博思软件:关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2023-051
福建博思软件股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过35000万元的闲置自有资金进行现金管理。在规定使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
鉴于公司控股子公司博思数采科技发展有限公司以增资扩股方式引入新股东，将增加暂时闲置自有资金，为进一步提高公司及子公司资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，合理利用闲置自有资金，公司于2023年5月18日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不超过80000万元。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加至80000万元。上述额度在投资期限内可循环滚动使用。
1证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2023-051
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让、可提前支取的产品。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
4、投资期限
自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内。
5、资金来源
公司及子公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、决策程序
公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十
七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过35000万元的闲置自有资金进行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司于2023年5月18日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不超过80000万元。
7、授权及实施
公司董事会授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责具体相关事宜。
8、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求履行信息披露义务。
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9、其他事项
本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。
二、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况委托理序委托受托人产品收益产品产品预期年化是否财金额号人名称名称名称起算日到期日类型收益率赎回（万元）内蒙古中国银本金保障金财信“银河金河证券型固定收
1息技术山”收益凭2000.002022.02.252022.08.233.00%是
股份有益类收益有限公证10627期限公司凭证司招商银行点福建博招商银金系列看涨思软件行股份保本浮动
2三层区间2000.002022.04.182022.05.181.65%-3.10%是
股份有有限公收益型
30天结构
限公司司性存款北京阳交通银交通银行蕴光公采行股份通财富定期保本浮动
3200.002022.06.132022.08.151.35%-2.85%是
科技有有限公型结构性存收益型限公司司款63天博思数兴业银兴业银行企采科技行股份业金融人民保本浮动
42000.002022.06.152022.09.131.50%-2.97%是
发展有有限公币结构性存收益型限公司司款北京公中信银共赢智信汇采云信保本浮动行股份率挂钩人民
5息技术1000.002022.07.252022.10.24收益、封1.60%-3.25%是
有限公币结构性存有限公闭式司款10725期司博思数兴业银兴业银行企采科技行股份业金融人民保本浮动
62500.002022.11.242023.05.231.50%-2.77%否
发展有有限公币结构性存收益型限公司司款北京公中信银共赢智信汇采云信保本浮动行股份率挂钩人民
7息技术1800.002022.11.282023.05.29收益、封1.50%-3.00%否
有限公币结构性存有限公闭式司款12543期司
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福建兴兴业银兴业银行企博数政行股份业金融人民保本浮动
8700.002022.11.292023.02.271.50%-2.90%是
科技有有限公币结构性存收益型限公司司款湖北博上海浦公司稳利
思 软 件 东 发 展 22JG3931保本浮动
9信息技银行股期人民币对1000.002022.12.122023.03.131.30%-2.95%是
收益型术有限份有限公结构性存公司公司款福建博厦门银思软件行股份保本浮动
10结构性存款4000.002022.12.162023.01.201.485%-3.200%是
股份有有限公收益型限公司司博思数兴业银兴业银行企采科技行股份业金融人民保本浮动
113000.002023.01.162023.04.141.50%-2.95%是
发展有有限公币结构性存收益型限公司司款招商银行点福建博招商银金系列看涨思软件行股份保本浮动
12三层区间4000.002023.01.172023.01.311.65%-2.69%是
股份有有限公收益型
14天结构
限公司司性存款招商银行点福建博招商银金系列看涨思软件行股份保本浮动
13三层区间4000.002023.02.062023.02.271.65%-2.74%是
股份有有限公收益型
21天结构
限公司司性存款福建博厦门银思软件行股份保本浮动
14结构性存款2400.002023.02.102023.03.171.485%-3.200%是
股份有有限公收益型限公司司招商银行点福建博招商银金系列看涨思软件行股份保本浮动
15三层区间4000.002023.03.062023.04.061.85%-2.79%是
股份有有限公收益型
31天结构
限公司司性存款福建兴兴业银兴业银行企博数政行股份业金融人民保本浮动
161000.002023.03.072023.06.071.50%-2.96%否
科技有有限公币结构性存收益型限公司司款
4证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2023-051
福建博厦门银思软件行股份保本浮动
