美年健康:关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司及下属子公司提供担保及下属子公司接受关联方担保的公告

证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2023-057
美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司及下属
子公司提供担保及下属子公司接受关联方担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司及下属子公司本次提供担保、接受担保的兰州美年大健康健康管理有限公司（以下简称“兰州美年”）等九家下属子公司的资产负债率超过70%，本次担保尚需提交公司股东大会审议，请投资者充分关注担保风险。
一、交易情况概述
（一）开展售后回租融资租赁业务及对外担保情况概述
为进一步提升企业下一阶段主营业务发展的资金需求，盘活存量资产，优化长短期负债结构，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“公司”、“本公司”）拟通过公司及下属子公司作为承租人以其名下的设备作为
租赁物与相关机构开展售后回租融资租赁业务，融资金额总计不超过人民币
30017万元，单一机构额度将在公司及公司下属全资子公司中根据需要进行分配。具体情况如下：
融资期服务费序融资额度融资保证金还款债权人拟承租人限（万号（万元）利率（万元）方式（月）元）兰州美年大健康健康管理有横琴金
限公司、广州慈投国际铭门诊部有限等额
1融资租11500366.32115253
公司、南宁美年季付赁有限大健康体检有公司
限公司、东莞南城美年大健康
1门诊部有限公
司安徽美年大健康管理咨询有
限公司、深圳市慈铭健康体检季度
横琴华管理有限公司、还
通金融南京美仕年综息，
210000127.8%00
租赁有合门诊部有限到期
限公司公司、大连美年还大健康管理有本。
限公司、美年大健康产业控股股份有限公司沈阳大健康健康管理有限公
天津滨司、厦门市美年海新区大健康管理有
弘信博限公司、太原美等额
38000367.0694%24080
格融资年大健康科技季付租赁有健康管理有限
限公司公司、福清市美年大健康管理有限公司海通恒信国际融资租台州市美年门等额
4517364.3%41.360
赁股份诊部有限公司月付有限公司公司与公司实际控制人拟为兰州美年等四家下属子公司的融资租赁业务提
供连带责任担保，公司实际控制人拟为公司及安徽美年大健康管理咨询有限公司（以下简称“安徽美年”）等四家下属子公司的融资租赁业务提供连带责任保证，公司与公司实际控制人及其配偶拟为沈阳大健康健康管理有限公司（以下简称“沈阳大健康”）等四家下属子公司的融资租赁业务提供连带责任保证，公司全资子公司杭州美溪医疗门诊部有限公司（以下简称“杭州美溪”）和浙江美年大
健康管理有限公司（以下简称“浙江美年”）拟为台州市美年门诊部有限公司（以下简称“台州美年”）的融资租赁业务提供连带责任保证，上述融资业务担保债
2权之最高融资金额合计累计不超过人民币30017万元。
横琴金投国际融资租赁有限公司（以下简称“横琴金投”）、横琴华通金融租
赁有限公司（以下简称“横琴华通”）、天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司（以下简称“弘信博格”）、海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）均不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的公司关联方。
（二）接受关联方担保的基本情况
为满足公司经营发展需要，公司实际控制人俞熔先生拟为公司与横琴金投、横琴华通开展的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证，公司实际控制人俞熔先生及其配偶拟为公司与弘信博格开展的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证，上述担保均不收取担保费用。
俞熔先生为公司董事长、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易。本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（三）审批程序
公司于2023年6月9日召开了第八届董事会第二十五次（临时）会议及第八届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司及下属子公司提供担保及下属子公司接受关联方担保的议案》，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生以及关联监事檀叙先生回避了表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，为提高工作效率，顺利推进本次交易，董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表全权办理本次交易相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。
二、交易对方基本情况
1、横琴金投国际融资租赁有限公司
成立日期：2014年08月07日
法定代表人：鲁志云
住所：广东省珠海市横琴粤澳深度合作区环岛东路3000号横琴国际商务中
心第二座(南塔)28楼
注册资本：20000万美元3经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与公司关系：与公司不存在关联关系。
横琴金投不是失信被执行人。
主要财务指标：截至2022年12月31日（经审计），总资产6514457818.47元，总负债4567282076.28元，净资产1947175742.19元，营业收入
378073122.01元，利润总额143100004.63元，净利润107274760.75元。截
至2023年3月31日（未经审计），总资产7927061382.33元，总负债5951483298.59元，净资产1975578083.74元，营业收入102365086.7元，
利润总额37869788.74元，净利润28402341.55元。
2、横琴华通金融租赁有限公司
成立日期：2015年10月12日
法定代表人：谢伟
住所：珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第 23A 层
注册资本：人民币200000万元经营范围：许可项目：金融租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）与公司关系：与公司不存在关联关系。
横琴华通不是失信被执行人。
