湖北宜化:湖北宜化化工股份有限公司验资报告

湖北宜化化工股份有限公司
验资报告
大信验字[2023]第2-00016号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone:+86(10)82330558
北京市海淀区知春路1号Room220622/F,Xueyuan InternationalTower传真Fax:+86(10)82327668
学院国际大厦22层2206No.1Zhichun Road.Haidian Dist.网址Internet:www.daxincpa.com.cn
邮编100083Beijing.China,100083
验资报告
大信验字[2023]第2-00016号
湖北宜化化工股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至2023年7月5日止新增注册资本实收情况。按照国家
相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护
资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收
资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币897,866,712.00元,股本为人民币897,866,712.00元。根
据中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1072号”文《关于同意湖北宜化化工股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》,贵公司向湖北宜化集团有限责任公司、宜昌城发资本
控股有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌兴发投资有限公司在内的12名特定投资者
发行人民币普通股160,000,000股(每股面值1元),增加注册资本人民币160,000,000.00元,
变更后的注册资本为人民币1,057,866,712.00元。经我们审验,截至2023年7月5日止,
贵公司实际已发行人民币普通股160,000,000股,募集资金总额人民币1,584,000,000.00元,
扣除各项不含税发行费用人民币14,516,997.21元(其中:各项不含税发行费用合计人民币
15,958,506,63元,2022年已支付并计入2022年度期间损益人民币1,441,509.42元),实际
募集资金净额人民币1,569,483,002.79元。其中新增注册资本人民币160,000,000.00元,增加资本公积人民币1,409,483,002.79元。
截至2023年7月5日止,贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币1,057,866,712,00元,实收股本为人民币1,057,866,712.00元。
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E3北京市海淀区知春路1号 Room220622/F,XueyuanInternational Tower大信会计师事务所WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone:传真Fax:+86(10)82330558+86(10)82327668
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本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使
用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件1:新增注册资本实收情况明细表
附件2:注册资本及股本变更前后对照表
附件3:验资事项说明
王国
大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国北京中国注册会计师:
二〇二三年七月六日
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附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2023年7月5日止
被审验单位名称:湖北宜化化工股份有限公司货币单位:人民币元
会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师中国注册会计师:
的昌丽
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附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2023年7月5日止
被审验单位名称:湖北宜化化工股份有限公司货币单位:人民币元
会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:中国注册会计师:共南
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附件3
验资事项说明
一、变更前公司基本情况
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”),是经湖北省体改委鄂改[1992]42号文
批准,于1992年设立的定向募集股份有限公司。经中国证券管理监督委员会证监发字
[1996]118号文和证监发字[1996]119号文批准,1996年8月公司在深交所公开发行1,635万社会公众股,注册资本6,538.54万元。
1997年1月13日,经湖北省证券管理委员会鄂证办字[1997]05号文批准,公司以资本
公积每10股转增5股,股本增至9,807.81万股；1997年6月27日,经湖北省证券管理委员
会以鄂证办函[1997]29号文批准,公司以1996年度分红方案每10股送3股,股本增至
12,750.153万股；1997年,经湖北省证券管理委员会鄂证办函[1997]38号文同意,并经中国
证券监督管理委员会证监上字[1997]105号文批准,公司以1997年股本12,750.153万股为基
数,按10股配1.5384股方案进行配股,实际配股为1,632.619万股,股本增至14,381.772万股。
1998年10月27日,经临时股东大会通过,鄂证监函[1998]43号文批准,公司以原有股
本14,381.772万股为基数,用未分配利润每10股送3股,共送红股43,145,315股。本次变更后总股本为186,963,035股。
2001年7月12日,本公司经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]65号文批准,
以股本18,696.3035万股为基数,按10股配3股方案进行配股,实际配股为2,691.7335万股,股本增至21,388.037万股。
2004年10月25日,本公司经中国证监会证监发行字[2004]142号文批准,以股本
21,388,037万股为基数,按10股配3股方案进行配股,实际配股为3,265.5109万股,股本增至24,653.5479万股。
2005年5月23日,根据公司董事会四届八次会议决议并经2004年度股东大会审议通过,
以2004年度末总股本24,653.5479万股为基数,以资本公积金向全体股东按每10股转增1股,变更后股本增至27,118.9026万股。
2006年4月3日,公司召开股权分置改革的相关股东会议,会议审议通过了《湖北宜化
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化工股份有限公司股权分置改革方案》。公司非流通股股东向股权分置改革方案实施之股权登
记日登记在册的流通股股东每10股支付2.5股股份,方案实施后公司非流通股股东所持股份减少38,914,005股,流通股股东所持股份增加38,914,005股。
