景峰医药:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：000908证券简称：景峰医药公告编号：2023-015
湖南景峰医药股份有限公司董事会
关于2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2022年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南天一科技股份有限公司重大资产重组及向叶湘武等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》(证监许可
〔2014〕1228号)核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司于2015年2月向特定投资者非公开发行股票61285093股，发行价格14.51元/股，募集资金总额为人民币889246699.43元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
873140258.84元。上述资金于2015年2月12日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2015]第110431号《验资报告》。
（二）本期（2022年1-12月）募集资金使用金额及当前余额
截至2022年12月31日，本公司的募集资金结余金额为539237.48元，具体如下：
项目金额（元）
募集资金账户期初余额208463.80
减：1、募集资金投资项目0
2、募集资金永久性补充流动资金135000000.00
加：1、利息收入扣除手续费573.68
2、公司转回划扣款（注1）4535.00
1项目金额（元）
3、临时流动资金补回募集专户135000000.00
4、其他（注2）325665
募集资金账户期末余额539237.48
注1：2021年9月28日，上海浦东发展银行宝山支行账户（98460155260000768）冻结划扣
4535.00元该账户于2021年10月31日解除冻结，截至本报告出具日，公司已将4535.00
元划转回该募集资金账户。
注2：由于账户司法冻结等操作原因，由一般户转至募集资金账户的金额，截至目前已归还一般户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金专户存储余额情况如下：
金额单位：人民币元初始存放银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式日招商银行股份有限公2015年2
851900233710501已注销
司贵阳南明支行月25日上海浦东发展银行宝2015年2
98460155260000768330166.74活期
山支行月25日上海浦东发展银行股2015年2
37010157400022271已注销
份有限公司贵阳分行月25日上海浦东发展银行股2015年2
98460154800000349873140258.84209070.74活期
份有限公司宝山支行月25日
合计873140258.84539237.48
注：上述募集资金专户中，上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行账户
（98460154800000349）于2021年2月22日至2023年3月24日被冻结；上海浦东发展银
行宝山支行账户（98460155260000768）于2022年10月26日至2023年2月21日被冻结。
截至本报告出具日，上述账户已经解除冻结，公司已将剩余资金转入一般户后，完成了注销。
（二）《募集资金管理制度》的制定和执行情况为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合实际情况，制定公司《募集资金管理办法》。
本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理，并严格按照《募集资金管理办法》的规定使用募集资金。
（三）三方监管协议情况2为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，2015年3月10日公司与独立财务顾问广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）、浦发银行上海分行宝山支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及募投项目实施主体公司上海景峰制药有限公司（下称“景峰制药”）与广
发证券、浦发银行上海分行宝山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及
募投项目实施主体公司贵州景峰注射剂有限公司（下称“景峰注射剂”）与广发
证券、上海浦东发展银行贵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募
投项目实施主体公司贵州景诚制药有限公司（下称“景诚制药”）与广发证券、
招商银行贵阳分行南明支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募投项目的建设。经2015年3月3日，公司第六届董事会第三次会议决议同意公司全资子公司景峰制药使用募集资金置换募投项目前期投入的自筹资金203462374.68元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南天一科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》【信会师报字[2015]第
110488号】，公司监事会、独立董事表示同意；独立财务顾问广发证券股份有限
公司发表了核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
3（六）节余募集资金使用情况
本报告期公司不存在节余募集资金永久补充流动资金的情况。
（七）超募资金使用情况本报告期内本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至本报告出具日，募集资金已经使用完毕。
（九）募集资金使用的其他情况公司于2021年6月18日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止景峰制药新建研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。根据《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-047）的内容：“截至2021年5月31日，公司募集资金专户余额为212619.09元，目前公司已补充临时流动资金1.35亿元，上述金额包含了募集资金历史上的累计利息收入等金额。本次专户余额直接转为永久性流动资金，临时流动资金1.35亿元将在股东大会审议通过且归还至募集资金专户后，再转为永久性流动资金。”公司于2021年7月7日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
