天康生物:关于2023年度为子公司银行融资提供担保的公告

天康生物
证券代码：002100证券简称：天康生物
公告编号：2023-062
债券代码：128030债券简称：天康转债天康生物股份有限公司关于2023年度为子公司银行融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次董事会审议的被担保对象新疆天康汇通农业有限公司资产负债率超过
70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为保证下属子公司与当地银行的良好合作关系，发挥子公司的融资功能，便于合理有效地使用资金，提升资金使用效率。公司根据2023年经营资金计划，已在2023年第三次临时股东大会审议通过公司1130000万元融资额度，现全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司（以下简称“奎屯蛋白公司”）及控股子公
司新疆天康汇通农业有限公司（以下简称“天康汇通公司”）拟分别向银行申请
160000万元、540000万元的融资额度，公司为其提供担保。在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
2023年7月13日，经公司第八届董事会第六次（临时）会议审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度为子公司的银行融资提供担保的议案》。该担保事项须提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
二、2023年度担保额度预计情况
单位：万元人民币天康生物担保额度是否担保方被担保方截至目前本次新占上市公关联担保方被担保方持股比最近一期担保余额增担保司最近一担保例资产负债额度期净资产率（未经比例（未经审计）审计）
河南宏展实100%81.22%3000——0.51%否业有限公司
新疆天康饲100%89.79%206.88——2.46%否天康生料有限公司
物股份阿克苏天康100%26.00%2600——0.42%否有限公畜牧有限责司任公司
新疆青湖天100%98.12%5400——0.61%否康食品有限公司
新疆天康汇51%77.43%15389054000055.27%否通农业有限公司
新疆奎屯天100%60.71%016000016.38%否康植物蛋白有限公司
注：公司于2022年4月12日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了为全资公司阿克苏天康畜牧有限责任公司向银行申请综合融资授信额度4100万元人民币提供担保；为全资公司新疆青湖天康食品有限公司向银行申请综合融资授信额度6000万元人民币提供担保。公司于2022年8月5日召开2022年第四次临时股东大会审议通过了为控股子公司天康汇通公司向银行申请综合融资授信额度
560000万元人民币提供担保；2023年4月12日公司召开2023年第三次临时股
东大会审议通过了为河南宏展实业有限公司向银行申请综合融资授信额5000万元人民币提供担保；为新疆天康饲料有限公司向银行申请综合融资授信额24000万元人民币提供担保。
三、被担保人基本情况
（一）与本公司关系天康生物新疆天康汇通农业有限公司为本公司的控股子公司。新疆奎屯天康植物蛋白有限公司为本公司的全资子公司。
（二）被担保人基本情况
1、新疆天康汇通农业有限公司
公司名称：新疆天康汇通农业有限公司
注册地址：新疆塔城地区塔城市塔额公路（喀拉哈巴克乡路口东侧50米）
法定代表人：李长江
注册资本：40000万元
主营业务：农副产品收购及销售，农作物烘干，仓储服务。
与公司的关系：公司持有天康汇通51%的股权。
最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：人民币万元项目2022年12月31日2023年3月31日（经审计）（未经审计）资产总额449573464122负债总额341819359382
其中：银行贷款总额288405308800流动负债总额339358356864净资产107754104740营业收入34624940299
利润总额-9352-3014
净利润-9415-3014
信用等级状况 A A经查询，被担保方不属于失信被执行人。
2、奎屯天康植物蛋白公司基本情况
公司名称：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司
注册地址：奎屯市天北新区人杰路1号
法定代表人：李俊明
注册资本：15000万元人民币
主营业务：植物蛋白、半精炼油、各类粕的生产与销售。油葵、菜籽、棉籽、大豆、红花籽、蓖麻、亚麻、花芸豆的收购及销售。天康生物与公司的关系：本公司持有该公司100%的股权。
最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：人民币万元项目2022年12月31日2023年3月31日（经审计）（未经审计）资产总额133632131242负债总额8420279672
其中：银行贷款总额00流动负债总额8420279672净资产4943051570营业收入17937461013利润总额57201051净利润54851051
信用等级状况 A A经查询，被担保方不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保期限：1-3年担保金额：拟为控股子公司天康汇通公司向银行申请综合融资授信额度
540000万元提供担保，为全资子公司奎屯蛋白有限公司申请综合融资授信额度
160000万元提供担保。
公司目前尚未签订相关担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。控股子公司天康汇通公司的其他股东按持股比例提供反担保。
五、董事会意见
公司董事会审核认为，上述担保金额是公司根据2023年整体经营计划所需收储资金及享受财政贴息情况结合玉米收储、棉籽收购的强季节周期、用款集中等
特点所做出的合理计划，目的是为满足子公司正常经营所需，保证饲料原料的正常供应，促进其业务发展，提高经营规模和效益。
被担保对象为公司全资子公司及控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制范围内，公司对其提供担保不会对公司的正常经营和业务天康生物发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。同时，为降低担保风险，控股子公司的其他股东按持股比例提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止目前，公司对外担保最高额度为739100万元（含本次审议担保金额700000万元），占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产总额的76.47%；
公司累计实际对外担保余额为165096.88万元，占公司最近一期（2022年12月
31日）经审计净资产的17.08%。其中，公司对全资子(孙)公司实际担保余额为
11206.88万元人民币，对控股子公司实际担保余额为153890万元。
截止目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因被判决败诉而应承担损失的情况的情形。
七、备查文件
1、天康生物股份有限公司第八届董事会第六次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二三年七月十四日