主要财务指标：截至2022年12月31日（经审计），总资产1046291.72万元，总负债788621.51万元，净资产257670.21万元，营业收入29293.07万元，利润总额16412.67万元，净利润10209.72万元。截至2023年3月31日（未经审计），总资产1078658.58万元，总负债818022.17万元，净资产260636.41万元，营业收入7648.00万元，利润总额3954.93万元，净利润2966.20万元。
3、天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司
成立日期：2014年12月25日
法定代表人：王志武
住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）西昌道276号铭海中心3号楼-
5、6-705
4注册资本：人民币30000万元
经营范围：许可项目：融资租赁业务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械租赁；
第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司关系：与公司不存在关联关系。
弘信博格不是失信被执行人。
主要财务指标：截至2022年12月31日（经审计），总资产651985626.47元，总负债229939875.27元，净资产422045751.20元，营业收入58969550.41元，利润总额51773403.85元，净利润38830045.74元。截至2023年4月30日（未经审计），总资产776765097.60元，总负债342444378.21元，净资产
434320719.39元，营业收入22864031.93元，利润总额16366614.70元，净利
润12274968.19元。
4、海通恒信国际融资租赁股份有限公司
成立日期：2004年07月09日
法定代表人：丁学清
住所：上海市黄浦区中山南路599号
注册资本：人民币823530万元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司关系：与公司不存在关联关系。
海通恒信不是失信被执行人。
主要财务指标：截至2022年12月31日（经审计），总资产124513744千元，总负债105687080千元，净资产18826664千元，营业收入8524649千元，利润总额2056192千元，净利润1532889千元。截至2023年3月31日（未经审计），总资产126915902千元，总负债107288212千元，净资产
519627690千元，营业收入2222114千元，利润总额581239千元，净利润431936千元。
三、标的资产情况
以公司十三家下属子公司拥有的部分设备作为融资租赁物，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1、兰州美年大健康健康管理有限公司
成立日期：2011年06月28日
法定代表人：李坚
住所：甘肃省兰州市七里河区西湖街道瓜州路16号第1层008室
注册资本：人民币800万元经营范围：许可项目：药品零售；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司关系：公司间接持有其100%股权，兰州美年为公司下属全资子公司。
兰州美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
2023年3月31日2022年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额248231147.57250332226.63
负债总额180319721.15184733172.95
其中：银行贷款总额--
流动负债总额180319721.15184733172.95
或有事项涉及的总额--
净资产67911426.4265599053.68
2023年1-3月2022年度
项目（未经审计）（经审计）
6营业收入25509177.6183919265.93
利润总额3216923.6032261975.14
净利润2952222.1632156201.51
2、广州慈铭门诊部有限公司（以下简称“广州慈铭”）
成立日期：2009年12月31日
法定代表人：沈艳红
住所：广州市天河区天河路351号广东外经贸大厦3楼
注册资本：人民币2000万元
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广;保健食品（预包装）销售;食品销售（仅销售预包装食品）;健康咨询服务（不含诊疗服务）;诊所服务;医疗服务;食品经营（销售散装食品）
与公司关系：公司间接持有其100%股权，广州慈铭为公司下属全资子公司。
广州慈铭不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
2023年3月31日2022年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额71210510.3071202641.02
负债总额63717614.5559989059.94
其中：银行贷款总额--
流动负债总额26975287.3321842016.74
或有事项涉及的总额--
净资产7492895.7511213581.08
2023年1-3月2022年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入14336498.0961821053.10
利润总额-4960913.78-4533503.30
净利润-3720685.33-3202255.92
3、南宁美年大健康体检有限公司（以下简称“南宁美年”）
成立日期：2011年12月18日
法定代表人：林洪毅
住所：南宁市江南区白沙大道38-8号第三层
注册资本：人民币1500万元经营范围：许可项目：医疗服务；诊所服务；餐饮服务（依法须经批准的项
7目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：项目策划与公关服务；以自有资金从事投资活动；健
康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；康复辅具适配服务；养
生保健服务（非医疗）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司间接持有其100%股权，南宁美年为公司下属全资子公司。
南宁美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
2023年3月31日2022年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额103927215.3192467491.57
