英科再生:山东英科环保再生资源股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
1/142023年第一季度报告
证券代码：688087证券简称：英科再生山东英科环保再生资源股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘方毅、主管会计工作负责人李寒铭及会计机构负责人（会计主管人员）李寒铭保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入516660915.182.48
归属于上市公司股东的净利润11675116.22-76.19归属于上市公司股东的扣除非经常性
10103530.71-79.99
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额55624483.31-3.78
基本每股收益（元/股）0.09-76.50
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稀释每股收益（元/股）0.09-76.50
减少2.06个百
加权平均净资产收益率（%）0.56分点
研发投入合计22317879.90-9.44
研发投入占营业收入的比例（%）4.32-0.57本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产3252246267.132920681603.7111.35
归属于上市公司股东的所有者权益2084952949.952077427009.560.36
公司作为资源循环再生利用的高科技制造商，创新打通塑料循环再利用的全产业链，构建面向全球的回收与营销渠道优势、多元化的产品矩阵优势，主营可再生 PS、PET 两大优质赛道。报告期内，公司主要经营指标分析如下：
1、本报告期实现营业收入516660915.18元，同比增加2.48%，环比增加8.22%，主要得益
于公司管理层对营收规模占比约75%的成品框、线条业务，持续增强新产品开发、新渠道营销力度，尤其是汇集墙面、顶面、地面、户外等四大应用场景建材产品；同时，再生 PET 相关产品得益于公司在食品级高值化应用领域的营销拓展，实现营收4678万元。公司产品结构的进一步丰富，有效增强整体抗风险能力。
2、本报告期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润出现下滑，核心原因系：（1）随着公司马来西亚、越南两个海外基地项目投产和国内原有生产基地增加投资，对应固定资产折旧与无形资产摊销增加对营业利润短期形成一定的冲击，同比影响金额2053万元；（2）报告年期内，人民币对美元小幅升值，汇兑损失影响财务费用金额约1418万元；股权激励计提的管理费用金额318万元。下一阶段，公司将重点以精益改善创新为抓手，推动生产、设备、工艺等相关部门新项目实施、新产能释放进度，进一步摊薄单位固定制造成本。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-56895.97
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
495785.83
公司正常经营业务密切相关，符
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合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收
-取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
-时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益-
委托他人投资或管理资产的损益1396.53
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置991923.07交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、
-合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产-生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整-对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收
273575.07
入和支出
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其他符合非经常性损益定义的损
133718.38
益项目
减：所得税影响额267917.40少数股东权益影响额（税后）
合计1571585.51
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的
-76.19主要系报告期内公司资产投资增净利润
加导致折旧摊销增加、汇率波动归属于上市公司股东的导致财务费用汇兑损失增加所致
扣除非经常性损益的净-79.99利润
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数46090
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售持股比借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数量股份量数量状态淄博雅智投境内非国有
4368557132.454368557143685571无0
资有限公司法人英科投资（香港）有境外法人123552359.181235523512355235无0限公司达隆发展有
境外法人55384874.1100无0限公司
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深圳市创新境内非国有
投资集团有42800033.1800无0法人限公司上海英新企业管理服务境内非国有
25739201.9125739202573920无0
中心（有限法人合伙）中金资本运营有限公司
－中金传化（宁波）产境内非国有
24943591.8500无0
业股权投资法人基金合伙企
业（有限合伙）淄博英翔投境内非国有
资管理有限21789611.6200无0法人公司浙江瓯联创境内非国有
业投资有限19200031.4300无0法人公司盈懋有限公境内非国有
19124801.4200无0
司法人浙江盈瓯创境内非国有
业投资有限18200031.3500无0法人公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通达隆发展有限公司55384875538487股人民币普通深圳市创新投资集团有限公司42800034280003股
中金资本运营有限公司－中金人民币普通传化（宁波）产业股权投资基24943592494359股
金合伙企业（有限合伙）人民币普通淄博英翔投资管理有限公司21789612178961股人民币普通浙江瓯联创业投资有限公司19200031920003股人民币普通盈懋有限公司19124801912480股
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人民币普通浙江盈瓯创业投资有限公司18200031820003股人民币普通全国社保基金一一一组合16086251608625股人民币普通淄博英萃投资管理有限公司14464531446453股
中国工商银行股份有限公司－人民币普通华商乐享互联灵活配置混合型14136651413665股证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动淄博雅智投资有限公司、英科投资（香港）有限公司、上海
的说明英新企业管理服务中心（有限合伙）均受同一控制人刘方毅先生的控制。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业不适用
务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
再生塑料是指通过预处理、熔融造粒、改性等物理或化学的方法对废旧塑料进行加工处理后
重新得到的塑料原料，具备减污、降碳、循环优势大等特性。全球可持续发展背景浪潮下，“双碳”依然会是一段时间内重要主线。截至本报告披露日，以欧盟为代表的目标市场，公告“对原产于中国的 PET(IV≥0.78)启动反倾销调查 调查期为 2022 年 1 月 1 日～2022 年 12 月 31 日”、“欧盟理事会投票通过了碳边境调节机制（CBAM）” 等行业信息，将有利于以英科再生为代表的在海外建有再生塑料生产基地、具备全球营销网络体系的龙头企业，减少贸易壁垒摩擦风险、增强产品核心竞争力，最终增强公司系统构筑的全产业链、全球化竞争壁垒。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山东英科环保再生资源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1071540375.63755609133.24结算备付金拆出资金
交易性金融资产33085870.6132648406.79衍生金融资产
应收票据115000.00
应收账款253931867.80230963636.30应收款项融资
预付款项118245906.22108087482.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17337652.8816803023.28
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货286555303.28322623331.15合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产25781032.0121188768.82
流动资产合计1806593008.431487923781.63
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资51309.0051309.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产783042556.76772675731.49
在建工程304414016.51292526159.20生产性生物资产
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油气资产
使用权资产4718473.585276521.35
无形资产100900002.33102633677.61开发支出
商誉2130742.122130742.12
