国睿科技:关于国睿科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于国睿科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：国睿科技股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：86（10）58350011附表2关于国睿科技股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元上市公司2022年度占2022年度
2022年期2022年度2022年期
非经营性资金占资金占用方占用方与上市公司核算用累计发生占用资金占用形成初占用资偿还累计末占用资占用性质
用名称的关联关系的会金额(不含利的利息(如原因金余额发生金额金余额
计科息)有)目现大股东及其附非经营性属企业占用
小计/////前大股东及其附非经营性属企业占用
小计/////
总计/////上市公司2022年度往2022年度
2022年期2022年度2022年期
其他关联资金往往来方与上市公司核算来累计发生往来资金往来形成资金往来方名称初往来资偿还累计末往来资往来性质来的关系的会金额（不含的利息原因金余额发生金额金余额计科利息）（如有）目
大股东及其附属中国电子科技财务控股股东、实际控经营性往
银行存款84814.97303545.691070.66286514.28102917.04资金存放企业有限公司制人的附属企业来
大股东及其附属中国电子科技财务控股股东、实际控其他货币经营性往
435.75435.75保证金
企业有限公司制人的附属企业资金来大股东及其附属中电科技（南京）
控股股东、实际控经营性往
企业电子信息发展有限预付款项55.2055.20货款制人的附属企业来公司大股东及其附属中国电子科技集团
控股股东、实际控经营性往
企业公司第三十八研究预付款项12.0012.00货款制人的附属企业来所大股东及其附属中国电子科技集团
控股股东、实际控经营性往
企业公司第二十二研究预付款项59.7059.70货款制人的附属企业来所大股东及其附属中国电子科技集团经营性往
控股股东预付款项3443.891.003444.89货款企业公司第十四研究所来大股东及其附属中国电子科技集团经营性往
控股股东应收票据4326.3854777.205995.2553108.33货款企业公司第十四研究所来
大股东及其附属中电科技（南京）
控股股东、实际控经营性往
企业电子信息发展有限应收票据13546.718380.9220674.511253.12货款制人的附属企业来公司
大股东及其附属河北远东通信系统控股股东、实际控经营性往
应收票据282.09282.09货款企业工程有限公司制人的附属企业来
大股东及其附属南京美辰微电子有控股股东、实际控经营性往
应收票据212.55206.87212.55206.87货款企业限公司制人的附属企业来大股东及其附属上海微电机研究所
企业（中国电子科技集控股股东、实际控经营性往应收票据165.55165.55货款团公司第二十一研制人的附属企业来
究所）大股东及其附属中国电子科技集团
控股股东、实际控经营性往
企业公司第三十九研究应收票据30.0059.4130.0059.41货款制人的附属企业来所
大股东及其附属南京轨道交通系统控股股东、实际控经营性往
应收票据48.0048.00货款
企业工程有限公司制人的附属企业来大股东及其附属中电科思仪科技股控股股东、实际控经营性往
应收票据30.3930.39货款企业份有限公司制人的附属企业来大股东及其附属中国电子科技集团
控股股东、实际控经营性往
企业公司第二十七研究应收票据17.6017.60货款制人的附属企业来所
大股东及其附属杭州海康威视数字控股股东、实际控经营性往
应收票据25.0025.00货款企业技术股份有限公司制人的附属企业来
大股东及其附属南京莱斯信息技术控股股东、实际控经营性往
应收票据91.7091.70货款企业股份有限公司制人的附属企业来大股东及其附属中电科芜湖通用航
控股股东、实际控经营性往
企业空产业技术研究院应收票据13.0062.0075.00货款制人的附属企业来有限公司
大股东及其附属中国电子科技集团控股股东、实际控经营性往
应收票据68.0068.00136.00货款企业公司第十三研究所制人的附属企业来大股东及其附属中国电子科技集团
控股股东、实际控经营性往
企业公司第五十五研究应收票据0.770.77货款制人的附属企业来所大股东及其附属中国电子科技集团经营性往
控股股东应收账款136049.28287050.05235751.42187347.91货款企业公司第十四研究所来
