卓锦股份:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688701证券简称：卓锦股份
浙江卓锦环保科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期年同期增减变
动幅度(%)
营业收入65879271.52-6.75归属于上市公司股东的净利
-11821539.27不适用润归属于上市公司股东的扣除
-12660352.75不适用非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
-48342085.77不适用额
1/132023年第一季度报告
基本每股收益（元/股）-0.09不适用
稀释每股收益（元/股）-0.09不适用
减少2.56个百
加权平均净资产收益率（%）-2.98分点
研发投入合计5346584.67-44.28
研发投入占营业收入的比例减少4.90个百
8.68
（%）分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产805132956.65766068667.805.10归属于上市公司股东的所有
390234412.35402065859.45-2.94
者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但857330.75与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
2/132023年第一季度报告
支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外-18517.27收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额少数股东权益影响额（税后）
合计838813.48
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
3/132023年第一季度报告
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东报告期内，公司净利润为负，亏损较上不适用
的净利润年同期有所增加，但环比2022年第四季归属于上市公司股东度已有所改善。主要有以下因素：
的扣除非经常性损益不适用1.公司按照履约进度确认营业收入，报的净利润告期内公司营业收入确认的项目主要来
基本每股收益 不适用 自于 2022年承接的各项 EPC工程业务。
受制于2022年整体经济环境和行业竞争
趋势影响，上述业务综合毛利率水平较上年同期有所下滑，导致报告期内公司毛利润相应减少；
2.受限于一季度社会面出行流动不稳定
因素和春节假期影响，报告期内公司应收账款回收效果有所滞后所致，应收账款回款影响坏账准备计提冲回金额的较稀释每股收益不适用上年同期有所减少。公司已于报告期后收回部分应收账款约6000万元。
3.公司2023年度经营情况有较为明显的改善。报告期内公司新增订单总额约为2.27亿元（联合体项目按照50%占比统计），较2022年1-3月新增订单额增长约350%，后续公司将会加大市场开发力度，努力实现业绩亏损修复。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要系受限于一季度社会经营活动产生的现金面出行流动不稳定因素和春节假期影不适用
流量净额响，公司应收账款回收效果有所滞后所致。公司已于报告期后收回部分应收账款约6000万元。
主要系根据在研项目计划与实施进度，研发投入-44.28公司报告期内投入较少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股
44330
数股东总数（如有）前10名股东持股情况
4/132023年第一季度报告
持有有包含转融质押、标记或冻持股股东性持股限售条通借出股结情况股东名称比例质数量件股份份的限售
(%)股份数量股份数量数量状态境内自467146719467196
卓未龙34.79无0然人961761717杭州高廷企业管理
202520250202500合伙企业（有限合其他15.08无0
000000000
伙）
中安润信（北京）创业投资有限公司
8548
－天津中安和汇股其他6.3700无0
905
权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非杭州铂澳投资管理6713
国有法5.0000无0有限公司800人境内自2790
袁东红2.0800无0然人000宁波匡吉新蓝投资
2322合伙企业（有限合其他1.7300无0
000
伙）境内自1851
李欣1.3800无0然人846杭州商盈投资管理
有限公司－杭州创1750
其他1.3000无0享创业投资合伙企547业（有限合伙）境内自1589
周信钢1.1800无0然人102境内自1567
虞玉明1.1700无0然人119前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量
中安润信（北京）创业投
资有限公司－天津中安人民币普通
85489058548905
和汇股权投资基金合伙股企业（有限合伙）杭州铂澳投资管理有限人民币普通
67138006713800
公司股
5/132023年第一季度报告
人民币普通袁东红27900002790000股宁波匡吉新蓝投资合伙人民币普通
23220002322000企业（有限合伙）股人民币普通李欣18518461851846股杭州商盈投资管理有限人民币普通
公司－杭州创享创业投17505471750547股
资合伙企业（有限合伙）人民币普通周信钢15891021589102股人民币普通虞玉明15671191567119股人民币普通陈建亮14100001410000股人民币普通蒋彩珍13900671390067股
上述股东关联关系或一1、卓未龙为杭州高廷企业管理合伙企业（有限合伙）的执
致行动的说明行事务合伙人，且持有其20.03%的份额。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。
2、公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无参与融资融券的情况：袁东红通过投资者信用账户持有公限售股东参与融资融券司股票2790000股；李欣通过投资者信用账户持有公司及转融通业务情况说明股票1851846股；周信钢通过投资者信用账户持有公司（如有）股票589102股；陈建亮通过投资者信用账户持有公司股票1140000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
6/132023年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:浙江卓锦环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金197489194.28197387641.91结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据10089000.006448000.00
应收账款288605110.85270502243.14
应收款项融资4757943.99486000.00
预付款项10704803.148693973.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13712991.0516468337.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货10648304.564189703.51
合同资产195494618.91182435126.58持有待售资产
一年内到期的非流动资产25327282.5226639400.48
其他流动资产399602.881250986.22
流动资产合计757228852.18714501412.90
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产29794265.2531823906.35在建工程
7/132023年第一季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产5339504.576530353.83无形资产开发支出商誉
长期待摊费用496386.98564658.76
递延所得税资产11223947.6711598335.96
其他非流动资产1050000.001050000.00
非流动资产合计47904104.4751567254.90
资产总计805132956.65766068667.80
流动负债：
短期借款246003793.00201066738.00
向中央银行借款-
拆入资金-
交易性金融负债-
衍生金融负债-
应付票据35530801.7147118521.38
应付账款91426796.1084462573.19
预收款项-
合同负债15285611.5310024795.70
卖出回购金融资产款-
吸收存款及同业存放-
代理买卖证券款-
代理承销证券款-
应付职工薪酬3513606.378305442.97
应交税费810500.311181512.50
其他应付款843161.032643023.58
其中：应付利息-
应付股利-
