首创环保:首创环保2022年年度股东大会会议资料

北京首创生态环保集团股份有限公司
2022年年度股东大会会议资料
二零二三年五月北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料北京首创生态环保集团股份有限公司
2022年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
时间：2023年5月25日上午9：30
地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月25日至2023年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召集人北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
三、会议表决方式现场投票和网络投票相结合
四、会议内容
（一）主持人介绍到会嘉宾
（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况
（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案序号议案名称非累计投票议案
12022年年度报告全文及其摘要
22022年度董事会工作报告
32022年度独立董事述职报告
42022年度监事会工作报告
1北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
52022年度财务决算报告及2023年度预算报告
6关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
72022年度利润分配预案
8关于申请非融资性保函额度的议案
9关于注册发行中期票据的议案
10关于符合公开发行公司债券条件的议案
11.00关于公开发行公司债券的议案
11.01发行规模
11.02票面金额和发行价格
11.03发行对象及向公司股东配售安排
11.04品种及债券期限
11.05债券利率及付息方式
11.06发行方式
11.07担保事项
11.08募集资金用途
11.09上市安排
11.10公司资信情况及偿债保障措施
11.11主承销商
11.12承销方式
11.13决议有效期
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司
12
债券相关事项的议案
13关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案
14.00关于公开发行可续期公司债券的议案
14.01发行规模
14.02票面金额和发行价格
14.03发行对象及向公司股东配售安排
14.04品种及债券期限
14.05债券利率及付息方式
2北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
14.06赎回条款或回售条款
14.07递延利息支付选择权
14.08强制付息及递延支付利息的限制
14.09发行方式
14.10担保事项
14.11募集资金用途
14.12上市安排
14.13公司资信情况及偿债保障措施
14.14承销方式
14.15决议有效期
15关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续
期公司债券相关事项的议案
（四）股东提问和发言
（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决
（六）主持人宣布工作人员统计表决票
（七）监票人宣读表决结果
（八）律师宣读法律意见书
（九）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十）主持人宣布会议结束
五、会议其他事项
（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
（五）会议选派股东或股东代表、监事代表进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
（六）本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法
3北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料性进行见证。
（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。
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议案一北京首创生态环保集团股份有限公司
2022年年度报告全文及其摘要
各位股东及股东代表：
公司2022年年度报告全文及其摘要已于2023年4月13日公开披露，现提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
敬请各位股东审议。
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2023年5月
5北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案二北京首创生态环保集团股份有限公司
2022年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022年度，环保行业需求不断升级，竞争持续加剧，新的环保市场格局正在逐步形成。报告期内，公司董事会围绕“生态+2025”战略，持续聚焦国内环保主业，一手抓管理整合、协同，一手抓经营提质、增效，开启“水、固、气、能”发展新篇章。截至报告期末，公司总资产1048.83亿元，同比下降3.34%，归属于上市公司股东的净资产273.22亿元，同比增长1.51%。报告期内，公司实现营业收入221.57亿元，同比下降2.87%；实现归属于上市公司股东的净利润31.54亿元，同比增长34.68%。
整体来看，公司本期主营业务收入同比保持稳定，建设期项目逐步进入运营阶段，收入构成中运营类业务收入占比逐步提升。报告期内，污水水处理业务实现主营业务收入60.02亿元，同比增长18.90%，供水水处理业务实现主营业务收入30.66亿元，同比增长16.43%，供水服务业务实现主营业务收入11.93亿元，同比增长5.67%，城镇水务建造业务受开工数量、结算进度等因素影响，主营业务收入同比下降34.31%；固废处理业务受建造业务及出售新西兰资产等因素影响，主营业务收入同比下降10.23%；大气综合治理业务实现主营业务收入
7.58亿元，因新增市政水、固废业务等相关的环境治理类设备销售业务，同比
增长44.88%；快速路业务受收费政策调整影响，主营业务收入同比下降59.19%。
本期归属于上市公司股东的净利润实现较大增幅，主要是受新西兰公司、益阳公司、惠州公司等股权处置影响，使相关投资收益同比增加13.54亿元。
一、业绩结构持续优化，核心运营优势彰显
报告期内，公司城镇水务运营业务及固废处理业务运营优势凸显，成为公司未来发展的重要支撑。
6北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
城镇水务运营业务板块实现营业收入103.90亿元，同比增长16.57%，实现营业利润14.69亿元，同比下降29.18%，下降原因主要是由于去年同期进行深水集团、九江等多个项目股权出售形成大额股权处置，以及本年度公司对于部分资产进行审慎减值所致。剔除以上因素影响，城镇水务运营业务营业利润仍实现稳定增长。
具体来看，供水水处理业务主营业务收入同比增加4.33亿元，同比增长
16.43%，供水服务业务主营业务收入同比增加0.64亿元，同比增长5.67%。全
年售水量13.69亿吨，同比提升8.13%，综合水价1.895元/吨（含税），同比上升2.78%。污水水处理业务主营业务收入同比增加9.54亿元，同比增长18.90%，全年结算水量29.94亿吨，同比提升7.02%，综合水价1.659元/吨（含税），同比上升5.31%。报告期内，实现16个项目水价调增，涉及处理水量124.19万吨/日。报告期内，公司以污水产能利用率、供水产销差率、吨水电耗药耗等关键生产指标为抓手，推动运营效率的不断优化，生产管理能力的持续提升。
公司坚持精耕细作，固废处理业务板块保持了强劲的发展韧性。得益于焚烧项目逐步进入运营阶段以及系列提质增效工作，固废处理业务板块核心的焚烧运营业务实现营业收入16.23亿元，同比增长85.27%，营业利润4.33亿元，同比增长52.59%。报告期内，深州焚烧、都昌焚烧、玉田焚烧、遂川焚烧、杞县焚烧及杞县生物质共6个项目获得商业运营批复，转运项目涉及垃圾处理能力
5200吨/日；推动存量焚烧项目垃圾量和吨入厂垃圾上网电量提升工作，17个
焚烧项目合计日平均新增进厂量超过2000吨/日，吨入厂垃圾上网电量同比提升10.36%；杭州餐厨、扬州餐厨和宁波厨余3个有机垃圾厌氧项目的贴费调价，预计每年可实现增收1539万元。报告期内生活垃圾处理量为669.42万吨，同比增长13.03%；上网电量19.45亿千瓦时，同比增长68.99%。
二、践行城市深耕策略，市场订单增厚业绩基础
2022年度，公司发挥产业优势，强化业务协同。报告期内，首创大气纳入
公司合并报表，逐步构建“水、固、气”的综合性环保平台，同时公司以北京市北节能源设计研究所、北京首创热力股份有限公司为平台稳步探索节能咨询、跨
季节储能的市政低碳热源、小型清洁生物质热源和智慧能源管理等资源能源业
7北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料务。报告期内，公司探索建立市场信息共享、内部协同激励等机制，市场拓展动能得以有效激发，多业态协同拓展趋势正在加速显现。
（一）优势业务稳步拓展
报告期内，公司通过推进优化组织架构设置，搭建深耕区域的“城市公司”业务主体，寻求与客户需求的深度绑定，在成就客户的同时实现公司价值的增长。
2022年度，公司全年新增拓展城市6个（地级市）其中5个城市位于公司市场地图划分的三级以上潜力城市。截至报告期末，公司共组建26家“城市公司”，其中城镇水业务覆盖19家，固废业务覆盖7家。报告期内，公司通过城市公司新签订单额35.20亿元，占全年新签订单总额的26.14%。
（二）新兴业务实现突破
报告期内，公司新增订合同额134.64亿元，其中，轻资产业务新增合同额
81.86亿元，占整体新增合同额的60.80%。公司新增业务结构进一步调优，轻重
并举相关举措成效显著。城镇水务板块本年新增合同额96.26亿元，占公司整体新增合同额的 71.49%，其中轻资产业务（EPC、EPCO、O&M、委托运营等）合同额50.53亿元；固废板块本年新增合同额19.75亿元，其中环卫业务新增合同额
10.71亿元，场地修复业务新增合同额5.43亿元；大气工业板块新增合同额7.44亿元，其中工业业务新增合同额4.83亿元。
新业态获取方面，2022年度公司在以下几个方面有所斩获：
城乡供水一体化业务，实现现有业务场景延伸。报告期内公司新签约濉溪群众喝上更好水工程 EPC+O项目，地表水厂处理规模为 20万吨/日，新建管网 135.8公里，改造11座加压泵站及现状管网设施，项目总投资金额111610万元。本项目是公司积极响应中央提出的“提升农村饮用水安全工程”目标所采取的行动，中标本项目为后续此类项目的实施提供了思路与示范，将进一步提升公司在安徽地区及城乡供水项目中的影响力，为未来继续拓展农村饮用水项目发挥重要示范作用。
工业端业务，实现工业水处理业务突破。公司中标工业水处理大连 TAGAL项目（鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司工业水运维服务项目），合同金额1.08亿元，该项目包括脱盐水处理系统、开式循环水处理系统、闭式循环水处理系统及污水处理系统，工业水处理种类齐全。该项目节能及节水需求明显，公司通过
8北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
优化现场设备工艺方式每年可为客户节能约400万度电，通过优化污泥处理工艺和污泥干化技术每年减少危废污泥约360吨，实现废水回用每年约2.7万吨，为客户节能减排的同时助力实现碳中和。本项目是大气工业事业群通过市场深耕布局投标赢取的第一个工业项目，对公司树立行业口碑、进一步开拓市场意义重大。
同时，公司充分发挥集团化平台优势，深耕煤化工领域工业水处理业务，挖掘跨业态协同价值。报告期内公司中标江苏晋控装备新恒盛化工有限公司年产40万吨合成氨60万吨尿素搬迁升级技改项目脱盐水站、污水处理站、1号回用水站、
2 号回用水站、零排放 BOT 项目（以下简称“晋控项目”），项目总投资金额约
3.45亿元。晋控项目将为公司工业水业务的发展提供丰富的业务场景，公司将
逐步提升自身在工业水业务方面的技术、工程、运营能力。
场地修复业务，正式进入矿山修复领域。公司在场地修复领域深耕多年，截至目前公司填埋场治理业绩近40个，规模近700万立方，矿山修复超万亩。报告期内，公司正式进入矿山修复领域，公司中标宾川县历史遗留矿山生态修复项
目（二期），该项目包括12座矿山，修复面积85.07公顷。该项目针对宾川县历
史遗留矿山存在的地质灾害隐患、环境生态污染、水土流失和自然生态破坏等问题，开创出“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”的矿山生态修复新模式。项目实施后可保护辖区内流域生态系统，全面改善生态环境，为实现生态文明、社会经济长期稳定、可持续发展提供了保障。
环保装备业务，推动向方案化业务体系升维。公司充分挖掘传统装备产品综合性应用，积极推动环保装备业务由产品化向方案化的业务体系升维。报告期内，公司以夯实轻资产价值链业务，提升产品附加值为核心，累计为“宝武集团上海梅山钢铁股份有限公司、鞍钢集团工程技术有限公司、云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司”等20余家企业提供无组织粉尘综合治理方案并提供相应装备产品，项目内容包含干雾抑尘装置、远程射雾器、智能多功能喷洒机器人、项目工程安
装、装备服务、联动系统建设等内容，中标总额超1.15亿元。环保装备的方案化为公司丰富装备应用场景提供了新生动力，未来公司将持续提升“水、固、气、能”装备产品研发、制造能力，丰富装备应用场景。
三、多措并举推进资产管理，凝心聚力提质增效
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目前公司总资产规模达千亿级别，存量资产结构、质量、流动性愈发重要。
围绕“高质量、可持续”发展目标，报告期内，公司陆续开展了一系列的资产提质增效工作。
（一）首创水务 REIT 开启扩募，运营优势持续凸显
2021 年 6 月 21 日，公司成功推动富国首创水务 REIT（508006.SH）基础设
施投资公募基金于上交所正式挂牌交易，成为国内首支上市的水务公募 REIT。
富国首创水务 REIT 二级市场交易踊跃，交易价格最高达到发行价格的 202%，得到了资本市场的高度认可。
截至目前，富国首创水务 REIT 已进行 3 次现金分红：以 2021 年 12 月 31日为基准日进行首次分红，分红金额135700074.95元，2021年分配比例为
98.94%；以2022年6月30日为基准日进行了第二次分红，分红金额
73150085.32元；以2022年12月31日为基准日进行了第三次分红，分红金
额95300000.00元，2022年分配比例为100%。
报告期内，公司结合自身发展情况，积极响应国家政策号召，拟开展公开募集基础设施证券投资基金新购入基础设施资产申报工作并向基础设施公募
REITs转让部分资产，并已上报至项目所在地发改委、国家发改委及相关监管机构。REITs扩募将更好促进公司投融资良性循环。在扩募机制的推动下，公司可以进一步形成“开发→培育→盘活→再开发”的投融资良性循环，在项目培育成熟后，通过 REITs扩募和购入资产来实现“资产上市”，提升资产的流动性，同时也与广大投资者分享公司项目端的现金红利。
（二）打造环保生态圈，孵化优质资产上市
报告期内，公司围绕行业上下游延伸环保产业链，通过扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金(有限合伙)投资的北京中科润宇环保科技股份有限公司在深圳证券交易所创业板上市；公司通过北京北创绿色低碳科技创业投资基金中心（有限合伙）投资的碧兴物联科技（深圳）股份有限公司已获上海证券交易所审核通过。
（三）资产布局进退有度，结构调整有序推进
报告期内，海外业务方面，公司完成新西兰项目处置，回收现金18.60亿新西兰元，形成投资收益26.67亿元，通过资产处置一方面形成良好的投资回报，
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大幅改善公司现金流，资产负债结构持续优化；另一方面聚焦国内环保市场，服务国内新发展格局；国内业务方面，公司全力推动强“身”健“体”工作，盘活存量资产，根据公司未来发展方向，按照“进、退、守、试”业务分类，退出3个项目，根据公司压减层级的考虑，退出2个项目。
四、持续深化整合红利，组织保障不断增强
报告期内，公司深入贯彻国企改革三年行动方案，练内功、强根基，持续深化组织重构和资源整合工作。一是完成了对首创大气的股权收购，形成了“水-固-气-能”全产业链业务格局，全年继续巩固环保产业集团重组整合成果，发挥资产重组整合和公司治理优势，形成了面向客户的综合解决方案业务组合基础；
二是围绕“1个组织，1个目标，一致行动”，全面深化“前台（城市公司：一线作战单元）—中台（事业群/部：解决方案中心）—后台（价值链、职能管理单元）”的组织设计与组织融合工作，持续推进面向客户的“解决方案型组织”建设；三是协同创新研究院从公司顶层设计角度开展“十四五”科技创新规划工作，为开展具有行业影响力的战略型研发夯实组织基础、人才保障，成立北京首创协同创新科技有限公司，推进科技创新及成果转化，引进科技成果和产品孵化，助力实现科技创新工作的专业化管理和商业化转化。
2023年是检验集团化重组融合成果的关键一年，在“生态+2025”战略引领下，公司将坚守生态环境主航道，不断优化细分赛道，努力扩展航道边界，坚定向产品化、技术化、系统化转型。在“融合中求发展，发展中启升维”总体经营思路的指引下，公司明确了“质提量增”的工作总基调，提出“一定增速基础上的经营效率全面提升”的年度目标。为确保年度经营目标的实现，公司将聚焦“攻坚、提质、增量、创新”四个核心经营策略，统筹推进各项经营工作。一是风险业务攻坚，加快推动重大风险消缺。全面梳理存在收益率持续偏低、长期未转商运、应收账款余额持续偏高、存在遗留商务问题、战略性退出等风险问题的项目，将其风险事项的消缺列入公司本年头等大事，制定年度事项解决目标，成立专项工作组，一企一策逐项制定解决方案和行动计划。二是存量业务提质，推动存量项目挖潜增利。围绕存量业务 ROE水平提升，拆分细化管理动作，强化全
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周期关键环节的调度管理。全过程增收开源，提升利润水平；持续推动经营成本和费用的下降；加强应收账款回款管理，降低资金资源占用。三是成熟业务增量，精准布局实现突破。持续优化重资产业务投资策略，通过供水污水、焚烧发电等成熟业务投资，打造公司区域化发展的根据地；大力推动轻资产业务破局，充分发挥公司遍布全国的市场网络优势，实现轻资产业务的对外输出。四是业务模式创新，加快推进新业务孵化。依托基础业务场景，孵化服务业务和技术产品，并探索实现外部订单；加大科技创新力度，推动技术产品的研发与市场转化。
