螺纹2010期货合约4月9日期货技术分析

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螺纹2010合约4月9号在3257高开30点，全天最高3322，最低3253，收盘3306点，涨79点，或 +2.45%，成交量1704182手，较周二成交量1479143手，，放量15.2%，持仓1535127手，增仓34007手，就是把昨天减仓的33564手全给补回来了。全天走势从分时图看有几个特点：
一是全天呈现高开后强势震荡上涨状态，态度比较自信耐心。基本上没给空头反扑机会。
二是从开盘到收盘前1小时，始终处于温和放量增仓状态，增仓反弹是主基调。
三是尾盘一小时减仓横盘震荡，说明尾市多空双向都有部分平仓，也就是均衡减仓，并没有多头出逃意向。
四是全天行情运行在均价线之上，增仓--放量--上涨，这就是说今天主力在提供长期动力，这个反弹行情已经不再是前三天靠平空单短线反弹的意图了。

一、日线分析
1、今天收出一根中阳纺锤线，上影线16点--实体49点--下影线35点，开盘3257点在上升通道下轨3244----5日线3235之上双支撑线上，向下略有回调4个点，并没有给双线以压力，说明这个支撑位已经不需要再度检验；然后向上攻击冲过13日线3267压力后并没有停歇，继续挑战多空分水岭3333--21日线3345双线阻力区，创出3322的高点后受阻回落，说明连续二天的反弹之后，消耗了较多动力，主力采取稳扎稳打策略，展开稳步上攻。收盘在3306点，也是突破了3300整数关口，放量增仓上涨，价量关系协调，上涨趋势明确。
2、不出意外的话，明天会轻松站上多空分水岭3333--21日线3345双线阻力区，向上继续挑战五线粘合区域阻力：MID线3376---89日线3381---半年线3390--55日线3398---34日线3400；这个粘合区只能算是上冲上升通道中轨线3475的一道门槛而已，只要放量增仓突破3400，后续向上挑战中轨是大概率的事情。
3、从支撑看，三线支撑已经显示出强势了：13日线3267--上升通道下轨3244----5日线3235，有些期友问还能否回到3250一带，只能说支撑就在3250上下，只是上冲不到位，回调就不会着急。
4、辅助指标看目前整体表现为空头趋势接近结束，多头趋势基本上形成。VOL指标金叉后继续向上发散；PSY指标金叉向上发散；ADTM指标产生金叉转势向上；CCI指标上周五从-122.8一路上拐发散到了19.33，继续呈反弹趋势。MACD指标接近金叉，绿柱缩短，
二、周线分析

1、本周开盘在3218点，最高3322，最低3183点，收盘3306点，涨117点，或 +3.67%，本周收阳纺锤线一根，开盘3218在下降通道中轨线3200之上，最低点3183跌破中轨较浅位置后企稳反弹，向上攻击密集均线阻力区间意图比较强烈，显示出增仓上攻：5周线3339--21周线3362--13周线3392--34周线3420，这是短线强阻力区。也是春节后向上攻击的成果区，能否重新夺回来，关键看本周表现。今天3322恰好处于这个四线阻力区下沿。兵临城下，处于待突破的态势。
2、本周的收盘3306已经与上周的开盘3306持平了，二根阴阳K线组合成好友反攻组合，后市站上四线密集区应该无需多虑。
3、真正的考验是突破四线上沿3420之后，产生的一个快速上升空间3420--3544之后，也就是新的五线阻力区：多空分水岭3544---55日线3560---布林通道上限3605---89周线3638---144周线3649；大家看完这个点位是否想起来2005合约没完成的上攻3653的目标？可能要在本合约完成。
4、本周多空分水岭3544由多转空之后，到成了多头重新上攻的一个标志性目标，经过上周的向下夯实创新低，本周支撑位上移了，下降通道中轨线3200成为了一个强支撑点。然后才是布林通道下限3058----上升通道中轨线3020，所以我的判断即便是攻击到位，二次见底3103时，在3000之上也有了强支撑，不能太过于悲观。我是不赞成一些分析师看空单到2800的，他不符合国内刺激经济的措施产生的扩大内需的基本面。
5、周线辅助指标继续多空胶着混乱：VOL指标金叉继续发散，成交量放大；MACD指标出现粘合蓝点；ADTM指标金叉向上显示市场人气非常踊跃，参与意愿较强；PSY指标死叉后拐平不再向下发散、CCI指标上周向下跌破-100后下行到-221.9，本周拐头向上到 -113.54，看这样很快会上攻-100，就会产生一个较大的反弹行情。

三、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单914538手---空单918692手---净空单4154手，空头优势0.5%；对比周三20大主力持有多单903071手---空单910618手---净空单7547手，空头优势0.8%；明显看到以下特点：
（1）20大主力持仓从周二20大主力持仓提升到1862836手，增仓6629手提升了持仓信心之后。周三20大主力持仓下降到1813689手，减持了49147手，主力开始选择新的运行方向，有针对性减仓净空单，调整空头敞口后，今天持仓增加到1833230手，增长了19541手。
(2)20大主力双向增仓，其中增仓多头11467手，增仓空单8074手，说明20大主力双向增仓中，以集中针对性的增仓多单为主，主力正在强化由看空转多意图的操作。
（3）20大主力持有净空单4154手，空头优势0.5%，比周三20大主力持有净空单7547手，空头优势0.8%，减持净空单3303手，降低空头优势0.3个百分点。这是继上周五减持净空单11567手，降低空头优势0.9个百分点----周二减持净空单17661手，降低空头优势1.9个百分点---周三减持净空单25993手，降低空头优势2.7个百分点之后，继续一致性抄底策略的操作节奏。

