悦康药业:2022年年度股东大会会议资料

悦康药业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料悦康药业集团股份有限公司
2022年年度股东大会
会议资料
2023年5月悦康药业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
目录
2022年年度股东大会会议须知.......................................2
2022年年度股东大会会议议程.......................................4
2022年年度股东大会会议议案.......................................6
1悦康药业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
悦康药业集团股份有限公司
2022年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出
席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中
介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前20分钟到达会议现场办理签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。
请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
2悦康药业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名
股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
3悦康药业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
悦康药业集团股份有限公司
2022年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2023年5月18日14:00
（二）现场会议地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事于伟仕先生
（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月18日至2023年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
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（五）审议会议议案
议案一：关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
议案二：关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
议案三：关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
议案四：关于续聘公司2023年度审计机构的议案
议案五：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
议案六：关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
议案七：关于公司2022年度利润分配预案的议案
议案八：关于公司2023年度董事薪酬的议案
议案九：关于公司2023年度监事薪酬的议案
议案十：关于修订《悦康药业集团股份有限公司章程》的议案
听取：《2022年度独立董事述职报告》
（六）与会股东及股东代表发言及提问
（七）与会股东及股东代表对议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果与网络投票结果
（九）复会，宣布会议表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署会议文件
（十二）会议结束
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悦康药业集团股份有限公司
2022年年度股东大会会议议案
议案一
关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《上市公司信息披露管理办法》、上
海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于做好科创板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》已编制完毕。
具体内容参见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《悦康药业集团股份有限公司 2022 年年度报告》、《悦康药业集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2023年5月18日
6悦康药业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案二
关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2022年，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及
《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。根据2022年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《公司2022年度董事会工作报告》，详见议案附件一。
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2023年5月18日
7悦康药业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案三
关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2022年，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》
及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。根据2022年度公司经营情况以及监事会工作情况，监事会编制了《公司2022年度监事会工作报告》，详见议案附件二。
上述议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司监事会
2023年5月18日
8悦康药业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案四关于续聘公司2023年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
2022年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员顺利完成公司年度
审计工作，为公司使用财务信息及向公众披露财务信息的真实性和可靠性提供了保障。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2022年度审计服务过程中，坚持独立审计准则，展现了良好的工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。
由董事会授权公司管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。
具体内容参见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《关于续聘 2023年度审计机构的公告》。
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2023年5月18日
9悦康药业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案五关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
随着公司生产规模及业务的不断扩大，经营性流动资金需求日益增加。为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为51251.55万元，本次拟用于归还银行贷款和永久补充流动资金的金额为15300万元，占超募资金总额的比例为29.85%。最近12个月，公司不存在使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的情况，因此公司最近12个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的金额不
