锦龙股份:东莞证券股份有限公司2023年上半年资产负债表及利润表（未经审计）

资产负债表
编制单位：东莞证券股份有限公司2023年6月30日单位：元
资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额
资产：负债：
货币资金115288778015.6015419561214.33短期借款28
其中：客户资金存款214405085972.4313904378255.14应付短期融资款29690203001.603041705579.90
结算备付金33272269313.963610857244.77拆入资金30604171241.79600599784.27
其中：客户备付金42928633612.403177485368.72交易性金融负债31190524106.57拆出资金5衍生金融负债32
融出资金611604401458.6911424990271.01卖出回购金融资产款3311248882625.2310183788141.94
衍生金融资产77602639.13代理买卖证券款3417267580568.1716729387327.72
存出保证金8227558177.12267224747.66代理承销证券款35
内部往来9应付职工薪酬36350324852.97459790897.68
应收款项10585219752.61246969371.03应交税费3732451053.3138572146.07
合同资产11应付款项38472188145.04410466425.24
买入返售金融资产12497388472.571651181503.16合同负债3928635691.9039868081.81持有待售资产13持有待售负债40
金融投资：14预计负债41
交易性金融资产1510273049560.547324950742.55长期借款42
债权投资16286354625.78293650749.13应付债券4313300216832.4112108355637.58
其他债权投资179672393907.4210818097164.68其中：优先股44其他权益工具投资18永续债45
长期股权投资19773603200.30775690187.10租赁负债46194284783.75177748598.20
投资性房地产20递延所得税负债4767845484.6346215324.75
固定资产2155298562.5965036458.66其他负债481713641.382392084.78
在建工程2281256332.9452392590.95负债合计4944258497922.1844029414136.51
使用权资产23188750412.89174021827.97所有者权益（或股东权益）：
无形资产2438156003.2437592103.72实收资本（或股本）501500000000.001500000000.00
递延所得税资产25355331349.04387697753.68其他权益工具51
其他资产2658791960.1559973600.63其中：优先股52永续债53
资本公积54619797355.14619797355.14
减：库存股55
其他综合收益5644615484.71-16079174.66
盈余公积57650837871.11650837871.11
一般风险准备581905970598.901905970598.90
未分配利润594286484512.533919946744.03
所有者权益（或股东权益）合计609007705822.398580473394.52
资产总计2753266203744.5752609887531.03负债和所有者权益（或股东权益）总计6153266203744.5752609887531.03
公司负责人：陈照星主管会计工作负责人：李志方会计机构负责人：刘盛艳利润表
编制单位：东莞证券股份有限公司2023年06月单位：元项目行次本期金额本年累计金额
一、营业总收入1196248326.941094047097.96
利息净收入248340470.38297071935.84
其中：利息收入3118073508.12724293397.30
利息支出4-69733037.74-427221461.46
手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列）5106364338.53620360627.52
其中：经纪业务手续费净收入683082299.67475334724.51
投资银行业务手续费净收入714736927.00104761578.85
资产管理业务手续费净收入86429129.3526057984.18
投资收益（损失以“－”号填列）931805188.4599923126.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益101382381.096733013.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）11
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）12
其他收益（损失以“－”号填列）13608138.864156312.34
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）148524683.5068707026.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）15418391.44738647.23
其他业务收入16183557.123076223.48
资产处置收益（损失以“－”号填列）173558.6613198.46
二、营业总支出18124107195.44666576167.16
税金及附加19966987.736957185.02
业务及管理费20117325453.30686298074.55
信用减值损失215714066.46-27283220.10其他资产减值损失22
其他业务成本23100687.95604127.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2472141131.50427470930.80
加：营业外收入250.15992400.08
减：营业外支出2637960.63294246.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2772103171.02428169084.17
减：所得税费用2813049970.0761631315.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2959053200.95366537768.50
六、其他综合收益的税后净额3011916321.9960694659.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益31
（二）将重分类进损益的其他综合收益3211916321.9960694659.37
七、综合收益总额3370969522.94427232427.87
公司负责人：陈照星主管会计工作负责人：李志方会计机构负责人：刘盛艳