华铭智能:关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300462证券简称：华铭智能公告编号：2023-011
债券代码：124002债券简称：华铭定转
债券代码：124014债券简称：华铭定02
上海华铭智能终端设备股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、非公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
（1）非公开发行可转换公司债券实际募集资金到位情况根据公司临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司向韩智等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1583号）核准，公司非公开发行可转换公司债券120万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币12000.00万元，扣除发行费和其他费用人民币415.00万元，实际净筹得募集资金人民币11585.00万元。
上述募集资金实际到位时间为2020年7月15日，已全部存入公司上海银行股份有限公司松江支行开立的募集资金专用账户（账号：03004197126）。
募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年
7月15日出具上会师报字(2020)第6077号验资报告。
（2）非公开发行可转换公司债券募集资金使用金额及余额
截至2022年12月31日，非公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
项目余额（万元）
募集资金总额12000.00
1减：发行费用415.00
减：截至期初置换预先投入自筹资金8190.00
减：报告期内补充标的公司流动资金3000.00
加：募投资金利息收入（含理财收益）扣减手续费
160.85
净额
减：报告期内用于经营活动的募集资金555.85
尚未使用的募集资金余额-
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金专户情况
截至2022年12月31日止，非公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：
募集资金存管银行账号备注上海银行股份有限公司松江支行03004197126已注销
2、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，制定了《上海华铭智能终端设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
该《管理制度》经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2015年股东大会表决通过，对募集资金的存放与使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
公司按照《管理制度》等相关规定，于2020年7月6日在上海银行股份有限公司松江支行开设募集资金专项账户用于公司非公开发行可转换公司债券募集配套资
金的存储和使用，并与上述开户银行及中天国富证券有限公司及东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于2022年6月向北京聚利科技有限公司的江苏银行（账号232200188000292488）汇款3000.00万元，用于补充北京聚利科技有限公司流动资金，
该资金专项用于归还银行借款等日常经营项目。
鉴于公司募集资金投资项目均已全部完成，单个募集资金投资项目的节余金额（含扣除手续费后的利息与理财收益）均低于500.00万元且低于该项目募集资金净额5%，可以豁免相关审议程序，公司已将节余募集资金555.85万元于2022年8-9月直接用于日常经营。截至2022年12月31日，公司已办理完毕上海银行股份有限公司松江支行（银行账号：03004197126）募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目实际使用情况
详见附件一：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1、募集资金先期投入项目转让情况
本报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让情况。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司非公开发行可转换公司债券募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2022年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币8190.00万元。
本报告期内未有先期投入置换情况。
六、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年8月7日，公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用；
同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
公司于2021年08月26日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续
3使用不超过人民币3500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流
动性好的短期理财产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的问题。
附件一：募集资金使用情况对照表上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
2023年04月26日
4附件一：
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：上海华铭智能终端设备股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金净额11585.00本年度投入募集资金总额3000.00报告期内变更用途的募集资金总额不适用
累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额11190.00累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已项目可行截至期末累截至期末投是否达承诺投资项目变更项募集资金承调整后投资本年度投项目达到预定可本年度实现性是否发
计投入金额资进度（%）到预计和超募资金投向目（含部诺投资总额总额(1)入金额使用状态日期的效益生重大变
(2)(3)＝(2)/(1)效益分变更）化
收购北京聚利科技有限公司否9000.009000.008190.0091.00%2019年9月30日不适用不适用否补充北京聚利科技有限公司
否3000.003000.003000.003000.00100.00%不适用不适用不适用否流动资金
合计12000.0012000.0011190.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
上市公司于2020年8月7日召开第三届董事会第二十六次会议审议，同意使用募集资金人民币募集资金投资项目先期投入及置换情况
8190万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
5于2022年6月公司向北京聚利科技有限公司的江苏银行（账号32200188000292488）汇款3000
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况万元，用于北京聚利科技有限公司补充流动资金，该资金专项用于归还银行借款等日常经营项目。
公司于2021年08月26日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币3500万元的用闲置募集资金进行现金管理情况
闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的短期理财产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
公司通过发行可转换债券共募集资金12000万元，支付募集发行费415万元，累计已投入募集资项目实施出现募集资金节余的金额及原因金项目11190.00万元，取得闲置募集资金理财收益160.85万元，节余募集资金555.85万元于2022年8-9月直接用于日常经营资金使用。
截至2022年12月31日，公司已办理完毕上海银行股份有限松江支行（银行账号：03004197126）尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金专户的注销手续，该募集资金专户将不再使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不存在
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