康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688314证券简称：康拓医疗
西安康拓医疗技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入64642702.9720.82
归属于上市公司股东的净利润19419917.137.70归属于上市公司股东的扣除非
18748501.105.80
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额13837410.61-11.62
1/152023年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.336.45
稀释每股收益（元/股）0.336.45
加权平均净资产收益率（%）3.51减少0.01个百分点
研发投入合计4000571.6261.23研发投入占营业收入的比例
6.19增加1.55个百分点
（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产645679581.22638135743.881.18归属于上市公司股东的所有者
562507080.16543283167.023.54
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符主要系取得专精特新"小巨人"企业
合国家政策规定、按照一定标准597489.59政策补助款定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/152023年第一季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置184060.50主要系现金管理取得的投资收益交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收主要系接受供应商赠送的包装袋等
8140.39
入和支出原材料其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额118274.45少数股东权益影响额（税后）
合计671416.03
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系公司本期加大研发投入力度，相关注册认证和试验检验费研发费用61.23用增加，以及研发人员薪酬增加所致
3/152023年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股不报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数3366适
东总数（如有）用前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持股持有有限售股东性借出股份的或冻结情况股东名称持股数量比例条件股份数质限售股份数
(%)量股份数量状态量境内自
胡立人2816842048.542816842028168420无0然人境内自
朱海龙56900009.8100无0然人西安合赢企业管理咨境内非询合伙企业（有限合国有法27200004.6927200002720000无0伙）人境内非上海弘翕投资发展中
国有法26721374.6000无0心（有限合伙）人境内自
胡立功9340001.61934000934000无0然人华泰创新投资有限公国有法
6302001.09630200725500无0
司人境内自
赵若愚5900001.0200无0然人境内自
吴栋5900001.0200无0然人境内自
王鹤4150000.7200无0然人
华泰证券资管－招商
银行－华泰康拓医疗境内非
家园1号科创板员工国有法4008600.6900无0持股集合资产管理计人划前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量朱海龙5690000人民币普通股5690000
4/152023年第一季度报告上海弘翕投资发展中心（有限
2672137人民币普通股2672137
合伙）赵若愚590000人民币普通股590000吴栋590000人民币普通股590000王鹤415000人民币普通股415000
华泰证券资管－招商银行－华泰康拓医疗家园1号科创板员400860人民币普通股400860工持股集合资产管理计划李琰392000人民币普通股392000
中国建设银行股份有限公司－华安聚优精选混合型证券投资318981人民币普通股318981基金刘雯蕾304200人民币普通股304200
中国银行股份有限公司－华安
230566人民币普通股230566
医疗创新混合型证券投资基金上述股东中，胡立人为西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合上述股东关联关系或一致行动伙）执行事务合伙人，胡立人与胡立功为兄弟关系，除此之外，的说明公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
华泰创新投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的前10名股东及前10名无限售限售股份为725500股，截至本报告期末，根据《上海证券交易股东参与融资融券及转融通业所转融通证券出借交易实施办法（试行）（2023年修订）》等
务情况说明（如有）
有关规定借出95300股，借出部分体现为无限售条件流通股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:西安康拓医疗技术股份有限公司
5/152023年第一季度报告
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金255710751.50349241669.41结算备付金拆出资金
交易性金融资产105000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款8433671.5910072404.75应收款项融资
预付款项6609315.614187141.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1200891.351227085.21
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货37322587.4138846924.34合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产751535.41743637.72
流动资产合计415028752.87404318862.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资16746100.0013929200.00其他非流动金融资产
投资性房地产13240389.8413335367.35
固定资产125121553.37125708215.75
在建工程44547.79生产性生物资产油气资产
使用权资产2990334.513512111.48
无形资产23083692.6724040168.73开发支出商誉
6/152023年第一季度报告
长期待摊费用7761407.948644394.55
递延所得税资产3148508.213230475.42
其他非流动资产38558841.8141372400.00
非流动资产合计230650828.35233816881.07
资产总计645679581.22638135743.88
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款13141342.3919288782.14预收款项
合同负债2674311.961675148.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7567911.439060828.47
应交税费12073106.2215742866.07
其他应付款4949896.024664877.73
其中：应付利息149405.50应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债36265265.1037000118.78
其他流动负债317206.06199193.35
流动负债合计76989039.1887631814.91
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1582625.281939499.51
长期应付款307027.56360313.58长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2422013.822519503.41
递延所得税负债3812460.554011105.37
7/152023年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计8124127.218830421.87
负债合计85113166.3996462236.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）58027980.0058027980.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积323079581.99323079581.99
减：库存股
其他综合收益1779016.101983393.90专项储备
盈余公积28676464.2628675626.88一般风险准备
未分配利润150944037.81131516584.25归属于母公司所有者权益（或
562507080.16543283167.02股东权益）合计
少数股东权益-1940665.33-1609659.92
所有者权益（或股东权益）
560566414.83541673507.10
合计负债和所有者权益（或股
645679581.22638135743.88东权益）总计
公司负责人：胡立人主管会计工作负责人：沈亮会计机构负责人：杜明合并利润表
2023年1—3月
编制单位：西安康拓医疗技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入64642702.9753501448.21
其中：营业收入64642702.9753501448.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本41550307.8131854707.27
其中：营业成本11984438.2711600232.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
8/152023年第一季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加1168432.66886040.62
销售费用13211765.257514424.99
管理费用12121641.719636107.36
研发费用4000571.622481241.25
财务费用-936541.70-263339.92
其中：利息费用391714.98256544.53
利息收入1347063.04619392.13