敬请各位股东审议。
北京首创生态环保集团股份有限公司
2023年5月
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议案三北京首创生态环保集团股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2022年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，有效保证了公司运作的合理性和公平性，未受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将2022年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1.孟焰：博士，中央财经大学会计学教授、博士生导师。于1993年被评为
全国优秀教师，2000年被评为北京市先进工作者，自1997年起享受国务院政府特殊津贴。现任中国外运股份有限公司、奇安信科技集团股份有限公司、长春英利汽车工业股份有限公司独立董事；本公司独立董事。
2.车丕照：硕士。历任清华大学法学院副院长、党委书记。现任清华大学法
学院教授、博士生导师；兼任中国国际经济法学会副会长，北京仲裁委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；本公司独立董事。
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3.刘俏：博士。曾任职于麦肯锡公司、香港大学，并在香港大学获终身教职，
历任中国证监会第十七届发行审核委员会委员；于2013年获国家自然科学基金
杰出青年，并于2014年获教育部长江学者特聘教授。现任北京大学光华管理学院院长、金融学教授、博士生导师，招商银行股份有限公司独立董事；本公司独立董事。
4.徐祖信：博士，中国工程院院士、博士生导师。历任河海大学副教授，同
济大学校长助理，上海市环境保护局副局长、局长，上海市环境科学研究院院长，上海市科学技术委员会副主任。现任同济大学教授；本公司独立董事。
以上各位独立董事均已取得独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》等相关法律法规和部门规章的要求，不存在影响公司独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2022年度出席会议及表决情况
作为独立董事，我们均按时出席公司董事会，并积极列席公司股东大会。2022年度公司共召开13次董事会、6次股东大会，在会议召开前，我们获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，提出合理建议与意见，对相关事项发表独立意见，并对需要事前认可的议案发表了事前认可意见。
本年度我们没有对公司董事会及股东大会的各项议案及公司其它事项提出
异议的情况，董事会及股东大会的出席情况如下：
2022年度应参加亲自出席委托出席缺席出席股东大
独立董事
董事会次数（次）（次）（次）（次）会次数（次）孟焰1313003车丕照1313002刘俏1313001徐祖信1313001
（二）任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
法治与合规建设委员会五个专门委员会，公司制定了相应的实施细则用以规范各专业委员会的运作。2022年度独立董事充分发挥在各自领域的专业特长，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规
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范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、内部控制、关联交易等诸多事项，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
（三）现场考察及上市公司配合独立董事工作的情况
1、现场考察工作情况
2022年，我们作为公司的独立董事，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时与公司董事会秘书沟通相关问题。在召开相关会议前，我们主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，认真审阅会议文件，积极参与讨论并提出合理意见或建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。我们充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会，实地考察公司运作情况，与公司董事、监事、高管及相关人员保持长效沟通，及时了解公司生产经营状况、财务情况，董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出建设性的意见。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，在相关会议前及时传递议案及材料，充分保证了我们的知情权，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见并听取建议，为我们更好的履职提供了必要的条件和大力支持。
2、公司配合独立董事工作情况
公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理人员与独立董
事采取现场方式或电话、邮件、微信等通讯方式定期或不定期进行沟通，使独立董事能及时了解公司经营、内部控制、重点投资项目进度、重大融资项目等情况。
公司首次邀请独立董事参加了公司的2021年年度业绩说明会，拉近了董事会与经营层在公司业务方面的距离，解决好董事会决策过程必须的信息对称难题。在召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，强把议案论证过程关，将投资项目等重点关注决策风险点梳理形成提示内容并提供董事会决策，对于提交董事会的议题确保论证研究充分。针对重大收购或者投资议题提前与独立董事沟通，确保独立董事能够充分了解议案背景内容和论证决策支持材料，在董事会决议时充分发表意见。为独立董事工作提供便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
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在拉近业务的同时公司积极组织提升董监事专业履职能力相关工作。本年度，2名独立董事参加了为期15日的独立董事后续履职培训，持续提升了独立董事的履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及公
司《关联交易管理办法》的要求，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东
利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。
公司2022年度关联交易是因正常的经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和《北京首创生态环保集团股份公司公司章程》规定，未损害公司及公司全体股东的利益。
（二）对外担保及资金占用情况我们根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，对公司2022年对外担保的情况进行了核查和落实，并发表独立意见：经我们充分了解和查验，公司严格遵守《公司章程》和相关法律法规的有关规定，规范公司的对外担保行为，严格履行审核程序，对担保事项及时进行披露，并能严格控制对外担保风险。
（三）募集资金的使用情况公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2022年度董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》以及中国证监会相关规定开展工作，认真审阅了公司每名董事、经理及其他高级管理人员的述职报告，审核了公司董事、经理及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，认为：公司董事、经理及其他高级管理
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人员均勤勉履职，完成了公司确定的年度经营指标，薪酬发放符合相关制度和方案，相关数据真实、准确。
2022年度公司未聘任新的高级管理人员。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2022年度财务报表和内
部控制审计工作。我们认真审议了相关议案，对会计师事务所的资质进行了严格审核，同意公司聘请该会计师事务所。
2022年度未发生独立董事提议召开董事会会议、提议聘用或解聘会计师事
务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
公司2022年度按照《公司章程》中的利润分配相关条款，严格落实现金分红政策、比例和决策程序等内容，2022年公司较好地履行了相关制度，切实保障了广大投资者利益。
公司根据2021年年度股东大会审议通过的《2021年度利润分配预案》，以总股本7340590677.00股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派发现金734059067.70元，股利分配后公司尚余可供股东分配的利润为
1319905098.72元。该现金分红方案已于报告期内实施完毕。
（七）公司及股东承诺履行情况报告期内，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等要求，公司就截至2022年底全部未履行完承诺的相关情况进行了全面的自查，对控股股东在承诺期内未履行完毕的事项做出了如实的披露，未发现公司及控股股东违反承诺的情况。
（八）信息披露的执行情况为了切实维护广大投资者的合法权益，我们及时学习《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等信息披露相关规则，对公司的信息披露的程序和内容进行有效的监督和核查，确保公司严格按照相关法律法规规定、证监会规定、交易所各项自律规则及其他配套规则和公司《信息披露管理制度》等的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
17北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
（九）内部控制的执行情况
2022年度我们按照中国证监会的相关要求进一步督促公司完善法人治理结
构、加强公司的规范化运作、完善公司的内部控制制度。公司已按照财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的基本要求，并结合公司实际情况，建立和完善了财务报告内部控制。本年度公司结合管理提升工作，进一步加强了整体风险管控水平。
我们审阅了公司《内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
我们亲自出席了公司2022年度的各次董事会会议，按照规定出席了各下设专门委员会会议，各专门委员会根据《公司章程》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《战略委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《法治与合规建设委员会实施细则》及中国证监会的相关规定开展工作，认真履行了相应的委员职责。审计委员会在2022年年度报告编制期间与公司管理层、会计部门、内控部门、内审部门及会计师事务所进行了充分沟通，对公司年度报告及财务报表的编制履行了必要的监督程序，发表了肯定意见。审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了各项职责。对年报审计、监督及评估外部审计机构工作情况、公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况、公司内
部审计工作指导情况、公司重大事项的监督情况进行了审议。法治与合规建设委员会对公司年度企业法治建设、总法律顾问工作总结、《法治与合规建设委员会实施细则》的修订及《合规管理办法》的制定进行了研究并提出建议。
四、总体评价和建议
在2022年度任职期间，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职、认真审阅每次董事会的各项议案，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正地发表独立意见，维护了公司和股东的合法权益，同时对公司财务报表、对外担保、关联交易、投资项目进展等情况进行了核查和监督，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
2023年，我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续以诚信、
18北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，利用各自的专业知识和经验为公司董事会的决策提供更多有建设性的意见和建议，积极推动和完善公司治理，维护公司全体股东特别是广大中小股东的合法权益，促进公司持续、高质量发展。同时，我们对公司董事会、高级管理人员及其他工作人员在过去一年的工作中给予我们积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。
敬请各位股东审议。
北京首创生态环保集团股份有限公司
2023年5月
19北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案四北京首创生态环保集团股份有限公司
2022年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和国家有关法律、法规以及《公司章程》的
有关规定，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行职责，切实维护公司利益和全体股东权益。对公司的依法运作情况、经营决策程序、公司财务情况、内部控制的建设及执行情况等各方面进行了全面的检查、监督。
一、对2022年度董事会、管理层经营行为及业绩的基本评价
通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为公司董事会能够严格按照《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法合规经营，公司重大经营决策科学合理；公司逐步完善了各项内部管理制度和内部控制机制，加强了风险控制；公司董事、高级管理人员在行使职权时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
二、监事会的工作情况
（一）监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会召开了4次会议，均以现场及通讯方式召开。每次会
20北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》
的相关要求规范运作，没有监事出现缺席会议的情况。会议内容主要涉及定期报告、募集资金、ESG 报告及董监高责任险等。此外，监事列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。
（二）监事会建设情况
监事会作为公司治理监督环节的核心，2022年围绕首创环保集团的高质量发展需求持续开展优化监督效能工作。根据国企三年改革行动指导要求及公司“生态+2025”战略方向，监事会初步构建“多位一体”的大监督运行体系，整合监事会与审计风控、财务等监督资源，进一步实现企业内部监督资源的及时流通。一方面以审计体系为抓手，实施对战略执行、对经营管理事项的重点监督；
另一方面对标公司治理示范企业，对首创权责体系及授权体系设计形成正反馈。
2022年，监事会前往福建调研公司福州黑臭水体治理项目、红庙岭垃圾焚
烧发电项目，深入了解项目日常经营及治理结构情况，对项目内控治理、财务风险、运营质量等提出了下一步发展建议。2023年监事会将按计划、分批次开展典型项目及标杆企业调研工作，着力保障首创环保集团监督的前瞻性、及时性、针对性和有效性。
三、监事会对公司依法运作情况的独立意见
（一）监事会对公司董事会及董事、高级管理人员履职情况的独立意见
监事会认为，报告期内公司董事会在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》的要求。公司本着审慎经营、稳健增长及实现股东权益最大化的原则，制定了一系列的内部控制制度，并在实际经营活动中严格遵照执行。公司董事及高级管理人员在履行职务时能够以身作则、廉洁自律，未发现有违反法律、法规、《公司章程》、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）依照《独立审计准则》对公司2022年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观地揭示了公司的财务状况
21北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料和经营成果。
（三）监事会对董事会内部控制评价报告的独立意见
公司按照财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的基本要求，并结合公司实际情况，建立和完善了财务报告内部控制。监事会对公司内部控制体系的持续建设和运行情况进行了较为全面的审核和监督。经审核，监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司2022年度内部控制评价报告。
（四）监事会对募集资金使用情况的独立意见2022年，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，监事会对公司募集资金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在2022年严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害中小股东的情况。
（五）监事会对关联交易的独立意见
报告期内，按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》等相关法律法