大股东及其附属中电科技（南京）
控股股东、实际控经营性往
企业电子信息发展有限应收账款10999.171070.138743.393325.91货款制人的附属企业来公司大股东及其附属中国电子科技集团
控股股东、实际控经营性往
企业公司电子科学研究应收账款1421.7076.335.801492.23货款制人的附属企业来院
大股东及其附属南京轨道交通系统控股股东、实际控经营性往
应收账款1186.771150.941275.211062.50货款企业工程有限公司制人的附属企业来大股东及其附属中国电子科技集团
控股股东、实际控经营性往
企业公司第二十八研究应收账款38.00507.97545.97货款制人的附属企业来所大股东及其附属中国电子科技集团
控股股东、实际控经营性往
企业公司第二十九研究应收账款44.59471.14515.73货款制人的附属企业来所大股东及其附属江苏省城市轨道交
控股股东、实际控经营性往
企业通研究设计院股份应收账款340.9950.3052.81338.48货款制人的附属企业来有限公司
大股东及其附属北京太极信息系统控股股东、实际控经营性往
应收账款270.00270.00货款企业技术有限公司制人的附属企业来
大股东及其附属成都西科微波通讯控股股东、实际控经营性往
应收账款264.43264.43货款企业有限公司制人的附属企业来
大股东及其附属北京联海信息系统控股股东、实际控经营性往
应收账款89.40168.00257.40货款企业有限公司制人的附属企业来
大股东及其附属中电科技国际贸易控股股东、实际控经营性往
应收账款99.2596.28195.53货款企业有限公司制人的附属企业来大股东及其附属中国电子科技集团
控股股东、实际控经营性往
企业公司第五十三研究应收账款188.588.12180.46货款制人的附属企业来所
大股东及其附属杭州海康威视数字控股股东、实际控经营性往
应收账款132.75147.77174.75105.77货款企业技术股份有限公司制人的附属企业来大股东及其附属中国电子科技集团
控股股东、实际控经营性往
企业公司第三十八研究应收账款86.5086.50货款制人的附属企业来所大股东及其附属中国电子科技集团
控股股东、实际控经营性往
企业公司第四十八研究应收账款139.5055.8083.70货款制人的附属企业来所大股东及其附属中国电子科技集团
控股股东、实际控经营性往
企业公司第三十二研究应收账款80.0080.00货款制人的附属企业来所
大股东及其附属中电科航空电子有控股股东、实际控经营性往
应收账款118.7538.8379.92货款企业限公司制人的附属企业来大股东及其附属中电科芜湖通用航
控股股东、实际控经营性往
企业空产业技术研究院应收账款125.6562.0063.65货款制人的附属企业来有限公司大股东及其附属中国电子科技集团
控股股东、实际控经营性往
企业公司第三十六研究应收账款52.0052.00货款制人的附属企业来所
大股东及其附属南京美辰微电子有控股股东、实际控经营性往
应收账款51.72206.87206.8751.72货款企业限公司制人的附属企业来
大股东及其附属杭州海康威视科技控股股东、实际控经营性往
应收账款120.3072.1848.12货款企业有限公司制人的附属企业来大股东及其附属中国电子科技集团
控股股东、实际控经营性往
企业公司第二十七研究应收账款39.6017.6017.6039.60货款制人的附属企业来所大股东及其附属中国电子科技集团
控股股东、实际控经营性往
企业公司第五十四研究应收账款34.2034.20货款制人的附属企业来所
大股东及其附属中国电子科技集团控股股东、实际控经营性往
应收账款27.9027.90货款企业有限公司制人的附属企业来大股东及其附属中国电子科技集团
控股股东、实际控经营性往
企业公司第三十九研究应收账款38.6641.4959.4120.74货款制人的附属企业来所大股东及其附属广州通信研究所
企业（中国电子科技集控股股东、实际控经营性往应收账款16.664.9011.76货款团公司第七研究制人的附属企业来
所）大股东及其附属中电科计量检测认
控股股东、实际控经营性往
企业证（北京）有限公应收账款14.983.8211.16货款制人的附属企业来司
大股东及其附属南京洛普实业有限控股股东、实际控经营性往
应收账款7.507.50货款
企业公司制人的附属企业来大股东及其附属河北远东通信系统控股股东、实际控经营性往
应收账款145.68143.73282.097.32货款企业工程有限公司制人的附属企业来
大股东及其附属溧阳二十八所系统控股股东、实际控经营性往
应收账款6.006.00货款企业装备有限公司制人的附属企业来
