高铁电气:2023年一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688285证券简称：高铁电气
中铁高铁电气装备股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入215737188.59-18.08
归属于上市公司股东的净利润14001659.85-35.23归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润11291369.63-46.68
1/122023年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额-155540078.76不适用
基本每股收益（元/股）0.039-35.00
稀释每股收益（元/股）0.039-35.00
减少0.54个百
加权平均净资产收益率（%）0.910分点
研发投入合计14325703.1012.11
研发投入占营业收入的比例增加1.79个百
6.64
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产3058967188.393175075699.91-3.66%归属于上市公司股东的所有者
1600000606.301585472213.890.92%
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-159254.36
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公2975113.27司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/122023年第一季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收384093.51入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额479992.86
少数股东权益影响额（税后）9669.34
合计2710290.22
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要是营业收入下降导致产品销
归属于上市公司股东的售利润降低，同时，固定费用摊薄-35.23净利润了利润所致
3/122023年第一季度报告
归属于上市公司股东的主要是营业收入下降导致产品销
扣除非经常性损益的净-46.68售利润降低，同时，固定费用摊薄利润了利润所致净利润降低所致
基本每股收益（元/股）
-35.00净利润降低所致
稀释每股收益（元/股）
-35.00
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数102460
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记或冻持有有限售股东性持股比借出股份的结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份量数量状态中铁电气工业国有法26868158
26868158371.40268681583无0
有限公司人3四川艾德瑞电国有法
135083303.591350833013508330无0
气有限公司人中信建投投资国有法
39596001.0539596004705000无0
有限公司人境内自
李欣32059250.8503205925无0然人境内自
周信钢12819190.3401281919无0然人中国工商银行股份有限公司
－鹏华养老产其他11601560.3101160156无0业股票型证券投资基金境内自
孙福忠10500560.2801050056无0然人
4/122023年第一季度报告
境内自
郭品洁10000000.2701000000无0然人境内自
唐友锤9922600.260992260无0然人中信证券股份国有法
8272920.220827292无0
有限公司人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量李欣3205925人民币普通股3205925周信钢1281919人民币普通股1281919中国工商银行股份有限公司
－鹏华养老产业股票型证券1160156人民币普通股1160156投资基金孙福忠1050056人民币普通股1050056郭品洁1000000人民币普通股1000000唐友锤992260人民币普通股992260中信证券股份有限公司827292人民币普通股827292中国国际金融香港资产管理
569725人民币普通股569725
有限公司－FT许旖莎568317人民币普通股568317华泰证券股份有限公司563385人民币普通股563385
公司现有股东中铁电工、艾德瑞分别由中铁电气化局和中铁二院
100%出资持有，而中铁电气化局和中铁二院均由中国中铁100%出
上述股东关联关系或一致行资持有。因此，公司股东中铁电工和艾德瑞存在关联关系，系受同动的说明一实际控制人控制。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限中信建投投资有限公司实际持股数为4705000股，报告期末股东售股东参与融资融券及转融名册显示的持股数为3959600股，其差额745400股为转融通借通业务情况说明（如有）出股份。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/122023年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中铁高铁电气装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金569534097.09759770844.67结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据32458260.1451836828.16
应收账款1374225751.961335133354.81
应收款项融资25735733.931800000.00
预付款项12139592.806428411.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19262521.8614818628.56
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货347447409.19325987722.47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5226281.313285639.20
流动资产合计2386029648.282499061429.45
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产268380779.47271981139.47
6/122023年第一季度报告
在建工程26212506.5828123523.01生产性生物资产油气资产
使用权资产3953527.724312939.33
无形资产78166378.3278446362.01开发支出商誉
长期待摊费用7944403.466542788.30
递延所得税资产5094894.344555389.73
其他非流动资产283185050.22282052128.61
非流动资产合计672937540.11676014270.46
资产总计3058967188.393175075699.91
流动负债：
短期借款163000000.00144620175.40向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据118987210.97108401503.08
应付账款978593149.381052682620.99预收款项
合同负债7296403.965231011.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬
应交税费5324540.8742737466.40
其他应付款47862743.8066075028.18
其中：应付利息
应付股利1950646.623901293.25应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债48910332.3968622115.34
其他流动负债54477027.8364696342.39
流动负债合计1424451409.201553066263.61
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
7/122023年第一季度报告
永续债
租赁负债2337369.202706477.82
长期应付款1907060.00
长期应付职工薪酬3150000.003150000.00预计负债
递延收益13236008.2113608121.48递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计18723377.4121371659.30
负债合计1443174786.611574437922.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）376289913.00376289913.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积621776525.67621776525.67
减：库存股
其他综合收益-1402500.00-1402500.00
专项储备526732.56
盈余公积51502060.7551502060.75一般风险准备
未分配利润551307874.32537306214.47归属于母公司所有者权益（或股
1600000606.301585472213.89东权益）合计
少数股东权益15791795.4815165563.11
所有者权益（或股东权益）合
1615792401.781600637777.00
计负债和所有者权益（或股东
3058967188.393175075699.91
权益）总计
公司负责人：张厂育主管会计工作负责人：王徐策会计机构负责人：王徐策合并利润表
2023年1—3月
编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入215737188.59263340797.83
其中：营业收入215737188.59263340797.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入
8/122023年第一季度报告
二、营业总成本197907087.09233271650.11
其中：营业成本163135237.77199518956.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1388809.762942541.24
销售费用7060059.324988601.92
管理费用12626750.5412727192.71
研发费用14325703.1012778548.61
财务费用-629473.40315809.40
其中：利息费用1484752.912883835.69
利息收入2310312.972656564.38
加：其他收益3013009.76653458.42
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4258256.56-2450264.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）12200.208219.31资产处置收益（损失以“－”号填-159254.36-61543.16
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）16437800.5428219018.04
加：营业外收入384093.5115578.25
减：营业外支出58778.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）16821894.0528175817.51
减：所得税费用2194001.835547967.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）14627892.2222627849.85
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
14627892.2222627849.85号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
9/122023年第一季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净亏
14001659.8521616990.33损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
626232.371010859.52
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额14627892.2222627849.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益
14001659.8521616990.33
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额626232.371010859.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0390.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.0390.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张厂育主管会计工作负责人：王徐策会计机构负责人：王徐策合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金125303566.5697731683.68
10/122023年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10260510.424083432.66
经营活动现金流入小计135564076.98101815116.34
购买商品、接受劳务支付的现金181039577.46212202303.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金39011585.7232255451.67
支付的各项税费44018595.6414435155.68
支付其他与经营活动有关的现金27034396.9220964472.47
经营活动现金流出小计291104155.74279857383.41
经营活动产生的现金流量净额-155540078.76-178042267.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
-16266.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计-16266.00
购建固定资产、无形资产和其他长
28319628.1920293146.30
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计28319628.1920293146.30
投资活动产生的现金流量净额-28319628.19-20276880.30
11/122023年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金18500000.00-收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计18500000.00-
偿还债务支付的现金20215160.0023991262.02
分配股利、利润或偿付利息支付的
3559915.536176600.92
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
1950646.63
利、利润4122221.20支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计23775075.5330167862.94
筹资活动产生的现金流量净额-5275075.53-30167862.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-189134782.48-228487010.31
加：期初现金及现金等价物余额748535479.72876100473.23
六、期末现金及现金等价物余额559400697.24647613462.92
公司负责人：张厂育主管会计工作负责人：王徐策会计机构负责人：王徐策
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2023年4月28日