蓝光发展:蓝光发展2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于四川蓝光发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：四川蓝光发展股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：(010)65542288附表2关于四川蓝光发展股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
2022年度
占用方与上市上市公司2022年期占用累计2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)现大股东及其附非经营性属企业占用非经营性占用
小计/////前大股东及其附非经营性属企业占用非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度
2022年度
上市公司2022年期往来累计2022年度2022年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）
大股东及其附属四川己庄酒店控股股东、实应收账款315.46315.46租赁资产经营性往企业管理有限公司际控制人的附来属企业
蓝光投资控股控股股东应收账款0.190.19其他收入经营性往集团有限公司来
上市公司的子公四川蓝光英诺子公司及其控其他应收627.72627.72往来款非经营性司及其附属企业生物科技股份制的法人款往来有限公司关联自然人非经营性往来
其他关联方及其仁寿兴合置业合营企业其他应收0.420.42合作经营经营性往附属企业有限公司款投入来
仁寿蜀锦置业合营企业其他应收6.436.43合作经营经营性往有限公司款投入来
泰州市乾晖房合营企业其他应收10953.117632.963320.15合作经营经营性往地产开发有限款投入来公司
宿迁朗诗置业合营企业其他应收20.0020.00合作经营经营性往有限公司款投入来
仁寿蜀峰置业合营企业其他应收0.100.10合作经营经营性往有限公司款投入来
佛山市均钰房原子公司转合其他应收191700.64191700.64项目经营经营性往地产开发有限营企业（注款投入来公司1）
佛山市烁坤房原子公司转合其他应收80585.4080585.40项目经营经营性往地产开发有限营企业（注款投入来公司1）
合肥瑞鋆置业联营企业其他应收1811.160.161811.00合作经营经营性往有限公司款投入来
杭州龙盈房地联营企业其他应收3873.333873.33合作经营经营性往产开发有限公款投入来司
天津博瑞房地联营企业其他应收2391.462391.46合作经营经营性往产开发有限公款投入来司
常州御盛房地联营企业其他应收8.281.299.57合作经营经营性往产开发有限公款投入来司
云南德骏置业联营企业其他应收11.310.0211.29合作经营经营性往有限公司款投入来
宁波祥生弘远联营企业其他应收14355.7214355.72合作经营经营性往房地产开发有款投入来限公司
扬州梁瑞置业联营企业其他应收319.05204.00115.05合作经营经营性往有限公司款投入来
昆明城锋房地联营企业其他应收304.47557.05861.52合作经营经营性往产开发有限公款投入来司
昆明城铭房地联营企业其他应收39553.1039553.10合作经营经营性往产开发有限公款投入来司
天津蓝光津轩联营企业其他应收21105.0085.2521019.75合作经营经营性往房地产开发有款投入来限公司
昆明坤锦房地联营企业其他应收17542.66982.3110.6518514.32合作经营经营性往产开发有限公款投入来司
天津蓝光浩坤联营企业其他应收5757.8188.44293.035553.22合作经营经营性往房地产开发有款投入来限公司
河南中成浩德原子公司转联其他应收22412.8622412.86项目经营经营性往房地产开发有营企业（注款投入来限公司1）
宿迁朗鑫置业合营企业应收账款227.1065.00292.10项目管理经营性往有限公司服务来
宿迁朗诗置业合营企业应收账款115.03115.03项目管理经营性往有限公司服务来
泰州市乾行房合营企业应收账款115.83118.94185.9148.86项目管理经营性往地产开发有限服务来公司
佛山市均钰房原子公司转合应收账款624.70624.70景观工程经营性往地产开发有限营企业（注服务来公司1）
昆明坤锦房地联营企业应收账款809.11138.07372.89574.29工程及设经营性往产开发有限公计服务来司
天津蓝光浩坤联营企业应收账款197.60228.27206.85219.02材料销售经营性往房地产开发有及工程服来限公司务
晋宁滇池置业联营企业应收账款2.072.07酒店服务经营性往有限公司来
合肥瑞鋆置业联营企业应收账款0.100.10劳务服务经营性往有限公司来
昆明城锋房地联营企业应收账款3416.87-5.67387.183024.02材料销售经营性往产开发有限公及工程服来司务
南通弘俊房地联营企业应收账款0.360.36工程服务经营性往产有限公司来
河南中成浩德原子公司转联应收账款419.47419.47材料销售经营性往房地产开发有营企业（注及工程服来限公司1）务
徐州凯蓝嘉置原联营企业其他应收1833.0050.001883.00合作经营经营性往业有限公司（本年已退款投入来出）
佛山市八方房原联营企业其他应收300.00300.00合作经营经营性往地产开发有限（本年已退款投入来公司出）
河南华之丽实原联营企业应收账款143.57143.57景观工程经营性往业有限公司（本年已退服务来出）
徐州凯蓝嘉置原联营企业应收账款49.0049.00景观工程经营性往
业有限公司（本年已退服务来出）温州蓝屿置业原子公司（注其他应收2368.052368.05项目经营经营性往有限公司2）款投入来温州蓝榕置业原子公司（注其他应收18431.3018431.30项目经营经营性往有限公司2）款投入来温州蓝屿置业原子公司（注应收账款49.2449.24设计服务经营性往有限公司2）来烟台骏新置业原子公司（注应收账款36.0036.00设计服务经营性往有限公司3）来苏州蓝光置业原子公司（注应收账款2657.652657.65工程服务经营性往有限公司3）来云南方旺置业原子公司（注应收账款17.2017.20设计服务经营性往有限公司4）来漯河市鎏源置原子公司（注应收账款1986.401986.40材料销售经营性往业有限公司4）及工程服来务茂名煜坤房地原子公司（注应收账款553.11553.11材料销售经营性往产开发有限公4）及工程服来司务重庆柏炜锦瑞原子公司（注应收账款2471.002471.00材料销售经营性往房地产开发有4）及工程服来限公司务烟台骏新置业原子公司（注其他应收18109.4418109.44项目经营经营性往有限公司3）款投入来苏州蓝光置业原子公司（注其他应收3030.723030.72项目经营经营性往有限公司3）款投入来常州锐蓝置业原子公司（注其他应收151430.53151430.53项目经营经营性往有限公司3）款投入来云南方旺置业原子公司（注其他应收2047.732047.73项目经营经营性往有限公司4）款投入来漯河市鎏源置原子公司（注其他应收81563.2181563.21项目经营经营性往业有限公司4）款投入来
茂名煜坤房地原子公司（注其他应收107755.07107755.07项目经营经营性往产开发有限公4）款投入来司重庆柏炜锦瑞原子公司（注其他应收38286.2438286.24项目经营经营性往房地产开发有4）款投入来限公司
总计///125850.41729075.6712931.64841994.44//
注1：原子公司，因本公司流动性危机影响项目开发，相应丧失控制权转为合联营企业核算，未再纳入合并报表范围，原属于内部关联方往来余额调整至该科目列报所致；
注2：原子公司，因本公司流动性危机影响项目开发，合作方于本年取得项目控制权，未再纳入合并报表范围，原属于内部关联往来余额调整至该科目列报所致；
注3：原子公司，因2022年进入破产清算程序丧失控制权，未再纳入合并报表范围，原属于内部关联往来余额调整至该科目列报所致；
注4：原子公司，因2022年进入破产重整程序丧失控制权，未再纳入合并报表范围，原属于内部关联往来余额调整至该科目列报所致。