致远互联:中德证券有限责任公司关于北京致远互联软件股份有限公司2022年持续督导跟踪报告

中德证券有限责任公司
关于北京致远互联软件股份有限公司
2022年持续督导跟踪报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“致远互联”、“公司”）
持续督导工作的保荐机构，负责致远互联上市后的持续督导工作，并出具2022年持续督导跟踪报告：
一、2022年持续督导工作情况序号工作内容完成持续督导情况保荐机构已制定并严格执
建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具行持续督导工作制度，已制体的持续督导工作制定相应的工作计划。定本项目的持续督导工作计划。
根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，已签署保荐协议，该协议已与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确明确双方在持续督导期间双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交的权利义务并报上海证券易所备案。交易所备案。
保荐机构通过日常沟通、定
通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等期回访、现场检查、资料检方式开展持续督导工作。查等方式开展持续督导工作。
持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规经核查，公司未发生须按有事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易
4关规定公开发表声明的违所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公法违规事项。
告。
持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违经核查，公司及相关当事人规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日未发生须公告的重大违法
5起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容
违规事项以及违背承诺的
包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承情况。
诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等。
1序号工作内容完成持续督导情况
督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守经核查，公司董事、监事及法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业
6高级管理人员无违法违规
务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的情况，无违背承诺的情况。
各项承诺。
保荐机构核查了公司章程、
督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，三会议事规则等公司治理
7包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则制度及执行情况，公司治理
以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。制度健全，并得到有效执行。
督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括公司已建立完善的内控制
但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计度体系，该等内控制度符合
8制度，以及关联交易、对外担保、对外投资、衍生
相关法规要求并得到了有
品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与效执行。
规则等。
保荐机构督导公司建立并
执行有效的信息披露制度，督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅公司在重要信息披露前一信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上
9般与保荐机构进行充分沟
市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记通，并提交公告文件进行事载、误导性陈述或重大遗漏。
先审阅，确保信息披露符合相关规定。
对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海公司在重要信息披露前一
证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在般与保荐机构进行充分沟
10问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正通，并提交公告文件进行事或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上先审阅，确保信息披露符合海证券交易所报告。相关规定。
对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完保荐机构对公司已公告文
11成对有关文件的审阅工作对存在问题的信息披露文件进行不定期查阅，并对相
件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予关内容进行必要核实。
更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。
关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上经核查，本持续督导期内，
12海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具
公司未发生该等情况。
监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。
持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行经核查，上市公司及控股股
13承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等东、实际控制人未发现违背
未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。承诺事项。
2序号工作内容完成持续督导情况
关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，经核查，截至本报告签署
