吉林敖东:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

证券代码:000623证券简称:吉林敖东公告编号:2023-028
债券代码:127006债券简称:敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2022年4月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-032）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-034）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回情况：
序产品金额资金利息收入（万受托方起息日到期日
号名称（万元）来源元）中国民生银行股份闲置募
1存款50800.002022年4月29日2023年5月4日1144.803576
有限公司敦化支行集资金吉林敦化农村商业2023年4月29闲置募
2存款8000.002022年4月29日228.00
银行股份有限公司日集资金
1、2023年4月29日吉林敦化农村商业银行股份有限公司系统自动办结定
期存款8000.00万元兑付兑息业务，公司收回本次进行现金管理的闲置募集资金本息和8228.00万元已于当日划转至公司募集资金专户。
2、存单到期日2023年4月29日为劳动节放假调休，按照中国民生银行股
份有限公司敦化支行规定柜台对公业务须顺延办理，故2023年5月4日中国民生银行股份有限公司敦化支行办结定期存款50800.00万元兑付兑息业务，公司收回本次进行现金管理的闲置募集资金本息和51944.803576万元已于当日划转至公司募集资金专户。
二、备查文件
1、中国民生银行股份有限公司敦化支行进账单、单位存款利息凭证；
12、吉林敦化农村商业银行股份有限公司进账单、行内转账入账凭证。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2023年5月5日
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