气派科技:气派科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：688216证券简称：气派科技公告编号：2023-039
气派科技股份有限公司
关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”或“公司”）就前次募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1714号）核准，公司2021年6月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)26570000 股，发行价为 14.82 元/股，募集资金总额为人民币393767400.00元，扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币55542826.15元，实际募集资金净额为人民币338224573.85元。
该次募集资金到账时间为2021年6月17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年6月17日出具天职业字[2021]33490号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年3月31日止，本公司前次募集资金存放情况如下：
单位：人民币元募集资金初始截至2023年3月存放银行银行账户账号存放金额31日止余额中国银行股份有限公司东莞石排
669174492837-13761985.86
支行上海银行股份有限公司深圳科技
3004561359-10323.88
园支行中国工商银行股份有限公司深圳
4000092829100604262-409480.62
横岗支行中国工商银行股份有限公司深圳
4000092829100604014338224573.85395358.18
横岗支行
合计338224573.8514577148.54
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
1、前次募集资金实际使用情况
截止2023年3月31日，本公司累计使用募集资金人民币328080096.39元，其中：2021年度使用193589763.11元，2022年度使用111448677.44元，2023年1-3月使用23041655.84元，均投入募集资金项目。
截止2023年3月31日，本公司累计使用金额人民币328080096.39元，募集资金专户余额为人民币14577148.54元，与实际募集资金净额人民币
338224573.85元的差异金额为人民币4432671.08元，系募集资金累计利息收入
扣除银行手续费支出后的净额。
2、前次募集资金投资项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异说明
截至2023年3月31日止，公司前次募集资金投资项目的实际投资金额和募集后承诺投资金额的差异列示如下：
单位：人民币元序号投资项目募集后承诺投资金额实际投入募集资金金额差异金额高密度大矩阵小型化
1先进集成电路封装测318224573.85321233340.34-3008766.49
试扩产项目
研发中心（扩建）建设
220000000.006846756.0513153243.95
项目序号投资项目募集后承诺投资金额实际投入募集资金金额差异金额
合计338224573.85328080096.3910144477.46高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目实际投入募集资金金额
大于募集后承诺投资金额3008766.49元，主要原因系理财收益及利息收入扣除手续费后的净收益增加募集资金，补充投入该项目。研发中心（扩建）建设项目投资差异主要原因系项目尚在建设期，尚有部分募集资金未投入使用。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（四）闲置募集资金使用情况说明
2021年7月6日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
2022年4月15日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司
使用不超过10000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
2023年3月29日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用额度
不超过2000.00万元的募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2023年3月31日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0元。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
截至2023年3月31日止，公司前次募集资金尚未使用的金额为14577148.54元，尚未使用金额占前次募集资金净额的比例为4.31%，将继续用于前次募集资金投资项目。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告“附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
公司募投项目中研发中心（扩建）建设项目无法单独核算效益，该项目建设内容为公司研发中心的升级扩建，通过办公场地装修、购置国内外先进研发设备和软件，引进和培养优秀人才，提升公司的整体研发实力，进而间接提高公司效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况
本公司不适用前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2021年至今各定期报告和
其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
五、结论
董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
气派科技股份有限公司董事会
2023年6月21日附表1：
气派科技股份有限公司前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2023年3月31日
编制单位：气派科技股份有限公司金额单位：人民币元
募集资金总额：338224573.85已累计使用募集资金总额：328080096.39
募集资金净额：338224573.85各年度使用募集资金总额：
2021年度使用193589763.11
变更用途的募集资金总额：不适用
2022年度使用111448677.44
变更用途的募集资金总额比例：不适用2023年1-3月使用23041655.84投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金额与使用状态日期（或募集前承诺募集后承诺实际投资金额募集前承诺募集后承诺实际投资金额序号承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资截止日项目完工
投资金额投资金额(含存款利息)投资金额投资金额(含存款利息)金额的差额程度）高密度大矩阵小型高密度大矩阵小型
1化先进集成电路封化先进集成电路封437167647.56318224573.85321233340.34437167647.56318224573.85321233340.34-3008766.492024年6月
装测试扩产项目装测试扩产项目
研发中心（扩建）研发中心（扩建）
248761684.5020000000.006846756.0548761684.5020000000.006846756.0513153243.952023年6月
建设项目建设项目
合计485929332.06338224573.85328080096.39485929332.06338224573.85328080096.3910144477.46
6附件2
气派科技股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2023年3月31日
编制单位：气派科技股份有限公司金额单位：人民币元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日承诺效益是否达到预计效益
序号项目名称累计产能利用率2021年度2022年度2023年1-3月累计实现效益高密度大矩阵小型化先进集
181.27%不适用19603082.02-9679561.52-8466948.641456571.86不适用
成电路封装测试扩产项目
2研发中心（扩建）建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
注1：公司在2021年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出承诺。
注2：公司募投项目中研发中心（扩建）建设项目无法单独核算效益，该项目建设内容为公司研发中心的升级扩建，通过办公场地装修、购置国内外先进研发设备和软件，引进和培养优秀人才，提升公司的整体研发实力，进而间接提高公司效益。
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