大股东及其附属中电科技扬州宝军控股股东、实际控经营性往
应收账款26.3123.752.56货款企业电子有限公司制人的附属企业来
大股东及其附属中电科芜湖钻石飞控股股东、实际控应收账款0.050.250.250.05货款经营性往企业机制造有限公司制人的附属企业来
大股东及其附属安徽博微长安电子控股股东、实际控应收账款0.540.54货款经营性往企业有限公司制人的附属企业来
大股东及其附属南京国睿安泰信科控股股东、实际控应收账款0.9922.4223.41货款经营性往企业技股份有限公司制人的附属企业来
大股东及其附属南京莱斯信息技术控股股东、实际控应收账款44.9644.96货款经营性往企业股份有限公司制人的附属企业来
大股东及其附属上海微电机研究所控股股东、实际控应收账款274.00274.00货款经营性往
企业（中国电子科技集制人的附属企业来团公司第二十一研
究所）
大股东及其附属扬州莱斯信息技术控股股东、实际控应收账款9.009.00货款经营性往企业有限公司制人的附属企业来
大股东及其附属中国电子科技集团控股股东、实际控应收账款138.03138.03货款经营性往企业公司第三研究所制人的附属企业来
大股东及其附属中国电子科技集团控股股东、实际控应收账款68.0068.00货款经营性往企业公司第十三研究所制人的附属企业来
大股东及其附属中国电子科技集团控股股东、实际控应收账款0.22270.70270.92货款经营性往企业公司第五十五研究制人的附属企业来所
大股东及其附属中国电子科技集团控股股东其他应收0.1662.2062.36货款经营性往
企业公司第十四研究所款来大股东及其附属中电科技（南京）控股股东、实际控其他应收13.2013.20货款经营性往企业电子信息发展有限制人的附属企业款来公司
大股东及其附属中国远东国际招标控股股东、实际控其他应收12.172.589.59货款经营性往企业有限公司制人的附属企业款来
大股东及其附属中电科技扬州宝军控股股东、实际控其他应收1.001.00货款经营性往企业电子有限公司制人的附属企业款来
大股东及其附属杭州海康威视数字控股股东、实际控其他应收4.004.00货款经营性往企业技术股份有限公司制人的附属企业款来
大股东及其附属中国电子科技集团实际控制人其他应收4.274.27货款经营性往企业有限公司款来
大股东及其附属中国电子科技财务控股股东、实际控其他流动16000.00232.4516232.45定期存款经营性往企业有限公司制人的附属企业资产与利息来
大股东及其附属南京轨道交通系统控股股东、实际控合同资产1774.52288.421486.10货款经营性往企业工程有限公司制人的附属企业来
大股东及其附属中国电子科技集团控股股东合同资产1399.95209.59262.121347.42货款经营性往企业公司第十四研究所来
大股东及其附属中国电子科技集团控股股东、实际控合同资产265.00265.00货款经营性往企业公司第十研究所制人的附属企业来
大股东及其附属杭州海康威视科技控股股东、实际控合同资产72.1872.18货款经营性往企业有限公司制人的附属企业来
大股东及其附属中国电子科技集团控股股东、实际控合同资产8.1280.5828.5560.15货款经营性往企业公司第五十三研究制人的附属企业来所
大股东及其附属上海微电机研究所控股股东、实际控合同资产54.8054.80货款经营性往
企业（中国电子科技集制人的附属企业来团公司第二十一研
究所）
大股东及其附属中国电子科技集团控股股东、实际控合同资产55.8025.6830.12货款经营性往企业公司第四十八研究制人的附属企业来所
大股东及其附属中国电子科技集团控股股东、实际控合同资产29.6529.65货款经营性往企业公司第五十五研究制人的附属企业来所
大股东及其附属中国电子科技集团控股股东、实际控合同资产28.508.438.4328.50货款经营性往企业公司第二十八研究制人的附属企业来所
大股东及其附属中国电子科技集团控股股东、实际控合同资产26.8026.80货款经营性往企业公司第八研究所制人的附属企业来
大股东及其附属中电科芜湖通用航控股股东、实际控合同资产23.855.9017.95货款经营性往企业空产业技术研究院制人的附属企业来有限公司
大股东及其附属杭州海康威视数字控股股东、实际控合同资产26.6321.9631.4617.13货款经营性往企业技术股份有限公司制人的附属企业来
大股东及其附属中国电子科技集团控股股东、实际控合同资产16.0016.00货款经营性往企业公司第三十二研究制人的附属企业来所
大股东及其附属江苏省城市轨道交控股股东、实际控合同资产15.9712.5812.5815.97货款经营性往企业通研究设计院股份制人的附属企业来有限公司
