生益电子:生益电子2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688183证券简称：生益电子
生益电子股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入742604987.42-13.69
归属于上市公司股东的净利润-4008036.13不适用归属于上市公司股东的扣除非
-7299416.52不适用经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额215475877.9314.21
基本每股收益（元/股）-0.00不适用
稀释每股收益（元/股）-0.00不适用
加权平均净资产收益率（%）-0.10不适用
研发投入合计39333476.73-10.90
研发投入占营业收入的比例（%）5.30增加0.17个百分点
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本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产6706260808.956961317142.77-3.66归属于上市公司股东的所有者
4080073958.774084111699.61-0.10
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币说项目本期金额明
非流动资产处置损益-2565899.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
6047652.43
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出78481.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目311977.92
减：所得税影响额580831.83
少数股东权益影响额（税后）
合计3291380.39
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比项目名称主要原因例（%）
归属于上市公司股东的净利润不适用公司第一季度利润亏损，主要原因：
1、受细分市场调整库存等影响，市场整体表现较为
归属于上市公司股东的扣除非
不适用平淡，部分客户需求延后，公司产销规模下降，产经常性损益的净利润品单位固定成本上升，毛利下降。
基本每股收益（元/股） 不适用 2、公司东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制
电路板扩建升级项目处于全线试生产阶段，试产工稀释每股收益（元/股）不适用作稳步推进，受人员储备和资产增加等影响，相关管理费用及固定成本增加。
加权平均净资产收益率（%）不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数172750
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融持股持有有限记或冻结股东性通借出股股东名称持股数量比例售条件股情况质份的限售
(%)份数量股份数股份数量状态量境内非国
广东生益科技股份有限公司52348217562.93523482175523482175无0有法人
东莞市国弘投资有限公司国有法人646280007.77064628000无0新余腾益投资管理中心（有限合境内非国
139840001.68013984000无0
伙）有法人
广东省广新控股集团有限公司国有法人131708601.58013170860无0新余超益投资管理中心（有限合境内非国
117740001.42011774000无0
伙）有法人新余联益投资管理中心（有限合境内非国
116488001.40011648800无0
伙）有法人新余益信投资管理中心（有限合境内非国
109750001.32010975000无0
伙）有法人
伟华电子有限公司－自有资金（R） 境外法人 9343310 1.12 0 9343310 无 0
东莞科技创新金融集团有限公司国有法人84041101.0108404110无0
国泰基金管理有限公司－社保境内非国
68884220.8306888422无0
基金1102组合有法人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量东莞市国弘投资有限公司64628000人民币普通股64628000
新余腾益投资管理中心（有限合伙）13984000人民币普通股13984000广东省广新控股集团有限公司13170860人民币普通股13170860
新余超益投资管理中心（有限合伙）11774000人民币普通股11774000
新余联益投资管理中心（有限合伙）11648800人民币普通股11648800
新余益信投资管理中心（有限合伙）10975000人民币普通股10975000
伟华电子有限公司－自有资金（R） 9343310 人民币普通股 9343310东莞科技创新金融集团有限公司8404110人民币普通股8404110
国泰基金管理有限公司－社保基金1102
6888422人民币普通股6888422
组合
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信
4590045人民币普通股4590045
创新动力股票型证券投资基金
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1、东莞市国弘投资有限公司与东莞科技创新金融集
团有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团
有限公司、伟华电子有限公司直接持有广东生益科技
股份有限公司的股份，持股比例均不足30%。东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、
伟华电子有限公司、广东生益科技股份有限公司均独上述股东关联关系或一致行动的说明
立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。
3、东莞科技创新金融集团有限公司，间接持有广东
生益科技股份有限公司的股份，持股比例不足30%。
东莞科技创新金融集团有限公司与广东生益科技股
份有限公司独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。
4、除此之外，公司前十名股东中，公司未接到上述
股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。
前10名股东及前10名无限售股东参与融无
资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、产业基金情况2022年3月15日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资产业基金暨关联交易的议案》，公司控股股东广东生益科技股份有限公司的全资子公司东莞生益资本投资有限公司与宁波君度私募基金管理有限公司组建合资公司担任基金普通合伙人，即东莞生益君度产业投资企业（有限合伙），发起设立总规模不超过人民币5.05亿元的“电子信息新材料基金”，基金名称是生益君度科技投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册为准），会议同意公司拟以自有资金认缴出资0.45亿元。上述事宜具体情况详见公司于2022年3月16日披露的《生益电子股份有限公司关于对外投资产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。
2023年3月8日，公司与相关方正式签署《东莞君度生益股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，于2023年3月9日完成工商设立登记手续，取得了东莞市市场监督管理局核发的营业执照，产业基金的普通合伙人已注册设立，产业基金最终认缴出资总金额是4.16亿元，公司认缴出资0.45亿元，认缴出资比例由8.91%（以设立总规模为5.05亿元进行测算）调整为10.8173%。上述事宜具体情况详见公司于2022年3月16日披露的《生益电子股份有限公司关于对外投资产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-007）。
2023年3月22日，公司向东莞君度生益股权投资合伙企业（有限合伙）实缴出资2250万元。
2、洪梅分厂情况2022年11月10日召开的第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于签署洪梅分公司拆迁补偿协议及取消设立洪梅子公司并注销洪梅分公司的议案》，同意公司注销洪梅分公司，
