兴民智通:年度募集资金使用情况专项说明

兴民智通（集团）股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
兴民智通（集团）股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司将2022年度募集资金存放与使用情况作的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1868号文核准，公司于2018年4月向特定投资者非公开发行111081369股新股，发行价格为9.34元/股，募集资金总额为人民币1037499986.46元，扣除发行费用25614598.17元，募集资金净额为人民币1011885388.29元。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2018）第000034号《验资报告》。
2、截止2022年12月31日公司募集资金使用及结余情况
单位：元项目金额
实际募集资金净额1011885388.29
减：募集资金置换前期自有资金投入43659510.00
直接投入募集项目资金127206318.98
永久补充流动资金876929600.00购买结构性存款
加：利息收入扣除手续费净额35913681.13
募集资金年末余额0.00
二、募集资金存放和管理情况
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（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律
法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国银行股
份有限公司龙口开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、恒丰银行股份有限
公司龙口支行、交通银行股份有限公司烟台龙口支行、上海浦东发展银行股份有限公司
烟台龙口支行及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2018年5月10日签订了《募集资金三方监管协议》，并于2018年5月31日，公司、兴民智通（武汉）汽车技术有限公司与中信银行股份有限公司武汉分行及保荐机构招商证券签署了
《募集资金四方监管协议》。募集资金全部存放于上述募集资金专户。
综合考虑公司财务状况、发展规划和经营资金需要等诸多因素，本着稳健经营的原则，提高募集资金使用效率，将募集资金投资项目终止并将剩余募集资金共计约87692.96万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），进行永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持上市公司各项业务发展的需要。
截止2022年12月31日，公司已将剩余募集资金全部转入公司基本存款账户，并完成了所有募集资金专户注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及开户银行签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
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截止2022年12月31日，公司已将剩余募集资金全部转入公司基本存款账户，并完成了所有募集资金专户注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金置换前期自有资金投入情况根据公司2018年4月24日召开第四届董事会第十次会议通过的《关于使用2016年度非公开发行股票募集资金置换先期投入的议案》，公司以2016年度非公开发行募集资金43659510元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。和信会计师事务所出具了“和信专字（2018）第000150号”《兴民智通（集团）股份有限公司募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》。公司已于2018年4月置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2018年5月4日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用
2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
2016年度非公开发行股票闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。根据上述决议，公司分别于2018年5月14日、2018年6月28日、2018年7月
20日、2018年8月15日、2018年8月31日、2019年1月3日、2019年1月21日以
闲置募集资金10000万元、800万元、10000万元、10000万元、3000万元、10000
万元、12300万元暂时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金于2018年10月29日归还10000万元，于2019年2月1日归还12300万元，于2019年4月19日归还10000万元，于2019年4月22日归还23800万元。
公司于2019年4月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2016年度非公开发行股票闲置募集资金不超过6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。现将相关事宜公告如下：根据上述决议，公司分别于2019年4月25日、2019年4月26日、2019
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年7月16日、2019年7月23日、2019年8月20日以闲置募集资金23900万元、8000
万元、10000万元、12000万元、6100万元暂时补充流动资金，截至2020年4月8日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的募集资金6亿元归还至募集资金专户。
公司于2020年4月8日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年4月6日，公司已将本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金89390.91万元（因财务转账人员操作失误，实际转入募集资金专户金额为89400万元）归还至募集资金专户。
公司于2021年4月7日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
公司于2022年3月21日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止2016年度非公开发行募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，前期已用于临时补充流动资金的87632.21万元募集资金，将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。公司于2022年4月6日召开2022年第三次临时股东大会，大会审议通过了上述议案。
