山河药辅:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：300452证券简称：山河药辅公告编号：2023-040
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”或“公司”）于2023年7月4日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币12000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期
自第五届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效，本议案在董事会
审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕268号）同意注册，公司向不特定对象发行32000.00万元可转换为公司 A股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，共计 3200000张，募集资金总额为32000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币393.44万元，募集资金净额为31606.56万元，上述募集资金已到账。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年6月16日对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]38988号）。
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司和全资子公司分别开设了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。
二、募集资金投资项目情况根据公司披露的《安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后，用于以下募投项目：
单位：万元序号项目名称项目总投资其中使用募集资金新型药用辅料系列生产基地一期
133500.0021000.00
项目
2合肥研发中心及生产基地项目29040.008000.00
3补充流动资金3000.002606.56
合计65540.0031606.56
在本次发行募集资金到位之前，公司根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金保值增值，保障公司股东利益。
（二）投资品种
为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好，投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于金融机构固定收益型或保本浮动收益型的产品、结构性存款、收益凭证、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等
风险投资行为，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币12000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自第五届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权公司经营管理层具体负责实施。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流
动性好的保本型理财产品进行投资。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，
公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理
财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况公司于2023年7月4日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用最高不超过人民币12000.00万元闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会审议情况公司于2023年7月4日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，有利
于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定投资效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司使用最高不超过人民币12000.00万元闲置募集资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，为合理降低公司财务成本，在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用不超过人民币12000.00万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
（四）保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。综上所述，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、《第五届董事会第十五次会议决议》
2、《第五届监事会第十五次会议决议》
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》4、《国元证券股份有限公司关于安徽山河药用辅料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
2023年7月4日