南玻A:关于2023年度担保计划的公告

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-018
中国南玻集团股份有限公司
关于2023年度担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露之日，公司及各子公司对合并报表范围内各被担保企业的担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，提醒广大投资者充分关注担保风险。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南玻集团”）于2023年4月24日召开第九届董事会第十一次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2023年度担保计划的议案》，现将相关事项公告如下：
一、担保计划具体内容
1、公司及各子公司计划对合并报表范围内各被担保企业2023年度金融机构
授信额度提供总额不超过等值人民币218.32亿元（含已生效未到期的额度）的担保。其中对资产负债率为70%以上（含）的各被担保企业提供总额不超过等值人民币9.20亿元（含已生效未到期的额度）的担保。
2、上述担保事项的授权有效期：自公司股东大会审议通过本议案之日起至
公司2023年年度股东大会召开之日止，担保额度在授权有效期内可分多次循环使用，且任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，上述担保包括公司对各子公司、各子公司对公司、各子公司之间的担保，且被担保企业包含授权期间内新纳入合并报表范围内的法人或者其他组织。
3、公司将在股东大会审议通过的担保计划总额范围内，对子公司按出资比
例提供担保，如确需提供超出出资比例担保的被担保企业的其他股东方须按出资比例向公司提供反担保并按其出资比例承担相应资金风险和连带责任。
在上述担保计划总额范围内，公司将不再就每笔担保事项另行提交董事会、1股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署相关法律文件，
同时授权经营管理层在上述担保额度范围内，根据公司经营情况对各子公司的担保事项进行决策，具体实施和操作由公司财务部门负责。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保计划尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。
2二、被担保企业基本情况
1、基本情况
注册资本序号被担保企业持股比例注册地成立日期法定代表人主营业务
(人民币万元)
1安徽南玻石英材料有限公司100.00%滁州市2020/2/87500龚兆华石英岩矿开采、加工、提纯、销售
2安徽南玻新能源材料科技有限公司100.00%滁州市2020/2/5145000龚兆华研发、制造、销售新能源发电关键材料
3成都南玻玻璃有限公司100.00%成都市2004/7/226000何进生产和销售各种特种玻璃
4东莞南玻工程玻璃有限公司100.00%东莞市2005/10/2524000王琦生产和销售玻璃深加工制品
5东莞南玻太阳能玻璃有限公司100.00%东莞市2005/10/2648000何进生产销售太阳能玻璃等各种特种玻璃
6河北南玻玻璃有限公司100.00%廊坊市2007/12/64806.6万美元龚兆华开发、生产各种特种玻璃
7河北视窗玻璃有限公司100.00%廊坊市2010/11/424300何进生产和销售各种超薄电子玻璃
8清远南玻节能新材料有限公司100.00%清远市2011/5/5105500何进研发、生产、销售超薄电子玻璃及特种玻璃
9四川南玻节能玻璃有限公司100.00%成都市2014/1/618000王琦生产和销售玻璃深加工制品
10天津南玻节能玻璃有限公司100.00%天津市2006/9/2633600王琦生产和销售玻璃深加工制品
11吴江南玻玻璃有限公司100.00%苏州市2009/9/2856504何进生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃
12吴江南玻华东工程玻璃有限公司100.00%苏州市2006/10/2732000王琦生产和销售深加工玻璃
3注册资本
序号被担保企业持股比例注册地成立日期法定代表人主营业务
(人民币万元)生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃、节能环保
13咸宁南玻玻璃有限公司100.00%咸宁市2011/3/1723500何进玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电玻璃及其深加工产品）等
14咸宁南玻光电玻璃有限公司100.00%咸宁市2015/8/2031250何进开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等
15咸宁南玻节能玻璃有限公司100.00%咸宁市2014/3/1821500王琦生产和销售玻璃深加工制品
16宜昌南玻光电玻璃有限公司60.80%宜昌市2010/11/1120000何进开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等
主要研发生产销售 ITO 导电玻璃、ITO-Film、Cu-Film、电
17宜昌南玻显示器件有限公司60.80%宜昌市2013/1/456000刘永生
容触摸屏及模组、AG 玻璃及 3A 盖板等
18肇庆南玻汽车玻璃有限公司100.00%肇庆市2019/12/1320000王琦生产和销售汽车玻璃
太阳能、光伏设备等产品销售；物业管理；工业设计服务；
19南玻（苏州）企业总部管理有限公司100.00%苏州市2020/8/315000王文欣
技术服务等
20安徽南玻硅谷明都矿业发展有限公司60.00%滁州市2021/6/2536000张洪矿山资源开采
21广西南玻新能源材料科技有限公司100.00%北海市2021/10/960000龚兆华研发、制造、销售新能源发电关键材料
22深圳南玻光伏能源有限公司100.00%深圳市2015/10/1410000王声容光伏电站投资开发及运营
23南玻（香港）有限公司100.00%香港2002/12/48644万港元何进投资与贸易
24广西南玻石英材料有限公司100.00%北海市2022/8/43000龚兆华石英岩矿开采、加工、提纯、销售
4注册资本
序号被担保企业持股比例注册地成立日期法定代表人主营业务
(人民币万元)
25东莞南玻光伏科技有限公司100.00%东莞市2006/2/2351600王声容生产和销售高科技绿色电池产品
26宜昌南玻硅材料有限公司100.00%宜昌市2006/8/1146798王声容生产和销售多晶硅和硅片
27肇庆南玻节能玻璃有限公司100.00%肇庆市2019/12/1315000王琦生产和销售玻璃深加工制品