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应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公日，公司未发生该等情况。
司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。
发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：
（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券
交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名
人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈经核查，截至本报告签署
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述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；日，公司未发生该等情况。
（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第
七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐机
构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。
保荐机构已制定现场检查
制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检
16的工作计划，并开展了现场
查工作要求，确保现场检查工作质量。
检查的相关工作。
上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资经核查，截至本报告签署
金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募
17日，公司未发生需进行专项
集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；
现场检查的事项。
（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息
披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同
期下降50%以上（七）上海证券交易所要求的其他情形。
二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况无。
三、重大风险事项
公司面临的风险因素主要如下：
（一）经营风险
31、经营业绩季节性波动的风险
公司协同管理软件产品的主要用户为企业、政府机构和事业单位，受农历春节假期以及预算审批流程的影响，各企业、政府机构和事业单位通常在每年的第一季度制定全年的信息化采购计划并确定预算额，后续需经历采购方案制定、询价、确定供应商、合同签订、合同实施等步骤，因此协同管理软件的客户通常集中在下半年特别是第四季度完成产品的交付和验收。
对此，公司在年初尽早推动业务开展，完善销售管理制度，从业务节奏到业务精细化管理，积极推动客户销售进程及交付进程。
2、云服务相关产品和服务的经营风险
公司的云服务相关产品和服务尚处于起步阶段，在产品和服务的开发、升级以及运营模式、竞争环境等方面都将面临挑战，公司面临云服务相关产品和服务的经营风险。
对此，公司将设计更为完善的销售策略，加强专业人才建设，提升服务质量。
（二）行业风险
作为行业内较早从事协同管理软件研发和服务的企业，凭借对行业发展趋势的深刻理解和多年积累的技术与行业经验，公司在品牌影响力、技术研发实力、市场占有率等方面形成了一定的竞争优势。但是，随着协同管理软件市场规模的扩大，越来越多的企业开始进入这一行业，行业竞争必将进一步加剧。若公司不能适应市场竞争状况的变化，并及时地把握市场动态，以提供符合客户需求的协同管理软件产品和服务，公司将存在丧失竞争优势的风险。
对此，公司将充分发挥长期在企业服务软件的行业经验，持续发掘和探索关键技术领域的创新机会，同时公司也会制定长期的发展战略，持续升级研发能力，加强营销队伍建设，做好业务发展的准备。
（三）宏观环境风险
4政府一直重视高新技术企业，并给予重点鼓励和扶持。公司享受的税收优惠
均与公司日常经营相关，具有一定的稳定性和持续性。如果公司未来不能持续保持较强的盈利能力或者国家税收政策和相关扶持政策发生变化，则可能对公司发展产生一定的影响。
对此，公司将坚定推进技术与产品创新，凭借良好的产品品质与客户服务，不断推进客户市场拓展，扩大客户覆盖，保持长期稳定经营以分散风险。
四、重大违规事项
2022年度，公司不存在重大违规事项。
五、主要财务指标的变动原因及合理性
（一）主要会计数据
2022年度，公司主要财务数据及指标如下所示：
单位：元本期比上年同主要会计数据2022年度2021年度
期增减(%)
营业收入1032429773.921031229259.910.12
归属于上市公司股东的净利润94080587.34128789371.84-26.95归属于上市公司股东的扣除非
84400330.12120370909.32-29.88
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-119292003.19135454873.06-188.07本期末比上年主要会计数据2022年末2021年末同期末增减
（%）
归属于上市公司股东的净资产1448456357.671430425088.861.26
总资产1950457729.872070020132.60-5.78
（二）主要财务指标本期比上年同期增主要财务指标2022年2021年2020年减(%)
基本每股收益（元／股）1.221.67-26.951.4
5本期比上年同期增
主要财务指标2022年2021年2020年减(%)
稀释每股收益（元／股）1.211.66-27.111.4扣除非经常性损益后的基本
1.091.56-30.131.15
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）6.539.49减少2.96个百分点8.5扣除非经常性损益后的加权
5.868.87减少3.01个百分点7
平均净资产收益率（%）研发投入占营业收入的比例
19.8517.56增加2.29个百分点15.67
（%）
上述主要财务指标变动如下：
报告期内，公司坚持平台和生态的战略目标，坚持“创新突破，提质增效，加速升级”的指导思想，实现营业收入103242.98万元，同比增长0.12%；实现归属于上市公司股东的净利润9408.06万元，同比下降26.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8440.03万元，同比下降29.88%。
