同方股份:同方股份有限公司关于2023年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告

证券代码：600100证券简称：同方股份公告编号：临2023-030
同方股份有限公司
关于2023年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*被担保人：同方股份有限公司（以下简称“公司”）、同方计算机（苏州）有限公司、同方计算机有限公司。被担保人同方计算机（苏州）有限公司、同方计算机有限公司为公司下属全资/控股子公司（含其下属子公司），不存在关联担保。
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自上个披露日至2023年4月30日，公司合计为上述被担保人同方计算机（苏州）有限公司、同方计算机有限公司提供的融资担保金额为7000.00万元，已累计实际为下属全资及控股子公司提供的融资担保余额合计为240234.45万元。公司全资/控股子公司南通同方科技园有限公司、山西同方知网数字出版技术
有限公司合计为公司提供的融资担保金额为198000.00万元，公司全资/控股子公司已累计实际为公司提供的融资担保余额合计为198000.00万元。
*本次担保是否有反担保：否。
*对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：同方计算机（苏州）有限公司为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、担保事项履行的相关程序
为保障公司及下属子公司及孙公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全资、控股子公司、孙公司在2023年拟继续相互提供担保。经公司第八届董事会
第三十四次会议及公司2022年年度股东大会审议通过，授权公司董事长或总裁
根据公司实际需求，自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司）提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。
具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于2023年度公司及下属公司相互提供担保的公告》（公告编号：临2023-018）及2023年5月20日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-025）。
2、担保发生概况
（1）为支持公司生产经营及业务发展，自上个披露日至2023年4月30日，在
上述批准范围内公司全资/控股子公司对公司提供如下融资担保（单位：万元）：
被担保方是否其他最近一期担保方本次实际担保截止目前担保属于是否有股东担保方被担保方借款期限资产负债式金额余额关联反担保担保率（%）担保情况南通同方科技园有限
公司、山同方股份有连带责
西同方57.892026/03/10198000.00198000.00否否否限公司任知网数字出版技术有限公司
合计198000.00198000.00
（2）为支持公司下属全资及控股子公司生产经营及业务发展，自上个披露日至
2023年4月30日，在上述批准范围内公司为全资/控股子公司提供如下融资担保（单位：万元）：
担保方被担保方是否其他持股比最近一期担保方本次实际担保截止目前担保属于是否有股东担保方被担保方借款期限例资产负债式金额余额关联反担保担保
（%）率（%）担保情况
公司对全资/控股子公司的担保
（1）资产负债率为70%以上的全资/控股子公司同方股同方计算机连带责
份有限（苏州）有限10096.692024/2/205000.0036957.96否否否任公司公司
（2）资产负债率为70%以下的全资/控股子公司同方股同方计算机连带责
份有限10069.552024/3/302000.0088262.03否否否有限公司任公司
合计7000.00125219.99二、被担保人基本情况
1、同方股份有限公司
企业名称同方股份有限公司法定代表韩泳江人
注册资本人民币335029.77万成立日期1997年6月25日元
社会信用代码 91110000100026793Y 企业类型 其他股份有限公
司(上市)
企业地址 北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 30层
互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员；商用密码产品生产；商用
密码产品销售；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑
智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；
人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办
公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产；水景喷泉制造；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（北京以及长春、南昌）；从事互联网文化活动；计算机及周
边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设
备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电
力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产
品、微电子集成电路、办公设备的销售及工程安装；仪器
主营业务仪表、光机电一体化设备的开发、销售；消防产品的销售；高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程施工总承包；建筑智能
化、城市及道路照明、电子工程专业承包；室内空气净化工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成（不含消防子系统）专项工程设计；水景喷泉设计、安装、调试；安
防工程（设计、施工）；有线电视共用天线设计安装；广
告发布与代理；船只租赁；工程勘察设计；设计、销售照
明器具；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、
五金、交电、家用电器、软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司与被担保人上市公司即为被担保人。
关系财务状况科目2022年12月31日2023年3月31日（经审计）（未经审计）资产总额/元37849894355.9639531625202.12
负债总额/元21590719059.7222884791756.31
净资产/元16259175296.2416646833445.81
资产负债率57.04%57.89%科目2022年度2023年3月31日（经审计）（未经审计）
营业收入/元4431250981.13873412984.94
净利润/元430512903.02355690516.67
2、同方计算机（苏州）有限公司
企业名称同方计算机（苏州）有法定代表潘春节限公司人注册资本人民币2500万元成立日期2015年12月9日社会信用代码 91320594MA1MCHX19P 企业类型 有限责任公司（港澳台法人独资）
企业地址 苏州工业园区苏虹中路 200号综合保税区西区 4D厂房主营业务计算机产品研发和生产
公司与被担保人同方计算机（苏州）有限公司为公司全资子公司，公司持关系有其100%股权。
财务状况科目2022年12月31日2023年3月31日（经审计）（未经审计）
资产总额/元639141497.06867237389.89
负债总额/元612973306.88838529030.83
净资产/元26168190.1828708359.06
资产负债率95.91%96.69%科目2022年度2023年3月31日（经审计）（未经审计）
营业收入/元2221913857.09865399314.57
净利润/元998067.972540168.88
3、同方计算机有限公司
企业名称同方计算机有限公司法定代表周侠人注册资本人民币150000万元成立日期2004年03月04日社会信用代码 91320205758981762E 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业地址无锡市锡山经济开发区（东亭）春笋东路118号
主营业务计算机设备研制、开发、生产、销售公司与被担保人同方计算机有限公司为公司全资子公司，公司持有其关系100%股权。
财务状况科目2022年12月31日2023年3月31日（经审计）（未经审计）
资产总额/元4168034039.754216672067.34
负债总额/元2883281592.002932644437.24
净资产/元1284752447.751284027630.10
资产负债率69.18%69.55%科目2022年度2023年3月31日（经审计）（未经审计）
营业收入/元4609753434.67760965224.50
净利润/元-422360080.24-724817.65
其他说明：上述被担保公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。且上述被担保人的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。
三、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为满足公司及下属公司生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持公司及下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。本次担保中同方计算机（苏州）有限公司资产负债率超过70%，公司对被担保公司（包括公司全资子公司、全资子公司之全资及控股子公司）的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、董事会意见公司第八届董事会第三十四次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司及下属公司相互提供担保的公告》，同意公司2023年度在批复额度内，为下属控股子公司提供担保；同意提请股东大会授权公司董事长或总裁根据公司实际需求，自2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司）提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。
独立董事对此发表了如下独立意见：1.本次担保符合公司的发展战略和规划，系公司日常经营行为；2.本次交易均为对公司及下属子公司提供的担保，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，担保事宜遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，没有发现损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2023年4月30日，公司及控股子公司对外担保余额（均为公司对控股子公司提供的融资担保）为人民币240234.45万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的16.12%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2023年5月27日