负债总额93457083.6678697854.89
其中：银行贷款总额10000000.0010000000.00
流动负债总额62821982.6362971569.31
或有事项涉及的总额--
净资产10470131.6513769636.68
2023年1-3月2022年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入11444758.3365595032.57
利润总额-3299505.03-7491731.93
净利润-3299505.03-8027365.18
4、东莞南城美年大健康门诊部有限公司（以下简称“南城美年”）
成立日期：2015年01月30日
法定代表人：王嘉红
住所：东莞市南城街道元美路黄金花园金丰、金裕楼一、二层写字楼
注册资本：人民币800万元经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司间接持有其100%股权，南城美年为公司下属全资子公司。
8南城美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
2023年3月31日2022年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额99596586.97109721525.01
负债总额45822957.5254656493.05
其中：银行贷款总额--
流动负债总额40041236.1247737142.85
或有事项涉及的总额--
净资产53773629.4555065031.96
2023年1-3月2022年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入13403209.8788254979.89
利润总额-1721870.016280823.34
净利润-1291402.514264512.73
5、安徽美年大健康管理咨询有限公司
成立日期：2010年01月25日
法定代表人：张宇住所：安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利商务中心2号门负一层（北侧
001-020室）
注册资本：人民币1333.33万元经营范围：许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；会议及展览服务；新材料技术研发；生物基材料技术研发；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电
子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；远程健康管理服务；心理咨询服务；充电控制设备租赁；信
息系统集成服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）与公司关系：公司间接持有其100%股权，安徽美年为公司下属全资子公司。
9安徽美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
2023年3月31日2022年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额337001897.76348465499.78
负债总额277198567.00278875726.37
其中：银行贷款总额20000000.0017300000.00
流动负债总额247448682.74237366666.85
或有事项涉及的总额--
净资产59803330.7669589773.41
2023年1-3月2022年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入49735354.77204417089.38
利润总额4109021.623555917.07
净利润4442903.357099777.96
6、深圳市慈铭健康体检管理有限公司（以下简称“深圳慈铭”）
成立日期：2009年05月21日
法定代表人：康宇敏
住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态
园 10 栋 B 座 6 层
注册资本：人民币1000万元经营范围：一般经营项目是：对体检中心进行管理（不得从事体检、医疗行业；不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；体检信息管理系统软件开发；投资咨询、企业形象策划、经济信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）；承办展览展示（涉及需主管部门审批或许可的，取得审批和许可证后方可经营）；会议服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；计算机软、硬件及辅助设备、文具用品、工艺美术品的销售（不含专营、专控、专卖商品）；医疗诊疗行为（由分支机构经营，执照另行申报）；第一类医疗器械销售；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；体育健康服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
10技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售；食品互联网销售；保健食品（预包装）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；第二类医疗器械销售；
心理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；药品零售；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；生活美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司关系：公司间接持有其100%股权，深圳慈铭为公司下属全资子公司。
深圳慈铭不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
2023年3月31日2022年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额167056845.80144872566.05
负债总额109764896.5383972081.27
其中：银行贷款总额--
流动负债总额71334205.1964365669.70
或有事项涉及的总额--
净资产57291949.2760900484.78