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并授权公司管理层按规定程序办理洪梅分公司的工商注销等相关手续。具体内容详见公司于2022年11月11日披露的《生益电子股份有限公司关于签署洪梅分公司拆迁补偿协议及取消设立洪梅子公司并注销洪梅分公司的公告》（公告编号：2022-036）。
2022年12月，公司收到第一期拆迁补偿款1000000.00元，具体详情请见公司于2022年12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司关于签署洪梅分公司拆迁补偿协议及取消设立洪梅子公司并注销洪梅分公司的进展公告》（公告编号：2022-
038）。
2023年3月，公司收到第二期拆迁补偿款合计33246785.60元。截至本公告披露日，公司
累计收到拆迁补偿款34246785.60元，尚有8561696.40元未收到。根据《企业会计准则》的规定，上述拆迁补偿款扣除对应的已移交被拆迁资产的账面净值、以及相关搬迁安置费用后计入资产处置收益，影响2022年度非经常性损益约248万元。本次收到的款项为现金流量的净流入，不会对公司2023年度的利润产生影响。具体详情请见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司关于签署洪梅分公司拆迁补偿协议及取消设立洪梅子公司并注销洪梅分公司的进展公告》（公告编号：2023-019）。
2023年4月，公司收到了东莞市市场监督管理局下发的予以注销洪梅分公司的登记通知书，
洪梅分公司的注销登记手续已办理完毕。具体详情请见公司于2023年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司关于完成注销洪梅分公司的公告》（公告编号：2023-020）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:生益电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1192554945.061163335220.56结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款858310961.631005266534.46
应收款项融资18753138.7253927256.60
预付款项3297977.934136376.56应收保费应收分保账款
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项目2023年3月31日2022年12月31日应收分保合同准备金
其他应收款13215944.4446011895.02
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货620663351.71674105225.42合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产27279584.9542680587.67
流动资产合计2734075904.442989463096.29
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产22500000.000.00投资性房地产
固定资产2840053883.782726993037.77
在建工程867290151.191010605213.85生产性生物资产油气资产
使用权资产41136454.4343134875.17
无形资产99735473.15102863707.55开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产100467643.9687133309.86
其他非流动资产1001298.001123902.28
非流动资产合计3972184904.513971854046.48
资产总计6706260808.956961317142.77
流动负债：
短期借款619050300.76645690687.43向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据14202689.0520882428.44
应付账款820350156.88989135732.24
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项目2023年3月31日2022年12月31日预收款项
合同负债1626819.48977215.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬77617167.59139859199.98
应交税费8138468.5010384400.33
其他应付款180025614.82175665775.75
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债466450571.82466551038.02
其他流动负债173299.8289558.11
流动负债合计2187635088.722449236036.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款304212490.89304212490.89应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债36630852.5938694639.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益47698458.9340920791.94
递延所得税负债50009959.0544141484.32其他非流动负债
非流动负债合计438551761.46427969406.94
负债合计2626186850.182877205443.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）831821175.00831821175.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2253374938.512253374938.51
减：库存股
其他综合收益-133620.88-103916.17专项储备
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项目2023年3月31日2022年12月31日
盈余公积187243381.56187243381.56一般风险准备
未分配利润807768084.58811776120.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4080073958.774084111699.61少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计4080073958.774084111699.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计6706260808.956961317142.77
公司负责人：邓春华主管会计工作负责人：唐慧芬会计机构负责人：黄乾初合并利润表
2023年1—3月
编制单位：生益电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入742604987.42860364945.33
其中：营业收入742604987.42860364945.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本733120924.42761913388.83
其中：营业成本607069493.57653495961.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4018535.865054569.23
销售费用21600905.2119293151.35
管理费用50621015.0835640178.45
研发费用39333476.7344145332.10
财务费用10477497.974284195.92
其中：利息费用14297905.379615489.65
利息收入6718037.217604148.00
加：其他收益6359630.352210100.85
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
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项目2023年第一季度2022年第一季度
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2157968.59-79515.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）-22668423.32-19837471.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）-2565899.42-14445.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-11548597.9880730224.14