规的规定及《北京首创生态环保集团股份有限公司关联交易管理办法》的要求，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。
四、2023年监事会工作计划
2023年监事会将继续严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和监管机构等新的规定要求，认真履行监事会的职责，充分发挥内外部监督力量，加强监督检查，防范经营风险，积极参加监管机构等有关培训，深入项目调研，不断提升监督检查的技能，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任忠实、勤勉地履行监督职责促进公司规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展，维护股东利益。
22北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
敬请各位股东审议。
北京首创生态环保集团股份有限公司
2023年5月
议案五北京首创生态环保集团股份有限公司
2022年度财务决算报告及2023年度预算报告
各位股东及股东代表：
一、2022年度财务决算报告
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务
决算工作已经完成，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将2022年度财务决算工作情况报告如下：
（一）2022年报告编制依据和合并范围
截至2022年12月31日，公司合并范围内核算单位共计370家，其中：纳入合并范围的二级控股子企业共165家，权益法核算的二级企业22家。2022年公司新增8家二级控股子企业，详细情况如下：
注册资本直接持股间接持股公司名称取得方式（万元）比例比例北京首创大气环境科技股份有限同一控制下
24640100.00%
公司企业合并
濉溪首创建设工程有限责任公司100100.00%设立
青岛西海岸首创水务有限公司348689.91%0.09%设立
邳州首创水务有限责任公司680095.00%提级
临沂首创博源水务有限公司14480100.00%提级
北京首创协同创新科技有限公司10000060.00%设立
23北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
注册资本直接持股间接持股公司名称取得方式（万元）比例比例
定州市首创水务有限公司1459066.00%设立
新沂首创工业水处理有限公司10364100.00%设立
注：2022年上半年，临沂首创博瑞水务有限公司、菏泽首创水务有限公司等15家原二级公司股权被首创顶峰环保投资有限公司收购，降为三级子公司。
以上各单位均按照财政部颁布的企业会计准则编制会计报表。
（二）2022年总体和各业务板块主要经济指标完成情况
2022年，面对新冠疫情的反复冲击和严峻复杂的内外部形势，公司开拓进
取、进中促稳，坚持融合中求发展、发展中启升维的工作思路，紧扣年初经营目标，聚焦经营，全力冲刺，各项指标完成情况良好。总体财务指标如下：
单位：万元利润表关键指标2022年度2021年度增减额增减率
营业收入2215732.532281287.18-65554.65-2.87%
利润总额490877.40335212.39155665.0146.44%
归属于母公司股东的净利润315377.44234171.3381206.1134.68%
加权平均净资产收益率11.45%8.96%2.49%——
2022年12月312021年12月31
其他关键指标增减额增减率
日/2022年度日/2021年度
资产总额10488323.9910850451.94-362127.95-3.34%
负债总额6638449.507053358.35-414908.85-5.88%
资产负债率63.29%65.01%-1.72%——
归属于母公司股东权益2732248.072691629.1840618.891.51%
期末总股本（万股）734059.07734059.07--
每股净资产（元/股）3.723.670.051.51%
经营活动产生的现金流量净额302418.79301856.02562.770.19%
注：2022年上半年，公司完成同一控制下企业合并首创大气，上表中比较报表数据已进行追溯调整，下同。
2022年度公司实现营业收入人民币2215732.53万元（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元），同比减少65554.65万元，降幅2.87%；实现利润
24北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
总额490877.40万元，同比增加155665.01万元，增幅46.44%；实现归属于母公司股东的净利润315377.44万元，同比增加81206.11万元，增幅34.68%；
实现加权平均净资产收益率11.45%，同比增加2.49个百分点。
截至2022年12月31日公司资产总额10488323.99万元，较年初减少
362127.95万元，降幅3.34%；负债总额6638449.50万元，较年初减少
414908.85万元，降幅5.88%；归属于母公司股东权益2732248.07万元，较
年初增加40618.89万元，增幅1.51%；每股净资产为3.72元/股，较年初增加
0.05元/股；资产负债率为63.29%，较年初改善1.72个百分点。
2022年度公司经营活动产生的现金流量净额为302418.79万元，同比增加
562.77万元，增幅0.19%。
2022年各业务板块的完成情况如下：
1.城镇水务运营业务
2022年，公司水务项目聚焦运营，积极推动项目收入增长，有效控制成本，
实现项目质量的持续提升，同时增量项目不断投运，经营业绩加速释放。城镇水务运营业务实现营业收入1038990.61万元，同比增加147736.33万元，增幅
16.58%。其中：
1.供水业务因供水服务业务规模增加及龙山首创、凤凰供水公司、枞阳首
创等项目同比新增或同比运营期增加，售水量增长等因素，2022年实现供水营业收入431825.00万元，同比增加48105.22万元，增幅12.54%；
2.污水水处理业务因呼和浩特源清、呼和浩特海纳、铜川首创等新增项目
转入商业运营或同比运营期增加，及乐亭工业水等存量项目水量增加、水价提升等因素影响，2022年实现营业收入607165.61万元，同比增加99631.11万元，增幅19.63%。
城镇水务运营业务实现营业利润146920.07万元，同比减少60547.71万元，降幅29.18%，其中：*本期股权转让收益16976.85万元（益阳首创11911.95万元，惠州首创5064.90万元），上年同期权益法公司通用水务转让深水股权及处置子公司九江首创共确认投资收益72063.20万元；*部分项目本期计提减值
准备14266.57万元；*剔除以上*、*两个因素后，城镇水务运营业务同比增加8805.21万元，增幅6.50%，得益于各业务收入增长的带动，及公司节能降
25北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
耗、精益管理等方面的提升。
2.城镇水务建造业务
2022年，公司城镇水务建造在施项目数量与规模有所下降，实现营业收入
211538.57万元，同比减少110400.00万元，降幅34.29%；城镇水务建造业务
实现营业利润20466.98万元，同比减少34577.50万元，降幅62.82%。
3.水环境综合治理业务
2022年，水环境综合治理业务实现营业收入181028.81万元，同比减少
29798.63万元，降幅14.13%。其中：*公司积极推动水环境综合治理项目转运营，四川水汇、临澧首创、淮安首创、北京水汇等项目同比运营期增加，运营期收入实现58383.76万元，同比增加25155.73万元；*水环境相关建造项目基本进入工程收尾阶段，建造及设备销售业务规模和收入同比下降。
水环境综合治理业务实现营业利润9274.19万元，同比减少9748.21万元，降幅51.25%，主要由于水环境建造利润随收入下降同比减少，同时部分项目本期计提减值准备影响。
4.固废处理业务
2022年，固废处理业务实现营业收入689717.23万元，同比减少78289.54万元，降幅10.19%。变动主要由于：*新西兰本期实现营业收入183607.11万元，同比减少63354.98万元，主要由于新西兰公司9月末完成股权处置，同比减少3个月运营收益；*首创环境境内业务本期实现营业收入455758.55万元，同比减少20977.56万元，主要由于工程项目逐渐完工，产值和工程建造收入下降；* 新加坡 ECO公司实现营业收入 43973.30 万元，同比增加 7072.92 万元，主要由于危废收集量和处理量增加、处理价格调整以及活性炭业务稳定发展。
固废处理业务实现营业利润319808.36万元，同比增加276322.42万元，增幅635.43%，其中：*新西兰公司合并期间（1-9月）运营及处置收益合计29.25亿元，同比增加28.45亿元；*首创环境境内部分项目本期计提减值准备1.87亿元；*剔除以上*、*两个因素后，固废处理业务同比增加1.05亿元，主要由于环境固废焚烧业务陆续投运，运营利润增长
5.大气综合治理业务
2022年，公司大气综合治理业务新增市政水、固废处理等板块的环境治理
26北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
类设备销售业务，实现营业收入82106.30万元，同比增加23104.57万元，增幅39.16%；实现营业利润11782.14万元，同比增加2625.01万元，增幅28.67%。
6.快速路业务
2022年，快速路业务实现营业收入12351.01万元，同比减少17907.38万元，降幅59.18%；同比减利15044.75万元，同比减利22295.61万元。主要由于6月10日起京通路开始执行早高峰时段7-9点进京方向单向收费的政策，计费车量大幅减少，同时由于人员分流，人工成本增加，收入、利润大幅下降。
二、2023年度预算报告
2023年，公司将坚守生态环境主航道，不断优化细分赛道，努力扩展航道边界，坚定向产品化、技术化、系统化转型。以质提量增为工作总基调，沿着“融合中求发展，发展中启升维”的总体思路，聚焦攻坚、提质、增量、创新四大核心策略，并就此开展全面预算管理工作，力争实现一定规模增长基础上经营效率的全面提升，全力以赴推动公司的高质量可持续发展。
重点提示：本预算报告仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率
变动等多种因素，存在较大的不确定性。
敬请各位股东审议。
北京首创生态环保集团股份有限公司
2023年5月
27北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案六北京首创生态环保集团股份有限公司
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
各位股东及股东代表：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为北京首创生态
环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的2022年度审计机构，并顺利完成公司2022年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议，公司拟继续聘请致同所为公司2023年度审计机构，聘期一年，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
28北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 No 0014469
截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3375.62万元；本公司同行业上市公司审计客户4家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2021年末职业风险基金1037.68万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施
8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：李丹，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份。
签字注册会计师：刘一维，2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：林新田，1993年成为注册会计师，1992年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告6份，复核上市公司审计报告8份。
2.诚信记录
29北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用261万元（包含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用
196万元，内部控制审计65万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）上市公司审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立
性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为致同所在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘致同所为公司2023年度财务及内部
控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）上市公司独立董事事前认可及独立意见
独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：公司独立董事一致认为
致同所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度公司审计要求，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见：公司独立董事一致认为致同
所具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2022年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘致同所为公司2023年度财务及内部控制审计机构。
（三）上市公司董事会意见
公司于2023年4月11日召开第八届董事会2023年度第一次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同会
30北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度财务报告及内部控制的审计服务，2023年度财务报告审计费用不超过人民币196万元，内部控制审计费用不超过人民币65万元。如审计范围和内容变更导致费用增加，董事会根据实际审计范围和内容确定后提请股东大会审议。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
敬请各位股东审议。
北京首创生态环保集团股份有限公司
2023年5月
议案七北京首创生态环保集团股份有限公司
2022年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，公司合并报表实现利润总额4908773962.78元，归属于母公司的净利润3153774412.01元；母公司报表实现净利润1762950089.91元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金，即176295008.99元；加上年初未分配利润2029422174.68元（含处置苏州首创嘉净环保科技股份有限公司权益法调减24541991.74元），扣除2022年度已分配的2021年度利润734059067.70元，扣除2022年度已支付的权益性工具分红款
415100000.00元，2022年末可供股东分配的利润为2466918187.90元。
根据公司实际情况，董事会审议通过的2022年度公司利润分配预案为：以总股本7340590677.00股为基数，向全体股东每10股派1.3元（含税），共计派发现金954276788.01元，股利分配后公司尚余可供股东分配的利润为
1512641399.89元。
31北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月11日，公司召开第八届董事会2023年度第一次会议，全体董
事一致审议通过了《2022年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
公司独立董事对《2022年度利润分配预案》发表了独立意见：公司董事会
提出2022年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管
理和中长期发展等因素，分配预案的制定合理，符合《公司章程》的规定，有利于公司的长期发展，充分维护了股东、尤其是中小股东的合法权益，我们一致同意《2022年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润
分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
敬请各位股东审议。
北京首创生态环保集团股份有限公司
2023年5月
32北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案八北京首创生态环保集团股份有限公司关于申请非融资性保函额度的议案
各位股东及股东代表：
一、代开保函情况概述
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股公司北京
首创环境投资有限公司(以下简称“首创环境”)的子公司参与建设运营的环保项
目大多要求开具建设期和运营期履约保函，或需缴纳全额保证金开具保函，但子公司成立之初尚不能取得银行授信开具保函。为了履行对合作方的承诺，支持子公司的业务开展，加强公司整体资金管理，公司第八届董事会2023年度第一次会议审议通过了《关于为子公司提供非融资性保函额度的议案》，为子公司在股东大会通过之后12个月内提供非融资性保函额度人民币150000万元。
因代子公司开具非融资性保函业务具有担保性质，本次为子公司提供非融资性保函额度尚需提交公司股东大会审议批准。
二、代开非融资性保函的主要内容
33北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
1．代开非融资性保函对象：公司全资或控股子公司
2．开具保函额度：根据公司（含首创环境）业务进展，拟申请在12个月内
