卓然股份:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688121证券简称：卓然股份
上海卓然工程技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入54992751.2965.29归属于上市公司股东的
-77924890.16不适用净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-79308929.46不适用利润
1/182023年第一季度报告
经营活动产生的现金流
-59124804.05-139.03量净额
基本每股收益（元/股）-0.38不适用
稀释每股收益（元/股）-0.38不适用加权平均净资产收益率
-3.96减少0.75个百分点
（%）
研发投入合计47320016.9150.42研发投入占营业收入的
86.04减少8.51个百分点比例（%）本报告期末比上年度末本报告期末上年度末
增减变动幅度(%)
总资产8315400781.287691734455.398.11归属于上市公司股东的
1962487061.922037768996.72-3.69
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与1178070.37公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2/182023年第一季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收9917.19入和支出
其他符合非经常性损益定义的损196051.74益项目
减：所得税影响额少数股东权益影响额（税后）
合计1384039.30
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
3/182023年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因本报告期比上年同期营业收入增
营业收入65.29加主要系公司每年各季度完成的
项目数量、规模均有所不同所致主要系本报告期经营性支出大于
经营活动产生的现金流量净额-139.03经营性流入所致
研发投入合计50.42主要系本期研发投入增加所致
4/182023年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数6026报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条包含转融通借出股股东名称股东性质持股数量
(%)件股份数量份的限售股份数量股份状态数量
张锦红境内自然人6000000029.616000000060000000无0
马利平境内自然人168951308.3400无0
苏州衍盈投资管理有限公司－太0仓衍盈壹号投资管理中心（有限其他51200002.530无0合伙）
泰达瑞顿投资管理有限公司境外法人46777702.3100无0
明诚致慧（杭州）股权投资有限0
公司－杭州明诚致慧一期股权投其他45631222.250无0
资合伙企业（有限合伙）青岛国投鼎兴私募基金管理有限0境内非国有法
公司－青岛国投鼎兴启宏私募股40500002.000无0人权投资基金
5/182023年第一季度报告
安信证券资管－农业银行－安信0境内非国有法
资管卓然股份高管参与科创板战32692301.610无0人略配售集合资产管理计划
高国亮境内自然人31500001.5500无0
孟杰飞境内自然人24037841.1900无0
新天國際有限公司境外法人23500001.1600无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量马利平16895130人民币普通股16895130
苏州衍盈投资管理有限公司－太仓衍盈壹号
5120000人民币普通股5120000
投资管理中心（有限合伙）泰达瑞顿投资管理有限公司4677770人民币普通股4677770
明诚致慧（杭州）股权投资有限公司－杭州明诚致慧一期股权投资合伙企业（有限合4563122人民币普通股4563122伙）
青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司－青岛
4050000人民币普通股4050000
国投鼎兴启宏私募股权投资基金
安信证券资管－农业银行－安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计3269230人民币普通股3269230划高国亮3150000人民币普通股3150000孟杰飞2403784人民币普通股2403784新天國際有限公司2350000人民币普通股2350000北京金源君泰科技有限公司2230899人民币普通股2230899上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
6/182023年第一季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与融资无
融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
7/182023年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海卓然工程技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金651328043.56376144316.88结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据69817286.0742042887.70
应收账款1530931522.061779338723.62
应收款项融资239373.991000000.00
预付款项650578538.66488093408.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5197004.084453177.74
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1892446238.141862577510.38合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产177373304.51134636823.62
流动资产合计4977911311.074688286848.80
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
8/182023年第一季度报告
长期应收款
长期股权投资81596192.2281400140.48其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产682675935.99696836934.09
在建工程1367088865.381271008121.55生产性生物资产油气资产
使用权资产49323409.9958142262.03
无形资产544781335.85548708122.61开发支出
商誉15846890.3415846890.34
长期待摊费用14035265.5215186866.70
递延所得税资产31798480.832409874.02
其他非流动资产550343094.12283908394.77
非流动资产合计3337489470.213003447606.59
资产总计8315400781.287691734455.39
流动负债：
短期借款163098073.80180973258.92向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据939113108.46793552142.70
应付账款1284080371.291497172462.36预收款项
合同负债1591225526.541477880688.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18167442.0615304635.54
应交税费13537513.3015255657.29
其他应付款112457073.8274685493.27
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
9/182023年第一季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流211570463.52
202734865.66
动负债
其他流动负债145186843.19107086692.52
流动负债合计4478436415.984364645897.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1695873568.901088642000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债35014117.5751262844.01长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9809399.4610405567.29
递延所得税负债1330758.54其他非流动负债
非流动负债合计1742027844.471150310411.30
负债合计6220464260.455514956308.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股202666667.00
202666667.00
本）其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积947595829.35944845642.66
减：库存股
其他综合收益281258.55265477.40
专项储备22189694.9922312707.48
盈余公积58166635.7258166635.72一般风险准备
未分配利润731586976.31809511866.46
归属于母公司所有1962487061.92者权益（或股东权2037768996.72益）合计
少数股东权益132449458.91139009150.21所有者权益（或2094936520.83
2176778146.93股东权益）合计
10/182023年第一季度报告
负债和所有者8315400781.28权益（或股东权益）7691734455.39总计
公司负责人：张锦红主管会计工作负责人：吴玉同会计机构负责人：吴玉同合并利润表
2023年1—3月
编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入54992751.2933271183.77
其中：营业收入54992751.2933271183.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本155601566.35105062790.63
其中：营业成本46978898.2224006170.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3374427.761286159.94
销售费用6647544.203104600.92
管理费用38393093.0638749421.55
研发费用47320016.9131459486.95
财务费用12887586.206456950.41
其中：利息费用5745665.255122572.99
利息收入627138.691017338.66