四、变更募投项目的资金使用情况公司于2022年3月21日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止2016年度非公开发行募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，前期已用于临时补充流动资金的87632.21万元募集资金，将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。公司于2022年4月6日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。截止2022年12月31日，公司已将剩余募集资金全部转入公司基本存款账户，募
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集资金永久补充流动资金金额87692.96万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关
法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
2023年4月27日
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附件、
兴民智通（集团）股份有限公司
2016年度非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：兴民智通（集团）股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额101188.54
本年度投入募集资金总额88092.96
报告期内变更用途的募集资金总额87692.96
累计变更用途的募集资金总额87692.96
已累计投入募集资金总额104779.54
累计变更用途的募集资金总额比例86.66%是否已变截至期末累截至期末投资进项目可行性承诺投资项目和超募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可使本年度实是否达到预
更项目(含计投入金额度(%)(3)＝是否发生重
募资金投向诺投资总额总额(1)金额用状态日期现的效益计效益
部分变更)(2)(2)/(1)大变化承诺投资项目
车载终端 T-Box 自
动化生产及数据运是49208.1612508.67400.0012508.67100.00%不适用不适用不适用是营服务项目智能车载终端设备
是34180.69不适用不适用不适用是生产建设项目车联网研发及评测
是17799.694577.914577.91100.00%不适用不适用不适用是中心建设项目
永久补充流动资金是87692.9687692.9687692.96100.00%不适用不适用不适用否
小计101188.54104779.5488092.96104779.54
公司综合考虑当前的经济形势、市场环境及目前公司募集资金投资项目的实施进展及建设情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，于2022年3月21日、2022年4月6日召开第五届董事会第三十一次会议以及2022年第三次临时股东大会，未达到计划进度或
审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止2016年度非公开发行募集资金投资项预计收益的情况和
目“车载终端 T-Box自动化生产及数据运营服务项目”、“智能车载终端设备生产建设项目”和“车联网研发及评测中心建设项目”。
原因（分具体项目）
“车载终端 T-Box 自动化生产及数据运营服务项目”和“车联网研发及评测中心建设项目” 未达到预定可使用状态即终止，故无法测算效益；
智能车载终端设备生产建设项目未开始建设即终止，故无法测算效益。
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1、“车载终端 T-Box自动化生产及数据运营服务项目”由子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司（以下简称“武汉兴民”）负责实施，
原计划投资总额为 59553.21万元， 其中拟投入募集资金总额 49208.16 万元，用于建设 2条 SMT 生产线、8条 T-Box 自动化组装线生产线以及质量检测线，项目建成后预计具有年产 120 万台 T-Box 的产能及满足 150万台车载数据服务，项目建设期 2年。截至 2022年 12月31 日，该项目累计使用募集资金 12508.67 万元，投资进度 25.42%。由于公司车载终端 T-Box 自动化生产及数据运营服务项目规划较早，
后续受汽车行业周期影响，下游市场需求增速放缓。尤其近两年来，由于市场变化和芯片短缺等影响，本项目相关主要客户出货量降低。为了支持公司发展战略，提升募集资金投资效益，基于谨慎性原则，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际生产经营需要，终止本项目，并将剩余募集资金36699.49万元永久补充流动资金。
2、“智能车载终端设备生产建设项目”由子公司武汉兴民负责实施，计划投资总额为42174.36万元，其中拟投入募集资金总额34180.69万元，主要是通过引入高性能的注塑机、雕铣机、钻机及其他设备，并引进经验丰富的管理及生产作业人才，生产具有多功能、高性能的智项目可行性发生重
能车载终端设备。募集资金到位后，为适应公司新的战略布局，考虑项目实施后的效果，公司延缓了该项目投资进度。截至2022年12月31大变化的情况说明日，该项目尚未实际进行投资。智能车载终端设备生产建设项目从项目论证到目前已经历时超过五年时间，相关市场环境和客户需求、产品技术等发生了一系列的变化。且目前受国内外经济形势影响，公司如再按原计划对该项目进行投入，其效益将无法达到预期。综上，公司终止本项目，并将剩余募集资金34180.69万元永久补充流动资金。
3、“车联网研发及评测中心建设项目”由子公司武汉兴民负责实施，原计划投资总额为37737.21万元，其中拟投入募集资金总额17799.69万元。该项目拟建5个实验室，包括车联网技术研究实验室、车联网车载终端评测实验室、车联网软件评测实验室、车联网安全实验室及智能交通实验室，通过打造多个先进、高端的车联网研发及评测中心，引进高端技术人才，购置先进研发设备，提高公司在车联网领域的研发实力及评测技术，建设期3年。截至2022年12月31日，该项目累计使用募集资金4577.91万元，投资进度25.72%。综合考虑当前的经济形势、市场环境及目前公司募集资金投资项目的实施进展及建设情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，公司终止车联网研发及评测中心建设项目，并将剩余募集资金13221.78万元永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况适用募集资金投资项目
先期投入及置换情公司于2018年4月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票募集资金置换先期投入的议案》，同意况公司以2016年度非公开发行股票募集资金43659510元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，2018年4月公司已全部置换。
第9页共10页兴民智通（集团）股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告用闲置募集资金暂
时补充流动资金情详见本专项报告三、（三）之说明况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因尚未使用的募集资不适用金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况