2023年1-3月2022年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入16082285.7289440823.69
利润总额-4811380.68-1307222.46
11净利润-3608535.51-916845.01
7、南京美仕年综合门诊部有限公司（以下简称“南京美仕年”）
成立日期：2004年04月02日
法定代表人：袁鸿杰
住所：南京市鼓楼区湖南路18号苏宁环球购物中心4层、5层
注册资本：人民币1600万元
经营范围：内科；外科；妇产科；妇科专业；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；
医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清专业；
医学影像科；X 线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；中医科******。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：餐饮服务；
食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司间接持有其100%股权，南京美仕年为公司下属全资子公司。
南京美仕年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
2023年3月31日2022年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额81652881.0782785053.34
负债总额106170541.07107164138.13
其中：银行贷款总额--
流动负债总额77051117.5577149042.67
或有事项涉及的总额--
净资产-24517660.00-24379084.79
2023年1-3月2022年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入16244780.8356354454.68
利润总额-138575.21-1807658.58
净利润-138575.21-3192886.95
128、大连美年大健康管理有限公司（以下简称“大连美年”）
成立日期：2007年08月01日
法定代表人：张宁
住所：辽宁省大连市甘井子区虹霞路156号
注册资本：人民币1000万元经营范围：健康信息咨询、科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让（以上均不含专项审批）；门诊医疗服务（限分支机构经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）与公司关系：公司间接持有其100%股权，大连美年为公司下属全资子公司。
大连美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
2023年3月31日2022年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额130574974.14129444753.93
负债总额106924588.77106027299.64
其中：银行贷款总额--
流动负债总额105541387.35104257214.54
或有事项涉及的总额--
净资产23650385.3723417454.29
2023年1-3月2022年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入9684984.3719396774.10
利润总额350689.69-6936606.45
净利润232931.08-5709831.13
9、美年大健康产业控股股份有限公司
成立日期：1991年1月22日
法定代表人：俞熔
住所：江苏南通市人民东路218号
注册资本：人民币8000万元
经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技
术服务；投资管理；健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）；设计、生
产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发；自营和代理13上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）美年健康不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
2023年3月31日2022年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额17962450049.2818279893036.29
负债总额9950339250.2910083119604.89
其中：银行贷款总额2208295222.222033255089.16
流动负债总额7365268430.207640836493.78
或有事项涉及的总额-
净资产8012110798.998196773431.40
2023年1-3月2022年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入2095573428.408532848220.98
利润总额-163019113.63-421825973.34
净利润-162096546.00-472718482.05
10、沈阳大健康健康管理有限公司（以下简称“沈阳大健康”）
成立日期：2007年12月03日
法定代表人：张丽
住所：沈阳市沈河区奉天街373号9门
注册资本：人民币1800万元
经营范围：许可项目：医疗服务，依托实体医院的互联网医院服务，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：远程健康管理服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息系统集成服务，住房租赁，医疗设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司间接持有其100%股权，沈阳大健康为公司下属全资子公司。
沈阳大健康不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
142023年3月31日2022年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额270912619.23265077935.12
负债总额252516092.14246362208.50
其中：银行贷款总额--
流动负债总额237156852.77231422723.46