截至本报告出具日，公司募集资金账户已完成解除冻结，并完成了注销。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本报告期募集资金使用过程中存在的问题如下：
上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行账户（98460154800000349）于2021年2月22日至2023年3月24日被冻结。上海浦东发展银行宝山支行账户
（98460155260000768）于2022年10月26日至2023年2月21日被冻结。
截至本报告出具日，上述账户已经解除冻结，公司已将剩余资金转入一般户后，完成了注销。
六、专项报告的批准报出本专项报告经公司董事会于2023年4月27日批准报出。
4附表：募集资金使用情况对照表
湖南景峰医药股份有限公司董事会
2023年4月29日
5附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：湖南景峰医药股份有限公司截止至2022年12月31日单位：人民币元本年度投入募
募集资金总额873140258.84集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额397413921.88637735711.17集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例45.52%截至期末投入项目达到预定可本年度项目可行性是承诺投资项目和超募资金投是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计是否达到进度（%）使用状态实现的否发生重大向（含部分变更）额(1)金额预计效益
投资总额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)日期效益变化承诺投资项目
1、景峰制药玻璃酸钠注射剂2017年10月31
否124433600.0029522700.0016459453.9455.75%不适用不适用否生产线技改及产能扩建项目日
2、景峰注射剂大容量注射液
否190039858.84190039858.84189048404.2399.48%2017年3月31日不适用不适用否生产线建设项目
3、景峰注射剂固体制剂生产
否82913600.0032876200.0027145968.3382.57%2017年3月31日不适用不适用否线建设项目
4、景峰注射剂小容量注射液
否84495700.0084495700.0045032470.0753.30%2017年7月31日不适用不适用否生产线建设项目
5、安泰药业中药提取生产线
否105017000.0040172400.0039363364.1097.99%2017年3月31日不适用不适用否建设项目
6、安泰药业固体制剂生产线
否93878400.0036766600.0019823036.2953.92%2017年7月31日不适用不适用否建设项目
7、景峰制药新建研发中心项2021年10月31
是97161900.00111600978.12111600978.12100.00%不适用不适用否目日
8、景峰制药营销网络及信息
否95200200.0095200200.0095200200.00100.00%2018年3月31日不适用不适用否化建设项目
9、上海景峰生物药品生产线2018年12月31
是121956400.0094061836.0977.13%不适用不适用否建设项目日
永久补充流动资金130509221.88
承诺投资项目合计873140258.84873140258.84637735711.1773.04%未达到计划进度或预计收益无
的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的无情况说明
超募资金的金额、用途及使用无进展情况募集资金投资项目实施地点公司于2016年12月16日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，新增“上海景峰生物变更情况药品生产线建设项目”作为募集资金投资项目，该募集资金投资项目的实施主体为上海景峰制药有限公司，项目地址为上海市宝山区罗店镇罗新路50号。
6本年度投入募
募集资金总额873140258.84集资金总额公司于2016年12月16日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，减少“玻璃酸钠注射液生产线技改及产能扩建项目”、“贵州景峰注射剂固体制剂技改项目”、“贵州景诚中药材提取车间技改项目”及“贵州景诚固体制剂车间技改项目”的投资金额，在“上海景峰制药股份有限公司新建研发中心项目”中增加了生物产品中试车间建设及投资金额，并新增“上海景峰生物药品生产线建设项目”作为募集资金投资项目。
公司于2020年10月18日召开的第七届董事会第八二十四次次会议，公司决定将“景峰制药新建研发中心项目”建设期延长，调整后项目预计达到预定可使用状态日期为2021年10募集资金投资项目实施方式月31日。
调整情况公司于2021年6月18日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止景峰制药新建研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。根据《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-047）的内容：“截至2021年5月31日，公司募集资金专户余额为212619.09元，目前公司已补充临时流动资金1.35亿元，上述金额包含了募集资金历史上的累计利息收入等金额。本次专户余额直接转为永久性流动资金，临时流动资金1.35亿元将在股东大会审议通过且归还至募集资金专户后，再转为永久性流动资金。”公司于2021年7月7日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。截至目前，公司募集资金账户已解除冻结，并完成了注销。
募集资金投资项目先期投入在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入203462374.68元，根据公司第六届董事会第三次会议决议，公司拟以募集资金203462374.68元置换预先已投入募及置换情况投项目的自筹资金。公司于2015年3月10日完成了上述置换。
2015年3月4日公司第六届董事会第三次会议及2015年3月25日公司2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将募集资