加：营业外收入115535.8183642.21
减：营业外支出37054.52375.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-11470116.6980813491.14
减：所得税费用-7462080.566097420.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-4008036.1374716070.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-4008036.1374716070.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-4008036.1374716070.90号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-29704.71164725.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-29704.71164725.73
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-29704.71164725.73
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动-21324.21164725.73
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-8380.500.00
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-4037740.8474880796.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-4037740.8474880796.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.000.09
（二）稀释每股收益(元/股)-0.000.09
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：邓春华主管会计工作负责人：唐慧芬会计机构负责人：黄乾初合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：生益电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金873299266.06995874317.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还40810849.1224072298.59
收到其他与经营活动有关的现金20069235.6113412495.53
经营活动现金流入小计934179350.791033359111.38
购买商品、接受劳务支付的现金458605780.21632352664.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金221972600.64164403758.24
支付的各项税费12039214.0421569253.83
支付其他与经营活动有关的现金26085877.9726367061.48
经营活动现金流出小计718703472.86844692738.12
经营活动产生的现金流量净额215475877.93188666373.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
33534894.08
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
10/212023年第一季度报告
项目2023年第一季度2022年第一季度
投资活动现金流入小计33534894.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
156570693.84137818979.98
的现金
投资支付的现金22500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计179070693.84137818979.98
投资活动产生的现金流量净额-145535799.76-137818979.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金317470000.00505718683.45收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计317470000.00505718683.45
偿还债务支付的现金338422376.94275497861.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16269653.219032243.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3143438.443608820.84
筹资活动现金流出小计357835468.59288138925.20
筹资活动产生的现金流量净额-40365468.59217579758.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-284545.06-278763.14
五、现金及现金等价物净增加额29290064.52268148388.39
加：期初现金及现金等价物余额1158403016.34988188363.24
六、期末现金及现金等价物余额1187693080.861256336751.63
公司负责人：邓春华主管会计工作负责人：唐慧芬会计机构负责人：黄乾初母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:生益电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1179953327.541158565163.50交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款863592390.381015692974.28
应收款项融资18753138.7253927256.60
预付款项2604544.603377651.77
11/212023年第一季度报告
项目2023年3月31日2022年12月31日
其他应收款153260823.15265819232.58
其中：应收利息应收股利
存货497072491.81541841180.59合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产27279584.9542302642.93
流动资产合计2742516301.153081526102.25
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资829761100.00807761100.00其他权益工具投资
其他非流动金融资产22500000.000.00投资性房地产
固定资产1970428673.341840254271.52
在建工程829297469.43982963218.19生产性生物资产油气资产
使用权资产22732743.3524081621.34
无形资产83726061.7186416150.96开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产83552904.6972684701.47
其他非流动资产990500.001123902.28
非流动资产合计3842989452.523815284965.76
资产总计6585505753.676896811068.01
流动负债：
短期借款491420137.72580120638.83交易性金融负债衍生金融负债
应付票据14202689.0520882428.44
应付账款875101490.891029335480.79预收款项
合同负债1626819.48977215.92
应付职工薪酬66489128.94122653345.20
应交税费3659898.447733516.16
其他应付款170008216.15165316452.93
12/212023年第一季度报告
项目2023年3月31日2022年12月31日
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债464283361.43464406518.54
其他流动负债173299.8289558.11