17结构性存款2000.002023.03.102023.04.071.485%-3.179%是
股份有有限公收益型限公司司福建博厦门银思数字行股份保本浮动
18结构性存款1000.002023.03.102023.04.141.485%-3.200%是
科技有有限公收益型限公司司湖北博上海浦公司稳利
思 软 件 东 发 展 23JG3126保本浮动
19信息技银行股期人民币对2000.002023.03.202023.06.201.30%-3.00%否
收益型术有限份有限公结构性存公司公司款福建博兴业银兴业银行企金信科行股份业金融人民保本浮动
20技发展1000.002023.03.212023.06.191.50%-2.85%否
有限公币结构性存收益型有限公司款司内蒙古安信证安信证券收金财信本金保障
券股份益凭证-安
21息技术2000.002023.03.232023.09.19型浮动收0.1%-3.65%否
有限公财富专享有限公益凭证司159号司北京阳交通银交通银行蕴光公采行股份通财富定期保本浮动
22500.002023.04.172023.10.171.45%-2.60%否
科技有有限公型结构性存收益型限公司司款183天
2023年挂
博思数中国光钩汇率对公采科技大银行保本浮动
23结构性存款2000.002023.04.172023.07.171.50%-2.90%否
发展有股份有收益型
定制第四期限公司限公司产品招商银行点博思数招商银金系列看涨采科技行股份保本浮动
24三层区间500.002023.04.182023.05.181.85%-2.79%是
发展有有限公收益型
30天结构
限公司司性存款招商银行点福建博招商银金系列看涨思软件行股份保本浮动
25三层区间5000.002023.04.182023.05.181.85%-2.79%是
股份有有限公收益型
30天结构
限公司司性存款
5证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2023-051
福建博厦门银思软件行股份保本浮动
26结构性存款3000.002023.04.202023.05.201.485%-3.200%否
股份有有限公收益型限公司司福建博厦门银思数字行股份保本浮动
27结构性存款1000.002023.04.282023.07.071.485%-3.18%否
科技有有限公收益型限公司司福建博兴业银兴业银行企思信息行股份业金融人民保本浮动
28100.002023.05.042023.10.311.50%-2.55%否
科技有有限公币结构性存收益型限公司司款福建博兴业银兴业银行企思信息行股份业金融人民保本浮动
29100.002023.05.052023.11.011.50%-2.55%否
科技有有限公币结构性存收益型限公司司款福建博兴业银兴业银行企思信息行股份业金融人民保本浮动
30100.002023.05.052023.11.011.50%-2.55%否
科技有有限公币结构性存收益型限公司司款福建博兴业银兴业银行企思信息行股份业金融人民保本浮动
31100.002023.05.062023.11.021.50%-2.55%否
科技有有限公币结构性存收益型限公司司款北京博招商银行点招商银思财信金系列看涨行股份保本浮动
32网络科两层区间2000.002023.05.152023.05.301.65%-2.60%否
有限公收益型技有限15天结构性司公司存款
三、使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
1、公司坚持规范运作，使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，
进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、对于公司使用闲置自有资金进行现金管理事项，公司根据财政部《企业会
6证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2023-051计准则》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报，反映在资产负债表及损益表相关科目。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好、风险低、期限不超过
12个月或可转让、可提前支取的产品，并且明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各
项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
7证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2023-0512023年5月18日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不超过80000万元，使用期限不超过第四届董事会第十七次会议审议通过后十二个月，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权人在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责具体相关事宜。
2、监事会意见2023年5月18日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，监事会认为，公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度，是根据公司实际情况作出的决策，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度事项。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》进
行了认真审议，并发表明确同意的独立意见：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，内控程序健全，本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的审批程序符合有关规定。公司在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，增加使用闲置自有资金进行现金管理额度有利于进一步提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司增加使用闲置自有资金进行现金管理额度事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
8证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2023-051特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日
9