合纵科技:关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司新增担保额度预计的公告

证券代码：300477证券简称：合纵科技公告编号：2023-041
北京合纵科技股份有限公司
关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司新增
担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担
保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。
一、提供担保概述
公司于2022年11月17日召开第六届董事会第十五次会议，并于2022年11月28日召开2022年第九次临时股东大会，审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》同意为全资子公司天津合纵电力设备有限公司（以下简称“天津合纵”）提供不超过人民币10000万元的连带责任保证担保，担保期限为一年。具体详见公司于2022年11月17日在巨潮资讯网披露的《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》。
随着公司业务的增加，前述担保额度已不能满足公司的业务发展需要，为更好地支持全资子公司的发展，确保其生产经营工作的持续稳健，提高工作效率，公司拟为其向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、分离式保函、融资租赁、票据贴现、保理等相关业务）增
加提供连带责任保证担保/反担保，新增担保额度不超过人民币10000万元，担保/反担保有效期与2022年11月28日召开的2022年第九次临时股东大会审议通过的公司为天津合纵提供担保额度预计10000万元的有效期相同。担保到期后，公司将根据天津合纵的经营情况及对资金需求的情况，提前履行审议程序为已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保提供担保。
上述担保/反担保事项已经公司2023年5月15日召开第六届董事会第二
十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层代表公司在股东大会批准的担保额度内办理此次担保/反担保事宜签署相关法律文件。本事项不涉及关联交易。
二、公司对子公司的担保情况
截至本公告披露日，公司为全资子公司天津合纵提供担保/反担保总额度情况如下：
单位：万元担保总额被担保本次增加后度占上市担保方方最近是否担保被担前次担截至目前本次新增对该被担保公司最近持股比一期资关联方保方保额度担保余额担保额度方提供担保一期经审例产负债担保总额度计净资产率比例合纵天津
100%90.18%100006734.0210000200008.44%否
科技合纵
备注：上表中“被担保方最近一期资产负债率”指天津合纵未经审计的2023年3月31日的资产
负债率；“前次担保额度”指公司第六届董事会第十五次会议、2022年第九次临时股东大会审议通过
的额度；“本次增加后对该被担保方提供担保总额度”指前次担保额度和本次担保/反担保额度的总额；
“担保总额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”中“上市公司最近一期经审计净资产”指公司已披露的2022年12月31日的归属于上市公司股东净资产。
三、被担保方基本情况
1、公司名称：天津合纵电力设备有限公司
2、注册地址：天津滨海高新区滨海科技园高泰道10号
3、法定代表人：韦强
4、注册资本：捌仟万元人民币
5、成立日期：2015年03月09日
6、经营范围：电力、热力生产和供应业；金属结构、通应零部件、输配
电及控制设备、绝缘制品、仪器仪表制造；电气设备、仪器仪表修理；建筑业；批发和零售业；科学研究和技术服务业；机械设备租赁；软件和信息技术服务业；商务服务业；售电服务。（依法须经批准的项目，经相关部门的批准后方可开展经营活动。）
7、与公司关系：全资子公司
8、其他说明：被担保方不是失信被执行人9、被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：元
2022年12月31日/2022年度2023年3月31日/2023年第一季度
项目（经审计）（未经审计）
资产总额928937244.60629665257.68
负债总额868970418.83567806136.00
净资产59966825.7761859121.68
营业收入803837655.66167058697.55
净利润-68656906.271507688.53
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次为天津合纵提供担保/反担保事项的相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额由公司及天津合纵与业务相关方在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保/反担保文件为准。最终实际担保金额不超过本次授予的担保/反担保额度。
五、董事会意见本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。
董事会认为：本次为子公司天津合纵提供担保/反担保的事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规和《公司章程》《公司对外担保管理办法》有关的规定且被担
保对象经营情况良好资产质量优良偿债能力较强，整体担保风险在公司可控制的范围之内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日公司对外担保总额260200万元（包含本次审议的
10000万元），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币
236881.42万元的109.84%。其中，公司为全资子公司天津合纵电力设备有限
公司和北京合纵实科电力科技有限公司提供担保的金额合计为人民币26000万元（包含本次审议的10000万元），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为10.98%；为控股子公司湖南雅城新能源股份有限公司提
供担保的金额为人民币190000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为80.21%；为参股公司天津市茂联科技有限公司提供的担保金额为人民币44200万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为18.66%。上述担保事项实际发生的对外担保累计余额为194259.47万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为82.01%。公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2023年5月15日