为控股及全资子公司提供开具非融资性保函余额共计不超过150000万元。公司预计为资产负债率70%以上的子公司提供不超过90000万元额度，为资产负债率低于70%的子公司提供不超过45000万元额度。首创环境预计为资产负债率
70%以上的子公司提供不超过10000万元额度，为资产负债率低于70%的子公司
提供不超过5000万元额度。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。
3．开具保函期限：1个月-36个月，按每笔保函业务需求确定。
4．保函手续费率：年化费率不高于2‰（按开具保函银行和保函期限确定），
费用由子公司承担。
5．保证措施：公司与子公司签订《保函责任承担协议》，协议约定：如因所
属项目公司发生违约等情况，致使公司被追究担保责任，所属项目公司应就该担保责任向公司予以足额偿还；同时，要求子公司取得银行授信后由其自行开具保函。
三、具体代开保函业务情况
截至2022年12月31日，公司（含首创环境）为子公司代开保函余额
66443.71万元，其中为资产负债率70%以上的子公司开具保函余额25066.44万元，为资产负债率低于70%的子公司开具保函余额41377.27万元。无逾期对外担保。
具体如下：
资产负债率70%以上的子公司存量非融资性保函序
项目名称持股比例金额（万元）资产负债率号
1枞阳首创水务有限责任公司89.80%1000.0082.36%
2铜陵悦江首创水务有限责任公司90%500.0079.58%
3仁寿首创水务有限公司70%2000.0082.86%
4呼和浩特首创清源水务有限公司66%1000.0076.20%
34北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
5呼和浩特首创海纳水务有限公司66%1000.0076.68%
6临沂首创博瑞水务有限公司罗庄分公司60%500.0089.87%
7铜陵首创排水有限责任公司80%1500.0080.20%
8湖北首创生态环境综合产业投资有限公司70%500.0071.14%
9天津市宁河区首创供水有限公司85%2000.0073.58%
10淮安首创生态环境有限公司94.98%3000.0071.64%
11颍上首创水务有限责任公司88%800.0076.30%
12四川水汇生态环境治理有限公司69.98%3570.8177.38%
13首创生态环境（福州）有限公司89.98%500.0071.99%
14常德首创水务有限责任公司100.00%100.0087.01%
15宁波首创环保科技服务有限公司100.00%194.6192.09%
16北京水汇生态环境治理有限公司100.00%2300.0084.83%
17长治漳泽首创水务有限公司100.00%500.0078.18%
18贵阳首创水务有限公司100.00%550.0075.35%
19昌江首创环境综合治理有限责任公司100.00%100.0070.12%
20乐亭首创工业水处理有限公司100.00%800.0084.70%
21四川青石建设有限公司100.00%2651.0289.17%
合计25066.44/
资产负债率低于70%的子公司存量非融资性保函序最近一期资产负
项目名称持股比例金额（万元）号债率
1合肥首创长岗水务有限责任公司95%800.0068.06%
2临沂首创博源水务有限公司100.00%1000.0052.47%
3合肥蔡田铺首创水务有限责任公司100.00%1000.0060.90%
4驻马店首创水务有限公司90%1300.0067.85%
5南阳首创水务有限责任公司100.00%200.0057.32%
6北京首创东坝水务有限责任公司100.00%1300.0063.25%
7晋州市首创城市污水处理有限公司99%500.0061.96%
8济源首创水务有限公司90%100.0069.36%
35北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
9深圳光明首创水务有限责任公司100.00%4716.5769.67%
10长治市首创水务有限责任公司100.00%5000.0039.01%
11临沂首创环保发展有限公司42%1000.0064.83%
12凤凰首创污水处理有限责任公司100.00%200.0069.95%
13青岛首创顺青污泥处置有限公司100.00%143.4540.62%
14太原首创污水处理有限责任公司93.75%300.0067.92%
15石家庄首创水汇环境治理有限公司89.80%2367.2554.03%
16济宁首创环保发展有限公司57%150.0065.62%
17宁夏首创海绵城市建设发展有限公司79.98%1000.0025.73%
18三明镛州水汇生态环境有限公司90%300.0067%
19江苏首创生态环境有限公司89.89%20000.0049.35%
合计41377.27/
对于控股或全资子公司新增和存量保函按照资产负债率70%为界预计，预计为资产负债率70%以上的子公司提供不超过100000万元额度，为资产负债率低于70%的子公司提供不超过50000万元额度。
四、公司担保情况
截至2022年12月31日，公司担保总额714302.09万元，均为对控股和全资子公司担保，占公司最近一期经审计净资产的26.07%；公司对控股子公司提供的担保总额为155903.19万元，占公司最近一期经审计的净资产的5.69%。公司不存在逾期担保的情况。
五、董事会意见
董事会认为本次为子公司提供非融资性保函额度风险可控，有利于加强公司整体资金管理，同意公司（含首创环境）为子公司在12个月内提供非融资性保函额度不超过人民币150000万元，公司预计为资产负债率70%以上的子公司提供不超过人民币90000万元额度，为资产负债率低于70%的子公司提供不超过人民币45000万元额度；北京首创环境投资有限公司预计为资产负债率70%以
上的子公司提供不超过人民币10000万元额度，为资产负债率低于70%的子公司提供不超过人民币5000万元额度。待公司董事会审议后，报请公司股东大会
36北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料决定。本次对外担保额度及决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12月内有效，该额度在以上期限内可循环使用.六、独立董事意见
独立董事对此发表了独立意见，认为：本次公司与北京首创环境投资有限公分别作为股东代其全资及控股子公司开具保函，既履行了对合作方的承诺，保证了子公司的业务正常开展，又降低了财务成本，提高了资金使用效率。该事项不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司与公司控股公司北京首创环境投资有限公司分别根据公司业务进展需求，在12个月内为全资及控股子公司提供非融资性保函，并提交公司股东大会审议。
敬请各位股东审议。
北京首创生态环保集团股份有限公司
2023年5月
37北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
38北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案九北京首创生态环保集团股份有限公司关于注册发行中期票据的议案
各位股东及股东代表：
为了进一步满足业务发展需要，降低融资成本，优化债务结构，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请注册发行总额
为10亿元（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元）人民币的中期票据，本次发行事宜经2023年4月11日召开的公司第八届董事会2023年度第一次会
议审议通过，具体内容如下：
一、本次中期票据的注册发行方案
1、发行规模
本次拟发行中期票据的规模为不超过10亿元（含10亿元）。
2、发行期限
本次拟发行中期票据的期限为3-5年。
3、发行利率
发行中期票据的利率按照市场情况确定。
4、发行对象
本次发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。
5、发行方式
本次发行为公开发行。
6、主承销商选聘
本次中期票据拟由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。
7、资金用途
募集资金主要用于补充营运资金、置换存量有息负债等符合协会规定的用途。
8、决议有效期
39北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起30个月且不短于中国银行间市场交易商协会注册通知书备案的发行有效期。
二、提请公司股东大会对董事会办理本次发行的授权公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及授权代表根据股东大会的
决议及董事会授权全权办理本次发行中期票据的相关事宜，从维护公司利益最大化的原则出发，根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行的中期票据的金额、期限，以及制作、签署必要的法律文件。
三、本次中期票据的审批程序
本次中期票据的发行尚需获得公司股东大会的批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
敬请各位股东审议。
北京首创生态环保集团股份有限公司
2023年5月
40北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案十北京首创生态环保集团股份有限公司关于符合公开发行公司债券条件的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况，董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。
敬请各位股东审议。
北京首创生态环保集团股份有限公司
2023年5月
41北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案十一北京首创生态环保集团股份有限公司关于公开发行公司债券的议案
各位股东及股东代表：
为拓宽北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，具体方案如下：
一、发行公司债券的具体方案
1．发行规模
本次公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的规模不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2．票面金额和发行价格
本次公开发行的公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
3.发行对象及向公司股东配售安排
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者；
具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据市场状况以及发行具体事宜确定。
4.品种及债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据相关规定及市场情况确定。
5.债券利率及付息方式
本次公开发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。
具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会（或董事会授权人
42北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
士）在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
6.发行方式
本次公司债券采用公开发行方式，经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据市场情况和公司资金需求情况确定。
7.担保事项
本次发行公司债券无担保。
8.募集资金用途
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金及置换存量有息负债。具体募集资金用途拟提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况确定。
9.上市安排
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
10.公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
（1）不向股东分配利润
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。
11.主承销商
本次公司公开发行公司债券由主承销商组织的承销团承销。
12.承销方式
本次公司债券的承销方式为余额包销。
13.决议有效期
43北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
本次公司公开发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会同意注册本次公司债券之日起24个月届满为止。
本次公司公开发行公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。
二、简要财务会计信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度、2021年度、2022年度财务报表进行了审计，并分别出具了致同审字（2021）第 110A007102 号、致同审字（2022）第 110A007871 号和致同审字（2023）第 110A008075 号标准无保留意见的审计报告；
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目2022/12/312021/12/312020/12/31
流动资产：
货币资金607993.31823655.97891943.66衍生金融资产
应收票据18265.7719732.0525939.40
应收账款1016010.03590389.55478223.66
预付款项21043.1428616.1133961.03
其他应收款120713.0781629.6075565.28
其中：应收利息
应收股利990.004362.624489.05
存货135107.27122030.78116957.73
合同资产389893.98245301.3132046.67
持有待售资产106863.9269622.47
一年内到期的非流动资产37275.2013636.79
其他流动资产77919.63112383.07310378.26
流动资产合计2424221.382144239.142034638.17
非流动资产：
可供出售金融资产
长期应收款216577.99157840.021248339.10
长期股权投资173474.98186228.96287637.90
其他权益工具投资3453.175412.664670.02
投资性房地产54682.9765445.5571550.05
固定资产617142.13740652.51656945.51
在建工程104519.91145971.45150223.78
使用权资产27672.32158651.25
无形资产4876715.924896976.873283914.96
开发支出260.011234.04799.72
商誉104604.72272785.24290523.53
长期待摊费用10520.298079.9615489.08
递延所得税资产24509.1822693.5523745.14
其他非流动资产1849969.041916894.031988349.70
非流动资产合计8064102.618578866.098022188.49
44北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
资产总计10488323.9910723105.2310056826.65
流动负债：
短期借款72003.07338715.12233373.73
应付票据-665.002536.35
应付账款1252216.951173668.061083708.44预收款项
合同负债189252.99214145.02204889.02
应付职工薪酬46119.1450599.1948944.01
应交税费71623.8172621.6170647.07
其他应付款234412.46285631.61288727.16
其中：应付利息
应付股利5277.002598.832205.47
持有待售负债65777.1851798.27
一年内到期的非流动负债664566.18755500.741108345.36
其他流动负债363797.3244545.5020486.52
流动负债合计2893991.933001869.013113455.93
非流动负债：
长期借款3053769.422813698.412243636.70
应付债券380000.00599651.41619552.92
租赁负债16582.40145291.28
长期应付款160387.23174585.81155644.14
长期应付职工薪酬25.8941.6566.68
预计负债6636.7034144.58264990.52
递延收益64635.8665087.1352465.10
递延所得税负债58961.0466107.4167589.95
其他非流动负债3459.00
非流动负债合计3744457.563898607.683403946.00
负债合计6638449.506900476.706517401.93
所有者权益：
实收资本（或股本）734059.07734059.07734059.07
其他权益工具860000.001000000.001000000.00
其中：优先股
永续债860000.001000000.001000000.00
资本公积362747.71447780.59447684.51
减：库存股
其他综合收益45815.5127852.2333556.44专项储备
盈余公积154711.85137082.35114620.61
未分配利润574913.92392967.21264076.19
归属于母公司所有者权益合计2732248.072739741.452593996.81
少数股东权益1117626.431082887.08945427.91
所有者权益合计3849874.503822628.533539424.72
负债和所有者权益总计10488323.9910723105.2310056826.65
2、合并利润表
单位：万元项目2022年2021年2020年
45北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
一、营业总收入2215732.532223259.301922460.36
其中：营业收入2215732.532223259.301922460.36
