杭州柯林:杭州柯林电气股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688611证券简称：杭州柯林公告编号：2023-010
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]607号”《关于同意杭州柯林电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州柯林电气股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股13975000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.44元，合计募集资金人民币
467324000元，扣除发行费用人民币76122871.68元，募集资金净额为人民币391201128.32元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2021]146号”《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目序号金额（万元）
募集资金净额 A 39120.11
项目投入 B1 9976.14截至期初累计发
利息收入净额 B2 214.28生额
闲置募集金进行现金管理 B3 20000.00
项目投入 C1 4356.73
利息收入净额 C2 1188.10本期发生额
闲置募集金进行现金管理 C3 -20000.00
永久补充流动资金 C4 3.06
截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 14332.87
生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1402.38项 目 序号 金 额（万元）
闲置募集金进行现金管理 D3=B3+C3
永久补充流动资金[注] D4=C4 3.06
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 26186.56
实际结余募集资金 F 26186.56
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州柯林电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州半山支行、浙商银行杭州延安路支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况截至2022年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元币种：人民币开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份有限公司
1202020029800116942243796039.48活期存款
杭州半山支行
浙商银行杭州延安路支行331001161012010002815818069545.36活期存款中国工商银行股份有限公司
12020207299205888120.00已销户
杭州解放路支行
合计261865584.84
三、本报告期募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见附件1
(二)募投项目的先期投入及置换情况
2022年，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州柯林电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。
(三)闲置募集资金暂时补充营运资金情况
截至2022年12月31日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充营运资金情况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司于2022年4月19日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币35000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：元币种：人民币银行名称产品名称金额起息日到期日是否赎回中国工商银行股份有
结构性存款200000000.002021-4-272022-4-19是限公司杭州半山支行中国工商银行股份有
结构性存款47000000.002022-1-122022-4-21是限公司杭州半山支行中国工商银行股份有
结构性存款100000000.002022-5-92022-12-29是限公司杭州半山支行中国工商银行股份有
结构性存款145000000.002022-5-92022-10-11是限公司杭州半山支行中国工商银行股份有
结构性存款120000000.002022-10-142022-12-29是限公司杭州半山支行
合计612000000.00
（五）节余募集资金使用情况不适用
（六）募集资金使用的其他情况本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况本报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本报告期内公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了
本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，杭州柯林公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，如实反映了杭州柯林公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为，杭州柯林2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《杭州柯林电气股份有限公司募集资金管理制度》等法律
法规与公司制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件（一）《浙商证券股份有限公司关于杭州柯林电气股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》（二）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州柯林电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（三）《杭州柯林电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》特此公告。
杭州柯林电气股份有限公司董事会
2023年4月29日附件1
募集资金使用情况对照表
2022年度
单位：万元币种：人民币
募集资金总额39120.11本年度投入募集资金总额4356.73
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额14332.87
变更用途的募集资金总额比例0.00是否已截至期末累计截至期末项目可截至期末截至期末项目达到变更项募集资金投入金额与承投入进度本年度是否达行性是承诺投资调整后承诺投入本年度累计投入预定可使
目（含承诺投资诺投入金额的（%）实现的到预计否发生项目投资总额金额投入金额金额用状态日
部分变总额差额(4)＝效益效益重大变
(1)(2)期
更）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化电力设备数字化智能化
否35419.4828620.1128620.112970.515518.95-23101.1619.282025年3月不适用不适用否建设项目支出研发中心建
否9858.094500.004500.001386.222813.92-1686.0862.532025年3月不适用不适用否设项目支出补充营运资
否6000.006000.006000.000.006000.000.00100.00不适用不适用不适用否金
合计－51277.5739120.1139120.114356.7314332.87-24787.24－－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2022年度，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登募集资金投资项目先期投入及置换情况 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州柯林电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。
用闲置募集资金暂时补充营运资金情况不适用详见本报告期内“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）使用暂时闲置募集资金进行现金对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况管理，投资相关产品的情况”。
用超募资金永久补充营运资金或归还银行贷款情况不适用
公司补充流动资金项目节余3.06万元，系实施项目时孳生的利息收入，本期已永久补充流动资金募集资金结余的金额及形成原因并相应注销募集资金专户募集资金其他使用情况不适用
注：公司募投项目在实施过程中，一是由于受外部客观环境的影响造成项目建设工期滞缓；二是由于项目实施的周边住宅、商业较为集中，造成施工时间受限；三是由于项目地理位置所处交通要道附近造成施工车辆进出受限等多种因素的影响，导致项目的建设进度较预计有所延迟。因此，为保证募投项目建设质量，维护公司及全体股东利益，根据募投项目当前实际情况，经审慎考量，公司将募投项目预定可使用状态延期至2025年3月。具体内容详见公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-003）