中自科技:中自环保科技股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688737证券简称：中自科技
中自环保科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入265265859.02175.84
归属于上市公司股东的净利润6185549.45不适用归属于上市公司股东的扣除非
50368.73不适用
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-176529262.31不适用
基本每股收益（元/股）0.07不适用
稀释每股收益（元/股）0.07不适用
1/142023年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）0.33不适用
研发投入合计19334220.74-5.56研发投入占营业收入的比例
7.29减少14个百分点
（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产2273726792.162134642458.796.52归属于上市公司股东的所有者
1853721238.251864540751.14-0.58
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-97460.08
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府2968202.48补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金3281803.81融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
2/142023年第一季度报告
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出91912.53其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额109274.29
少数股东权益影响额（税后）3.74
合计6135180.72
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）受宏观经济经逐步回暖影响行业整体景气度上升叠加柴油车非道路国四标准实施及乘用车重要客
营业收入_本报告期175.84户的大批量供货等因素影响公司整车催化剂
（器）产品销售收入大幅增加，利润随之增加归属于上市公司股东的不适用同上
净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净不适用同上
利润_本报告期
经营活动产生的现金流公司报告期内订单增加，购买原材料等商品和劳不适用
量净额_本报告期务支付的现金相应增加受宏观经济经逐步回暖影响行业整体景气度上升叠加柴油车非道路国四标准实施及乘用车重要客
基本每股收益（元/股）_不适用户的大批量供货等因素影响公司整车催化剂本报告期
（器）产品销售收入大幅增加，利润和每股收益随之增加
稀释每股收益（元/股）_不适用同上本报告期
3/142023年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数8868不适用
股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或冻持股持有有限股东性通借出股结情况股东名称持股数量比例售条件股质份的限售股份状
(%)份数量数量股份数量态境内自2786336
陈启章2786336032.3927863360无0然人0南京银鞍岭英新能源产业投资基
其他56054186.5256054185605418无0金合伙企业（有限合伙）境内自
陈耀强24800002.8824800002480000无0然人境内自
陈翠容20688842.420688842068884无0然人四川圣诺投资管
其他18933972.218933971893397无0理有限公司境内自
罗华金18109002.118109001810900无0然人广西柳州广投国富科技创业投资
其他13667531.5913667531366753无0基金合伙企业（有限合伙）
申万宏源证券－
中信银行－申万宏源中自科技员
其他13386501.5613386501873740无0工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划成都博源新航创业投资基金合伙
其他12719841.4812719841271984无0
企业（有限合伙）
4/142023年第一季度报告
四川圣诺开特科
技服务合伙企业其他12000001.3912000001200000无0（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量南京银鞍岭英新能源产业投人民币普资基金合伙企业（有限合56054185605418通股
伙）广西柳州广投国富科技创业人民币普投资基金合伙企业（有限合13667531366753通股
伙）
申万宏源证券－中信银行－申万宏源中自科技员工参与人民币普
13386501338650
科创板战略配售1号集合资通股产管理计划成都博源新航创业投资基金人民币普
12719841271984
合伙企业（有限合伙）通股成都鲁信菁蓉股权投资基金
管理有限公司－成都鲁信菁人民币普
10406421040642蓉创业投资中心（有限合通股伙）人民币普尹立屹941662941662通股成都川联科装创业投资合伙人民币普
911168911168企业（有限合伙）通股深圳固禾私募证券基金管理人民币普
有限公司－固禾珍珠一号私886400886400通股募基金
阳光资产－工商银行－主动人民币普
800000800000
配置二号资产管理产品通股深圳奇盛基金管理有限公司人民币普
－奇盛价值前瞻私募证券投751826751826通股资基金
上述股东中，公司已知陈启章与罗华金、陈翠容、陈翠仙、四上述股东关联关系或一致行川圣诺开特科技服务合伙企业（有限合伙）及四川圣诺投资管
动的说明理有限公司为一致行动人关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
5/142023年第一季度报告
1.战略投资者申万宏源证券－中信银行－申万宏源中自科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“资管计划”）获得配售公司股票的数量为2039492股，根据《科创前10名股东及前10名无限板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，资管售股东参与融资融券及转融计划可通过转融通方式将所持限售股借出。截至报告期末，资通业务情况说明（如有）管计划出借中自科技股份数量为533200股，余额为1338650股。2.在前10名无限售股东中，深圳固禾私募证券基金管理有限公司－固禾珍珠一号私募基金通过普通股证券账户持有
843100股，通过投资者信用账户持有43300股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中自环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金457150461.87495471072.23结算备付金拆出资金
交易性金融资产253666894.80435828116.44衍生金融资产
应收票据42541272.3537250358.20
应收账款406629213.31265738183.51
应收款项融资63001494.2436176936.60
6/142023年第一季度报告
预付款项54084125.9423909596.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13226672.886511104.10
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货360249933.76248938030.83合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产22082599.6311339837.91
流动资产合计1672632668.781561163236.02
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产151369587.51155314477.33
在建工程272299022.74239370290.82生产性生物资产油气资产
使用权资产919187.46582283.61
无形资产83071585.1584315582.22开发支出商誉
7/142023年第一季度报告
长期待摊费用2901566.173092163.01
递延所得税资产48218495.0847183981.91
其他非流动资产42314679.2743620443.87
非流动资产合计601094123.38573479222.77
资产总计2273726792.162134642458.79
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据36021400.0053466900.00
应付账款241407032.4091676230.72预收款项
合同负债8812374.681290113.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10341878.4518028877.03
应交税费1908017.103893118.59
其他应付款12042404.794724103.03
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债725178.51189680.61