2006年6月5日,根据公司董事会四届十三次会议决议并经2005年度股东大会审议通过,
以2005年度末总股本27,118.9026万股为基数,以资本公积金向全体股东按每10股转增10股,变更后股本增至54,237.8052万股。
2011年12月29日,根据公司2010年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员
会证监许可[2011]1099号文《关于核准湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票的批复》,
公司非公开发行股票8,430万股,发行完成后的股本增至62,667.8052万股。2012年1月10
日,非公开发行股票8,430万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。
2012年5月31日,根据公司2011年度股东大会审议通过,以总股本62,667.8052万股
为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4.3274股,变更后的股本增至89,786.6712万股。
二、本次申请增加的注册资本及审批情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1072号”文《关于同意湖北宜化化工股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,贵公司向湖北宜化集团有限责任公司、宜昌城发
资本控股有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌兴发投资有限公司在内的12名特定投资
者发行人民币普通股160,000,000股(每股面值1元),增加注册资本人民币160,000,000元,变更后的注册资本为人民币1,057,866,712.00元,实收股本为人民币1,057,866,712.00元。
三、审验结果
经我们审验,截至2023年7月5日止,贵公司实际已发行人民币普通股(A股)160,000,000
股,募集资金总额1,584,000,000.00元,贵公司支付华泰联合证券有限责任公司的保荐承销费
用合计13,822,400.02元(含税),【其中:保荐承销费用合计14,670,400.02元(含税),2022
年度已支付848,000.00元(含税)】,贵公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的1,570,177,599.98元已于2023年7月5日存入贵公司以下银行账户中:
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贵公司为本次股票发行累计发生发行费用以及本次募集资金扣除的各项发行费用如下:
单位:元
本次募集资金总额1,584,000,000.00元,扣除上述各项不含税发行费用合计人民币
14,516,997,21元后,净募集资金人民币1,569,483,002,79元,其中增加股本160,000,000.00元,增加资本公积1,409,483,002.79元。
四、其他事项
截止报告日,无需披露的其他事项。
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01213000000202307050001
验资业务银行询证函
中国进出口银行湖和省分终行(以下简称“贵行”,即“函证收件人”
(2)
情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司
出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账薄记录,如与贵行记录相符,
请在本函“结论”部分签字、签章或[签发电子签名]；如有不符,请在本函“结论”部分列明
不符项目及具体内容,并签字、签章或[签发电子签名]。回函请直接寄至大信会计师事务所(特
殊普通合伙)审计三部(或湖北分所)或[直接转交大信会计师事务所(特殊普通合伙)函证经办人,地址及联系方式如下::
回函地址:武汉市武昌中北路31号知音广场16楼
联系人:电话:传真:(027)82816985
邮编:430060
电子邮箱:
截至万3年7月)日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:
缴款人缴入日期银行帐号币种金额款项用途备
缴款人缴入日期银行帐号币种金额款项用途注华泰联合证券有20277月5日(000005243157017)599.88湖北首比
限责任司20277月5日(000005243
湖北宜化化工股份有限公司司(盖章)
财股湖【本函应由被审验单位加盖骑缝章】
务份北【本函应由被审验单位加盖骑缝章】委有宜
用限化
章公化官卞法定代表人或委托代理人:(签名并盖章或[签发电子签名])
(2司工官卞官卞
印平印平官卞
印平2023年7月5日
印鉴核符2023年7月5日
以下由被询证银行填列
112
”所能通章,
我行反对以下信息予以确认:
有限公司在我账户1005225人民币1501159.78元,对方汇款阳言款项用途岛湖北宜化募集资金,截至203年7月59,侠笔数沃未被出我行。经核实:200年7月5日年泰联合证券有限责任公司汇入湖北宜化化工股向业部公章
1)
2023年7月06日经办人:黄捷 职务:名电话:871I6712
复核人操级供职务:系电话:87fk7
(银行盖章)
经本行核对,存在以下不符之处。
年月日经办人:职务:电话:
(2)
复核人:职务:电话:
(银行盖章)
212
中国工商银行网上银行电子回单(补打)
三委提示:
1,如果您是收款万,请到工行网站w,icbc,cc二,cn电子回单验证处进行回单验证:2.本回单不作为收款方发货依据,并请匆三复记账。3.您可以选择发送邮件。将此电子回单发送给指定的接收人。
统一社会信用代码营业执照扫描市场主体身
统一社会信用代码营业执照份码了解更多登
91110108590611484C营业执照记、备案、许可、
91110108590611484C营业执照监管信息,体验
更多应用服务。
(副本)(6-1)
名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)出资额5110万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月06日
执事务合人吴卫星,谢泽敏主要经营场所北京市海淀区知春路1号22层2206
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律法
规规定的其他业务。(市场主体依法自王选择经营项目:
开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后
衣批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本有产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
2023年02月20日
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制
01
1101014王
■
所
会
账
日0
回册
0
上或执业许可注销的,
《会计师事务所执业证书》。0
准予执行注册会计师法定示
E
5
工套0055u6nSS1J051
P工套00:陈日王去
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:会计册套或年
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日称
印名
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