流动负债合计2086965041.922391515154.92
非流动负债：
长期借款304212490.89304212490.89应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债17710859.4319224260.31长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益39735991.2335840753.61
递延所得税负债46099579.3842991661.31其他非流动负债
非流动负债合计407758920.93402269166.12
负债合计2494723962.852793784321.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）831821175.00831821175.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2253374938.512253374938.51
减：库存股
其他综合收益-110517.63-89193.42专项储备
盈余公积187243381.56187243381.56
未分配利润818452813.38830676445.32
所有者权益（或股东权益）合计4090781790.824103026746.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计6585505753.676896811068.01
公司负责人：邓春华主管会计工作负责人：唐慧芬会计机构负责人：黄乾初母公司利润表
13/212023年第一季度报告
2023年1—3月
编制单位：生益电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入735613160.42853684269.30
减：营业成本628295372.01674424123.48
税金及附加2984151.724101462.52
销售费用21038846.3819053277.72
管理费用41750647.1328370560.25
研发费用32765488.6136788599.52
财务费用9514493.275166105.71
其中：利息费用13380746.8410489906.17
利息收入6712548.457602274.51
加：其他收益1134240.122136911.24
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2149224.27-75991.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）-18186524.21-19112483.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）-12252.84-14445.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-19949599.9068714130.37
加：营业外收入6500.4335941.41
减：营业外支出37054.52375.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-19980153.9968749696.57
减：所得税费用-7756522.054919644.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-12223631.9463830051.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号-12223631.9463830051.84
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-21324.21164725.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-21324.21164725.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动-21324.21164725.73
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
14/212023年第一季度报告
项目2023年第一季度2022年第一季度
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-12244956.1563994777.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.010.08
（二）稀释每股收益(元/股)-0.010.08
公司负责人：邓春华主管会计工作负责人：唐慧芬会计机构负责人：黄乾初母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位：生益电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金869066220.14940271528.25
收到的税费返还40810849.1224072298.59
收到其他与经营活动有关的现金11846891.8710019398.47
经营活动现金流入小计921723961.13974363225.31
购买商品、接受劳务支付的现金532406665.30660915229.16
支付给职工及为职工支付的现金186569411.23135417158.33
支付的各项税费6800570.2014758805.38
支付其他与经营活动有关的现金22722537.4120557289.40
经营活动现金流出小计748499184.14831648482.27
经营活动产生的现金流量净额173224776.99142714743.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
32939074.28
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计32939074.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
120138398.8395370414.36
的现金
投资支付的现金44500000.001000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计164638398.8396370414.36
投资活动产生的现金流量净额-131699324.55-96370414.36
15/212023年第一季度报告
项目2023年第一季度2022年第一季度
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金255470000.00505718683.45
收到其他与筹资活动有关的现金88009239.8216879283.46
筹资活动现金流入小计343479239.82522597966.91
偿还债务支付的现金338422376.94275497861.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13532425.619032243.22
支付其他与筹资活动有关的现金11306840.5916542157.58
筹资活动现金流出小计363261643.14301072261.94
筹资活动产生的现金流量净额-19782403.32221525704.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-284545.06-278763.14
五、现金及现金等价物净增加额21458504.06267591270.51
加：期初现金及现金等价物余额1153632959.28985867663.45
六、期末现金及现金等价物余额1175091463.341253458933.96
公司负责人：邓春华主管会计工作负责人：唐慧芬会计机构负责人：黄乾初
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年第一
季度报告1月1日起施行。公司决定自2023年1月1日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时
性差异对2023年年初财务报表项目进行了调整，不调整可比期间信息。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1163335220.561163335220.56结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1005266534.461005266534.46
应收款项融资53927256.6053927256.60
