青达环保:青达环保2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688501证券简称：青达环保
青岛达能环保设备股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入76680965.51178.80归属于上市公司股东的净
1050126.09不适用
利润归属于上市公司股东的扣
687607.81不适用
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
-79784810.05不适用净额
基本每股收益（元/股）0.01不适用
稀释每股收益（元/股）0.01不适用
1/132023年第一季度报告
加权平均净资产收益率
0.13增加0.91个百分点
（%）
研发投入合计8164274.7611.04研发投入占营业收入的比
10.65减少16.08个百分点例（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产1649903526.401687391628.86-2.22归属于上市公司股东的所
801043129.86799869487.050.15
有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益39067.77
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准511130.38定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
-106867.72外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
2/132023年第一季度报告
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15472.04其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额60285.72
少数股东权益影响额（税后）5054.39
合计362518.28
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入178.80主要系本期配件收入比去年同期增加主要系本期主营业务收入增加其中配件归属于上市公司股东的净利润不适用增加明显归属于上市公司股东的扣除非主要系本期主营业务收入增加且政府补不适用经常性损益的净利润助收入减少
受到回款季节性的影响，产品投入增加，本期经营活动产生的现金流量净额仍为经营活动产生的现金流量净额不适用
较大的负值，公司已采取相关措施全力改善经营现金流。
基本每股收益（元/股）不适用主要系本报告期归母净利润增加。
稀释每股收益（元/股）不适用主要系本报告期归母净利润增加。
3/132023年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数41420总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售股东性持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数股份量数量量状态境内自
王勇1637110017.291637110016371100无0然人冰轮环境技术国有法
72007007.6100无0
股份有限公司人境内自
刘衍卉54013505.7154013505401350无0然人境内自
朱君丽26253002.7726253002625300无0然人境内自
张军25501502.6900无0然人境内自
张文涛25263002.6700无0然人青岛顺合融达投资中心（有其他22387502.3622387502238750无0限合伙）境内自
姜昱21602702.2821602702160270无0然人境内自
张连海19501502.0619501501950150无0然人境内自
盛立民17050001.8000无0然人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量冰轮环境技术股份有限公司7200700人民币普通股7200700张军2550150人民币普通股2550150
4/132023年第一季度报告
张文涛2526300人民币普通股2526300盛立民1705000人民币普通股1705000胡强1048926人民币普通股1048926
中国建设银行股份有限公司－易方达科创板两年定期开放混1043177人民币普通股1043177合型证券投资基金贠瑞林1019987人民币普通股1019987
交通银行股份有限公司－永赢
984397人民币普通股984397
智能领先混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞创新升级混合型证券投资965917人民币普通股965917基金
交通银行股份有限公司－永赢
754156人民币普通股754156
科技驱动混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动控股股东、实际控制人王勇的一致行动人包括刘衍卉、朱君丽、
的说明姜昱、张连海；
青岛顺合融达为控股股东、实际控制人王勇及其一致行动人控制的平台。
前10名股东及前10名无限售公司股东冰轮环境持有公司股份7200700股，另有股东参与融资融券及转融通业1893400股处于转融通出借状态；
务情况说明（如有）股东盛立民持有公司股份1705000股，其中，通过投资者信用证券账户持有公司股份300000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
5/132023年第一季度报告
编制单位:青岛达能环保设备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金157549786.28256161671.09结算备付金拆出资金
交易性金融资产84000000.0084000000.00衍生金融资产
应收票据87968857.3295983840.11
应收账款393561880.97411177327.11
应收款项融资290612.391985930.97
预付款项12594712.236311567.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款27045449.3916928051.30
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货474191139.46391302271.53
合同资产131845601.04138246693.22持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7380799.195921532.08
流动资产合计1376428838.271408018884.77
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产125158143.65125755300.93
在建工程90000.00126000.00
6/132023年第一季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产3248836.723872113.07
无形资产32027013.0932195340.14开发支出
商誉1984723.781984723.78
长期待摊费用12394686.8214901463.06
递延所得税资产19487471.7118748502.39
其他非流动资产79083812.3681789300.72
非流动资产合计273474688.13279372744.09
资产总计1649903526.401687391628.86
流动负债：
短期借款293418914.85275788373.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据55589638.9097251598.51
应付账款309770969.72318677956.48预收款项
合同负债37971962.9928927569.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8073960.1518050806.02
应交税费5777677.3818723833.95
其他应付款5171914.074484251.98
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债21978968.7921734521.00
其他流动负债72065942.0565430881.93
流动负债合计809819948.90849069792.57
非流动负债：
7/132023年第一季度报告
保险合同准备金
长期借款2990000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债824256.281156693.52长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债7513232.107518699.91
