四川路桥:四川路桥关于“中信证券-四川路桥1期资产支持专项计划”成立的公告

证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2023-064
四川路桥建设集团股份有限公司
关于“中信证券-四川路桥1期资产支持专项计划”
成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年10月17日召开第八届董事会第九次会议及2022年11月2日召开2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于设立并申请发行资产支持证券的议案》。
根据上海证券交易所《关于对中信证券-四川路桥1-10期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕20号），上海证券交易所同意“中信证券-四川路桥1-10期资产支持专项计划”资产支持证券在自该函出具
之日起24个月内采取分期发行方式挂牌转让，发行总额不超过50亿元，发行期数不超过10期。
2023年6月2日，计划管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）披露了《中信证券-四川路桥1期资产支持专项计划成立公告》。中信证券-四川路桥1期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的计划管理人中信证券已
向专业投资者中的机构投资者发行优先级与次级资产支持证券，并得到全额认购，发行规模合计11.56亿元。
经过上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际募集资金为11.56亿元，募集资金专用账户中的金额已经达到《中信证券-四川路桥1期资产支持专项计划说明书》约定的专项计划募集资金规模，专项计划于2023年6月2日正式成立。专项计划的资产支持证券具体发行情况如下：
预期收发行规模信用级
证券名称面值（元）预计到期日还本付息方式益率（亿元）别按照《中信证券-四川路桥1期资产支持专项计划标准条款》优先级资产支约定支付优先级资产
3.30% 10.99 100.00 2025-12-26 AAAsf
持证券支持证券的各计息期
间的收益，并过手摊还优先级资产支持证券的未偿本金
1证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2023-064
预期收发行规模信用级
证券名称面值（元）预计到期日还本付息方式益率（亿元）别按照《中信证券-四川路桥1期资产支持专项计划标准条款》
约定支付期间收益，次级资产支持
-0.57100.002025-12-26优先级资产支持证券-证券的未偿本金余额全部
支付完毕后，摊还次级资产支持证券本金及支付剩余收益特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2023年6月2日
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