二、营业总成本1962257.591967665.591730152.08
其中：营业成本1489094.191538119.691346799.90
税金及附加34246.9828098.4127081.17
销售费用4513.183049.092199.14
管理费用199902.50203255.83192649.04
研发费用24006.3714010.979005.56
财务费用210494.38181131.60152417.28
其中：利息费用193599.89160905.98146037.32
利息收入10780.344968.256285.47
加：其他收益14366.8415839.3021733.41
投资收益（损失以“-”号填列）293101.8586806.8321058.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收
10022.7469231.5516306.65
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）240.64-6104.50-2098.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）-49219.74-9934.42-1924.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）-20648.39-12844.44-7042.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）1890.842259.36-242.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）493206.99331615.84223791.19
加：营业外收入2391.602790.492336.53
减：营业外支出4721.198995.002108.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）490877.40325411.33224018.73
减：所得税费用53421.7665211.8163827.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）437455.63260199.52160191.61
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填
437455.63260199.52160191.61
列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
315377.44228746.95147031.86以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）122078.1931452.5713159.75
六、其他综合收益的税后净额11077.82-9069.0942038.72归属母公司所有者的其他综合收益的
17963.28-5704.2030604.73
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
-387.13-6069.22470.73益
（二）将重分类进损益的其他综合收益18350.41365.0230134.00归属于少数股东的其他综合收益的税
-6885.46-3364.8911433.99后净额
七、综合收益总额448533.45251130.43202230.34
归属于母公司所有者的综合收益总额333340.72223042.74177636.59
归属于少数股东的综合收益总额115192.7328087.6924593.75
八、每股收益：
46北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
（一）基本每股收益(元/股)0.430.310.24
（二）稀释每股收益(元/股)0.430.310.24
3、合并现金流量表
单位：万元项目2022年2021年2020年一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1675761.111570661.861545898.07
收取利息、手续费及佣金的现金
收到的税费返还89856.5420223.759748.96
收到其他与经营活动有关的现金31112.8251045.5643496.92
经营活动现金流入小计1796730.471641931.161599143.95
购买商品、接受劳务支付的现金918030.99819599.76683268.78
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金331203.39313150.68239944.74
支付的各项税费168956.32132436.22141615.32
支付其他与经营活动有关的现金76120.9862203.1688898.76
经营活动现金流出小计1494311.681327389.821153727.60
经营活动产生的现金流量净额302418.79314541.35445416.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金360472.57230043.2599012.71
取得投资收益收到的现金12593.5750992.7611941.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
8906.911027.655362.74
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净
494042.09228.64
额
收到其他与投资活动有关的现金11320.9016293.21127049.94
投资活动现金流入小计887336.04298585.51243367.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
587560.22892715.821241696.02
支付的现金
投资支付的现金17224.9028996.55100576.04质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净
13347.02107018.35
额
支付其他与投资活动有关的现金55154.347646.83
投资活动现金流出小计659939.46942706.221449290.41
投资活动产生的现金流量净额227396.58-644120.71-1205923.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金508375.27577925.29873489.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
48375.27277925.29298602.72
金
取得借款收到的现金1840720.621781143.891988331.24
收到其他与筹资活动有关的现金118.8014107.004161.89
筹资活动现金流入小计2349214.692373176.182865983.02
偿还债务支付的现金1953215.271686473.681299915.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金365205.15310189.66268551.01
47北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
42442.9018924.398414.17
润
支付其他与筹资活动有关的现金785553.81110403.3111733.21
筹资活动现金流出小计3103974.232107066.651580200.16
筹资活动产生的现金流量净额-754759.54266109.531285782.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5357.63-4963.16-5537.04
五、现金及现金等价物净增加额-230301.80-68433.00519738.85
加：期初现金及现金等价物余额823604.22877064.59357325.74
六、期末现金及现金等价物余额593302.41808631.60877064.59
（二）母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位：万元
项目2022/12/312021/12/312020/12/31
流动资产：
货币资金153588.40336101.66309080.10
应收账款13821.85954.33252.38
预付款项29.84106.7996.77
其他应收款1400892.361139511.761106194.75
其中：应收利息
应收股利174098.6898286.8579858.33
存货375.97639.26132.16
持有待售资产12750.0012750.00
其他流动资产898.12318.3384441.58
流动资产合计1569606.541490382.141512947.73
非流动资产：
可供出售金融资产
长期应收款1549.541549.541249.91
长期股权投资3059147.822913034.972526127.92
其他权益工具投资2291.003248.542582.53
投资性房地产53813.3065445.5571550.05
固定资产10230.2510950.857745.39
在建工程2265.68503.76136.40
使用权资产9369.7211001.11-
无形资产38964.4345233.8661388.27
开发支出260.011234.04885.02商誉
长期待摊费用384.38201.068099.42
递延所得税资产1169.99
其他非流动资产89155.76175218.4683704.92
非流动资产合计3267431.903227621.752764639.82
资产总计4837038.454718003.884277587.55
48北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
流动负债：
短期借款40034.2240059.7540039.72应付票据
应付账款6276.604309.563507.32预收款项
合同负债1495.781368.381369.46
应付职工薪酬8855.258030.689050.85
应交税费2272.38980.16267.37
其他应付款844393.87910947.33677705.52
其中：应付利息
一年内到期的非流动负债247427.40147661.95211061.53
其他流动负债321176.2413131.722.54
流动负债合计1471931.751126489.53943004.31
非流动负债：
长期借款168338.00145430.00110348.00
应付债券380000.00500000.00520000.00
其中：优先股永续债
租赁负债1296.821500.01
长期应付款312657.79312672.07187890.49
预计负债1234.051061.2011997.51
递延所得税负债16900.4916900.4916432.08
递延收益67.04100.56134.08
非流动负债合计880494.19977664.33846802.16
负债合计2352425.942104153.861789806.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）734059.07734059.07734059.07
其他权益工具860000.001000000.001000000.00
其中：优先股
永续债860000.001000000.001000000.00
资本公积439317.60487635.21491995.89
减：库存股
其他综合收益49832.1649676.9855077.03专项储备
盈余公积154711.85137082.35114620.61
未分配利润246691.82205396.4292028.50
所有者权益合计2484612.502613850.022487781.09
负债和所有者权益总计4837038.454718003.884277587.55
2、母公司利润表
单位：万元项目2022年2021年2020年
49北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
一、营业收入54443.5045120.8926278.70
减：营业成本49523.7127213.1917204.97
税金及附加824.70883.52709.09销售费用
管理费用44468.2435548.4731780.42
研发费用2778.773025.982251.63
财务费用-481.68-1405.24-6516.88
其中：利息费用47897.7444014.3043176.66
利息收入49699.2146807.9553517.60
加：其他收益383.4290.37139.87
投资收益（损失以“-”号填列）229681.96249866.35125269.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3692.6261421.7311694.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-11632.25-6104.50-2098.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）620.97-146.52-572.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）0.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）176383.85223561.27103588.54
加：营业外收入15.081252.4312.95
减：营业外支出103.9212.51775.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）176295.01224801.19102825.84
减：所得税费用468.41-524.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）176295.01224332.79103350.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号
176295.01224332.79103350.37
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额155.18-5400.0584.14
六、综合收益总额176450.19218932.74103434.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
3、母公司现金流量表
单位：万元项目2022年2021年2020年一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金50327.9148266.8129612.37收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2053.683398.46197029.11
经营活动现金流入小计52381.6051665.27226641.48
购买商品、接受劳务支付的现金27134.1013086.595030.56
支付给职工以及为职工支付的现金43613.2636427.4426980.46
50北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
支付的各项税费4111.923997.963385.58
支付其他与经营活动有关的现金7693.166914.57116655.63
经营活动现金流出小计82552.4460426.56152052.24
经营活动产生的现金流量净额-30170.85-8761.2974589.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20017.16301599.2870295.65
取得投资收益收到的现金88913.21174168.27105090.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资
0.981.62
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金406193.36534739.43313872.33
投资活动现金流入小计515124.721010508.60489258.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6477.167416.6211787.01
产支付的现金
投资支付的现金205945.10637845.39439294.92取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金541365.46234167.75342136.02
投资活动现金流出小计753787.72879429.76793217.95
投资活动产生的现金流量净额-238663.00131078.84-303959.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金460000.00300000.00574758.32
取得借款收到的现金531586.00411210.00857450.00
收到其他与筹资活动有关的现金181628.32163962.38
筹资活动现金流入小计1173214.32875172.381432208.32
偿还债务支付的现金228078.00621628.00805378.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金162891.55142186.94128399.33
支付其他与筹资活动有关的现金695924.26206653.433484.91
筹资活动现金流出小计1086893.81970468.38937262.24
筹资活动产生的现金流量净额86320.51-95296.00494946.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-182513.3427021.56265575.38
加：期初现金及现金等价物余额336101.66309080.1043504.72
六、期末现金及现金等价物余额153588.32336101.66309080.10