大股东及其附属中国电子科技集团控股股东、实际控合同资产4.9518.137.5915.49货款经营性往企业公司第二十九研究制人的附属企业来所
大股东及其附属中国电子科技集团控股股东、实际控合同资产88.3376.3312.00货款经营性往企业公司电子科学研究制人的附属企业来院
大股东及其附属中国电子科技集团控股股东、实际控合同资产4.004.00货款经营性往企业公司第三十六研究制人的附属企业来
所大股东及其附属中电科技（南京）控股股东、实际控合同资产0.940.94货款经营性往企业电子信息发展有限制人的附属企业来公司
大股东及其附属北京联海信息系统控股股东、实际控合同资产19.3319.33货款经营性往企业有限公司制人的附属企业来
大股东及其附属南京莱斯信息技术控股股东、实际控合同资产58.6058.60货款经营性往企业股份有限公司制人的附属企业来
大股东及其附属中电科航空电子有控股股东、实际控合同资产4.474.47货款经营性往企业限公司制人的附属企业来
大股东及其附属中电科思仪科技股控股股东、实际控合同资产35.4035.40货款经营性往企业份有限公司制人的附属企业来
中国电子科技集团实际控制人合同资产27.9027.90货款经营性往有限公司来
上市公司的子公南京国睿防务系统子公司及其控制的应收票据331.44331.44货款经营性往司及其附属企业有限公司法人来
上市公司的子公南京国睿防务系统子公司及其控制的应收账款1.22109.421.22109.42货款经营性往司及其附属企业有限公司法人来
上市公司的子公芜湖国睿兆伏电子子公司及其控制的其他应收5.045.04货款经营性往司及其附属企业有限公司法人款来
上市公司的子公南京国睿信维软件子公司及其控制的其他应收6.186.18货款经营性往司及其附属企业有限公司法人款来
上市公司的子公南京睿行数智地铁子公司及其控制的其他应收2.292.29货款经营性往司及其附属企业有限公司法人款来
上市公司的子公南京恩瑞特实业有子公司及其控制的其他应收0.700.70货款经营性往司及其附属企业限公司法人款来
上市公司的子公南京国睿防务系统子公司及其控制的应收利息17.94601.93595.4124.46借款利息非经营性司及其附属企业有限公司法人往来
上市公司的子公南京恩瑞特实业有子公司及其控制的应收利息8.97349.14348.499.62借款利息非经营性司及其附属企业限公司法人往来
上市公司的子公南京国睿信维软件子公司及其控制的应收利息5.98227.51227.296.20借款利息非经营性司及其附属企业有限公司法人往来
上市公司的子公南京国睿微波器件子公司及其控制的应收利息3.5916.9720.550.01借款利息非经营性司及其附属企业有限公司法人往来
上市公司的子公南京国睿防务系统子公司及其控制的委托贷款15000.0010000.0025000.00借款非经营性司及其附属企业有限公司法人往来
上市公司的子公南京恩瑞特实业有子公司及其控制的委托贷款7500.0014500.0016000.006000.00借款非经营性司及其附属企业限公司法人往来
上市公司的子公南京国睿信维软件子公司及其控制的委托贷款5000.005000.004000.006000.00借款非经营性司及其附属企业有限公司法人往来
上市公司的子公南京国睿微波器件子公司及其控制的委托贷款3000.003000.00借款非经营性司及其附属企业有限公司法人往来
上市公司的子公南京国睿防务系统子公司及其控制的应收股利11272.8212720.0911272.8212720.09分红非经营性司及其附属企业有限公司法人往来
上市公司的子公南京国睿信维软件子公司及其控制的应收股利1625.621973.811625.621973.81分红非经营性司及其附属企业有限公司法人往来
上市公司的子公南京国睿微波器件子公司及其控制的应收股利958.12823.02958.12823.02分红非经营性司及其附属企业有限公司法人往来
上市公司的子公芜湖国睿兆伏电子子公司及其控制的应收股利275.11306.23275.11306.23分红非经营性司及其附属企业有限公司法人往来
南京恩瑞特实业有子公司及其控制的应收股利756.53756.53分红非经营性限公司法人往来
其他关联方及其南昌中铁穗城轨道联营企业应收账款522.59479.171001.76货款经营性往附属企业交通建设运营有限来公司
其他关联方及其南昌中铁穗城轨道联营企业合同资产3740.48504.39479.173765.70货款经营性往附属企业交通建设运营有限来公司
总计///312506.58723499.052498.66606158.64432345.65//