应付手续费及佣金-应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4227706.564158785.94
其他流动负债4463523.523268302.62
流动负债合计402105500.13362229695.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款12000000.00应付债券
其中：优先股永续债
8/132023年第一季度报告
租赁负债793044.171773112.47
长期应付款-
长期应付职工薪酬-
预计负债-
递延收益-
递延所得税负债-
其他非流动负债-
非流动负债合计12793044.171773112.47
负债合计414898544.30364002808.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）134277372.00134277372.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积175643228.29175643228.29
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积18889019.5618889019.56一般风险准备
未分配利润61424792.5073256239.60归属于母公司所有者权益（或股
390234412.35402065859.45东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
390234412.35402065859.45
计负债和所有者权益（或股东
805132956.65766068667.80
权益）总计
公司负责人：卓未龙主管会计工作负责人：陈晨会计机构负责人：吴芸合并利润表
2023年1—3月
编制单位：浙江卓锦环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入65879271.5270650672.51
其中：营业收入65879271.5270650672.51
利息收入-
已赚保费-
手续费及佣金收入-
二、营业总成本80359470.2978750756.27
9/132023年第一季度报告
其中：营业成本56141967.5555153124.66
利息支出-
手续费及佣金支出-
退保金-
赔付支出净额-
提取保险责任准备金净额-
保单红利支出-
分保费用-
税金及附加169840.92519259.56
销售费用5698837.044101598.00
管理费用11008211.348688604.98
研发费用5346584.679595705.59
财务费用1994028.77692463.48
其中：利息费用2556708.391408075.67
利息收入601254.94738335.00
加：其他收益892904.7589130.88
投资收益（损失以“－”号填列）-
其中：对联营企业和合营企业的投
-资收益以摊余成本计量的金融资产
-终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）-净敞口套期收益（损失以“-”号填-
列）公允价值变动收益（损失以“－”-号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2835573.978175470.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）-385954.58-897588.39资产处置收益（损失以“－”号填
91061.94
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-11046612.69-733070.30
加：营业外收入-0.01
减：营业外支出373479.72395609.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-11420092.41-1128679.79
减：所得税费用401446.861115517.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-11821539.27-2244197.77
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-11821539.27-2244197.77号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-11821539.27-2244197.77
10/132023年第一季度报告损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-11821539.27-2244197.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-11821539.27-2244197.77总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.09-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)-0.09-0.02
公司负责人：卓未龙主管会计工作负责人：陈晨会计机构负责人：吴芸合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：浙江卓锦环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金29310705.5063626906.46
客户存款和同业存放款项净增加额-
向中央银行借款净增加额-
向其他金融机构拆入资金净增加额-
11/132023年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金-
收到再保业务现金净额-
保户储金及投资款净增加额-
收取利息、手续费及佣金的现金-
拆入资金净增加额-
回购业务资金净增加额-
代理买卖证券收到的现金净额-
收到的税费返还883561.6612650.49
收到其他与经营活动有关的现金9465360.148251011.57
经营活动现金流入小计39659627.3071890568.52
购买商品、接受劳务支付的现金57504268.9062335583.20
客户贷款及垫款净增加额-
存放中央银行和同业款项净增加额-
支付原保险合同赔付款项的现金-
拆出资金净增加额-
支付利息、手续费及佣金的现金-
支付保单红利的现金-
支付给职工及为职工支付的现金15135818.4612359721.95
支付的各项税费1541457.4813299906.33
支付其他与经营活动有关的现金13820168.2320689437.99
经营活动现金流出小计88001713.07108684649.47
经营活动产生的现金流量净额-48342085.77-36794080.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
86000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计86000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
353749.009970510.60
期资产支付的现金
投资支付的现金-
质押贷款净增加额-取得子公司及其他营业单位支付的
-现金净额
支付其他与投资活动有关的现金19800000.00-
投资活动现金流出小计20153749.009970510.60
投资活动产生的现金流量净额-20067749.00-9970510.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
12/132023年第一季度报告
到的现金
取得借款收到的现金108900000.0052000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计108900000.0052000000.00
偿还债务支付的现金52000000.0049300000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
2488773.131145778.66
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1068610.0019400.00
筹资活动现金流出小计55557383.1350465178.66
筹资活动产生的现金流量净额53342616.871534821.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-影响
五、现金及现金等价物净增加额-15067217.90-45229770.21
加：期初现金及现金等价物余额187883216.89217082384.47
六、期末现金及现金等价物余额172815998.99171852614.26
公司负责人：卓未龙主管会计工作负责人：陈晨会计机构负责人：吴芸
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会
2023年4月29日