英力特:关于向国家能源集团财务有限公司贷款融资暨关联交易的公告

证券代码：000635证券简称：英力特公告编号：2023-034
宁夏英力特化工股份有限公司
关于向国家能源集团财务有限公司贷款融资暨关联交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日召开第九届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于向国家能源集团财务有限公司贷款融资暨关联交易的议案》，因经营发展的需要，公司拟向国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）申请办理电子承兑汇票及流动资金贷款业务，融资额度总额
30000万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，公司与财务公司存贷款等金融业务构成关联交易，现将相关情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
2020年10月，公司与财务公司签署了《金融服务协议》，约定
由财务公司给公司提供综合授信、存款、结算、贷款、融资租赁、委托贷款、办理票据承兑及贴现、咨询与培训等金融服务。《金融服务协议》已经公司第八届董事会第十一次会议、2020年第二次临时股
东大会审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，公司与财务公司存贷款等金融业务构成关联交易。因公司经营发展的需要，公司拟向财务公司申请办理电子承兑汇票及流动资金贷款业务，融资总额30000万元。公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于向国家能源集团财务有限公司贷款融资暨关联交易的议案》，
审议该议案时，关联董事张华先生、李铁柱先生、白敏先生、肖俊民先生回避了表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关要求，本议案需提交股东大会审议。公司2023年第二次临时股东大会将审议该议案，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
公司拟向财务公司申请办理电子承兑汇票及流动资金贷款业务，预计融资额度总额30000万元，费率按照市场价格确定。公司将在审批融资总额范围内按需申请提款。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联方关系
（一）关联方基本情况
企业名称：国家能源集团财务有限公司
法定代表人：刘春峰
注册资本：1750000万元
成立日期：2000年11月27日
营业期限：2000年11月27日至长期
经营范围：
本外币业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及
相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间
的内部转帐结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有
价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。
2022年12月31日，财务公司总资产2218.86亿元，净资产
251.53亿元，其中：现金及存放中央银行款项103.85亿元，同业款
项118.80亿元，吸收成员单位存款1934.95亿元。2022年累计实现营业收入40.36亿元，实现利润总额25.46亿元，实现税后净利润
20.10亿元。
（二）履约能力分析
财务公司财务状况较好，信用良好，不是失信被执行人，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司与财务公司的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
公司与财务公司均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事意见（一）独立董事事前认可意见：公司与财务公司签署了《金融服务协议》。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管机构的严格监管。公司向财务公司贷款是基于公司经营发展的需要，费率按照市场价格确定。关联贷款业务不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将向财务公司贷款融资暨关联交易的事项提交第九届董
事会第十五次（临时）会议审议。
（二）独立董事意见：1.财务公司作为非银行金融机构，其业务
范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管机构
的严格监管；2.未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题；3.公司在财务公司的融资金额费率按照市场价格确定，不存在损害中小股东利益的行为。我们同意《关于向国家能源集团财务有限公司贷款融资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交2023年第二次临时股东大会审议。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截止2023年6月16日，当年公司与财务公司发生存款最高余额
49356.25万元，尚未发生贷款金额。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事事前认可意见、独立董事意见；
3.上市公司关联交易情况概述表。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2023年6月17日