2022年度公司营业收入只实现了0.12%的增长，但是持续投入研发，研发支出
20498.11万元，同比增长13.19%，使得归属于上市公司股东的净利润和归属于
上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润较去年同期下降。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-11929.20万元，同比下降
188.07%。2022年度销售收款受到客观环境影响较去年同期下降，而支付的营业
成本及员工薪酬较去年同期增加，使得本报告期经营活动的现金流量净流出。
本报告期，公司实现基本每股收益1.22元，同比下降26.95%；扣除非经常性损益后的基本每股收益1.09元，同比下降30.13%主要是由于2022年度利润下降以及股份变动导致。
本报告期，公司研发投入占营业收入的比例19.85%，比去年同期增加了2.29个百分点。
六、核心竞争力的变化情况
6公司始终专注于企业级协同管理软件领域，致力于让协同管理软件服务于每
一个组织，帮助企业和组织提高组织绩效。公司集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，是中国领先的协同管理软件提供商。公司经过多年的发展，形成了较强的核心技术优势，其核心竞争力体现在产品技术优势、品牌与营销优势以及专业化服务体系优势。2022年度，公司的核心竞争力未发生变化。
七、研发支出变化及研发进展
公司通过不断的产品技术创新，形成了在协同技术平台、协同应用平台、协同移动平台等方面的核心竞争力。经过多年的持续研发，公司在平台化、智能化、可视化表单流程引擎、数据交换与集成、组织模型与权限、门户技术、大数据应
用、信创等方面拥有多年的技术积累，拥有了自主研发的核心技术，使用并融合了云计算、移动互联、大数据和人工智能等新一代信息技术，对协同管理软件行业发展以及国内企业信息化建设产生了积极的推动作用。
（一）研发支出及变化情况
报告期内，公司持续加大对现有 V5 平台优化升级的研发投入及云业务的研发，全面提升了 V5 协同管理技术平台性能。同时，公司继续加大全新一代协同管理技术平 V8 的研发投入。本年度研发投入为 204981111.17 元，较 2021 年增加23878624.33元，增幅为13.19%。具体如下：
单位：元
2022年度2021年度变化幅度（%）
本期费用化研发投入204981111.17181102486.8413.19本期资本化研发投入000
研发投入合计204981111.17181102486.8413.19研发投入总额占营业
19.8517.56增加2.29个百分点
收入比例（%）
（二）研发进展情况
7报告期内，公司新申请发明专利10项，均获受理，获得发明专利批准5项；新申请并获得认证的软件著作权18项，均为原始取得。截至2022年12月
31日，公司共获得专利批准26项，获得认证的软件著作权191项。
八、新增业务进展是否与前期信息披露一致不适用。
九、募集资金的使用情况及是否合规
（一）实际募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票19250000股，每股发行价格49.39元，募集资金总额950757500.00元，减除发行费用人民币110111453.53元，募集资金净额为840646046.47元。
上述资金于2019年10月25日已经到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年10月25日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第 ZB11982 号）验证确认。
（二）本年度使用情况及年末余额
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币496930136.27元，其中以前年度累计使用募集资金人民币302148859.65元，2022年度使用募集资金人民币194781276.62元。
截至2022年12月31日，募集资金余额人民币392453348.02元，其中定期存款余额人民币145000000.00元，活期存款余额人民币247453348.02元。
公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范
8运作》等相关法律法规的规定和要求，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况
（一）公司控股股东、实际控制人的持股、质押、冻结及减持情况
截至本持续督导跟踪报告出具之日，徐石持有公司16670000股，持股比例为21.57%，为发行人的控股股东、实际控制人。
截至本持续督导跟踪报告出具之日，公司控股股东、实际控制人的持股不存在质押、冻结及减持的情况。
（二）公司董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况
截至2022年12月31日，公司董事、监事和高级管理人员持股、质押、冻结及减持情况如下：
2022年度内股年末直接持
姓名职务年末持股数份增减变动量股比例
徐石董事长、总经理-11400001667000021.57%
向奇汉董事、副总经理30000300000.04%
朱岩董事00.00%
董事、副总经理、财务负
严洁联00.00%责人
王志成独立董事00.00%
徐景峰独立董事00.00%
尹好鹏独立董事00.00%
刘瑞华监事会主席00.00%
李伟民监事00.00%
李海旺职工监事00.00%
马文副总经理00.00%
谭敏锋副总经理00.00%
段芳董事会秘书00.00%董事（离任）、副总经理
胡守云-46000014150001.83%（离任）
92022年度内股年末直接持
姓名职务年末持股数份增减变动量股比例董事（离任）、副总经理
杨祉雄4500000.58%（离任）
杨平勇董事（离任）20000350010.05%
马骏董事（离任）00.00%
王咏梅独立董事（离任）00.00%
赵晓雯监事（离任）00.00%
谭敏锋监事（离任）00.00%
申利锋职工监事（离任）00.00%
副总经理（离任）、董事
陶维浩-32000010350001.34%
会秘书（离任）
淦勇副总经理（离任）00.00%
李平副总经理（离任）00.00%
合计/-18700001963500125.41%
截至2022年12月31日，公司董事、监事和高级管理人员的持股不存在质押、冻结的情况。
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项无。
10（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京致远互联软件股份有限公司2022年持续督导跟踪报告》的签章页）
保荐代表人：
孙乃玮崔胜朝中德证券有限责任公司
2023年月日
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