递延收益3729188.153900618.53
递延所得税负债93272.6595369.65其他非流动负债
非流动负债合计15149949.1812671381.61
负债合计824969898.08861741174.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）94670000.0094670000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积340524682.13340524682.13
减：库存股其他综合收益
专项储备541131.32417614.60
盈余公积36423112.3836423112.38一般风险准备
未分配利润328884204.03327834077.94归属于母公司所有者权益（或
801043129.86799869487.05股东权益）合计
少数股东权益23890498.4625780967.63
所有者权益（或股东权益）
824933628.32825650454.68
合计负债和所有者权益（或股
1649903526.401687391628.86东权益）总计
公司负责人：王勇主管会计工作负责人：张代斌会计机构负责人：陈聚晓
8/132023年第一季度报告
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：青岛达能环保设备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入76680965.5127504184.62
其中：营业收入76680965.5127504184.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本82101068.0145482261.86
其中：营业成本43651220.4215721848.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加668167.30485841.77
销售费用10991816.299184184.91
管理费用16261251.2210950718.25
研发费用8164274.767352549.14
财务费用2364338.021787119.46
其中：利息费用2658652.802715905.63
利息收入323562.971046030.01
加：其他收益595657.651186420.50投资收益（损失以“－”号填-106867.72270281.93
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
9/132023年第一季度报告公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
589847.686523491.62
列）资产减值损失（损失以“-”号填
3395495.99297340.76
列）资产处置收益（损失以“－”号
39067.77-3425.00
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-906901.13-9703967.43
加：营业外收入0.690.26
减：营业外支出100000.0016936.29四、利润总额（亏损总额以“－”号填-1006900.44-9720903.46
列）
减：所得税费用-166557.36-2232357.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-840343.08-7488546.40
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-840343.08-7488546.40“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
1050126.09-5854928.13亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-1890469.17-1633618.27
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
10/132023年第一季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-840343.08-7488546.40
（一）归属于母公司所有者的综合收
1050126.09-5854928.13
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-1890469.17-1633618.27额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.01-0.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.01-0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王勇主管会计工作负责人：张代斌会计机构负责人：陈聚晓合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：青岛达能环保设备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金126580430.4288184268.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
11/132023年第一季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1014046.0973927.57
收到其他与经营活动有关的现金11952579.6918286871.19
经营活动现金流入小计139547056.20106545066.89
购买商品、接受劳务支付的现金128662484.3678722134.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金40702957.6529194979.06
支付的各项税费14990134.2623659622.56
支付其他与经营活动有关的现金34976289.9848144381.48
经营活动现金流出小计219331866.25179721117.92经营活动产生的现金流量净
-79784810.05-73176051.03额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金135000000.00
取得投资收益收到的现金2127965.52
处置固定资产、无形资产和其他
53982.30
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计53982.30137127965.52
购建固定资产、无形资产和其他
18969797.575639878.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金8000000.0086300000.00质押贷款净增加额
12/132023年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付
1514800.47
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计26969797.5793454679.03投资活动产生的现金流量净
-26915815.2743673286.49额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金112990000.00100000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计112990000.00100000000.00
偿还债务支付的现金90000000.0096000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2926074.332717056.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计92926074.3398717056.88筹资活动产生的现金流量净
20063925.671282943.12
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-6705.18的影响
五、现金及现金等价物净增加额-86636699.65-28226526.60
加：期初现金及现金等价物余额176201206.68134724342.34
六、期末现金及现金等价物余额89564507.03106497815.74
公司负责人：王勇主管会计工作负责人：张代斌会计机构负责人：陈聚晓
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告青岛达能环保设备股份有限公司董事会
2023年4月27日