长期待摊费用53343.2376204.58
递延所得税资产6024176.135428510.73
其他非流动资产244318639.04251958966.00
非流动资产合计1445653258.701432757822.08
资产总计3252246267.132920681603.71
流动负债：
短期借款724742617.86384310907.03向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债163340.19253299.44衍生金融负债应付票据
应付账款196046011.95211559824.25预收款项
合同负债45199997.7332564547.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬35569908.1747304613.92
应交税费7412662.417657764.17
其他应付款49561064.6747961925.81
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4028594.885431789.00
其他流动负债1353827.19969240.96
流动负债合计1064078025.05738013912.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款52871087.6457858425.81应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2872363.603419065.71
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长期应付款4870348.454940696.58长期应付职工薪酬预计负债
递延收益11056749.2511427462.78
递延所得税负债31544743.1927595031.13其他非流动负债
非流动负债合计103215292.13105240682.01
负债合计1167293317.18843254594.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）134627593.00134627593.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积836244926.83833062862.12
减：库存股45784870.0045784870.00
其他综合收益-9972758.80-2641518.26专项储备
盈余公积87734629.0587734629.05一般风险准备
未分配利润1082103429.871070428313.65归属于母公司所有者权益（或
2084952949.952077427009.56股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
2084952949.952077427009.56
合计负债和所有者权益（或股
3252246267.132920681603.71东权益）总计
公司负责人：刘方毅主管会计工作负责人：李寒铭会计机构负责人：李寒铭合并利润表
2023年1—3月
编制单位：山东英科环保再生资源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入516660915.18504139340.87
其中：营业收入516660915.18504139340.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本501699751.75448478772.33
其中：营业成本396155491.79357846054.23
10/142023年第一季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2961872.243366035.11
销售费用28034521.4426578978.02
管理费用40963895.9632856609.31
研发费用22317879.9024643972.90
财务费用11266090.423187122.76
其中：利息费用4444711.79744688.38
利息收入8214935.501673480.19
加：其他收益629504.21722491.90投资收益（损失以“－”号填
1396.532290.29
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
991923.07-1707736.95“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-848024.901098922.56
列）资产减值损失（损失以“-”号填-834501.25-409101.73
列）资产处置收益（损失以“－”号-84881.89-447669.44
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）14816579.2054919765.17
加：营业外收入301561.54124273.00
减：营业外支出22102.17116255.70四、利润总额（亏损总额以“－”号填
15096038.5754927782.47
列）
减：所得税费用3420922.355892477.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）11675116.2249035305.19
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
11675116.2249035305.19“－”号填列）
11/142023年第一季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
11675116.2249035305.19亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-7331240.54-5223302.58
（一）归属母公司所有者的其他综合
-7331240.54-5223302.58收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-7331240.54-5223302.58
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-7331240.54-5223302.58
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4343875.6843812002.61
（一）归属于母公司所有者的综合收
4343875.6843812002.61
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.090.37
（二）稀释每股收益(元/股)0.090.37
公司负责人：刘方毅主管会计工作负责人：李寒铭会计机构负责人：李寒铭合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：山东英科环保再生资源股份有限公司
12/142023年第一季度报告
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金513885643.50523407103.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17602618.4721547902.58
收到其他与经营活动有关的现金20965003.4113350886.53
经营活动现金流入小计552453265.37558305892.93
购买商品、接受劳务支付的现金291344337.56330872330.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金101645341.3982902059.54
支付的各项税费8495560.097169302.15
支付其他与经营活动有关的现金95343543.0179552608.23
经营活动现金流出小计496828782.06500496300.80经营活动产生的现金流量净
55624483.3157809592.13
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
43930.98172335.41
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计43930.98172335.41
13/142023年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他
56914722.95117392151.26
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5321862.00
投资活动现金流出小计62236584.95117392151.26投资活动产生的现金流量净
-62192653.97-117219815.85额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金397083480.3090793845.37收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计397083480.3090793845.37
偿还债务支付的现金64133243.478159403.60
分配股利、利润或偿付利息支付
3231884.37716832.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10000.00
筹资活动现金流出小计67365127.848886236.15筹资活动产生的现金流量净
329718352.4681907609.22
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-7218939.42964387.16的影响
五、现金及现金等价物净增加额315931242.3923461772.66
加：期初现金及现金等价物余额755609133.24557996450.92
六、期末现金及现金等价物余额1071540375.63581458223.58
公司负责人：刘方毅主管会计工作负责人：李寒铭会计机构负责人：李寒铭
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2023年4月27日