预付款项4136376.564136376.56应收保费应收分保账款
16/212023年第一季度报告
项目2022年12月31日2023年1月1日调整数应收分保合同准备金
其他应收款46011895.0246011895.02
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货674105225.42674105225.42合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产42680587.6742680587.67
流动资产合计2989463096.292989463096.29
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2726993037.772726993037.77
在建工程1010605213.851010605213.85生产性生物资产油气资产
使用权资产43134875.1743134875.17
无形资产102863707.55102863707.55开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产87133309.8693603541.136470231.27
其他非流动资产1123902.281123902.28
非流动资产合计3971854046.483978324277.756470231.27
资产总计6961317142.776967787374.046470231.27
流动负债：
短期借款645690687.43645690687.43向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据20882428.4420882428.44
应付账款989135732.24989135732.24
17/212023年第一季度报告
项目2022年12月31日2023年1月1日调整数预收款项
合同负债977215.92977215.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬139859199.98139859199.98
应交税费10384400.3310384400.33
其他应付款175665775.75175665775.75
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债466551038.02466551038.02
其他流动负债89558.1189558.11
流动负债合计2449236036.222449236036.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款304212490.89304212490.89应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债38694639.7938694639.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益40920791.9440920791.94
递延所得税负债44141484.3250611715.596470231.27其他非流动负债
非流动负债合计427969406.94434439638.216470231.27
负债合计2877205443.162883675674.436470231.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）831821175.00831821175.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2253374938.512253374938.51
减：库存股
其他综合收益-103916.17-103916.17专项储备
18/212023年第一季度报告
项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
盈余公积187243381.56187243381.56一般风险准备
未分配利润811776120.71811776120.71归属于母公司所有者权益（或股
4084111699.614084111699.61东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计4084111699.614084111699.61负债和所有者权益（或股东
6961317142.776967787374.046470231.27
权益）总计母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1158565163.501158565163.50交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1015692974.281015692974.28
应收款项融资53927256.6053927256.60
预付款项3377651.773377651.77
其他应收款265819232.58265819232.58
其中：应收利息应收股利
存货541841180.59541841180.59合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产42302642.9342302642.93
流动资产合计3081526102.253081526102.25
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资807761100.00807761100.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1840254271.521840254271.52
在建工程982963218.19982963218.19生产性生物资产
19/212023年第一季度报告
项目2022年12月31日2023年1月1日调整数油气资产
使用权资产24081621.3424081621.34
无形资产86416150.9686416150.96开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产72684701.4776296944.673612243.20
其他非流动资产1123902.281123902.28
非流动资产合计3815284965.763818897208.963612243.20
资产总计6896811068.016900423311.213612243.20
流动负债：
短期借款580120638.83580120638.83交易性金融负债衍生金融负债
应付票据20882428.4420882428.44
应付账款1029335480.791029335480.79预收款项
合同负债977215.92977215.92
应付职工薪酬122653345.20122653345.20
应交税费7733516.167733516.16
其他应付款165316452.93165316452.93
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债464406518.54464406518.54
其他流动负债89558.1189558.11
流动负债合计2391515154.922391515154.92
非流动负债：
长期借款304212490.89304212490.89应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债19224260.3119224260.31长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益35840753.6135840753.61
递延所得税负债42991661.3146603904.513612243.20其他非流动负债
非流动负债合计402269166.12405881409.323612243.20
负债合计2793784321.042797396564.243612243.20
20/212023年第一季度报告
项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）831821175.00831821175.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2253374938.512253374938.51
减：库存股
其他综合收益-89193.42-89193.42专项储备
盈余公积187243381.56187243381.56
未分配利润830676445.32830676445.32所有者权益（或股东权
4103026746.974103026746.97
益）合计负债和所有者权益（或
6896811068.016900423311.213612243.20股东权益）总计特此公告生益电子股份有限公司董事会
2023年4月29日