卧龙电驱:卧龙电驱关于2023年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的公告

证券代码：600580证券简称：卧龙电驱公告编号：临2023-014
卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于2023年度为子公司申请银行授信及为授信额度
内贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*被担保人名称序号被担保人名称与公司的关系
1卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司全资子公司
2卧龙电气美国有限公司全资子公司
3香港卧龙控股集团有限公司全资子公司
4卧龙电气淮安清江电机有限公司全资子公司
5卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司控股子公司
6卧龙电气（济南）电机有限公司控股子公司
7卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司全资子公司
8浙江龙能电力科技股份有限公司控股子公司
9都昌县龙能电力发展有限公司控股子公司
10卧龙电气集团供应链管理有限公司全资子公司
11卧龙电气（越南）有限公司全资子公司
12卧龙采埃孚汽车电机有限公司控股子公司
13绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司控股子公司
14浙江卧龙储能系统有限公司控股子公司
15浙江希尔机器人股份有限公司控股子公司
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为上述子公司提供
担保金额349500万元，已实际为其提供的担保余额307672.50万元。
*本次担保是否有反担保：否
*对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况为保障卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司日
常生产经营及有关项目的延续性，公司控股子公司在新年度仍需向银行借款。根据2023年度投资计划和经营计划及各控股子公司的经营情况，公司董事会拟为控股子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保，具体额度如下：
被担保人名称拟担保金额期限卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司40000卧龙电气美国有限公司3500香港卧龙控股集团有限公司150000卧龙电气淮安清江电机有限公司7000卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司10000
卧龙电气（济南）电机有限公司5000卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司12000有效期自2022年年度股东大会审议通浙江龙能电力科技股份有限公司50000过之日起至下一年度股东大会之日止都昌县龙能电力发展有限公司20000卧龙电气集团供应链管理有限公司5000
卧龙电气（越南）有限公司17500卧龙采埃孚汽车电机有限公司10000
绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司3000浙江卧龙储能系统有限公司15000浙江希尔机器人股份有限公司1500合计349500
上述被担保子公司中，卧龙电气（越南）有限公司、香港卧龙控股集团有限公司、浙江希尔机器人股份有限公司的资产负债率超过了70%。
上述额度为2023年度预计担保额度，实际发生担保金额以公司控股子公司的实际资金需求来合理确定，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准。担保期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在年度担保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给其他子公司使用。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序公司于2023年04月27日召开了八届二十五次董事会会议，审议通过了《关于2023年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司
主营防爆电机、普通电机、核级电机等产品的研发、制造、销售及修理等。
注册资本33796万元，公司持股100%。截止报告期末资产总额586992.54万元，净资产328652.23万元，流动负债总额221531.67万元，银行贷款总额35080.00万元，报告期实现营业收入385473.38万元，净利润55606.71万元。
（二）卧龙电气美国有限公司
主营低压电机等，注册资本8000万美元，公司持股100%。截止报告期末资产总额160098.10万元，净资产73914.95万元，流动负债总额80704.59万元，银行贷款总额0万元，报告期实现营业收入110602.40万元，净利润7528.64万元。
（三）香港卧龙控股集团有限公司
主营贸易、投资业务等。注册资本10000万美元，公司持股100%。截止报告期末资产总额661285.22万元，净资产121009.08万元，流动负债总额
409563.33万元，银行贷款总额115381.32万元，报告期实现营业收入513674.54万元，净利润-2250.17万元。
（四）卧龙电气淮安清江电机有限公司
主营各类电机及生产用原辅材料的生产销售及产品的售后服务；船用辅机、
减速机的生产销售；自有房屋租赁；电机检测服务等。注册资本32310万元，公司持股100%。截止报告期末资产总额93136.74万元，净资产40301.18万元，流动负债总额52127.28万元，银行贷款总额0万元，报告期实现营业收入
81764.97万元，净利润4646.32万元。
（五）卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司
主营生产、销售蓄电池及配件等，注册资本11000万元，公司持股98.93%（含间接持股），朱卫民持股1.07%。截止报告期末资产总额50304.98万元，净资产30862.20万元，流动负债总额19442.78万元，银行贷款总额5470.00万元，报告期实现营业收入39297.29万元，净利润493.33万元。
（六）卧龙电气(济南)电机有限公司
