凌志软件:凌志软件2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688588证券简称：凌志软件
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张宝泉、主管会计工作负责人王育贵及会计机构负责人（会计主管人员）王育贵保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入167126801.174.41
归属于上市公司股东的净利润39808515.4511.77归属于上市公司股东的扣除非
34032849.9915.88
经常性损益的净利润
1/132023年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额-5218891.93不适用
基本每股收益（元/股）0.099611.91
稀释每股收益（元/股）0.099611.91
增加0.16个百
加权平均净资产收益率（%）2.92分点
研发投入合计18568751.4413.93
研发投入占营业收入的比例增加0.93个百
11.11
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1433671843.021451995669.49-1.26归属于上市公司股东的所有者
1366761224.481341814965.541.86
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与765478.00公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2/132023年第一季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有5165339.38
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收276836.01入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额428919.69
少数股东权益影响额（税后）3068.24
合计5775665.46
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流主要系报告期支付的各项税费增不适用量净额加所致。
3/132023年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数111810
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售股东性持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份数量状态量境内自
张宝泉7942522619.867942522679425226无0然人境内自
吴艳芳6668351716.676668351766683517无0然人上海华达启富企业服
其他286189477.15无0
务中心（有限合伙）上海华富智汇企业服
其他264538816.61无0
务中心（有限合伙）上海达盈智汇企业服
其他257169646.43无0
务中心（有限合伙）境内自
周颖57899151.45无0然人上海富汇智华企业服
其他50540101.26无0
务中心（有限合伙）上海达富智汇企业服
其他48179381.20无0
务中心（有限合伙）境内自
梁启华43362281.08无0然人
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公
司－分红－个险分红
其他36023930.90无0
－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
4/132023年第一季度报告
上海华达启富企业服务中心
28618947人民币普通股28618947（有限合伙）上海华富智汇企业服务中心
26453881人民币普通股26453881（有限合伙）上海达盈智汇企业服务中心
25716964人民币普通股25716964（有限合伙）周颖5789915人民币普通股5789915上海富汇智华企业服务中心
5054010人民币普通股5054010（有限合伙）上海达富智汇企业服务中心
4817938人民币普通股4817938（有限合伙）梁启华4336228人民币普通股4336228
平安基金－中国平安人寿保险
股份有限公司－分红－个险分
红－平安人寿－平安基金权益3602393人民币普通股3602393委托投资2号单一资产管理计划
天安人寿保险股份有限公司－
3000000人民币普通股3000000
传统产品
天风证券资管－苏州工业园区
凌志软件股份有限公司－第一
2746827人民币普通股2746827
期员工持股计划－天风天浩
18号单一资产管理计划
5/132023年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行动1、张宝泉和吴艳芳为夫妻，系公司控股股东、实际控制人；张宝泉的说明同时持有达盈智汇、富汇智华、达富智汇、富凌智达和凌志员工持股
计划的份额；吴艳芳同时持有达盈智汇的份额，且担任达盈智汇的执行事务合伙人；
2、周颖和庞军为夫妻，周颖同时持有华富智汇、达盈智汇、富汇智
华和凌志员工持股计划的份额，且担任华富智汇的执行事务合伙人；
庞军持有华富智汇和凌志员工持股计划的份额；
3、梁启华同时持有华达启富、达盈智汇、富汇智华、达富智汇、富
凌智达和凌志员工持股计划的份额，且担任华达启富、富汇智华、达富智汇和富凌智达的执行事务合伙人；
4、除上述关联关系以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系
或属于一致行动人。
注：（1）上海华达启富企业服务中心（有限合伙），原名新余华达启富投资中心（有限合伙），简称“华达启富”；（2）上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙），原名新余华盈投资中心（有限合伙），简称“达盈智汇”；（3）上海华富智汇企业服务中心（有限合伙），原名新余华富智汇投资中心（有限合伙），简称“华富智汇”；（4）上海富汇智华企业服务中心（有限合伙），原名新余富汇投资中心（有限合伙），简称“富汇智华”；（5）上海富凌智达企业服务中心（有限合伙），原名新余汇达投资中心（有限合伙），简称“富凌智达”；（6）上海达富智汇企业服务中心（有限合伙），原名新余富盈投资中心（有限合伙），简称“达富智汇”；
（7）天风证券资管－苏州工业园区凌志软件股份有限公司－第一期员工持股计划－天风天浩18号单一资产管理计划，简称“凌志员工持股计划”。
前10名股东及前10名无限售
截至2023年3月31日，达盈智汇转融通出借公司股份150万股，参股东参与融资融券及转融通业与转融通证券出借业务所涉及股份不发生所有权转移。
务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
6/132023年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金480043535.73544433488.37结算备付金拆出资金
交易性金融资产288237491.13279321912.87衍生金融资产应收票据
应收账款120408844.14115137384.32应收款项融资
预付款项4235106.803678843.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6270513.154943635.08
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货6666219.413883150.38合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产241913.92208350.97
流动资产合计906103624.28951606765.24
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资107682607.95108047675.42
其他权益工具投资72291007.1973107333.00
其他非流动金融资产131990431.66101420646.23投资性房地产
固定资产199923591.29201682494.85在建工程生产性生物资产油气资产
7/132023年第一季度报告
使用权资产6056185.066890501.92
无形资产5350907.754879335.11开发支出商誉
长期待摊费用2478897.102569227.50
递延所得税资产1794590.741791690.22其他非流动资产
非流动资产合计527568218.74500388904.25
资产总计1433671843.021451995669.49
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款12378031.8911053505.80预收款项
合同负债5836077.973952852.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10268062.6141582886.96
应交税费17691483.1126150733.83