(三)公司最近三年的主要财务指标项目2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
流动比率0.840.710.65
速动比率0.780.660.61
51北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
资产负债率63.29%64.35%64.81%
资产负债率48.63%44.60%
41.84%（母公司）项目2022年度2021年度2020年度
应收账款周转率2.734.16
4.50
（次）
10.9812.87
存货周转率（次）11.74
每股经营活动产生0.410.43的现金流量（元/0.61股）
每股现金流量净额-0.31-0.09
0.71（元/股）
上述财务指标计算公式如下：
（1）流动比率＝流动资产/流动负债
（2）速动比率＝（流动资产-存货-预付账款）/流动负债
（3）资产负债率＝总负债/总资产
（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均值
（5）存货周转率=营业成本/存货平均值
（6）每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本总额
（7）每股现金流量净额=现金及现金等价物净增加额/股本总额
（四）发行人财务数据分析
目前公司拥有大量的控股子公司，合并报表口径财务数据能较全面地反映出公司整体财务状况，因此公司管理层以最近三年经审计的合并财务数据为基础，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了分析和讨论。
1.资产状况分析
最近三年，公司资产结构如下：
单位：万元
2022.12.312021.12.312020.12.31
项目占比占比占比金额金额金额
（%）（%）（%）
流动资产2424221.3823.112144239.1420.002034638.1720.23
非流动资产8064102.6176.898578866.0980.008022188.4979.77
资产总计10488323.99100.0010723105.23100.0010056826.65100.00
2020年-2022年末，公司总资产分别为1005.68亿元、1072.31亿元和1048.83亿元。近三年公司资产规模较为平稳，2022年略有减少主要原因是公司处置新西兰业务所致。
52北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
从资产构成来看，公司的资产主要为非流动资产，2020年末、2021年末和
2022年末，非流动资产占总资产比分别为79.77%、80.00%和76.89%，公司资产
总额中非流动资产占比较大主要是由于公司经营的供水业务、污水处理业务和固
体废物处理业务的特点和性质导致；供水、污水处理和固体废物处理业务，具有前期投资金额大，后期经营回款稳定的行业特征。公司非流动资产主要由无形资产、其他非流动资产、在建工程和固定资产等构成。
2.负债状况分析
最近三年，公司负债结构如下：
单位：万元
2022.12.312021.12.312020.12.31
项目
金额占比（%）金额占比（%）金额占比（%）
流动负债合计2893991.9343.593001869.0143.503113455.9347.77
非流动负债合计3744457.5656.413898607.6856.503403946.0052.23
负债总计6638449.501006900476.701006517401.93100
最近三年，公司负债规模与资产规模保持相同变化趋势。从公司负债结构看，
2020年末、2021年末及2022年末流动负债占比分别为47.77%、43.50%和
43.59%，公司流动负债主要为短期借款、应付账款、合同负债、其他应付款、一
年内到期的非流动负债和其他流动负债；非流动负债主要包括长期借款、应付债
券、长期应付款等。
3.现金流量分析
（1）经营活动现金流
2020年-2022年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为44.54亿元、31.45
亿元和30.24亿元。其中，2020年经营活动产生的现金流量净额相比2019年增加11.21亿元，增加33.62%，主要是因为：*公司在建项目逐步转入运营，运营规模增加；*公司持续推进精益运营工作，不断开源节流；*公司加大款项回收力度，有效控制回款时间。2021年经营活动产生的现金流量净额相比2020年减少13.09亿元，减少29.38%，主要是依据解释14号金融资产模式项目建设支出列示科目调整所致。2022年经营活动产生的现金流量为30.24亿元，较上年略有减少，主要受处置新西兰业务及京通路收费政策变更等综合影响。
（2）投资活动现金流
2020年-2022年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-120.59亿元、
53北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
-64.41亿元和22.74亿元。其中，2021年度较2020年度增加了56.18亿元，主要是依据解释14号金融资产模式项目建设支出列示科目调整所致。2022年较2021年增加87.15亿元，主要为处置新西兰公司收到股权转让资金所致。
（3）筹资活动现金流
2020年-2022年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为128.58亿元、
26.61亿元和-75.48亿元。2020年，公司筹资活动产生的现金流量净额为128.58亿元，较2019年增长了72.70亿元，增幅130.09%，主要是因为公司根据项目订单情况，开展了配股及其他融资活动所致。2021年，公司筹资活动产生的现金流量净额为26.61亿元，较2020年减少了101.97亿元，降幅79.30%，主要是因为公司2020年度融资额较高，2021年度发行基础设施证券投资基金以及清算合营企业，2021年度融资需求相对降低所致。2022年筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要是归还债务所致。
4.偿债能力分析
主要指标2022年2021年2020年流动比率0.840.710.65
速动比率0.780.660.61
资产负债率（%）63.29%64.35%64.81%
贷款偿还率（%）100100100
利息偿付率（%）100100100
注：（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-存货-预付账款）/流动负债
（3）资产负债率=负债合计/资产总计
（4）贷款偿还率=实际贷款偿还额/当期到期应偿还贷款额
（5）利息偿付率=实际支付利息/应付利息
最近三年公司财务状况良好，资产负债率处于合理水平，流动比率、速动比率均较为稳定，公司偿债能力较强、财务风险较低。
5.盈利能力分析
最近三年，公司收入及利润情况如下：
单位：万元项目2022年度2021年度2020年度
营业收入2215732.532223259.301922460.36
营业利润493206.99331615.84223791.19
利润总额490877.40325411.33224018.73
净利润437455.63260199.52160191.61
54北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
归属于母公司
315377.44228746.95147031.86
股东的净利润
公司主营业务收入主要由垃圾处理、污水处理及自来水生产和销售等构成。
2020年、2021年和2022年，营业收入分别为192.25亿元、222.33亿元和221.57亿元，2020年到2021年增长速度较快，一方面是由于新增水务及固废项目使得运营收入稳定增长；另一方面由于公司加强工程管理，建立工程统管直营平台，在建项目数量增多带来的环保建设收入的上升。2022年营业收入较上年减少0.76亿，主要为城镇水务建造业务的开工数量和结算进度、处置新西兰等公司以及京通路收费政策调整等因素综合影响。
2020年度、2021年度、2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别
为147031.86万元、228746.95万元、315377.44万元。2022年归属于上市公司股东的净利润实现较大增幅，主要是受新西兰、益阳公司、惠州公司股权处置影响。
6.未来业务目标及经营能力
首创环保集团是北京市国资委下属上市企业，目前在国内环保行业处于领先地位，拥有良好的社会声誉、广泛的市场网络、丰富的运营经验、领先的技术研发能力、多元的融资渠道。公司致力于成为美丽中国的建设者和守护者，面对气候变化带来的挑战，公司积极探索碳减排路径，提升环境管理和生态保护水平，提高资源利用效率，共建清洁、美丽、繁荣的幸福家园。
公司提出以高质量发展为核心的总体战略。以“共建清洁、美丽、繁荣的幸福家园”为使命，更关注公司对经济社会的贡献，秉持“成就客户、持续创新、至诚至信、共担共享”的价值观，围绕“城市深耕、价值多元、三元驱动”三个核心策略，在客户市场维度，对外深挖锚点城市市场空间，打造首创优势战略根据地，对内围绕客户需求提供多元化的产品组合，打造综合解决方案；在运营维度，聚焦环保资产高效运营，打造技术、运营、资本等战略核心能力；在组织成长维度，匹配业务发展，构建组织、人才、数字化三个维度的基础保障。确保公司“高质量、稳增长、可持续、新发展和高价值”五位一体指标的持续向好，实现“有质量增长，可持续发展”，推动公司朝着“值得信赖的环境可持续发展引领者”的愿景不断迈进。
55北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
三、本次债券发行的募集资金用途
本次公司债券的发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元），发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金及置换存量有息负债。通过上述安排，可以在一定程度上满足公司日常生产经营需求，有助于进一步改善公司财务状况、优化公司债务结构，提高公司盈利能力和核心竞争能力。
四、其他重要事项
（一）为合营、联营公司提供借款担保事项
截至2022年12月31日，公司及控股子公司无对外担保情况。上市公司对控股子公司的担保总额70.40亿元，公司担保总额占公司最近一年经审计的净资产的比例25.77%。本公司无逾期对外担保。
（二）未决诉讼或仲裁事项
截至2022年12月31日，公司及控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项。
敬请各位股东审议。
北京首创生态环保集团股份有限公司
2023年5月
56北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案十二北京首创生态环保集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
各位股东及股东代表：
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了有效协调本
次公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：
1.依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据
公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次公开发行方案有关的一切事宜；
2.决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券公开发行的申报及上市相
关事宜；
3.为本次公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债
券持有人会议规则；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的各项法律文件，
并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5.在本次公开发行完成后，办理本次公开发行的公司债券上市事宜；
6.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门
57北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行；
7.办理与本次公开发行有关的其他事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
敬请各位股东审议。
北京首创生态环保集团股份有限公司
2023年5月
58北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案十三北京首创生态环保集团股份有限公司关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，董事会认为公司符合现行可续期公司债券政策和可续期公司债券发行条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行可续期公司债券的条件。
敬请各位股东审议。
北京首创生态环保集团股份有限公司
2023年5月
59北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案十四北京首创生态环保集团股份有限公司关于公开发行可续期公司债券的议案
各位股东及股东代表：
为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，降低资金成本，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向专业投资者公开发行可续期公司债券，具体方案如下：
一、发行可续期公司债券的具体方案
1、发行规模
本次公开发行可续期公司债券（以下简称“本次债券”）的规模不超过人民
币10亿元（含10亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、票面金额和发行价格
本次公开发行的可续期公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
3、发行对象及向公司股东配售安排
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者；
具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据市场状况以及发行具体事宜确定。
4、品种及债券期限
本次可续期公司债券基础期限为不超过5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长1个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。本次公开发行的可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以
60北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料确定。
5、债券利率及付息方式
本次公司公开发行可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定在基础期限内固定不变其后每个续期周期重置一次重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。
6、赎回条款或回售条款
本次可续期公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
7、递延利息支付选择权
本次可续期公司债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本次发行条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。上述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。
8、强制付息及递延支付利息的限制
本次发行的可续期公司债券的强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：
（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。
本次发行的可续期公司债券利息递延下的限制事项：若公司选择行使延期支
付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：
（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。
9、发行方式
本次可续期公司债券采用公开发行方式，经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据市场情况和公司资金需求情况确定。
10、担保事项
本次发行可续期公司债券无担保。
61北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
11、募集资金用途
本次公司公开发行可续期公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金及置换存量有息负债。具体募集资金用途拟提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况确定。
12、上市安排
本次可续期公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请可续期公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的可续期公司债券于其他交易场所上市交易。
13、公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
（1）不向股东分配利润
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）就上述可续期公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。
14、承销方式
本次公司公开发行可续期公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
15、决议有效期
本次公司公开发行可续期公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会同意注册本次可续期债券之日起24个月届满为止。
本次公司公开发行可续期公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。