超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
具体内容参见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2023年5月18日
10悦康药业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案六
关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的相关规定，公司经营管理层编制了公司《2022年度财务决算报告》，报告内容见议案附件三。
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2023年5月18日
11悦康药业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案七关于公司2022年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为772456501.47元，经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币11.00元（含税）。若以公司截至2022年12月31日的总股本45000.00万股为基数，以此计算合计拟派发现金红利49500.00万元（含税）。本年度公司实现归属于上市公司股东净利润为33501.47万元，现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为147.75%。
2022年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
具体内容参见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《关于 2022年度利润分配预案的公告》。
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2023年5月18日
12悦康药业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案八关于公司2023年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2023年度董事薪酬方案，具体内容如下：
一、公司内部董事依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的职务领取工资，不再额外领取董事薪酬。
二、外部非独立董事不在公司领取薪酬。
三、独立董事领取独董薪酬，薪酬标准为每年30万元（含税），任职不满一年，按实际担任月份领取薪酬。
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2023年5月18日
13悦康药业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案九关于公司2023年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2023年度监事薪酬方案，具体内容如下：
公司监事依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的职务领取工资，不再额外领取监事薪酬。
上述议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司监事会
2023年5月18日
14悦康药业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案十
关于修订《悦康药业集团股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据登记机关有关经营范围、《公司章程》备案登记的最新要求，公司拟对《公司章程》中对应的经营范围条款进行修订。
具体内容参见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《悦康药业集团股份有限公司关于修订的公告》。
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2023年5月18日
15悦康药业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案附件一悦康药业集团股份有限公司
2022年度董事会工作报告
悦康药业集团股份有限公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》等赋予
的各项职责，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠实、勤勉的履行董事会职责，保障公司持续、稳定、健康发展。有效的维护了公司及全体股东的利益。现将2022年度公司董事会工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况讨论分析
2022年，公司因受到复杂的经营环境、研发投入大幅增加以及股份支付费
用等因素的影响，公司实现营业收入454194.54万元，较上年同期下滑8.53%；
实现归属于上市公司股东的净利润33501.47万元，较上年同期下滑38.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26938.57万元，较上年同期下滑47.21%。
公司研发投入持续增加，为45184.17万元，较上年同期增长73.25%，占营业收入的比例达到9.95%，较上年同期增加4.7个百分点。公司持续保持高比例研发投入有力支撑研发项目的加快推进。
通过技术创新以及研发创新打造了全新的创新研发布局，目前已形成9大核心研发平台，涵盖核酸药、多肽药物、中药创新药以及高端化药等领域，储备了十几项重点管线，具备了技术积累与管线布局双重优势。2022年，公司研发项目合计54项，其中在研创新药16项，在研仿制药及一致性评价项目38项。2022年，公司累计获得专利205项，新申请专利79项，其中新申请发明专利48项，获得授权专利48项，其中发明专利22项。已形成了强大的创新专利壁垒。
详见：《悦康药业集团股份有限公司2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之一“经营情况讨论分析”。
16悦康药业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
二、2022年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开董事会会议7次，历次会议的提案、召集、召开、出席、议事及表决程序均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，充分发挥了公司董事会在重大事项上的决策职能。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
公司共召开2次股东大会，董事会按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规和内部管理制度的相关要求，严格按照股东大会决议和授权，全面、及时地执行了股东大会通过的各项决议，保障了公司全体股东的合法权益。
（三）专业委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与绩效考核委员会、战略委员会及提名委员会。报告期内，审计委员会召开了4次会议，薪酬与绩效考核委员会召开了1次会议，战略委员会召开了1次会议，提名委员会召开了2次会议。各专门委员会委员均按时出席了有关会议，对公司相关经营事项进行及时、主动地沟通和了解，为公司董事会决策提供了专业意见以及决策参考。
（四）独立董事履职情况
2022年，公司独立董事按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着
客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。
（五）严格落实信息披露要求
公司董事会严格落实信息披露工作的各项规定，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，保障公司股东和证券市场投资者的合法权益。
17悦康药业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
