福日电子:福日电子关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

证券代码:600203证券简称:福日电子公告编号:临2023-036
福建福日电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*募集资金临时补充流动资金的金额：不超过3亿元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）。
*募集资金临时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，公司发行非公开发行人民币普通股（A 股）136540962 股，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为1049999997.78元，扣除与发行有关的费用人民币19775047.68元（不含税）后，募集资金净额为人民币1030224950.10元。
（二）募集资金到账时间2021年12月1日，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）将募集资金总额扣减承销费（含税）及保荐费（含税）后的余
额1032244997.82元于2021年12月1日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具华兴验字[2021]21000370382号《验资报告》。
（三）募集资金监管协议签订情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照有关规定，会同保荐机构于2021年12月10日、13日分别与交通银行股份有限公司福建省分行、中信银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、华夏银行股份有限公司福州分行签订了《非公开发行股票
1募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务;为了便于公司募
投项目的实施，公司与募投项目实施主体深圳市中诺通讯有限公司、广东以诺通讯有限公司、兴业证券、东莞银行股份有限公司大朗支行、中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与上海证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。
（四）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还时间
截至2023年5月15日，公司已将前次暂时补充流动资金的募集资金人民币3亿元全额归还至募集资金专用账户。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至目前，公司本次非公开发行项目已累计投入募集资金和项目进度情况如下：
单位：万元扣除发行费用项目投资已累计投入募序号项目名称后拟投入募集工程进度总额集资金总额资金总额
完成主体验收、广东以诺通讯有限
消防验收、室外
1公司终端智能制造66891.4756300.0021565.01
道路、给排水、项目绿化等工作深圳市中诺通讯有
2 限公司TWS智能制 18787.25 749.12 749.12 —
造建设项目注1
3偿还公司债券10000.0010000.0010000.00—
注
4补充流动资金221500.0019522.5019525.98—
永久补充流动资金
5注3—16543.3716565.49—
合计103114.9968405.60—
注1：公司于2022年6月1日召开第七届董事会2022年第五次临时会议及第七届监事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。2022年6月22日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了上述议案。因宏观经济、行业及公司内部环境发生变化，公司变更募集资金投资项目“深圳市中诺通讯有限公司 TWS智能制造建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
注2：补充流动资金项目已累计投入募集资金总额大于拟投入募集资金总额，主要是因为
2该专户产生的利息金额用于补充流动资金导致。
注3：永久补充流动资金项目已累计投入募集资金总额大于拟投入募集资金总额，主要是因为该专户产生的利息金额用于永久补充流动资金导致。
截至目前，公司累计已使用募集资金68405.60万元，募集资金余额为
35271.65万元（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。根据募集资金
投资项目的实际建设进度，募投项目投资建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币3亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时将该部分资金及时归还至募集资金专户。
本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序公司于2023年5月22日召开第七届董事会2023年第四次临时会议及第七届监事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金计划的审议程序符合监管要求。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求。公司将严格按照募集资金管理的相关规定，
规范使用该部分资金。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：本项议案表决程序合法，符合募集资金管理的相关规定，公3司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，
不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司和全体股东的利益，不会损害公司的长远发展。公司已履行了必要的审议程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司于2023年5月22日召开第七届监事会2023年第二次临时会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，以部分闲置募集资金临时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合公司的发展需要，未违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》，中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《福日电子募集资金管理办法》等相关规定，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经第七届董事会2023年第四次临时会议、第七届监事会2023年第二次临
时会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见。该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
因此，本保荐机构对福日电子使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2023年5月23日
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