金中的4亿元暂时补充流动资金。根据相关规定，该次闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过股东大会审议通过之日起十二个月。2016年3月15日，公司已将前次用于补充流动资金的4亿元全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了独立财务顾问主办人。
公司于2016年2月29日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，同意公司全资子公司景峰制药在前次实际使用的4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还至募集资金专项账户并公告后，继续将4亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本决议通过之日起不超过12个月。2017年3月6日，公司已将前次用于补充流动资金的4亿元全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了独立财务顾问主办人。
公司于2017年3月8日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司景峰制药继续将3亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2018年2月5日，公司已将前次用于补充流动资金的3亿元全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了独立财务顾问主办人。
公司于2018年2月7日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，公司全资子公司景峰制药继续使用2.5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2019年1月11日，公司已将前次用于补充流动资金的2.5用闲置募集资金暂时补充流亿元全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了独立财务顾问主办人。
动资金情况公司于2019年1月14日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，公司全资子公司景峰制药继续使用2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2019年12月13日，公司已将上述用于补充流动资金的2亿元全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了独立财务顾问主办人。
公司于2019年12月16日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保障募集资金项目建设资金需求的情况下，公司董事会同意公司全资子公司上海景峰制药有限公司继续将1.4亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过12个月。同时，公司董事会承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。截至2020年11月25日，公司已将1.4亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专户中，并将归还情况及时通知了独立财务顾问主办人。
公司于2020年11月26日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保障募集资金项目建设资金需求的情况下，公司董事会同意公司全资子公司上海景峰制药有限公司继续将1.35亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过12个月。公司于2021年6月18日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止景峰制药新建研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2021年5月31日，公司募集资金专户余额为212619.09元，已补充临时流动资金1.35亿元，上述金额包含了募集资金历史上的累计利息收入等金额。上述专户余额和临时流动资金已转为永久性流动资金。
公司于2017年12月28日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于玻璃酸钠技改项目结项并节余募集资金永久性补充流动资金的议案》与《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将“玻璃酸钠注射液生产线技改及产能扩建项目”、“贵州景峰注射剂大容量注射液生产线建设项目”、“贵州景峰注射剂小容量注射液生产线建设项目”、“贵州景峰注射剂固体制剂技改项目”、“贵州景诚中药材提取车间技改项目”及“贵州景诚固体制剂车间技改项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动项目实施出现募集资金结余资金，项目节余金额7631.89万元。
的金额及原因
“贵州景峰注射剂大容量注射液生产线建设项目”、“贵州景峰注射剂小容量注射液生产线建设项目”、“贵州景峰注射剂固体制剂技改项目”、“贵州景诚中药材提取车间技改项目”及“贵州景诚固体制剂车间技改项目”主要原因是在项目实施过程中，本着节约、合理的原则，在保障工程质量和项目进度的前提下，严格执行预算管理，加强费用控制，节约项目总开支，对预先拟采购国外进口设备，现通过对设备厂家的多次考察与研究对比后，经过慎重比较，其先进工艺设备已能满足各项目建设，大大减少了投资金额。
7本年度投入募
募集资金总额873140258.84集资金总额
“玻璃酸钠注射液生产线技改及产能扩建项目”主要原因原计划使用项目募集资金采购国内的全自动 RABS 隔离系统及车间自动化包装改造。结合公司实际生产情况及制药机械行业情况，在实际采购过程中只保留了核心灌装区域的 RABS 隔离系统，低洁净级别区的外包装拆包环节及灌装后的转移采用手工操作隔离系统。同时，考虑到后期产品包装生产的兼容性，决定暂缓进行全自动包装线改造，因而投资金额大大减少。目前新建玻璃酸钠制剂生产线建设项目已完成，达到可使用状态。
“生物药品生产线建设项目”主要原因实在项目实施过程中，本着节约、合理的原则，在保障工程质量和项目进度的前提下，严格执行预算管理，加强费用控制，节约项目总开支。
本项目主要节约项目为公用系统和制剂车间，部分设备采购价格低于预算中的设备价格，开支有所节约。
尚未使用的募集资金用途及
截至本报告出具日，募集资金已经使用完毕。
去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况
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