2、今天20大主力双向增仓，其中：增仓多单18179手---增仓空单18193手---增持净空单14手。今天属于多空均衡增仓操作，这说明主力立足于长远考虑的稳扎稳打操作策略，不至于攻击中打滑跳崖而坐电梯。这也可以看出主力还是有顾虑的。
3、13大双向主力持有多单656390手--空单714855手--持净空单58465手，分别占20大主力多单71.8%--空单77.8%--净空单14.07倍。
与周三14大双向主力持有多单685566手--空单741668手--持净空单56102手，分别占20大主力多单75.9%--空单81.4%--净空单743.4%相比，有以下变化：
（1）13大双向主力持有多单减仓29176手---持有空单减少26813手，双向主力呈现双向均衡减仓中，稍微多减了多单2363手。主要是减少了一家双向主力造成的。
（2）净持空单增加了2363手，净空单优势8.2%，提升了0.6个百分点。
（3）13大双向主力净持空单58465手，比周三净持空单56102手，增加2363手虽然量不大，但占比20大主力净空单却提升了6.64倍，主要是20大主力快速减持净空单，而双向主力调整结构不坚决，减持净空单较慢所致，还是对于基本面的弱势有顾虑的原因。

4、13大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单114228手；而净空头持仓7家，净持空单172693手.
对比周三数据：14大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单93795手；而净空头持仓7家，净持空单149897手，可以看出：
（1）持有多单减1家，净持多单提升了20433手，看多后市的双向主力家属减少但实力反而提升了。
（2）持有空单的家数持平，持净空单提升了22796手，说明双向主力中看空后市的主力也在对应的加强；
（3）6家净多头中有4家增仓净多单35268手，有2家减持净多单5226手，合计净增持多单30042手。连续二天出现净多头主力强势增持多头优势，显著看多后市反弹的意图。
（4）7家净空头中，有一德等4家在增仓净空单37401手，有东证等3家在减持净空单14604手，合计净增空单22797手，显然7家净空头分歧更大，但整体是在强化做空意图。

5、13大双向主力今天增仓多单7130手---减仓空单116手---减持净空单7246手。分别占20大主力增多单占比39.2%---增仓空单占比（-0.6%）---增仓净空单占比（-517倍）。说明今天的13大双向主力以净增多单抄底为主，这是有别于昨天的变化。
6、今天持有多单过万手的5大主力，比昨天增1家。
（1）浙商持仓多单78591手---减仓多单1348手---持空单36183手--增仓空单874手--持净多单42408手---减持净多单2222手，连续二天在反弹之后减少净多头敞口。
（2）国投持仓多单36602手---增仓多单599手---持空单23188手--减仓空单1321手--持净多单13414手---增持净多单1920手，稍微强化了做多优势，这是一个明显的转变。
（3）银河持仓多单56453手---减仓多单5178手---持空单42702手--减仓空单18332手--持净多单13751手---增持净多单13154手，明显受永安影响集中减持空单，扩大多头优势。
（4）中信持仓多单60911手---增仓多单3766手---持空单48087手--减仓空单2947手--持净多单12824手---增持净多单6713手，也是受永安影响，增多减空壮大多头优势。
（5）永安持仓多单129383手---增仓多单20405手---持空单98535手--增仓空单6924手--持净多单30848手---增持净多单13481手，在连续三天大幅度减持空单实现了空翻多的转变之后，今天更是果断增持多单，表明了后是做多的态度。
从以上五大多头主力的持仓结构变动上看，结果是非常明确的，4家净增多单35268手，1家减持净多单2222手，净增多单33046手，显然为今天的上涨行情提供了做多动力，但是形成的途径分歧较大；比如永安以增多单20405手为主，而银河是以净减空单18332手为主，中信则以增多3766--减空2947的平衡心态增持净多单。

7、今天持有净空单过万手6家大主力，比周三增加1家。
（1）东海持仓多单30491手---减仓多单314手---持空单84963手--增仓空单3353手--持净空单54472手---增持净空单3667手，强化了后市做空优势。
（2）方正持仓多单37959手---增仓多单4092手---持空单48148手--增仓空单818手--持净空单10189手---减持净空单3274手，削弱了后市做空优势。
（3）东证持仓多单29323手---增仓多单411手---持空单50672手--减仓空单7338手--持净空单21349手---减持净空单7749手，显著削弱了后市做空优势。
（4）国泰持仓多单34525手---减仓多单4123手---持空单62204手--增仓空单10728手--持净空单27679手---增持净空单14851手，显著强化了后市做空优势。
（5）五矿持仓多单39274手---增仓多单1998手---持空单79889手--增仓空单12473手--持净空单40613手---增持净空单10475手。连续二天显著看空后市操作。          （6）一德持仓多单54022手---减仓多单15772手---持空单70692手--减仓空单7364手--持净空单16670手---增持净空单8408手。显著看空后市操作。                            六大空头主力的特点：
一是作为本轮做空主力的永安+一德二大机构席位，永安已经实现了空翻多，并强化做多后市的态度，而一德继续保持了空头思路，出现了好友分手操作。
二是六大空头主力中，有四家在增持净空单37401手，2家在减持净空单11023手，净增空单26378手，这个做空态度也算比较坚决，但是相对于五大净多头净增多单33046手相比，实力还是差了一些。
三是像五矿这个第二大净空头主力继续扮演反指角色，昨天减仓多单599手-----增仓空单21945手-----增持净空单22544手踏错行情节奏之后，今天再度双向增仓1998--12473--净增空单10475手，不知这个空头思维还能持续几天
四是像东证、方正显然做空态度已经动摇了。
8、散户净持多单4154手，比周三净多单减少了3393手，行情转多了，价格提升了，但散户的净多单也基本上止损完了。

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