其他流动负债52218632.2339153599.77
流动负债合计363476918.16212422623.06
非流动负债：
8/142023年第一季度报告
保险合同准备金
长期借款20000000.0020000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债327567.17323782.19长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5610504.664371932.01
递延收益24842913.3826683415.86
递延所得税负债223573.12270128.56其他非流动负债
非流动负债合计51004558.3351649258.62
负债合计414481476.49264071881.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）86034976.0086034976.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1687320915.861687320915.86
减：库存股17005062.34其他综合收益专项储备
盈余公积22010365.3722010365.37一般风险准备
未分配利润75360043.3669174493.91归属于母公司所有者权益（或
1853721238.251864540751.14股东权益）合计
少数股东权益5524077.426029825.97
所有者权益（或股东权益）
1859245315.671870570577.11
合计负债和所有者权益（或股
2273726792.162134642458.79东权益）总计
9/142023年第一季度报告
公司负责人：陈启章主管会计工作负责人：龚文旭会计机构负责人：代华荣合并利润表
2023年1—3月
编制单位：中自环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入265265859.0296166056.69
其中：营业收入265265859.0296166056.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本256528621.31120675012.92
其中：营业成本224982761.3787653789.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加211311.35139721.60
销售费用6768219.876665400.16
管理费用7623166.309161714.79
研发费用18039191.7319468213.64
财务费用-1096029.31-2413827.09
其中：利息费用578671.291404611.83
利息收入1584842.693836772.05
加：其他收益2324115.015500329.64
投资收益（损失以“－”号填列）3443025.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
10/142023年第一季度报告
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-161221.642012639.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1047897.56755399.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）-9332298.64-314527.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）-48108.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3914851.43-16555114.51
加：营业外收入747261.062145557.59
减：营业外支出60612.24558962.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4601500.25-14968519.04
减：所得税费用-1078300.65-3960297.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5679800.90-11008221.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）5679800.90-11008221.97
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
6185549.45-10789471.89
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-505748.55-218750.08
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
11/142023年第一季度报告
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5679800.90-11008221.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额6185549.45-10789471.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额-505748.55-218750.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.07-0.13
（二）稀释每股收益(元/股)0.07-0.13
公司负责人：陈启章主管会计工作负责人：龚文旭会计机构负责人：代华荣合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：中自环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金75625173.5199462307.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3980880.007127071.83
经营活动现金流入小计79606053.51106589379.00
购买商品、接受劳务支付的现金207615410.6880868406.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
12/142023年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金29515024.9025023749.79
支付的各项税费1030142.751096131.76
支付其他与经营活动有关的现金17974737.4920924418.29
经营活动现金流出小计256135315.82127912706.11
经营活动产生的现金流量净额-176529262.31-21323327.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金595000000.00700000000.00
取得投资收益收到的现金3443025.452903196.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
131000.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计598574025.45702903196.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
17811561.6517280472.88
的现金
投资支付的现金413000000.00860000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计430811561.65877280472.88
投资活动产生的现金流量净额167762463.80-174377276.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金70000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计70000000.00
偿还债务支付的现金65000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金227500.001332819.45
13/142023年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17005062.343039000.50
筹资活动现金流出小计17232562.3469371819.95
筹资活动产生的现金流量净额-17232562.34628180.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16841.31-3533.86
五、现金及现金等价物净增加额-25982519.54-195075957.35
加：期初现金及现金等价物余额472643253.56848085492.84
六、期末现金及现金等价物余额446660734.02653009535.49
公司负责人：陈启章主管会计工作负责人：龚文旭会计机构负责人：代华荣
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告中自环保科技股份有限公司董事会
2023年4月27日