好当家:好当家2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明

关于山东好当家海洋发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计单位：山东好当家海洋发展股份有限公司
和信专字(2023)第000251号
山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“好当家”）2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月23日出具了和信审字（2023）
第000674号无保留意见审计报告。
依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》（上证函〔2022〕3号），好当家编制了本专项说明后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是好当家管理层的责任，我们对汇总表所载资料与好当家2022年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对好当家实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解好当家2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露好当家2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
附件一：好当家2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表附表2关于山东好当家海洋发展股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
2022年度
上市公司2022年度占用非经营性资金占资金占用方占用方与上市公司2022年期初占占用资金2022年度偿还2022年期末占核算的会累计发生金额占用形成原因占用性质
用名称的关联关系用资金余额的利息(如累计发生金额用资金余额
计科目(不含利息)
有)现大股东及其附非经营性占用属企业非经营性占用
小计/////前大股东及其附非经营性占用属企业非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度
上市公司2022年度往来其他关联资金往往来方与上市公司2022年期初往往来资金2022年度偿还2022年期末往资金往来方名称核算的会累计发生金额往来形成原因往来性质来的关系来资金余额的利息累计发生金额来资金余额
计科目（不含利息）（如有）
大股东及其附属控股股东、实际控应收账款经营性往来
好当家集团有限公司364709.431498300.401592380.83270629.00正常购销业务企业制人的附属企业
荣成邱家水产有限公控股股东、实际控应收账款经营性往来
4474486.924410455.7464031.18正常购销业务
司制人的附属企业
荣成加荣食品有限公控股股东、实际控应收账款经营性往来
962663.89662187.04300476.85正常购销业务
司制人的附属企业
荣成荣盛包装材料有控股股东、实际控应收账款经营性往来
8761.908761.90正常购销业务
限公司制人的附属企业
荣成荣昌纸制品有限控股股东、实际控应收账款经营性往来
9631.659631.65正常购销业务
公司制人的附属企业威海好当家天海湾水控股股东、实际控应收账款经营性往来
11364.001699388.331670757.3339995.00正常购销业务
城旅游服务有限公司制人的附属企业
荣成源运水产有限公控股股东、实际控应收账款经营性往来
122936.2773669.2249267.05正常购销业务
司制人的附属企业
荣成荣研食品有限公控股股东、实际控应收账款经营性往来
99269.1599269.15正常购销业务
司制人的附属企业
荣成海盛纸业有限公控股股东、实际控应收账款经营性往来
503876.01503876.01正常购销业务
司制人的附属企业
荣成好当家房地产开控股股东、实际控应收账款经营性往来
23134451.1923129875.194576.00正常购销业务
发有限公司制人的附属企业
荣成好和玻璃钢制品控股股东、实际控应收账款经营性往来
120.00120.00正常购销业务
有限公司制人的附属企业
好当家集团（荣成）控股股东、实际控应收账款经营性往来
18000.0018000.00正常购销业务
国际旅行社有限公司制人的附属企业
山东惠民好当家食品控股股东、实际控应收账款经营性往来
6794.421793.525000.90正常购销业务
有限公司制人的附属企业
荣成禾茂海洋生物制控股股东、实际控应收账款经营性往来
3300.003300.00正常购销业务
品有限公司制人的附属企业
荣成市好当家物业服控股股东、实际控应收账款经营性往来
4013.20160.003853.20正常购销业务
务有限公司制人的附属企业
荣成兴盛房地产开发控股股东、实际控应收账款经营性往来
1320.005322.002772.003870.00正常购销业务
有限公司制人的附属企业
好当家东方水产食品控股股东、实际控应收账款经营性往来
520.00520.00正常购销业务
有限公司制人的附属企业
好当家昌江水产开发控股股东、实际控应收账款经营性往来
1430.001430.00正常购销业务
有限公司制人的附属企业
宜丰县物华矿业有限控股股东、实际控应收账款经营性往来
54435.003880.0050555.00正常购销业务
公司制人的附属企业
威海好当家调味品有控股股东、实际控应收账款经营性往来
52196.0544030.528165.53正常购销业务
限公司制人的附属企业
荣成市好当家海洋健控股股东、实际控应收账款经营性往来
238884.63238884.63正常购销业务
康产业有限公司制人的附属企业
荣成好当家工程建设控股股东、实际控应收账款正常购销业务经营性往来
297011.301003540.951282235.5018316.75
有限公司制人的附属企业小计934589.3633642137.3333518985.601057741.09
小计530390561.31794410484.06923805889.32400995156.05关联自然人非经营性往来
其他关联方及其荣成市好当家小额控股股东的联营应收账款5786.005786.00正常购销业务经营性往来附属企业贷款有限公司企业
总计///531325150.67828058407.39957330660.92402052897.14//