二、简要财务会计信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度、2021年度、2022年度财务报表进行了审计，并分别出具了致同审字（2021）第 110A007102 号、致同审字（2022）第 110A007871 号和致同审字（2023）第 110A008075 号标准
62北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
无保留意见的审计报告；
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目2022/12/312021/12/312020/12/31
流动资产：
货币资金607993.31823655.97891943.66衍生金融资产
应收票据18265.7719732.0525939.40
应收账款1016010.03590389.55478223.66
预付款项21043.1428616.1133961.03
其他应收款120713.0781629.6075565.28
其中：应收利息
应收股利990.004362.624489.05
存货135107.27122030.78116957.73
合同资产389893.98245301.3132046.67
持有待售资产106863.9269622.47
一年内到期的非流动资产37275.2013636.79
其他流动资产77919.63112383.07310378.26
流动资产合计2424221.382144239.142034638.17
非流动资产：
可供出售金融资产
长期应收款216577.99157840.021248339.10
长期股权投资173474.98186228.96287637.90
其他权益工具投资3453.175412.664670.02
投资性房地产54682.9765445.5571550.05
固定资产617142.13740652.51656945.51
在建工程104519.91145971.45150223.78
使用权资产27672.32158651.25
无形资产4876715.924896976.873283914.96
开发支出260.011234.04799.72
商誉104604.72272785.24290523.53
长期待摊费用10520.298079.9615489.08
递延所得税资产24509.1822693.5523745.14
其他非流动资产1849969.041916894.031988349.70
非流动资产合计8064102.618578866.098022188.49
资产总计10488323.9910723105.2310056826.65
流动负债：
短期借款72003.07338715.12233373.73
应付票据-665.002536.35
应付账款1252216.951173668.061083708.44预收款项
合同负债189252.99214145.02204889.02
应付职工薪酬46119.1450599.1948944.01
应交税费71623.8172621.6170647.07
其他应付款234412.46285631.61288727.16
其中：应付利息
应付股利5277.002598.832205.47
持有待售负债65777.1851798.27
一年内到期的非流动负债664566.18755500.741108345.36
其他流动负债363797.3244545.5020486.52
流动负债合计2893991.933001869.013113455.93
非流动负债：
63北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
长期借款3053769.422813698.412243636.70
应付债券380000.00599651.41619552.92
租赁负债16582.40145291.28
长期应付款160387.23174585.81155644.14
长期应付职工薪酬25.8941.6566.68
预计负债6636.7034144.58264990.52
递延收益64635.8665087.1352465.10
递延所得税负债58961.0466107.4167589.95
其他非流动负债3459.00
非流动负债合计3744457.563898607.683403946.00
负债合计6638449.506900476.706517401.93
所有者权益：
实收资本（或股本）734059.07734059.07734059.07
其他权益工具860000.001000000.001000000.00
其中：优先股
永续债860000.001000000.001000000.00
资本公积362747.71447780.59447684.51
减：库存股
其他综合收益45815.5127852.2333556.44专项储备
盈余公积154711.85137082.35114620.61
未分配利润574913.92392967.21264076.19
归属于母公司所有者权益合计2732248.072739741.452593996.81
少数股东权益1117626.431082887.08945427.91
所有者权益合计3849874.503822628.533539424.72
负债和所有者权益总计10488323.9910723105.2310056826.65
2、合并利润表
单位：万元项目2022年2021年2020年一、营业总收入2215732.532223259.301922460.36
其中：营业收入2215732.532223259.301922460.36
二、营业总成本1962257.591967665.591730152.08
其中：营业成本1489094.191538119.691346799.90
税金及附加34246.9828098.4127081.17
销售费用4513.183049.092199.14
管理费用199902.50203255.83192649.04
研发费用24006.3714010.979005.56
财务费用210494.38181131.60152417.28
其中：利息费用193599.89160905.98146037.32
利息收入10780.344968.256285.47
加：其他收益14366.8415839.3021733.41
投资收益（损失以“-”号填列）293101.8586806.8321058.36
64北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
其中：对联营企业和合营企业的投资收
10022.7469231.5516306.65
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）240.64-6104.50-2098.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）-49219.74-9934.42-1924.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）-20648.39-12844.44-7042.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）1890.842259.36-242.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）493206.99331615.84223791.19
加：营业外收入2391.602790.492336.53
减：营业外支出4721.198995.002108.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）490877.40325411.33224018.73
减：所得税费用53421.7665211.8163827.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）437455.63260199.52160191.61
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填
437455.63260199.52160191.61
列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
315377.44228746.95147031.86以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）122078.1931452.5713159.75
六、其他综合收益的税后净额11077.82-9069.0942038.72归属母公司所有者的其他综合收益的
17963.28-5704.2030604.73
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
-387.13-6069.22470.73益
（二）将重分类进损益的其他综合收益18350.41365.0230134.00归属于少数股东的其他综合收益的税
-6885.46-3364.8911433.99后净额
七、综合收益总额448533.45251130.43202230.34
归属于母公司所有者的综合收益总额333340.72223042.74177636.59
归属于少数股东的综合收益总额115192.7328087.6924593.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.430.310.24
（二）稀释每股收益(元/股)0.430.310.24
3、合并现金流量表
单位：万元项目2022年2021年2020年一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1675761.111570661.861545898.07
收取利息、手续费及佣金的现金
收到的税费返还89856.5420223.759748.96
收到其他与经营活动有关的现金31112.8251045.5643496.92
经营活动现金流入小计1796730.471641931.161599143.95
购买商品、接受劳务支付的现金918030.99819599.76683268.78
65北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金331203.39313150.68239944.74
支付的各项税费168956.32132436.22141615.32
支付其他与经营活动有关的现金76120.9862203.1688898.76
经营活动现金流出小计1494311.681327389.821153727.60
经营活动产生的现金流量净额302418.79314541.35445416.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金360472.57230043.2599012.71
取得投资收益收到的现金12593.5750992.7611941.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
8906.911027.655362.74
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净
494042.09228.64
额
收到其他与投资活动有关的现金11320.9016293.21127049.94
投资活动现金流入小计887336.04298585.51243367.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
587560.22892715.821241696.02
支付的现金
投资支付的现金17224.9028996.55100576.04质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净
13347.02107018.35
额
支付其他与投资活动有关的现金55154.347646.83
投资活动现金流出小计659939.46942706.221449290.41
投资活动产生的现金流量净额227396.58-644120.71-1205923.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金508375.27577925.29873489.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
48375.27277925.29298602.72
金
取得借款收到的现金1840720.621781143.891988331.24
收到其他与筹资活动有关的现金118.8014107.004161.89
筹资活动现金流入小计2349214.692373176.182865983.02
偿还债务支付的现金1953215.271686473.681299915.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金365205.15310189.66268551.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
42442.9018924.398414.17
润
支付其他与筹资活动有关的现金785553.81110403.3111733.21
筹资活动现金流出小计3103974.232107066.651580200.16
筹资活动产生的现金流量净额-754759.54266109.531285782.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5357.63-4963.16-5537.04
五、现金及现金等价物净增加额-230301.80-68433.00519738.85
加：期初现金及现金等价物余额823604.22877064.59357325.74
六、期末现金及现金等价物余额593302.41808631.60877064.59
（二）母公司财务报表
1、母公司资产负债表
66北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
单位：万元
项目2022/12/312021/12/312020/12/31
流动资产：
货币资金153588.40336101.66309080.10
应收账款13821.85954.33252.38
预付款项29.84106.7996.77
其他应收款1400892.361139511.761106194.75
其中：应收利息
应收股利174098.6898286.8579858.33
存货375.97639.26132.16
持有待售资产12750.0012750.00
其他流动资产898.12318.3384441.58
流动资产合计1569606.541490382.141512947.73
非流动资产：
可供出售金融资产
长期应收款1549.541549.541249.91
长期股权投资3059147.822913034.972526127.92
其他权益工具投资2291.003248.542582.53
投资性房地产53813.3065445.5571550.05
固定资产10230.2510950.857745.39
在建工程2265.68503.76136.40
使用权资产9369.7211001.11-
无形资产38964.4345233.8661388.27
开发支出260.011234.04885.02商誉
长期待摊费用384.38201.068099.42
递延所得税资产1169.99
其他非流动资产89155.76175218.4683704.92
非流动资产合计3267431.903227621.752764639.82
资产总计4837038.454718003.884277587.55
流动负债：
短期借款40034.2240059.7540039.72应付票据
应付账款6276.604309.563507.32预收款项
合同负债1495.781368.381369.46
应付职工薪酬8855.258030.689050.85
应交税费2272.38980.16267.37
其他应付款844393.87910947.33677705.52
其中：应付利息
一年内到期的非流动负债247427.40147661.95211061.53
其他流动负债321176.2413131.722.54
流动负债合计1471931.751126489.53943004.31
67北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
非流动负债：
长期借款168338.00145430.00110348.00
应付债券380000.00500000.00520000.00
其中：优先股永续债
租赁负债1296.821500.01
长期应付款312657.79312672.07187890.49
预计负债1234.051061.2011997.51
递延所得税负债16900.4916900.4916432.08
递延收益67.04100.56134.08
非流动负债合计880494.19977664.33846802.16
负债合计2352425.942104153.861789806.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）734059.07734059.07734059.07
其他权益工具860000.001000000.001000000.00
其中：优先股
永续债860000.001000000.001000000.00
资本公积439317.60487635.21491995.89
减：库存股
其他综合收益49832.1649676.9855077.03专项储备
盈余公积154711.85137082.35114620.61
未分配利润246691.82205396.4292028.50
所有者权益合计2484612.502613850.022487781.09
负债和所有者权益总计4837038.454718003.884277587.55
2、母公司利润表
单位：万元项目2022年2021年2020年一、营业收入54443.5045120.8926278.70
减：营业成本49523.7127213.1917204.97
税金及附加824.70883.52709.09销售费用
管理费用44468.2435548.4731780.42
研发费用2778.773025.982251.63
财务费用-481.68-1405.24-6516.88
其中：利息费用47897.7444014.3043176.66
利息收入49699.2146807.9553517.60
加：其他收益383.4290.37139.87
