华纳药厂:关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

证券代码：688799证券简称：华纳药厂公告编号：2023-033
湖南华纳大药厂股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余
募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*募集资金投资项目结项：公司首次公开发行股票募投项目中，“年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建”、“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”及“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”已建设完成，公司拟将该3个募投项目进行结项。
*募投项目结项后节余募集资金安排：公司拟将“年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建”、“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”
及“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”的节余募集资金7080.45万元全部用于永久性补充公司流动资金。
上述事项已经公司第三届董事会第四次临时会议和第三届监事会第四次临
时会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。上述事项无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金存放情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966号），本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 2350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72427.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币6861.52万元后，募集资金净额为65565.48万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-19号）。
公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，已全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》，或公司、子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2023年6月21日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元募集资金计划投调整后募集资金计募集资金累计序号项目名称入金额划投入金额投入金额年产1000吨高端原料药物生产
12900.062900.062656.24
基地建设项目（一期）续建年产1000吨高端原料药物生产
26567.096567.095667.63
基地建设项目（二期）续建
化药制剂自动化、智能化改造建
316499.0422999.0415291.47
设项目中药制剂及配套质量检测中心建
49428.032928.032873.40
设项目
5药物研发项目30171.2530171.2511607.96
合计65565.4865565.4838096.70
注1：2022年8月16日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司“年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（一期）续建”结项，节余募集资金114.26万元。2022年10月10日，公司将“年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目
（一期）续建”项目募集资金专户余额共计272.16万元全部转入其基本户永久性补充流动资金，用于日常生产经营活动。
注2：公司于2022年8月13日召开第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第二次临时会议，于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案》，同意（1）将“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”拟使用的募集资金由9428.03万元调减至2928.03万元，并将项目建设期由二年延长至三年；该项目调减的6500.00万元用于新的募投项目“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”；（2）在“年产30亿袋颗粒剂智能化车间建设项目”现有建设基础上，增加项目建设内容，并更名为“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”，拟使用的募集资金由16499.04万元调增至22999.04万元，项目建设期由二年延长至三年；（3）将“年产
1000吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建”的建设期由二年延长至三年，同时
对各产品的规划年产量进行调整。
注3：药物研发项目累计投入金额包含108.57万元应付未付款项。
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况截至2023年6月21日，公司首次公开发行股票部分募投项目“年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建”、“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”和“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”已完成建设并投入使用，满足结项条件，结项项目募集资金使用情况如下：
（一）本次结项的募投项目募集资金节余情况
截至2023年6月21日，本次结项募投项目募集资金使用和节余情况如下：
人民币：万元拟使用募累计投入利息收入待支付合募集资金项目名称集资金投募集资金扣除手续同尾款节余金额资金额总额费后净额年产1000吨高端原料药
物生产基地建设项目6567.095667.63399.90164.98664.54
（二期）续建
化药制剂自动化、智能
22999.0415291.472216.30608.406099.68
化改造建设项目中药制剂及配套质量检
2928.032873.4033.67295.28316.24
测中心建设项目
合计32494.1623832.502649.871068.667080.45
注1：募集资金节余金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。
注2：待支付合同尾款为按照合同金额进行预计，实际结算金额与待支付合同尾款存在一定差异。
公司将节余募集资金划转后，根据合同约定募投项目尚待支付尾款、质保金等款项将继续存放于上述项目相对应的募集资金专户，公司将继续通过募集资金专户完成支付。
（二）募集资金节余主要原因1.在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着
合理、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学审慎地使用募集资金，通过严格控制原材料采购、工程建设，有效利用各方资源，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，对建设环节的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用。
2.公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
（三）节余募集资金的使用计划
自公司首次公开发行股票并上市以来，公司业务规模保持平稳发展。募投项目“年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建”、“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”和“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”完成后，公司的生产能力进一步提升。结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，拟将项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。
本次节余募集资金永久性补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕，后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也将用于永久性补充流动资金，届时按要求将募集资金专户注销，公司（含子公司）与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户注销相关事项。
四、本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响
本次对“年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建”、“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”和“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，是根据公司募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，符合公司经营的实际情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项有利于最大程度发挥募集资金使用效率，满足公司日常经营需要，符合公司的战略规划和长远发展需要。五、审议程序及相关意见
（一）审议程序
公司于2023年6月30日召开了第三届董事会第四次临时会议、第三届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
（二）独立董事意见独立董事认为，公司首次公开发行股票部分募投项目“年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建”、“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”和“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于充盈公司主营业务的现金流，有利于公司主营业务发展、提高公司资金利用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项。
（三）监事会意见公司监事会认为，公司首次公开发行股票部分募投项目“年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建”、“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”和“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，是为了满足公司战略规划及实际经营的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
六、保荐机构专项核查意见经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票部分募投项目“年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建”、“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”和“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”结项并将节余募集
资金用于永久补充公司流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律规定，将进一步充盈公司主营业务的现金流，有利于公司主营业务发展、提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此保荐机构对于《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所审议事项无异议。
七、上网公告附件（一）《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见》；
（二）《安信证券股份有限公司关于湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2023年7月4日