加：其他收益685502.09177779.24
投资收益（损失以“－”号填列）184060.50261415.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1361.35-11411.80
列）资产减值损失（损失以“-”号填-587376.55-830839.83
列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）23373219.8521243683.61
加：营业外收入8140.412140.73
减：营业外支出0.02四、利润总额（亏损总额以“－”号填
23381360.2421245824.34
列）
减：所得税费用4302232.803667437.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）19079127.4417578386.38
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
19079127.4417578386.38号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
19419917.1318031944.39亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-340789.69-453558.01
列）
9/152023年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额-194593.52-86782.24
（一）归属母公司所有者的其他综合
-204377.80-87983.31收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-204377.80-87983.31
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-204377.80-87983.31
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
9784.281201.07
益的税后净额
七、综合收益总额18884533.9217491604.14
（一）归属于母公司所有者的综合收
19215539.3317943961.08
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-331005.41-452356.94额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.330.31
（二）稀释每股收益(元/股)0.330.31
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：胡立人主管会计工作负责人：沈亮会计机构负责人：杜明合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：西安康拓医疗技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金75942249.4757473707.41
10/152023年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2339233.531054280.54
经营活动现金流入小计78281483.0058527987.95
购买商品、接受劳务支付的现金12602644.658750111.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金18450635.7815859269.42
支付的各项税费15390364.296480971.51
支付其他与经营活动有关的现金18000427.6711781459.81
经营活动现金流出小计64444072.3942871811.99经营活动产生的现金流量净
13837410.6115656175.96
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金184060.50261415.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金130500000.00119000000.00
投资活动现金流入小计130684060.50119261415.06
购建固定资产、无形资产和其他
1002522.144001118.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金3002700.0012696600.00质押贷款净增加额
11/152023年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金235500000.00273500000.00
投资活动现金流出小计239505222.14290197718.28投资活动产生的现金流量净
-108821161.64-170936303.22额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金14102316.77
收到其他与筹资活动有关的现金2500000.00
筹资活动现金流入小计2500000.0014102316.77偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
281457.39135548.90
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金552016.19481072.99
筹资活动现金流出小计833473.58616621.89筹资活动产生的现金流量净
1666526.4213485694.88
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-213693.30-99245.22的影响
五、现金及现金等价物净增加额-93530917.91-141893677.60
加：期初现金及现金等价物余额349241669.41325333432.06
六、期末现金及现金等价物余额255710751.50183439754.46
公司负责人：胡立人主管会计工作负责人：沈亮会计机构负责人：杜明
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），
“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自
2023年1月1日起施行。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金349241669.41349241669.41结算备付金
12/152023年第一季度报告
拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款10072404.7510072404.75应收款项融资
预付款项4187141.384187141.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1227085.211227085.21
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货38846924.3438846924.34合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产743637.72743637.72
流动资产合计404318862.81404318862.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资13929200.0013929200.00其他非流动金融资产
投资性房地产13335367.3513335367.35
固定资产125708215.75125708215.75
在建工程44547.7944547.79生产性生物资产油气资产
使用权资产3512111.483512111.48
无形资产24040168.7324040168.73开发支出商誉
长期待摊费用8644394.558644394.55
递延所得税资产3230475.423314543.6584068.23
其他非流动资产41372400.0041372400.00
非流动资产合计233816881.07233900949.3084068.23
资产总计638135743.88638219812.1184068.23
流动负债：
13/152023年第一季度报告
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款19288782.1419288782.14预收款项
合同负债1675148.371675148.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9060828.479060828.47
应交税费15742866.0715742866.07
其他应付款4664877.734664877.73
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债37000118.7837000118.78
其他流动负债199193.35199193.35
流动负债合计87631814.9187631814.91
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1939499.511939499.51
长期应付款360313.58360313.58长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2519503.412519503.41
递延所得税负债4011105.374086799.7975694.42其他非流动负债
非流动负债合计8830421.878906116.2975694.42
负债合计96462236.7896537931.2075694.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）58027980.0058027980.00其他权益工具
其中：优先股
14/152023年第一季度报告
永续债
资本公积323079581.99323079581.99
减：库存股
其他综合收益1983393.901983393.90专项储备
盈余公积28675626.8828676464.26837.38一般风险准备
未分配利润131516584.25131524120.687536.43归属于母公司所有者权益
543283167.02543291540.838373.81（或股东权益）合计
少数股东权益-1609659.92-1609659.92所有者权益（或股东权
541673507.10541681880.918373.81
益）合计负债和所有者权益（或
638135743.88638219812.1184068.23股东权益）总计
注：调整数=2023年1月1日余额-2022年12月31日余额特此公告西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2023年4月24日