或有事项涉及的总额--
净资产18396527.0918715726.62
2023年1-3月2022年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入22327057.2289328944.75
利润总额-319199.533243253.73
净利润-319199.532790888.49
11、厦门市美年大健康管理有限公司（以下简称“厦门美年”）
成立日期：2015年07月01日
法定代表人：俞熔
住所：厦门市思明区嘉禾路339号1804室
注册资本：人民币2000万元
经营范围：其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；门诊部（所）
(仅限于合法设立的分支机构经营)；商务信息咨询；房地产租赁经营。
与公司关系：公司间接持有其100%股权，厦门美年为公司下属全资子公司。
厦门美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
2023年3月31日2022年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额78479986.0379662604.04
负债总额38612710.1537188430.61
其中：银行贷款总额--
流动负债总额21765179.9817637481.99
或有事项涉及的总额--
净资产39867275.8842474173.43
2023年1-3月2022年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入6875792.5139515427.32
利润总额-2668545.702951687.10
净利润-2606897.552137920.59
1512、太原美年大健康科技健康管理有限公司（以下简称“太原美年”）
成立日期：2008年11月03日
法定代表人：张彬峰
住所：山西省太原市迎泽区建设南路698号东风佳苑东楼
注册资本：人民币800万元
经营范围：接受委托进行健康体检的档案管理、饮食保健信息咨询；进行内
科、外科、妇科专业；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；医学检验科；临床体液、血
液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；X 线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业的体检（仅限分支机构经营）；食品的销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司关系：公司间接持有其100%股权，太原美年为公司下属全资子公司。
太原美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
2023年3月31日2022年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额265935122.45272516597.61
负债总额181839748.74190883509.36
其中：银行贷款总额--
流动负债总额157726707.88164751312.28
或有事项涉及的总额--
净资产84095373.7181633088.25
2023年1-3月2022年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入30592924.54110515669.81
利润总额2943047.2824414697.65
净利润2462285.4623103660.20
13、福清市美年大健康管理有限公司（以下简称“福清美年”）
成立日期：2017年06月07日
法定代表人：林生发
住所：福建省福州市福清市龙山街道龙东村前南1号四楼428室
注册资本：人民币3000万元
16经营范围：健康管理；企业管理服务；医药管理；健康体检服务；餐饮服务；
预包装食品兼散装食品零售；诊疗服务（仅限分支机构使用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司关系：公司间接持有其100%股权，福清美年为公司下属全资子公司。
福清美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
2023年3月31日2022年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额39546328.2150847597.11
负债总额21310961.9326073032.43
其中：银行贷款总额--
流动负债总额14615996.3718967591.08
或有事项涉及的总额--
净资产18235366.2824774564.68
2023年1-3月2022年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入9756996.5037076006.96
利润总额1293647.232776252.53
净利润1260801.602678487.39
14、台州市美年门诊部有限公司（以下简称“台州美年”）
成立日期：2022年03月11日
法定代表人：梁之俊住所：浙江省台州市椒江区白云街道市府大道289号耀达商城5楼（自主申报）
注册资本：人民币1500万元
经营范围：许可项目：医疗服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)与公司关系：公司间接持有其51%股权，台州美年为公司下属控股子公司。
台州美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
2023年3月31日2022年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
17资产总额34064801646059.28
负债总额3970083.271769522.56
其中：银行贷款总额--
流动负债总额3970083.271769522.56
或有事项涉及的总额--
净资产-563603.27-123463.28
2023年1-3月2022年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入--
利润总额-440139.99-123463.28
净利润-440139.99-123463.28
（二）其他说明
本次被担保对象资产负债率70%以上的下属子公司为兰州美年、广州慈铭、
南宁美年、安徽美年、南京美仕年、大连美年、沈阳大健康、太原美年、台州美年，资产负债率分别为73.80%、89.48%、89.93%、82.25%、130.03%、81.91%、
