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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(10037)
关于悦康药业集团股份有限公司 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 https//WWW.rsm.global/china/
容诚专字[2023]200Z0083 号
悦康药业集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了悦康药业集团股份有限公司(以下简称“悦康药业”)2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,
2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有
者权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月27日出具了容诚审字[2023]200Z0028 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管
指南第7号——年度报告相关事项》的规定,悦康药业管理层编制了后附的悦康药业集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是悦康药业管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计悦康药业2022年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对悦康药业实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解悦康药业的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供悦康药业年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
附件:悦康药业集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
1附件:
悦康药业集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:悦康药业集团股份有限公司单位:万元
2022年度占用累计
占用方与上市公司的关联上市公司核算的会2022年初占用资2022年度占用资2022年度偿还累2022年末占用资占用形成
非经营性资金占用资金占用方名称发生金额(不含利(占用性质关系计科目金余额金的利息如有)计发生金额金余额原因
息)
现大股东及其附属-非经营性占用
企业-非经营性占用
前大股东及其附属-非经营性占用
企业-非经营性占用
2022年度往来累计
往来方与上市公司的关联上市公司核算的会2022年初往来资2022年度往来资(2022年度偿还累2022年末往来资往来形成其他关联资金往来资金往来方名称发生金额不含利往来性质
关系计科目金余额金的利息(如有))计发生金额金余额原因息
安徽恒顺信息科技有限公司实际控制人之控股企业应收账款23.5684.6075.4932.67租赁收入经营性往来
安徽慧峰生物质热电联产有限公司实际控制人之控股企业应收账款27.0027.0054.00租赁收入经营性往来大股东及其附属企
业亦创高科(北京)科技有限公司实际控制人之控股企业应收账款5.955.95租赁收入经营性往来
亦创高科(北京)科技有限公司实际控制人之控股企业预付款项4.57421.07421.074.57租赁费经营性往来
亦创高科(北京)科技有限公司实际控制人之控股企业其他应收款105.27105.27保证金经营性往来
北京悦康创展科技有限公司全资子公司其他应收款52957.33-52233.62723.710.00往来款非经营性往来
河南康达制药有限公司全资子公司其他应收款52291.659214.2746000.0015505.92往来款非经营性往来
广州悦康生物制药有限公司全资子公司其他应收款14585.594360.0018945.59往来款非经营性往来
悦康药业集团(合肥)制药有限公司全资子公司其他应收款14353.73289.2389.9614553.00往来款非经营性往来
安徽悦康凯悦制药有限公司全资子公司其他应收款10137.5112255.005030.0017362.51往来款非经营性往来
北京悦康科创医药科技股份有限公司控股子公司其他应收款8784.587650.125868.5210566.19往来款非经营性往来
悦康药业集团安徽天然制药有限公司全资子公司其他应收款7111.3922312.0021000.008423.39往来款非经营性往来
上市公司的子公司北京科创鼎诚医药科技有限公司控股孙公司其他应收款4914.728088.987125.605878.10往来款非经营性往来及其附属企业
安徽悦博生物制药有限公司全资子公司其他应收款3572.191260.000.154832.04往来款非经营性往来
杭州天龙药业有限公司全资子公司其他应收款1865.386574.9310.808429.51往来款非经营性往来
北京悦康鹏泰投资有限公司全资子公司其他应收款801.16801.16往来款非经营性往来
重庆悦康凯瑞医药有限公司全资子公司其他应收款31.5131.510.00往来款非经营性往来
北京燕康达科技有限公司全资子公司其他应收款386.87386.87往来款非经营性往来
杭州龙悦生物科技有限公司全资孙公司其他应收款0.200.20往来款非经营性往来
北京悦康宣医心脑血管工程研究中心有限公司控股子公司其他应收款0.480.200.100.58往来款非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联人及其附非经营性往来属企业
总计———171567.6220696.8086382.86105881.56
公司法定代表人:于伟仕主管会计工作的负责人:刘燕会计机构负责人:冯洁 |
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