其他应付款3000096.905795472.45
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3307807.676349582.14
其他流动负债14600.6915743.44
流动负债合计52496160.8494900777.24
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1299669.391997039.23
长期应付款306208.08306208.08
8/132023年第一季度报告
长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债12076052.1412185810.14其他非流动负债
非流动负债合计13681929.6114489057.45
负债合计66178090.45109389834.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400010003.00400010003.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积351754091.30351754091.30
减：库存股14969568.33
其他综合收益31634789.7331527477.91专项储备
盈余公积99956574.5899956574.58一般风险准备
未分配利润498375334.20458566818.75归属于母公司所有者权益（或股
1366761224.481341814965.54东权益）合计
少数股东权益732528.09790869.26
所有者权益（或股东权益）合计1367493752.571342605834.80负债和所有者权益（或股东权
1433671843.021451995669.49
益）总计
公司负责人：张宝泉主管会计工作负责人：王育贵会计机构负责人：王育贵合并利润表
2023年1—3月
编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入167126801.17160070666.45
其中：营业收入167126801.17160070666.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本132916081.74134219788.34
其中：营业成本92222168.9587305306.69利息支出手续费及佣金支出退保金
9/132023年第一季度报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加614006.41588567.46
销售费用5594756.915314220.98
管理费用8221781.138718861.73
研发费用18568751.4416297701.36
财务费用7694616.9015995130.12
其中：利息费用48250.9522.64
利息收入149448.32130539.77
加：其他收益1269035.033577580.75
投资收益（损失以“－”号填列）3011418.807788197.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-353910.39-176741.78益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
4206420.312112325.27“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-103674.67-282631.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）42593918.9039046349.95
加：营业外收入32664.543624.85
减：营业外支出294969.94四、利润总额（亏损总额以“－”号填
42626583.4438755004.86
列）
减：所得税费用2876409.163370580.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）39750174.2835384424.50
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
39750174.2835384424.50“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
39808515.4535617045.69亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-58341.17-232621.19
填列）
六、其他综合收益的税后净额107311.82-568691.56
10/132023年第一季度报告
（一）归属母公司所有者的其他综合
107311.82-568691.56
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益107311.82-568691.56
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额107311.82-568691.56
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额39857486.1034815732.94
（一）归属于母公司所有者的综合收
39915827.2735048354.13
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-58341.17-232621.19额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.09960.0890
（二）稀释每股收益(元/股)0.09960.0890
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张宝泉主管会计工作负责人：王育贵会计机构负责人：王育贵合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金177453656.71168214003.75客户存款和同业存放款项净增加额
11/132023年第一季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还247647.37
收到其他与经营活动有关的现金1380354.523655795.28
经营活动现金流入小计179081658.60171869799.03
购买商品、接受劳务支付的现金18341157.9319760760.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金135195546.11125900641.49
支付的各项税费23711744.3018106031.47
支付其他与经营活动有关的现金7052102.199477791.82
经营活动现金流出小计184300550.53173245225.08
经营活动产生的现金流量净额-5218891.93-1375426.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金219150926.57314790000.02
取得投资收益收到的现金8478258.5418344412.38
处置固定资产、无形资产和其他
2000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计227629185.11333136412.40
购建固定资产、无形资产和其他
3461630.094146725.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金261169591.60416372130.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
179887.96629465.60
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计264811109.65421148321.00
12/132023年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额-37181924.54-88011908.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17655747.40
筹资活动现金流出小计17655747.40
筹资活动产生的现金流量净额-17655747.40
四、汇率变动对现金及现金等价物
-4333388.77-21992754.99的影响
五、现金及现金等价物净增加额-64389952.64-111380089.64
加：期初现金及现金等价物余额544433488.37513878085.67
六、期末现金及现金等价物余额480043535.73402497996.03
公司负责人：张宝泉主管会计工作负责人：王育贵会计机构负责人：王育贵
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2023年4月28日