动现金流入小计131957906.19273994164.15
购买商品、接受劳务支付的现金44074748.44145754062.79
支付给职工及为职工支付的现金10311970.5212408956.35
支付的各项税费3022826.5059600.67
支付其他与经营活动有关的现金130423452.31117528785.27
经营活动现金流出小计187832997.77275751405.08
经营活动产生的现金流量净额-55875091.58-1757240.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金759838823.68282449253.97
取得投资收益收到的现金283219.701759096.01
处置固定资产、无形资产和其他长
800.00600.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计760122843.38284208949.98
购建固定资产、无形资产和其他长
86687.003437258.02
期资产支付的现金
投资支付的现金620000000.00373300000.00取得子公司及其他营业单位支付的
--现金净额
支付其他与投资活动有关的现金12100000.0033400000.00
投资活动现金流出小计632186687.00410137258.02
投资活动产生的现金流量净额127936156.38-125928308.04
16/222023年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金10000000.0030000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金47268.4026809.08
筹资活动现金流入小计10047268.4030026809.08
偿还债务支付的现金16000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1877102.782414222.23
现金
支付其他与筹资活动有关的现金85779.504340391.11
筹资活动现金流出小计1962882.2822754613.34
筹资活动产生的现金流量净额8084386.127272195.74
四、汇率变动对现金及现金等价物
-19803.765332.10的影响
五、现金及现金等价物净增加额80125647.16-120408021.13
加：期初现金及现金等价物余额53901666.37206778720.77
六、期末现金及现金等价物余额134027313.5386370699.64
公司负责人：赵国锋主管会计工作负责人：马秀玲会计机构负责人：马秀玲
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
2023年1月1日起开始执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产
生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金444718580.10444718580.10结算备付金拆出资金
交易性金融资产627630741.62627630741.62衍生金融资产
应收票据134051022.90134051022.90
应收账款188958277.39188958277.39
应收款项融资13834873.8213834873.82
预付款项18694706.8618694706.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13752761.0413752761.04
其中：应收利息应收股利
17/222023年第一季度报告
买入返售金融资产
存货376395490.72376395490.72合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产240000.00240000.00
其他流动资产77974037.6877974037.68
流动资产合计1896250492.131896250492.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1312882.101312882.10
长期股权投资169123558.25169123558.25
其他权益工具投资69935695.9369935695.93其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产933761526.30933761526.30
在建工程683077709.09683077709.09生产性生物资产油气资产
使用权资产2829469.452829469.45
无形资产216361475.76216361475.76开发支出
商誉54287303.7354287303.73
长期待摊费用15833924.6215833924.62
递延所得税资产13129585.3413901968.39772383.05
其他非流动资产49886083.8049886083.80
非流动资产合计2209539214.372210311597.42772383.05
资产总计4105789706.504106562089.55772383.05
流动负债：
短期借款493366120.70493366120.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据65352035.5065352035.50
应付账款180597771.56180597771.56预收款项
合同负债1819018.541819018.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
18/222023年第一季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬18630810.3118630810.31
应交税费21500592.8221500592.82
其他应付款5282381.355282381.35
其中：应付利息
应付股利9250.009250.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债61254694.3861254694.38
其他流动负债82743592.5882743592.58
流动负债合计930547017.74930547017.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款303400000.00303400000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债686918.82686918.82
长期应付款339730.03339730.03长期应付职工薪酬
预计负债514555.97514555.97
递延收益20471965.9620471965.96
递延所得税负债23268968.8623976336.22707367.36其他非流动负债
非流动负债合计348682139.64349389507.00707367.36
负债合计1279229157.381279936524.74707367.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）111226800.00111226800.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2041758193.612041758193.61
减：库存股127669277.45127669277.45
其他综合收益33065126.4133065126.41
专项储备8608291.288608291.28
盈余公积55613400.0055613400.00一般风险准备
未分配利润599701248.89599766264.5865015.69归属于母公司所有者权益
2722303782.742722368798.4365015.69（或股东权益）合计
少数股东权益104256766.38104256766.38
19/222023年第一季度报告所有者权益（或股东权
2826560549.122826625564.8165015.69
益）合计负债和所有者权益
4105789706.504106562089.55772383.05（或股东权益）总计母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金53909666.3753909666.37
交易性金融资产597333001.90597333001.90衍生金融资产
应收票据33572033.6033572033.60
应收账款509829370.84509829370.84
应收款项融资2273274.682273274.68
预付款项79297238.0079297238.00
其他应收款301945693.33301945693.33
其中：应收利息3076990.843076990.84应收股利
存货43297808.4443297808.44合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产130000.00130000.00
其他流动资产50782682.0450782682.04
流动资产合计1672370769.201672370769.20
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款607000.00607000.00
长期股权投资1179761656.581179761656.58
其他权益工具投资69935695.9369935695.93其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产24042703.9924042703.99在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产16972687.9316972687.93开发支出商誉
20/222023年第一季度报告
长期待摊费用8887027.548887027.54
递延所得税资产5953218.545953218.54
其他非流动资产6869645.596869645.59
非流动资产合计1313029636.101313029636.10
资产总计2985400405.302985400405.30
流动负债：
短期借款110119472.29110119472.29交易性金融负债衍生金融负债
应付票据64867116.0064867116.00
应付账款116653410.85116653410.85预收款项
合同负债13423973.0213423973.02
应付职工薪酬4482813.054482813.05
应交税费1761158.591761158.59
其他应付款28100.5128100.51
其中：应付利息
应付股利9250.009250.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债7617364.367617364.36
其他流动负债31834918.9631834918.96
流动负债合计350788327.63350788327.63
非流动负债：
长期借款76000000.0076000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款339730.03339730.03长期应付职工薪酬预计负债
递延收益12519429.7112519429.71
递延所得税负债6430160.846430160.84其他非流动负债
非流动负债合计95289320.5895289320.58
负债合计446077648.21446077648.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）111226800.00111226800.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2039523127.112039523127.11
21/222023年第一季度报告
减：库存股127669277.45127669277.45
其他综合收益34200341.5534200341.55专项储备
盈余公积55613400.0055613400.00
未分配利润426428365.88426428365.88所有者权益（或股东权
2539322757.092539322757.09
益）合计负债和所有者权益（或
2985400405.302985400405.30股东权益）总计特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2023年4月29日