93.21%、70.04%、103.10%；资产负债率70%以下的下属子公司为南城美年、深
圳慈铭、厦门美年、福清美年、美年健康，资产负债率分别为49.81%、65.71%、
49.20%、53.89%、55.36%。
五、担保协议的主要内容
1、公司、公司实际控制人与横琴金投签订的担保协议
保证方式：连带责任保证
保证期间：自本协议签署之日起至主合同最后一笔债务履行期届满后三年。
担保金额：合同所担保债权之最高融资金额累计不超过人民币1.15亿元。
相关条款以实际签署的担保协议为准。
2、公司实际控制人与横琴华通签订的担保协议
保证方式：连带责任保证
保证期间：自本协议签署之日起至主合同最后一笔债务履行期届满后三年。
担保金额：合同所担保债权之最高融资金额累计不超过人民币1亿元。
相关条款以实际签署的担保协议为准。
3、公司、公司实际控制人及其配偶与弘信博格签订的担保协议
保证方式：连带责任保证
18保证期间：自本合同签署之日起至主合同最后一笔债务履行期届满后三年。
担保金额：合同所担保债权之最高融资金额累计不超过人民币8000万元。
相关条款以实际签署的担保协议为准。
4、公司下属全资子公司杭州美溪、浙江美年与海通恒信签订的担保协议
保证方式：连带责任保证
保证期间：自本协议签署之日起至主合同最后一笔债务履行期届满后三年。
担保金额：合同所担保债权之最高融资金额累计不超过人民币517万元。
相关条款以实际签署的担保协议为准。
六、关联交易的定价政策及定价依据
为支持公司发展，公司实际控制人俞熔先生及其配偶为本次融资租赁事项提供连带责任担保，具体以实际签订的协议为准。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，公司实际控制人俞熔先生及其配偶无偿为公司融资租赁事项提供担保，不存在损害非关联股东尤其是中小股东利益的情况。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2023年年初至本公告披露之日，公司与俞熔先生及其控制的企业累计发生
的各类关联交易金额为38567万元。
八、本次交易对公司的影响
1、公司下属子公司本次开展资产售后回租融资租赁业务，有利于公司盘活
存量资产，优化融资结构，拓宽融资渠道，进一步满足公司下一阶段主营业务发展对资金的需求。
2、本次开展资产售后回租融资租赁业务不会影响公司对相关资产的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。公司、公司子公司杭州美溪、浙江美年、公司实际控制人俞熔先生及其配偶为本次融资租赁事项提供连带责任担保，且未收取任何担保费用，有效提升了公司的融资能力，符合公司的整体利益。
九、董事会意见
本次担保事项是为了满足下属子公司未来一定时期经营发展需要，用于下属子公司的融资业务，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本
19次被担保对象均为公司下属子公司，公司能够充分了解其经营情况，对其日常经
营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，担保风险小且处于可控范围内。公司进行的对外担保决策程序符合相关法律法规，不会损害公司及其他股东的利益。
台州美年为公司控股子公司，经营情况稳定，具有实际债务偿还能力，公司本次提供担保，其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保。但台州美年的经营活动相关各环节均处于公司有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制范围之内。公司能及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益。
十、独立董事事前认可意见
我们认为，公司接受实际控制人俞熔先生及其配偶为下属相关子公司提供连带责任保证，上述担保免于收取担保费用，该事项构成关联交易，该笔关联交易符合有关法律法规的要求，没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意将本项交易相关议案提交至公司第八届董事会第二十五次（临时）会议进行审议，关联董事应回避表决。
十一、独立董事意见
我们认为，本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司能够充分了解其经营情况，对日常经营具有控制权，有能力对经营管理风险进行控制，担保风险小且处于可控范围内，本项关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价客观、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。此项关联交易审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意本次公司实际控制人提供担保的关联交易事项。
十二、监事会意见
我们认为，公司本次担保计划是为了满足下属子公司未来一定时期经营发展需要，不会对公司产生不利影响，亦不会影响公司持续经营能力。不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益。
20十三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年6月8日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币248852.07万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的33.38%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币165181.60万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的22.16%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
十四、备查文件
1、第八届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2、独立董事对公司第八届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的事前
认可意见；
3、独立董事对公司第八届董事会第二十五次（临时）会议相关事项发表的
独立意见；
4、第八届监事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇二三年六月十日
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