加：其他收益1178070.378523015.20投资收益（损失以“－”号填196051.74-1974078.98
列）
其中：对联营企业和合营企业的196051.74
-1974078.98投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
11/182023年第一季度报告公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填16749409.09列）资产减值损失（损失以“-”号填-67063.04
2561064.20
列）资产处置收益（损失以“－”号-
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-82552346.90-62681606.44
加：营业外收入11955.15-
减：营业外支出2037.9630365.38四、利润总额（亏损总额以“－”号填-82542429.71-62711971.82
列）
减：所得税费用1942151.76-
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-84484581.47-62711971.82
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-84484581.47-62711971.82“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-77924890.16-58470050.68亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-6559691.31-4241921.14
填列）
六、其他综合收益的税后净额15781.15-65025.63
（一）归属母公司所有者的其他综合15781.15
-65025.63收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益15781.15-65025.63
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
12/182023年第一季度报告
（6）外币财务报表折算差额15781.15-65025.63
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-84468800.32-62776997.45
（一）归属于母公司所有者的综合收-77909109.01
-58535076.31益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总-6559691.31
-4241921.14额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.38-0.29
（二）稀释每股收益(元/股)-0.38-0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张锦红主管会计工作负责人：吴玉同会计机构负责人：吴玉同合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金373230655.55820081860.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16811440.51
收到其他与经营活动有关的现金938717.627635405.20
经营活动现金流入小计374169373.17844528705.95
购买商品、接受劳务支付的现金354162915.48511041904.43客户贷款及垫款净增加额
13/182023年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金27315254.4537192745.42
支付的各项税费16477174.8114709665.25
支付其他与经营活动有关的现金35338832.49130099627.94
经营活动现金流出小计433294177.22693043943.04经营活动产生的现金流量净
-59124804.05151484762.91额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他268966389.48
293876199.47
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计268966389.48293876199.47投资活动产生的现金流量净
-268966389.48-293876199.47额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金626231568.90846496000.00
收到其他与筹资活动有关的现金120430000.00
筹资活动现金流入小计746661568.90846496000.00
偿还债务支付的现金22000000.00500000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付19727568.10
4949031.73
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
14/182023年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金136487538.3516954000.00
筹资活动现金流出小计178215106.45521903031.73筹资活动产生的现金流量净
568446462.45324592968.27
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-88105.37-71697.64的影响
五、现金及现金等价物净增加额240267163.55182129834.08
加：期初现金及现金等价物余额185311497.45443685083.30
六、期末现金及现金等价物余额425578661.00625814917.38
公司负责人：张锦红主管会计工作负责人：吴玉同会计机构负责人：吴玉同
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金376144316.88376144316.88结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据42042887.7042042887.70
应收账款1779338723.621779338723.62
应收款项融资1000000.001000000.00
预付款项488093408.86488093408.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4453177.744453177.74
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
15/182023年第一季度报告
存货1862577510.381862577510.38合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产134636823.62134636823.62
流动资产合计4688286848.804688286848.80
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资81400140.4881400140.48其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产696836934.09696836934.09
在建工程1271008121.551271008121.55生产性生物资产油气资产
使用权资产58142262.0358142262.03
无形资产548708122.61548708122.61开发支出
商誉15846890.3415846890.34
长期待摊费用15186866.7015186866.70
递延所得税资产32409874.0233917295.421507421.40
其他非流动资产283908394.77283908394.77
非流动资产合计3003447606.593004955027.991507421.40
资产总计7691734455.397693241876.791507421.40
流动负债：
短期借款180973258.92180973258.92向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据793552142.70793552142.70
应付账款1497172462.361497172462.36预收款项
合同负债1477880688.901477880688.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
16/182023年第一季度报告
应付职工薪酬15304635.5415304635.54
应交税费15255657.2915255657.29
其他应付款74685493.2774685493.27
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债202734865.66202734865.66
其他流动负债107086692.52107086692.52
流动负债合计4364645897.164364645897.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1088642000.001088642000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债51262844.0151262844.01长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10405567.2910405567.29
递延所得税负债1507421.401507421.40其他非流动负债
非流动负债合计1150310411.301151817832.701507421.40
负债合计5514956308.465516463729.861507421.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）202666667.00202666667.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积944845642.66944845642.66
减：库存股
其他综合收益265477.40265477.40
专项储备22312707.4822312707.48
盈余公积58166635.7258166635.72一般风险准备
未分配利润809511866.46809511866.46归属于母公司所有者权益
2037768996.722037768996.72（或股东权益）合计
少数股东权益139009150.21139009150.21所有者权益（或股东权
2176778146.932176778146.93
益）合计
17/182023年第一季度报告负债和所有者权益（或1507421.40
7691734455.397693241876.79股东权益）总计特此公告上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2023年4月27日