齐翔腾达:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码:002408证券简称:齐翔腾达公告编号:2023-063
债券代码:128128债券简称:齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2023年6月21日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日向社会公开发行
了2990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2990000000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为
2990000000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额
为2966543311.66元。募集资金情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字【2020】第00096号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。
二、募集资金的存储和使用情况
1、公司于2020年8月17日召开了第五届临时董事会第三次会议，审议并通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。公司对募集资金进行专户存储，与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。
2、截止2023年6月6日，公司募集资金累计使用金额及余额情况如下：
项目金额（元）募集资金净额2966543311.66
减：累计投入募投项目2868235672.37
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金注【1】785147398.59
减：暂时补充流动资金注【2】0.00
减：现金管理支出注【3】0.00
加：现金管理收益19031766.27
加：募集资金利息净额（扣除手续费后）15242916.40
剩余募集资金金额132582321.96
三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于2022年6月29日召开第五届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币6亿元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。
公司上述闲置募集资金暂时补充流动资金的实际使用金额为人民币55000万元。2023年6月5日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币
55000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归
还情况通知了保荐机构及保荐代表人。公司不存在到期未归还募集资金的情况。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明
根据公司募投项目“70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”投资进度安排，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币1亿元，期限不超过12个月。公司将根据募投项目的实际进展对资金的需求逐笔归还本次用于补充流动资金的募集资金，并承诺本次用于补充流动资金的募集资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，保证不影响募投项目的正常进行，不变相改变募集资金用途。
公司本次使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，以最长期限12个月为基数，按目前银行同期一年贷款基准利率计算，可为公司节约利息支出约380万元。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形；单次补充流动资金时间未超过十二个月；公司同时
承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
五、监事会、独立董事及保荐机构意见
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公
司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
（二）独立董事意见公司将不超过1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金是在不影响募投
项目建设进度的前提下提出的，可以提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，符合公司全体股东的利益。公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至公司募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。本次提出将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序合法、有效，符合有关规定。我们同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。
（三）保荐机构意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事
会审议通过，其独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求。
本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目
正常进行，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。因此，光大证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2023年6月22日