迪哲医药:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688192证券简称：迪哲医药
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入-不适用
归属于上市公司股东的净利润-239523659.32不适用归属于上市公司股东的扣除非经
-250734331.87不适用常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-203213936.04不适用
基本每股收益（元/股）-0.59不适用
稀释每股收益（元/股）-0.59不适用
加权平均净资产收益率（%）-14.39不适用
研发投入合计156614796.50-7.00
1/132023年第一季度报告
研发投入占营业收入的比例不适用不适用
（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产1873081804.842081908055.24-10.03归属于上市公司股东的所有者权
1570746886.201758481039.11-10.68
益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营政府补贴和补
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定4003000.00助标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业持有交易性金务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、融资产产生的
7207672.55
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价公允价值变动
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生损益
2/132023年第一季度报告
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计11210672.55
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系研发服务费的合同预付
预付款项31.34款增加主要系基建项目和软件实施项
在建工程36.27目进展增加的成本
其他非流动资产41.80主要系研发设备预付款投入主要系去年计提的年度奖金等
应付职工薪酬-50.34已于报告期发放主要系报告期末发放的年度奖
应交税费70.01
金等税金，将于次月缴纳其他应付款32.33主要系尚未到账期的租赁费用主要系2022年新增股权激励产
管理费用136.70生的股份支付费用
财务费用-34.37主要系美元存款利息增加
其他收益799.77主要系报告期内收到政府补贴
信用减值损失-100.00报告期内无新增信用减值损失主要系持有人民币资金随着经
公允价值变动收益-40.41营活动开展而逐渐减少，故相应理财收益有所减少
3/132023年第一季度报告
报告期理财资金比去年同期减投资活动产生的现金流量净
179.77少，但投资收回的减少额小于
额投资支付的同比减少额筹资活动产生的现金流量净主要系去年同期含有支付的发
-50.47额行费用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数10420不适用
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转质押、标记融通借持有有限售或冻结情况持股比出股份股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)的限售量股份数股份数状态量量先进制造产业投资基境内非国
10892302326.691089230230无0金（有限合伙）有法人
AstraZeneca AB 境外法人 108923023 26.69 108923023 0 无 0江苏无锡迪喆企业管境内非国理合伙企业（有限合5745178814.08574517880无0有法人
伙）
Imagination V
境外法人278372096.82278372090无0（HK）Limited
LAV Dizal Hong
境外法人178953494.38178953490无0
Kong Limited苏州礼康股权投资中境内非国
143162793.51143162790无0心（有限合伙）有法人无锡高新区新动能产境内非国业发展基金（有限合119302322.92119302320无0有法人
伙）
ZYTZ Partners
境外法人51672831.2751672830无0
Limited中国银行股份有限公境内非国
司－广发医疗保健股37108690.9100无0有法人票型证券投资基金
4/132023年第一季度报告
苏州礼瑞股权投资中境内非国
35790700.8835790700无0心（有限合伙）有法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资3710869人民币普通股3710869基金中国农业银行股份有限公司
－鹏华医药科技股票型证券2389202人民币普通股2389202投资基金中国农业银行股份有限公司
－鹏华动力增长混合型证券979465人民币普通股979465
投资基金（LOF）
中国银行股份有限公司－广发医药健康混合型证券投资885301人民币普通股885301基金中国工商银行股份有限公司
－鹏华创新升级混合型证券734829人民币普通股734829投资基金
中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券578564人民币普通股578564投资基金中国工商银行股份有限公司
－华安逆向策略混合型证券520812人民币普通股520812投资基金
中国银行股份有限公司－华安研究智选混合型证券投资459809人民币普通股459809基金马华兴450038人民币普通股450038中国工商银行股份有限公司
－鹏华创新增长一年持有期444681人民币普通股444681混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行 （1）ZYTZ 及其一致行动人无锡迪喆合计持有公司 15.34%股
动的说明 份；（2）LAV Dizal、苏州礼康、苏州礼瑞为关联关系，合计持有公司8.77%股份；未知上述其它股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）（注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为总数不考虑尾差造成。）
5/132023年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用2023 年 1 月 舒沃替尼用于既往接受过铂类化疗、携带表皮生长因子受体 20 号外显子插入（EGFRExon20ins）突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）的成人患者的新药上市申请获得国
家药品监督管理局药品审评中心受理，并被纳入优先审评审批程序。此外，舒沃替尼还被推荐进入《IV 期原发性肺癌中国治疗指南（2023 年版）》。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:迪哲（江苏）医药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金85283536.02121674499.67结算备付金拆出资金
交易性金融资产1114677633.781294796721.67衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项55623348.0442349410.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3353525.733204606.47
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5068786.015068786.15合同资产
6/132023年第一季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6742737.156084088.82
流动资产合计1270749566.731473178113.01
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产15102093.4612338171.46
在建工程12065783.158854606.36生产性生物资产油气资产
使用权资产76836750.3182467929.32
无形资产483679423.80492023928.16开发支出商誉
长期待摊费用7475570.407986905.38递延所得税资产
其他非流动资产7172616.995058401.55
非流动资产合计602332238.11608729942.23