投资收益（损失以“-”号填列）229681.96249866.35125269.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3692.6261421.7311694.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-11632.25-6104.50-2098.09
68北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
资产减值损失（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）620.97-146.52-572.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）0.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）176383.85223561.27103588.54
加：营业外收入15.081252.4312.95
减：营业外支出103.9212.51775.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）176295.01224801.19102825.84
减：所得税费用468.41-524.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）176295.01224332.79103350.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号
176295.01224332.79103350.37
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额155.18-5400.0584.14
六、综合收益总额176450.19218932.74103434.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
3、母公司现金流量表
单位：万元项目2022年2021年2020年一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金50327.9148266.8129612.37收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2053.683398.46197029.11
经营活动现金流入小计52381.6051665.27226641.48
购买商品、接受劳务支付的现金27134.1013086.595030.56
支付给职工以及为职工支付的现金43613.2636427.4426980.46
支付的各项税费4111.923997.963385.58
支付其他与经营活动有关的现金7693.166914.57116655.63
经营活动现金流出小计82552.4460426.56152052.24
经营活动产生的现金流量净额-30170.85-8761.2974589.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20017.16301599.2870295.65
取得投资收益收到的现金88913.21174168.27105090.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资
0.981.62
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金406193.36534739.43313872.33
投资活动现金流入小计515124.721010508.60489258.00
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购建固定资产、无形资产和其他长期资
6477.167416.6211787.01
产支付的现金
投资支付的现金205945.10637845.39439294.92取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金541365.46234167.75342136.02
投资活动现金流出小计753787.72879429.76793217.95
投资活动产生的现金流量净额-238663.00131078.84-303959.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金460000.00300000.00574758.32
取得借款收到的现金531586.00411210.00857450.00
收到其他与筹资活动有关的现金181628.32163962.38
筹资活动现金流入小计1173214.32875172.381432208.32
偿还债务支付的现金228078.00621628.00805378.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金162891.55142186.94128399.33
支付其他与筹资活动有关的现金695924.26206653.433484.91
筹资活动现金流出小计1086893.81970468.38937262.24
筹资活动产生的现金流量净额86320.51-95296.00494946.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-182513.3427021.56265575.38
加：期初现金及现金等价物余额336101.66309080.1043504.72
六、期末现金及现金等价物余额153588.32336101.66309080.10
(三)公司最近三年的主要财务指标项目2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
流动比率0.840.710.65
速动比率0.780.660.61
资产负债率63.29%64.35%64.81%
资产负债率48.63%44.60%
41.84%（母公司）项目2022年度2021年度2020年度
应收账款周转率2.734.16
4.50
（次）
10.9812.87
存货周转率（次）11.74
每股经营活动产生0.410.43的现金流量（元/0.61股）
每股现金流量净额-0.31-0.09
0.71（元/股）
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上述财务指标计算公式如下：
（1）流动比率＝流动资产/流动负债
（2）速动比率＝（流动资产-存货-预付账款）/流动负债
（3）资产负债率＝总负债/总资产
（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均值
（5）存货周转率=营业成本/存货平均值
（6）每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本总额
（7）每股现金流量净额=现金及现金等价物净增加额/股本总额
（四）发行人财务数据分析
目前公司拥有大量的控股子公司，合并报表口径财务数据能较全面地反映出公司整体财务状况，因此公司管理层以最近三年经审计的合并财务数据为基础，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了分析和讨论。
1.资产状况分析
最近三年，公司资产结构如下：
单位：万元
2022.12.312021.12.312020.12.31
项目占比占比占比金额金额金额
（%）（%）（%）
流动资产2424221.3823.112144239.1420.002034638.1720.23
非流动资产8064102.6176.898578866.0980.008022188.4979.77
资产总计10488323.99100.0010723105.23100.0010056826.65100.00
2020年-2022年末，公司总资产分别为1005.68亿元、1072.31亿元和1048.83亿元。近三年公司资产规模较为平稳，2022年略有减少主要原因是公司处置新西兰业务所致。
从资产构成来看，公司的资产主要为非流动资产，2020年末、2021年末和
2022年末，非流动资产占总资产比分别为79.77%、80.00%和76.89%，公司资产
总额中非流动资产占比较大主要是由于公司经营的供水业务、污水处理业务和固
体废物处理业务的特点和性质导致；供水、污水处理和固体废物处理业务，具有前期投资金额大，后期经营回款稳定的行业特征。公司非流动资产主要由无形资产、其他非流动资产、在建工程和固定资产等构成。
2.负债状况分析
最近三年，公司负债结构如下：
71北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
单位：万元
2022.12.312021.12.312020.12.31
项目
金额占比（%）金额占比（%）金额占比（%）
流动负债合计2893991.9343.593001869.0143.503113455.9347.77
非流动负债合计3744457.5656.413898607.6856.503403946.0052.23
负债总计6638449.501006900476.701006517401.93100
最近三年，公司负债规模与资产规模保持相同变化趋势。从公司负债结构看，
2020年末、2021年末及2022年末流动负债占比分别为47.77%、43.50%和
43.59%，公司流动负债主要为短期借款、应付账款、合同负债、其他应付款、一
年内到期的非流动负债和其他流动负债；非流动负债主要包括长期借款、应付债
券、长期应付款等。
3.现金流量分析
（1）经营活动现金流
2020年-2022年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为44.54亿元、31.45
亿元和30.24亿元。其中，2020年经营活动产生的现金流量净额相比2019年增加11.21亿元，增加33.62%，主要是因为：*公司在建项目逐步转入运营，运营规模增加；*公司持续推进精益运营工作，不断开源节流；*公司加大款项回收力度，有效控制回款时间。2021年经营活动产生的现金流量净额相比2020年减少13.09亿元，减少29.38%，主要是依据解释14号金融资产模式项目建设支出列示科目调整所致。2022年经营活动产生的现金流量为30.24亿元，较上年略有减少，主要受处置新西兰业务及京通路收费政策变更等综合影响。
（2）投资活动现金流
2020年-2022年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-120.59亿元、-64.41亿元和22.74亿元。其中，2021年度较2020年度增加了56.18亿元，主要是依据解释14号金融资产模式项目建设支出列示科目调整所致。2022年较2021年增加87.15亿元，主要为处置新西兰公司收到股权转让资金所致。
（3）筹资活动现金流
2020年-2022年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为128.58亿元、
26.61亿元和-75.48亿元。2020年，公司筹资活动产生的现金流量净额为128.58亿元，较2019年增长了72.70亿元，增幅130.09%，主要是因为公司根据项目订单情况，开展了配股及其他融资活动所致。2021年，公司筹资活动产生的现金
72北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
流量净额为26.61亿元，较2020年减少了101.97亿元，降幅79.30%，主要是因为公司2020年度融资额较高，2021年度发行基础设施证券投资基金以及清算合营企业，2021年度融资需求相对降低所致。2022年筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要是归还债务所致。
4.偿债能力分析
主要指标2022年2021年2020年流动比率0.840.710.65
速动比率0.780.660.61
资产负债率（%）63.29%64.35%64.81%
贷款偿还率（%）100100100
利息偿付率（%）100100100
注：（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-存货-预付账款）/流动负债
（3）资产负债率=负债合计/资产总计
（4）贷款偿还率=实际贷款偿还额/当期到期应偿还贷款额
（5）利息偿付率=实际支付利息/应付利息
最近三年公司财务状况良好，资产负债率处于合理水平，流动比率、速动比率均较为稳定，公司偿债能力较强、财务风险较低。
5.盈利能力分析
最近三年，公司收入及利润情况如下：
单位：万元项目2022年度2021年度2020年度
营业收入2215732.532223259.301922460.36
营业利润493206.99331615.84223791.19
利润总额490877.40325411.33224018.73
净利润437455.63260199.52160191.61归属于母公司
315377.44228746.95147031.86
股东的净利润
公司主营业务收入主要由垃圾处理、污水处理及自来水生产和销售等构成。
2020年、2021年和2022年，营业收入分别为192.25亿元、222.33亿元和221.57亿元，2020年到2021年增长速度较快，一方面是由于新增水务及固废项目使得运营收入稳定增长；另一方面由于公司加强工程管理，建立工程统管直营平台，在建项目数量增多带来的环保建设收入的上升。2022年营业收入较上年减少0.76亿，主要为城镇水务建造业务的开工数量和结算进度、处置新西兰等公司以及京
73北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
通路收费政策调整等因素综合影响。
2020年度、2021年度、2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别
为147031.86万元、228746.95万元、315377.44万元。2022年归属于上市公司股东的净利润实现较大增幅，主要是受新西兰、益阳公司、惠州公司股权处置影响。
6.未来业务目标及经营能力
首创环保集团是北京市国资委下属上市企业，目前在国内环保行业处于领先地位，拥有良好的社会声誉、广泛的市场网络、丰富的运营经验、领先的技术研发能力、多元的融资渠道。公司致力于成为美丽中国的建设者和守护者，面对气候变化带来的挑战，公司积极探索碳减排路径，提升环境管理和生态保护水平，提高资源利用效率，共建清洁、美丽、繁荣的幸福家园。
公司提出以高质量发展为核心的总体战略。以“共建清洁、美丽、繁荣的幸福家园”为使命，更关注公司对经济社会的贡献，秉持“成就客户、持续创新、至诚至信、共担共享”的价值观，围绕“城市深耕、价值多元、三元驱动”三个核心策略，在客户市场维度，对外深挖锚点城市市场空间，打造首创优势战略根据地，对内围绕客户需求提供多元化的产品组合，打造综合解决方案；在运营维度，聚焦环保资产高效运营，打造技术、运营、资本等战略核心能力；在组织成长维度，匹配业务发展，构建组织、人才、数字化三个维度的基础保障。确保公司“高质量、稳增长、可持续、新发展和高价值”五位一体指标的持续向好，实现“有质量增长，可持续发展”，推动公司朝着“值得信赖的环境可持续发展引领者”的愿景不断迈进。
三、本次债券发行的募集资金用途
本次可续期公司债券的发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），发行可续期公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金及置换存量有息负债。通过上述安排，可以在一定程度上满足公司日常生产经营需求，有助于进一步改善公司财务状况、优化公司财务结构，提高公司盈利能力和核心竞争能力。
四、其他重要事项
（一）为合营、联营公司提供借款担保事项
74北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
截至2022年12月31日，公司及控股子公司无对外担保情况。上市公司对控股子公司的担保总额70.40亿元，公司担保总额占公司最近一年经审计的净资产的比例25.77%。本公司无逾期对外担保。
（二）未决诉讼或仲裁事项
截至2022年12月31日，公司及控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项。
敬请各位股东审议。
北京首创生态环保集团股份有限公司
2023年5月
75北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案十五北京首创生态环保集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案
各位股东及股东代表：
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了有效协调
本次公开发行可续期公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：
1．依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，
根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次可续期公司债券的具体发行方案，修订、调整本次可续期公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内
容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具
体配售安排、债券上市等与本次公开发行方案有关的一切事宜；
2．决定聘请中介机构，协助公司办理本次可续期公司债券公开发行的申
报及上市相关事宜；
3．为本次公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制
定债券持有人会议规则；
4．制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的各项法律文件，
并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5．在本次公开发行完成后，办理本次公开发行的可续期公司债券上市事
76北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料宜；
6．如监管部门对发行可续期公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行；
7．办理与本次公开发行有关的其他事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
敬请各位股东审议。
北京首创生态环保集团股份有限公司
2023年5月
77北京首创生态环保集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
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