二、2023年董事会的主要工作任务
2023年，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、制度，继续勤勉履责，进一步发挥独立董事、专门委员会的作用；深化公司治理，不断完善各项内控制度，确保科学高效、合法合规的做出决策；完善信息披露体系和流程建设，加强培训和学习，合法、合规的履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度；加强投资者关系管理，积极通过多种渠道开展各类投资者关系活动，加强与投资者沟通交流，为广大投资者创造价值、传递价值；充分利用资本市场平台，制定、完善公司发展战略，推动公司持续稳定发展，加快公司资本助力创新的步伐。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2023年5月18日
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议案附件二悦康药业集团股份有限公司
2022年度监事会工作报告2022年，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》
及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。
现将公司监事会2022年度主要工作情况报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
2022年度，监事会共召开7次会议，会议的召集、召开及审议表决程序均
符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。
二、监事会对公司2022年度相关事项监督检查的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事按规定出席了公司股东大会，并根据有关法律、法规，对股东大会、董事会会议的召集召开程序、决议事项、会议决议的执行情况以及
董事、高级管理人员履行职责的情况进行了严格监督。公司监事会认为：公司股东大会、董事会召集召开程序、决策程序严格遵循相关法律法规，决议内容合法有效，相关的信息披露及时、准确。公司董事和高级管理人员能够忠实勤勉的履行职责，不存在违反法律法规或《公司章程》、滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
（二）监督公司财务情况
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监事会对公司报告期内的财务工作情况进行了监督和检查，公司监事会认为：
公司财务体系完善、财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司编制的定期报告能够真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果。
（三）监督公司募集资金管理和使用
报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况。监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，不存在损害股东利益的情形。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会审查了公司2022年度关联交易情况，认为公司2022年度发生的关联交易符合公司经营的实际和发展所需，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议关联交易事项时，关联董事均回避了表决，表决程序合法、有效，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。
（五）内部控制
报告期内，监事会对公司内部控制制度的建立和执行情况进行了检查，对董事会建立和实施内部控制进行了监督。经核查，监事会认为：报告期内公司内部控制制度符合法律法规的要求，起到了较好的风险防范和控制作用，符合公司生产经营的需要，公司内部控制不存在重大缺陷。
（六）内幕信息知情人管理制度执行的情况
报告期内，监事会对公司内幕信息知情人登记备案制度执行情况进行了监督。
经核查，监事会认为：公司严格按照规定，实施内幕信息知情人登记备案及内幕信息的保密管理，有效防范了内幕信息的泄露，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人存在泄露、利用内幕信息的行为。
三、2023年监事会工作计划
20悦康药业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
2023年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、制度，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2023年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）按照法律法规，认真履行职责。
2022年，监事会将继续加强和完善监事会工作职责和运行机制，认真贯彻
执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理。
1、加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。
2、严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。
3、重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。
（二）加强监督检查，防范经营风险。
1、强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅
财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。
2、进一步加强内部控制制度。为了防范企业风险，不断完善公司及子公司
的信息传递途径，督促公司信息披露的及时、准确、完整。
3、及时了解并掌握公司的经营状况。特别是重大经营活动和投资项目，一
旦发现疑问，及时提出建议并予以制止和纠正。
4、积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通。充分利用内外部审计信息，
及时了解和掌握有关情况，进一步维护公司和股东的利益。
（三）加强自身建设，提升监督技能。
积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计、审计、法律和金
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融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。
悦康药业集团股份有限公司监事会
2023年5月18日
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议案附件三悦康药业集团股份有限公司
2022年度财务决算报告
一、2022年度财务报表的审计情况
公司2022年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告文号【容诚审字[2023]200Z0028 号】标准无保留意见的审计报告。
会计师的审核意见如下：
我们审计了悦康药业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
二、经营成果及主要财务指标（合并报表数据，下同）
2022年度营业收入较上年同期下降8.53%，归属于母公司所有者的净利润
较上年同期下降38.57%，主要数据见下表：
单位：人民币万元
项目本报告期上年同期增减变动幅度（%）
营业总收入454194.54496572.60-8.53
营业利润35794.0563682.31-43.79
利润总额34952.5862927.18-44.46归属于上市公司股
33501.4754531.60-38.57
东的净利润
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归属于上市公司股
东的扣除非经常性26938.5751034.08-47.21损益的净利润基本每股收益
0.741.21-38.84
（元）加权平均净资产收
8.4114.60减少6.19个百分点益率（%）增减变动幅度本报告期末本报告期初
（%）
总资产600845.59572679.114.92
归属于上市公司股398897.25392374.041.66东的所有者权益