资产总计1873081804.842081908055.24
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款155509470.87152864776.91预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬24674392.5349690336.85
应交税费9848568.295793093.49
7/132023年第一季度报告
其他应付款24887185.6718806732.90
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债21154409.7421339826.34其他流动负债
流动负债合计236074027.10248494766.49
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债55260891.5463932249.64长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益11000000.0011000000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计66260891.5474932249.64
负债合计302334918.64323427016.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）408151370.00407160297.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2807970789.232757172355.82
减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备
未分配利润-1645375273.03-1405851613.71归属于母公司所有者权益（或1570746886.201758481039.11股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
1570746886.201758481039.11
合计
8/132023年第一季度报告负债和所有者权益（或股
1873081804.842081908055.24东权益）总计
公司负责人：XIAOLIN ZHANG 主管会计工作负责人：吕洪斌 会计机构负责人：康晓静合并利润表
2023年1—3月
编制单位：迪哲（江苏）医药股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入
其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本251337057.44194347403.36
其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加167690.0294861.20
销售费用35756837.80
管理费用57885066.7624455324.13
研发费用156614796.50168406675.29
财务费用912666.361390542.74
其中：利息费用1023116.271094976.06
利息收入-1096606.60-351090.38
加：其他收益4613077.47512694.55
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”7207672.5512096133.46号填列）
9/132023年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号填18923.08列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-239516307.42-181719652.27
加：营业外收入
减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“－”号填-239516307.42-181719652.27列）
减：所得税费用7351.907118.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-239523659.32-181726770.92
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-239523659.32-181726770.92号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-239523659.32-181726770.92亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
10/132023年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-239523659.32-181726770.92
（一）归属于母公司所有者的综合收-239523659.32-181726770.92益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.59-0.45
（二）稀释每股收益(元/股)-0.59-0.45
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。
公司负责人：XIAOLIN ZHANG 主管会计工作负责人：吕洪斌 会计机构负责人：康晓静合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：迪哲（江苏）医药股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7569231.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5571836.93
收到其他与经营活动有关的现金5548147.78863087.51
经营活动现金流入小计11119984.718432318.55
购买商品、接受劳务支付的现金101735400.89105082142.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
11/132023年第一季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金95181049.9657239650.26
支付的各项税费630456.54824115.53
支付其他与经营活动有关的现金16787013.3618176475.29
经营活动现金流出小计214333920.75181322384.01
经营活动产生的现金流量净额-203213936.04-172890065.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1344226760.442211960657.79取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1344226760.442211960657.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10513142.203571640.00
投资支付的现金1156900000.002145190000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1167413142.202148761640.00
投资活动产生的现金流量净额176813618.2463199017.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1248751.98
筹资活动现金流入小计1248751.98偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10335243.7018346569.54
筹资活动现金流出小计10335243.7018346569.54
筹资活动产生的现金流量净额-9086491.72-18346569.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-904154.13-661143.85
五、现金及现金等价物净增加额-36390963.65-128698761.06
加：期初现金及现金等价物余额121399499.67363963631.27
六、期末现金及现金等价物余额85008536.02235264870.21
公司负责人：XIAOLIN ZHANG 主管会计工作负责人：吕洪斌 会计机构负责人：康晓静
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
12/132023年第一季度报告
特此公告迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2023年4月29日