主营家用电器小功率电机的制造，品种主要包括洗衣机电机、空调电机、压缩机电机、洗碗机电等，注册资本20289万元，公司持股70%，海尔智家股份有限公司持股30%。截止报告期末资产总额123650.66万元，净资产54444.46万元，流动负债总额65136.28万元，银行贷款总额0万元，报告期实现营业收入168218.92万元，净利润5589.43万元。
（七）卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司
主营自动化控制及节能技术改造等整体解决方案，注册资本5311万元，公司持股100%。截止报告期末资产总额85266.98万元，净资产28358.90万元，流动负债总额56334.44万元，银行贷款总额2650.00万元，报告期实现营业收入50516.06万元，净利润1910.46万元。
（八）浙江龙能电力科技股份有限公司
主营光伏电站运营及光伏电站等电力工程 EPC 业务，注册资本 28268.2907万元，公司持股41.98%，浙江龙柏集团有限公司持股12.47%，其他持股低于5%的少数股东（共43位）合计持股45.55%。截至报告期末资产总额188552.52万元，净资产119622.13万元，流动负债总额21313.43万元，银行贷款总额47385.50万元，报告期实现营业收入22108.24万元，净利润8928.86万元。
（九）都昌县龙能电力发展有限公司
主营光伏发电、光伏发电项目投资、光伏能源产品投资、设计、开发；机电
设备上门安装等。注册资本14000万元，公司间接持股46.10%，浙江龙能电力科技股份有限公司对其持股100%。经审计，截止报告期末资产总额40852.04万元，净资产20893.31万元，流动负债总额4049.28万元，银行贷款总额16544.00万元，报告期实现营业收入5767.30万元，净利润1982.61万元。
（十）卧龙电气集团供应链管理有限公司
主营供应链管理；钢材、铜材及其他金属材料、轴承、化工产品、塑料制品销售等。注册资本5000万元，公司持股100%，经审计，截止报告期末资产总额89660.96万元，净资产-19.90万元，流动负债总额89680.86万元，银行贷款总额10000.00万元，报告期实现营业收入241968.46万元，净利润-441.63万元。
（十一）卧龙电气（越南）有限公司主营电机及控制装置研发、制造、销售等。注册资本1000万美元，公司持股100%。经审计，截止报告期末资产总额33388.51万元，净资产7479.91万元，流动负债总额26073.14万元，银行贷款总额25908.60万元，报告期实现营业收入23195.37万元，净利润-640.22万元。
（十二）卧龙采埃孚汽车电机有限公司
主营新能源汽车驱动电机及其零配件等。注册资本41210.61万元，公司持股74%，采埃孚（中国）投资有限公司持股26%。经审计，截止报告期末资产总额73949.44万元，净资产36541.52万元，流动负债总额37211.92万元，银行贷款总额2000.00万元，报告期实现营业收入57271.31万元，净利润-3029.10万元。
（十三）绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司
主营制造销售振动电机、振动器、料位器、振动棒等，注册资本4834.81万美元，公司持股 95.86%，WAM GROUP SPA 持股 3.68%，Giorgio Gavioli 持股
0.46%。截止报告期末资产总额64649.55万元，净资产51274.76万元，流动负
债总额13346.19万元，银行贷款总额0万元，报告期实现营业收入43126.88万元，净利润7194.52万元。
（十四）浙江卧龙储能系统有限公司
主营储能设备及储能系统集成研发制造、电气安装服务等注册资本10000万元，公司持股80%，深圳市芊亿新能源合伙企业（有限合伙）持股20%。经审计，截止报告期末资产总额8454.45万元，净资产7852.08万元，流动负债总额
511.76万元，银行贷款总额0万元，报告期实现营业收入0万元，净利润-147.92万元。
（十五）浙江希尔机器人股份有限公司
主营集成、设计、开发工业机器人；开发工业自动化控制系统及设备，制造、销售工业机器人及其零部件等，注册资本6000万元，公司持股94.81%，威埃姆输送机械（上海）有限公司持股5.19%。经审计，截止报告期末资产总额67352.41万元，净资产12348.31万元，流动负债总额52177.95万元，银行贷款总额0万元，报告期实现营业收入35019.16万元，净利润289.54万元。
三、担保协议的主要内容
本授信及担保为拟发生事项，截至目前相关协议尚未签署。如公司股东大会通过该项事项，在上述授信及担保额度及期限范围内，公司将根据公司及子公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务安排，择优选择融资方式，严格按照股东大会授权办理相关手续，并签署相关文件。
四、董事会意见
董事会意见：公司及所属子公司资信和经营状况正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。对于上述的非全资子公司，其日常经营管理主要由公司负责，且提供授信和担保额度是为了日常经营需要，故少数股东并未提供同比例担保
2023年度子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。以上议案经公司八届二十五次董事会审议通过。
独立董事意见：本次向银行申请授信并对子公司提供担保是为了满足公司控
股子公司正常生产经营活动，符合现行法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。独立董事发表了对该事项同意的独立意见。
待公司2022年年度股东大会审议批准后，在银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保额度范围内，全权委托董事长签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。超过该等额度范围的其他授信贷款担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保金额为307672.50万元，占公司2022年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为34.22%；无逾期担保、无违规担保。公司为控股股东卧龙控股集团有限公司提供的担保金额为80000万元，占公司2022年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为8.9%；无逾期担保、无违规担保。特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
2023年04月29日