股本45000.0045000.000.00归属于上市公司股
东的每股净资产8.868.721.61
（元）
三、主要资产负债及所有者权益情况
（一）资产情况
截止2022年12月31日，公司资产总额为600845.59万元，比2021年末增长4.92%，主要数据见下表：
单位：人民币万元
资产2022年12月31日2021年12月31日同比增减%
货币资金165697.05243613.70-31.98
应收票据5593.624947.7913.05
应收账款122786.4781681.2150.32
应收款项融资8054.775549.3245.15
预付款项5971.432972.95100.86
其他应收款1140.45917.1824.34
存货73833.5663231.4516.77
合同资产142.93524.08-72.73一年内到期的非流动资产
24悦康药业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
其他流动资产6915.153143.78119.96长期应收款
固定资产116464.28119904.37-2.87
在建工程45844.707494.69511.70
无形资产17468.1018114.35-3.57
开发支出19408.229616.45101.82
长期待摊费用82.24170.80-51.85
递延所得税资产1753.901234.5442.07
其他非流动资产4934.456781.14-27.23
资产总计600845.59572679.114.92
其中变动幅度达到30%以上的原因如下：
1、货币资金：主要系本期购建长期资产及分配股利支付的现金金额较高。
2、应收账款：公司销售收入有所下降，以及客户回款速度放缓所致。
3、应收款项融资：主要系以票据结算的客户货款增加所致。
4、预付账款：主要系预付货款及研发服务费增加所致。
5、合同资产：主要系已完工项目达到结算条件所致。
6、其他流动资产：主要系预交所得税增加所致。
7、在建工程：主要系本期核酸药物研发平台建设、安徽凯悦新建年产5000
吨聚甲丙烯酸铵酯Ⅱ等药用辅料生产线建设项目、募投项目等投入增加所致。
8、开发支出：主要系本期注射用羟基红花黄色素 A、复方银杏叶片临床、多肽药物等研发投入增加所致。
9、长期待摊费用：主要系随着长期待摊费用摊销金额逐渐增加，相应导致
长期待摊费用余额下降所致。
10、递延所得税资产：主要系本期存货跌价准备、可抵扣亏损等增加所致。
（二）负债情况
截止2022年12月31日，公司负债总额为201139.05万元，比2021年末增长11.76%，主要数据见下表：
单位：人民币万元
25悦康药业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
负债2022年12月31日2021年12月31日同比增减%
短期借款22834.56901.062434.19
应付票据28074.9928782.66-2.46
应付账款49664.5451218.61-3.03预收款项
合同负债5708.872973.2292.01
应付职工薪酬4682.145154.66-9.17
应交税费6210.9313031.15-52.34
其他应付款71063.1865301.958.82
一年内到期的非流动负债968.37476.90103.06
其他流动负债727.41380.0791.39长期应付款
递延收益7231.749369.73-22.82
负债合计201139.05179967.3811.76
其中变动幅度达到30%以上的原因如下：
1、短期借款：主要系本报告期本新增信用借款所致。
2、合同负债：主要系本报告期预收商品款增加所致。
3、应交税费：主要系本报告期期末应交增值税、企业所得税减少所致。
4、一年内到期的非流动负债：主要系本报告期部分租赁房屋价格上涨租赁负债增加所致。
5、其他流动负债：主要系本报告期预收商品款增加，导致待转销项税额增加所致。
（三）所有者权益情况
截止2022年12月31日，公司所有者权益合计为399706.53万元，比2021年末增长1.78%，主要数据见下表：
所有者权益2022年12月31日2021年12月31日同比增减%
股本45000.0045000.000.00
资本公积268139.47264517.731.37
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盈余公积13698.199795.9739.83
未分配利润72059.5973060.33-1.37
归属于母公司所有者权益398897.25392374.041.66合计
少数股东权益809.28337.70139.64
所有者权益合计399706.53392711.741.78
主要科目变动原因如下：
1、盈余公积：主要系本公司按《公司法》及《公司章程》的有关规定，按
本期净利润10％提取法定盈余公积金所致。
四、报告期公司经营业绩说明
单位：人民币万元项目本期金额上期金额增减额增减变动比
例%
一、营业收入454194.54496572.60-42378.06-8.53
营业成本160579.47152735.557843.925.14
税金及附加5432.256373.53-941.28-14.77
销售费用197849.72232718.26-34868.54-14.98
管理费用24526.2223221.851304.375.62
研发费用34441.5720003.1814438.3972.18
财务费用-3267.99-3306.9638.97不适用
其他收益8123.734468.173655.5681.81投资收益（损失以“-”108.57403.4-294.83-73.09号填列）信用减值损失（损失-2161.60-1920.49-241.11不适用以“-”号填列）资产减值损失（损失-5203.40-4096.99-1106.41不适用以“-”号填列）资产处置收益（损失4.101.043.06294.23以“-”号填列）
二、营业利润35794.0563682.31-27888.26-43.79
营业外收入494.37186.20308.17165.50
营业外支出1335.84941.32394.5241.91
27悦康药业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
三、利润总额34952.5862927.18-27974.60-44.46
所得税费用1078.968554.90-7475.94-87.39
四、净利润33873.6254372.29-20498.67-37.70其中，变动幅度达到30%以上科目的简要分析如下：
1、研发费用：主要系新增较多研发项目，委外开发服务费、职工薪酬等投入增加所致。
2、其他收益：主要系本报告期内政府补助增加导致。
3、投资收益：主要系本期购买理财产品减少，相应理财收益减少所致。
4、资产处置收益：主要系本报告期内处置资产变动增加所致。
5、营业外收入：主要系其他项目中，本期清理的无需支付的应付款项增加所致。
6、营业外支出：主要系本期固定资产报废损失增加所致。
7、所得税费用：主要系本期利润总额减少引起的当期所得税减少所致。
五、现金流量状况
单位：人民币万元
项目2022年度2021年度增减额变动比例%
经营活动产生的现金流-12116.9051523.85-63640.75-123.52量净额
投资活动产生的现金流-55654.50-20083.56-35570.94不适用量净额
筹资活动产生的现金流-10160.42-40827.5630667.14不适用量净额
现金及现金等价物净增-77311.48-9478.61-67832.87不适用加额其中，变动幅度达到30%以上科目的简要分析如下：
1、经营活动产生的现金流量净额：主要系本报告期内受市场环境影响营业
收入与上期相比有所下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金有所减少，同时，公司本年支付的研发费用以及职工薪酬金额较大所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期内为购建 mRNA 核酸药
物平台等项目所支付的工程款、设备款金额较大所致。
28悦康药业集团股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
3、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期新增银行贷款，且偿还借款减少所致。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2023年5月18日
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