卓郎智能:关于卓郎智能非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告（2022年度）

关于卓郎智能技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
二〇二二年度关于卓郎智能技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2023]第 ZA12135号
卓郎智能技术股份有限公司全体股东：
我们审计了卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“卓郎智能”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者
权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于
2023年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2023] 第 ZA12132 号
的保留意见审计报告。
卓郎智能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是卓郎智能管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计卓郎智能2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解卓郎智能2022年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供卓郎智能为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
专项报告第1页（此页无正文）
立信会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海二〇二三年四月二十七日专项报告第2页卓郎智能技术股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：千元
2022年期2022年度占用2022年度占2022年度2022年期
占用方与上市公司的上市公司核算占用形成非经营性资金占用资金占用方名称初占用资累计发生金额用资金的利偿还累计末占用资占用性质关联关系的会计科目原因
金余额（不含利息）息(如有)发生金额金余额现大股东及其附属企业非经营性占用
小计-----前大股东及其附属企业非经营性占用
小计-----
总计-----
2022年期2022年度往来2022年度往2022年度2022年期
往来方与上市公司的上市公司核算往来形成其它关联资金往来资金往来方名称初往来资累计发生金额来资金的利偿还累计末往来资往来性质关联关系的会计科目原因
金余额（不含利息）息(如有)发生金额金余额新疆利泰丝路投资有限公司受同一母公司控制应收账款12736521621415931288273销售商品经营性往来奎屯利泰丝路投资有限公司受同一母公司控制应收账款1534318995169162257销售商品经营性往来
LT Textile International Limited
Liability Company 受同一母公司控制 应收账款 219095 21403 1533 238965销售商品 经营性往来大股东及其附属企业麦盖提利泰丝路纺织有限公司受同一母公司控制应收账款6213919086263985销售商品经营性往来乌鲁木齐利泰丝路纺织有限公司受同一母公司控制应收账款9352024627939829销售商品经营性往来太仓利泰纺织厂有限公司受同一母公司控制应收账款115195183销售商品经营性往来上市公司的子公司及其附关联往来卓郎新疆智能机械有限公司子公司其他应收款1126041051877417非经营性往来属企业及借款关联自然人非经营性往来其他关联方及其附属企业非经营性往来
总计---26436341657701085952700809--本汇总表已于2023年4月27日获董事会批准。
法定代表人：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人（会计主管人员）：_______汇总表第1页