28西安南玻节能玻璃科技有限公司100.00%西安市2021/4/1915000王琦生产和销售玻璃深加工制品
电子专用材料研发、制造与销售，光伏设备及元器件制造
29青海南玻日升新能源科技有限公司100.00%德令哈市2021/11/4135000王声容与销售，基础化学原料制造等平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料，硅材料、光伏组件等可再生能源产品等新型材料和高科技产品的生产、制造
30中国南玻集团股份有限公司-深圳市1984/9/10307069.2107陈琳和销售，为各子公司提供经营决策、管理咨询、市场信息、技术支持与岗位培训等方面的相关协调和服务。
2、最近一年的主要财务数据
单位：人民币元
2022年12月31日2022年1-12月累计
序号被担保企业资产负债率资产总额所有者权益合计营业收入利润总额净利润
1安徽南玻石英材料有限公司69.30%2202771436762509477903441-1395840-1089023
2安徽南玻新能源材料科技有限公司65.47%375627709412970233676610984261810022619309869
3成都南玻玻璃有限公司44.80%10417968065750224001331592907187948374167500971
52022年12月31日2022年1-12月累计
序号被担保企业资产负债率资产总额所有者权益合计营业收入利润总额净利润
4东莞南玻工程玻璃有限公司47.45%9208058114838903991155213039115910493102114453
5东莞南玻太阳能玻璃有限公司22.73%159411947912316997878142884183477404734081036
6河北南玻玻璃有限公司18.04%12119966089933537291090740721161649274141584355
7河北视窗玻璃有限公司46.69%53101745528309447014682127967802947488146
8清远南玻节能新材料有限公司31.42%15513101041063882240687274158192785230180298561
9四川南玻节能玻璃有限公司32.94%6426603274309868587897703599255823081133229
10天津南玻节能玻璃有限公司36.73%972315410615177489101987642010374826195235538
11吴江南玻玻璃有限公司30.44%234412248716305120731779767345126484227114572068
12吴江南玻华东工程玻璃有限公司33.72%95052475562997999710686261319745531689033717
13咸宁南玻玻璃有限公司46.26%190911180810258651309428828699324560584364159
14咸宁南玻光电玻璃有限公司50.44%7523574083728425412830882104382597140646510
15咸宁南玻节能玻璃有限公司45.38%5620640763069783886752531585715144953297469
16宜昌南玻光电玻璃有限公司9.95%5657927565094928661675565061924162617429306
17宜昌南玻显示器件有限公司36.99%1057010914666033296376217536903609710697156
62022年12月31日2022年1-12月累计
序号被担保企业资产负债率资产总额所有者权益合计营业收入利润总额净利润
18肇庆南玻汽车玻璃有限公司26.82%15247074411158058250560-2647955-1973754
19南玻（苏州）企业总部管理有限公司30.03%4677102632726457--2749753-2085450
20安徽南玻硅谷明都矿业发展有限公司67.02%597544786197083996--3912791-2934593
21广西南玻新能源材料科技有限公司48.51%228483768117635292--8653111-7497647
22深圳南玻光伏能源有限公司30.99%515245826355554447775587134073590433188084
23 南玻（香港）有限公司 31.69% HK$1992761452 HK$1361221851 HK$287496330 HK$280989766 HK$280989766
24广西南玻石英材料有限公司62.06%38989581479088--2005570-1515912
25东莞南玻光伏科技有限公司106.37%868286698-5528044991034761611382156149278
26宜昌南玻硅材料有限公司59.60%2626557526106116609030059856831044242148946379491
27肇庆南玻节能玻璃有限公司70.66%5812775611705628032706096686084858949867311
28西安南玻节能玻璃科技有限公司21.88%9999470178120744--10062093-8560172
29青海南玻日升新能源科技有限公司25.72%157601229117066578--3431749-2933422
30中国南玻集团股份有限公司46.96%131219629866960449138373707646837464913837464913
7三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由公司、各子公司与金融机构共同协商确定，具体担保金额、担保期限、担保范围、担保方式等以最终签订的相关文件为准。公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。
四、董事会意见
本次担保计划是为了满足公司2023年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，以上各被担保企业财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意上述担保计划。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量公司及各子公司的对外担保均为对合并报表范围内的各成员企业进行的担保。截止目前，实际发生的担保余额为人民币467494万元，占2022年末归属母公司净资产1285488万元的36.37%，占总资产2590401万元的18.05%。公司及各子公司无逾期担保。
六、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日
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